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酒店財務(wù)日審工作總結(jié)

　　總結(jié)是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家收集的酒店財務(wù)日審工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

酒店財務(wù)日審工作總結(jié)

酒店財務(wù)日審工作總結(jié)1

　　酒店財務(wù)夜審程序

　　一、審核餐廳結(jié)算工作

　　1、檢查各餐廳單據(jù)是否齊全

　　檢查賬單發(fā)票使用統(tǒng)計表，核對各站點賬單發(fā)票連號使用情況,看各餐廳賬單、發(fā)票、點菜單是否齊全。

　　2、核對賬單、電腦、報表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點菜單明細(xì)相符。檢查點菜單是否有改菜未簽字現(xiàn)象。檢查賬單是否與電腦明細(xì)相符。

　　檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。

　　檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開錯發(fā)票或多開的現(xiàn)象。

　　打出昨日房包餐統(tǒng)計報表，與當(dāng)日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。檢查收銀員打印的PLU報表是否齊全，是否與報表相符。

　　3、檢查簽字權(quán)限。

　　折扣是否符合酒店規(guī)定，批準(zhǔn)人是否有未簽字現(xiàn)象。

　　打印出店當(dāng)日ENT報表，檢查ENT賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準(zhǔn)，有無超標(biāo)現(xiàn)象。檢查掛客帳賬單及后臺應(yīng)收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。檢查司機(jī)費領(lǐng)款單簽字批準(zhǔn)人是否有效，司機(jī)費是否符合酒店規(guī)定。

　　4、根據(jù)當(dāng)日海鮮單編制海鮮匯總表。

　　5、清點香煙，根據(jù)香煙單核對賬單是否一致，并編制每日香煙銷售匯總表。

　　二、審核前臺結(jié)算工作

　　1、檢查前臺收銀員的結(jié)賬報表有無遺漏，各種單據(jù)是否齊全。包括賬單、明細(xì)單、訂金傳票、發(fā)票、支出憑證、DUEBUY單等。

　　2、應(yīng)逐一核對結(jié)賬賬單與報表是否一致。檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。

　　打印出當(dāng)日收取押金匯總表，按房間號與交來的押金單進(jìn)行核對。檢查是否有遺漏。對每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對，看與電腦記錄是否一致。看客人的匯總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符。

　　打印出酒店當(dāng)日掛后臺應(yīng)收賬報表，檢查后臺應(yīng)收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。

　　3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。

　　押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清。

　　扣減傳票應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。雜項收入憑證正確填寫原因。

　　4、收銀員的現(xiàn)金報告是否與報表相一致。

　　5、按標(biāo)準(zhǔn)核對房價是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。

　　每日在電腦中打出當(dāng)日在店客人房價表，檢查是否有低于酒店價格政策的房價，定價原因及簽字有效人。

　　檢查免費房是否有簽字有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費的時間。

　　6、核對前臺雜項收入是否正確。

　　每日根據(jù)客房部送來的'客房酒水匯總表進(jìn)行核對，檢查輸入房間號及項目金額是否準(zhǔn)確。減免客房吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計每日客房吧減免數(shù)量、金額。

　　根據(jù)商場交來的商場當(dāng)日收入?yún)R總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。根據(jù)掛賬日志明細(xì)中雜項的內(nèi)容，逐筆核對雜項收入憑證。

　　三、12點后過夜審。

　　檢查夜審中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否有較大的異常變化（如數(shù)據(jù)突然成倍或更高增長及減少），須及時檢查出原因并與電腦房取得聯(lián)系。

　　打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當(dāng)前狀態(tài)報表、收付實現(xiàn)報表、預(yù)定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細(xì)與客帳核對。

　　根據(jù)在店賓客賬目明細(xì)檢查在店賓客是否有超帳現(xiàn)象，并及時通知前臺進(jìn)行追帳。打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進(jìn)行核對。

　　四、報表

　　根據(jù)審核后的酒店各站點營業(yè)收入報表及交易匯總表，編制酒店營業(yè)收入日報表、餐飲部營業(yè)收入報表。

　　將編制的報表與電腦中生成的報表進(jìn)行核對。

　　五、整理

　　將打印出的報表早晨8：30之前報老總及各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問題登記在夜審報告中。

　　與日審就發(fā)現(xiàn)的問題及特殊情況進(jìn)行交接。

酒店財務(wù)日審工作總結(jié)2

　　酒店日審工作流程

　　1、每日根據(jù)各營業(yè)收入日報表、各種結(jié)算單進(jìn)一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實性、準(zhǔn)確性。

　　2、根據(jù)飯店個區(qū)域收入日報表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒有入賬的收入。

　　3、審核雜項調(diào)整單及貸方調(diào)整單，雜項調(diào)整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯誤及時調(diào)整，貸方調(diào)整單首先檢查有無部門經(jīng)理或總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準(zhǔn)確。４、通過客房日報表檢查出租率，平均房價是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

　�。�、在電腦賬上編制飯店營業(yè)收入報表，該報表包括各區(qū)域營業(yè)收入、餐廳營業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數(shù)和平均消費部分，表內(nèi)還提供各營業(yè)部門的預(yù)算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數(shù)據(jù)，報送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營業(yè)部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　�。�、每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進(jìn)行認(rèn)真核對，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長短款情況要立即查明原因，及時處理。

　�。�、每日根據(jù)總出納的現(xiàn)金收入?yún)R總表、電腦報表，按會計制度和科目的規(guī)定編制記賬憑證，對營業(yè)收入做到日清月結(jié)。

　�。�、審核外幣兌換的所有單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　９、對在餐廳就餐的.內(nèi)部職工用餐單進(jìn)行審核，對不合理規(guī)定或超限簽單腿后部門或?qū)毧偨?jīng)理批準(zhǔn)，審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。

　　10、協(xié)助其他營業(yè)部門完成相關(guān)的查賬工作。

　　11、審核餐飲宴會部預(yù)定單的執(zhí)行情況，月末做出宴會銷售統(tǒng)計表。

　　12、對康樂部的各種培訓(xùn)班、陪打費、計次卡等進(jìn)行記錄及審核，每月與康樂部核對售卡人提成情況。

　　13、每月月末做出個營業(yè)部門的收入分析。

　　14、每月月末核對應(yīng)收、應(yīng)付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉(zhuǎn)帳資料報總帳。

　　15、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料。

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