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關(guān)于公司報(bào)銷(xiāo)流程的通知
集團(tuán)各部門(mén)、各子公司：
為提高辦公效率、優(yōu)化工作職能，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，即日起關(guān)于集團(tuán)辦公室相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程調(diào)整如下：
一、有關(guān)集團(tuán)日常行政事務(wù)費(fèi)用金額在2000元以?xún)?nèi)的，由報(bào)銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，由分管副總夏守軍簽批后至財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。金額在2000元及以上的，需再經(jīng)董事長(zhǎng)簽批。
二、有關(guān)集團(tuán)人力資源費(fèi)用金額在2000元以?xún)?nèi)的，由報(bào)銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財(cái)務(wù)審核，由分管副總余家林簽批后至財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。金額在2000元及以上的，需再經(jīng)董事長(zhǎng)簽批。
三、有關(guān)集團(tuán)政策項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)費(fèi)用，金額在2000元以?xún)?nèi)的，由報(bào)銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，由分管副總朱杭斌簽批后至財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。金額在2000元及以上的，需再經(jīng)董事長(zhǎng)簽批。
四、有關(guān)特殊費(fèi)用，由報(bào)銷(xiāo)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，經(jīng)分管副總、董事長(zhǎng)審批后方可至財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。
安徽鼎信科技集團(tuán)有限公司
二0一三年二月一日
關(guān)于公司報(bào)銷(xiāo)流程的通知 [篇2]
公司各部門(mén):
為規(guī)范公司報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，提高報(bào)銷(xiāo)效率，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)費(fèi)用報(bào)支的有關(guān)手續(xù)重新梳理，并對(duì)有關(guān)規(guī)定重申如下，望各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行：
1、公司現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)只針對(duì)內(nèi)部員工，不向外部人員直接開(kāi)具現(xiàn)金支票或現(xiàn)金劃付。
2、報(bào)銷(xiāo)應(yīng)提供真實(shí)、合法、有效的發(fā)票，發(fā)票抬頭必須與公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照抬頭嚴(yán)格一致，不能簡(jiǎn)寫(xiě)、錯(cuò)寫(xiě)（機(jī)票、車(chē)票、醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票為個(gè)人姓名的例外），稅務(wù)登記號(hào)必須與公司稅務(wù)登記證所列嚴(yán)格一致，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確無(wú)涂改，稅務(wù)監(jiān)制章和發(fā)票章應(yīng)清晰可辨認(rèn)。一般當(dāng)年開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)于本年度入賬，因公司考核制度規(guī)定或年底來(lái)不及取得發(fā)票的，允許在下一年年初列支；但是取得的增值稅發(fā)票應(yīng)按增值稅發(fā)票管理?xiàng)l例規(guī)定在開(kāi)具之日起180天內(nèi)認(rèn)證，所以即便沒(méi)有跨年度，也應(yīng)在上述時(shí)間范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。
3、 員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)將發(fā)票按不同內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)，目前公司對(duì) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)有專(zhuān)門(mén)的面函歸集，涉及小車(chē)費(fèi)用請(qǐng)使用差旅費(fèi)面函，同時(shí)將過(guò)境費(fèi)、修理費(fèi)、汽油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等費(fèi)用單列匯總。對(duì)使用面函的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，粘貼時(shí)應(yīng)注意從左往右粘貼，注意不遮蔽發(fā)票抬頭、開(kāi)票時(shí)間、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票章，粘貼應(yīng)保持整齊、清潔、牢固。由于會(huì)計(jì)憑證裝訂在憑證左上角，故經(jīng)辦人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字應(yīng)靠右，如在發(fā)票反面簽字，也應(yīng)考慮到避開(kāi)裝訂位置。
4、 樣品費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)與部門(mén)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品相關(guān)，購(gòu)置的樣品 應(yīng)為樣品陳列或交易會(huì)展示所用。
5、 發(fā)票內(nèi)容為會(huì)務(wù)費(fèi)的應(yīng)同時(shí)附上會(huì)議安排及會(huì)議記錄復(fù)印 件。
6、 發(fā)票內(nèi)容為辦公用品、日用品、勞保用品的應(yīng)同時(shí)附上具 體的清單。
7、 業(yè)務(wù)部發(fā)生的上述第3-5項(xiàng)所列費(fèi)用且無(wú)法提供相關(guān)補(bǔ)充 資料的，根據(jù)稅務(wù)制度有關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)視同業(yè)務(wù)費(fèi)列支，將相應(yīng)扣減部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)可列支額度。
8、 發(fā)票的簽字審批。所有發(fā)票均需2人以上簽字，部門(mén)經(jīng)理 及部門(mén)經(jīng)理以下人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由分管經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字即可，分管經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)需總經(jīng)理審批簽字，樣品費(fèi)超過(guò)5000需總經(jīng)理審批簽字。另外，報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容涉及到辦公用品、小車(chē)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、電話(huà)費(fèi)等需至公司辦公室登記、辦公室主任簽字。如報(bào)銷(xiāo)中涉及到經(jīng)營(yíng)性的相關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)的滯納金、行政罰款的均需總經(jīng)理簽字，特殊情況需總經(jīng)理及其他高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。
9、 目前集團(tuán)公司報(bào)銷(xiāo)可使用POSE機(jī)刷卡（只適用中行信用 卡）、網(wǎng)上劃款（非中行信用卡）、現(xiàn)金支票。由于財(cái)政規(guī)定日庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元且不得坐支，故基本不使用現(xiàn)金，敬請(qǐng)諒解。
財(cái)務(wù)中心
2017年9月12日
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