2016年12月會(huì)議紀(jì)要
宿晶耀行字[2015]第01號(hào)
2015年12月23號(hào)工作總結(jié)
會(huì) 議 紀(jì) 要
時(shí) 間：2015年8月23日上午10:00時(shí) 地 點(diǎn)：會(huì)議室
出席人：王濟(jì)康 張 敏 殷明珠 燕智云 夏明忠 戴金財(cái) 陳小紅 （7人） 主持人：張 敏
記錄人：陳小紅
張總：會(huì)議有以下幾項(xiàng)內(nèi)容：
一、 財(cái)務(wù)及工作管理流程
1、 所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須制作會(huì)計(jì)憑證，憑證上注明附件有幾張，報(bào)銷(xiāo)憑證需寫(xiě)清楚報(bào)銷(xiāo)明細(xì)及金額，報(bào)銷(xiāo)憑證必須要有經(jīng)辦人簽字，經(jīng)辦人再財(cái)務(wù)處由出納審核無(wú)誤后，再經(jīng)由燕總、夏總 1
簽批方可報(bào)銷(xiāo)。
2、 憑證及報(bào)銷(xiāo)單需要分三大類(lèi)，第一類(lèi)“生產(chǎn)類(lèi)”（包括：原砂、草酸、燃料、水電費(fèi)、包裝袋費(fèi)用、生產(chǎn)維護(hù)用材費(fèi)用等及生產(chǎn)人員工資）。第二類(lèi)“后勤類(lèi)”（包括：食堂、辦公費(fèi)用等及相關(guān)耗材費(fèi)用）。第三類(lèi)“公司相關(guān)費(fèi)用類(lèi)”（包括：差旅費(fèi)、餐費(fèi)、招待費(fèi)、外務(wù)費(fèi)等），分別裝訂。
3、 大筆款項(xiàng)金額（超過(guò)10000.00）需提交用款申請(qǐng)單，經(jīng)由王總、張總等簽批后，由夏總支付并打印相關(guān)付款憑證給會(huì)計(jì)做賬。
4、 小筆款項(xiàng)金額（低于10000.00）不用寫(xiě)用款申請(qǐng)單，需相關(guān)經(jīng)辦人簽字經(jīng)出納審核無(wú)誤，再經(jīng)燕總、夏總簽批后，出納方可付款。
5、 備用金：經(jīng)辦人需填寫(xiě)借款單并簽字，經(jīng)燕總、夏總簽批后，再由出納付款，后期經(jīng)辦人來(lái)清零借款單時(shí)需提交報(bào)銷(xiāo)單來(lái)清賬。
6、 夏總每個(gè)月需打印銀行流水單給會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，用于核對(duì)賬目是否收支是否平衡。
7、 公司每筆進(jìn)賬款項(xiàng)必須做收款憑證
A、 股東投入款項(xiàng)和借入款項(xiàng)；憑股東單筆進(jìn)賬單由燕總、夏總、出納三人簽字，做憑證記賬
B、 產(chǎn)品出售及營(yíng)業(yè)外收入：憑倉(cāng)庫(kù)出售統(tǒng)計(jì)，由財(cái)務(wù)出售單據(jù)及客戶(hù)匯款憑證，客戶(hù)匯款憑證經(jīng)燕總、夏總、財(cái)務(wù)簽字 2
后做收入憑證，做到日清月結(jié)。
二、 公司后勤
1、
2、
3、 公司廚房生活標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生情況暫時(shí)由戴金財(cái)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理 辦公樓衛(wèi)生暫由陳小紅負(fù)責(zé) 保潔人員到廠后負(fù)責(zé)辦公樓衛(wèi)生及廚房、宿舍衛(wèi)生，偶爾需協(xié)助廚房燒飯阿姨洗菜等
三、 原材料進(jìn)廠過(guò)磅及倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
1、 原砂進(jìn)廠需在6:30---19:00之間過(guò)磅，不許晚上過(guò)磅。過(guò)磅時(shí)到場(chǎng)人員必須是三人及三人以上，質(zhì)量監(jiān)督由燕總、夏總負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)必須共同到場(chǎng)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)過(guò)磅數(shù)量、噸位及材料入庫(kù)。過(guò)磅時(shí)必須打印電子過(guò)磅單，一式兩份，供貨方及收貨方一人一份，并簽字；
2、 供貨方過(guò)榜單與我方過(guò)榜單數(shù)量確認(rèn)無(wú)異議后，供貨方過(guò)榜單附在我方過(guò)榜單后面，以我方過(guò)磅單為主。
3、 原砂進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需填寫(xiě)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，（第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)供貨方，第三聯(lián)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，財(cái)務(wù)在入庫(kù)單記賬聯(lián)后附我方及供貨方過(guò)磅單，但是以我方過(guò)榜單為主，供貨方過(guò)榜單作為備查）并且經(jīng)相關(guān)經(jīng)辦人及責(zé)任人簽字。每次入庫(kù)單做完驗(yàn)收簽字后，由財(cái)務(wù)發(fā)送至日常工作平臺(tái)，接受各位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管。
主 送：王總；張總；殷總；燕總
抄 送：生產(chǎn)車(chē)間部；倉(cāng)管部：財(cái)務(wù)部；
3
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