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財務(wù)部門目標責(zé)任書
一、目標財務(wù)部責(zé)任人:______________________________________
二、目 標 責(zé)任人職務(wù)：_____________________________________
三、目標 財務(wù)部 任務(wù)：_____________________________________
四、為了加強財務(wù)管理，強化部門財務(wù)人員的工作責(zé)任，完善內(nèi)部管理機制，適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要，提高財務(wù)部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理的具體要求，按分工負責(zé)，按財務(wù)部工作職責(zé)范圍，明確責(zé)任，制定財務(wù)部門目標責(zé)任書。
財務(wù)部門職責(zé)：
1、財務(wù)部工作第一責(zé)任人為______________，承擔(dān)所屬財務(wù)部門的財務(wù)風(fēng)險，監(jiān)督指導(dǎo)計劃財務(wù)部所屬人員的工作；
2、財務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機制，使之按正常軌道運行；
3、充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行；
4、在財務(wù)部門財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并分解到部門個人；
5、負責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定；
6、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營管理；
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河南興辰科技有限責(zé)任公司
7、負責(zé)擬定各部門目標責(zé)任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責(zé)任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析；
8、依據(jù)公司年度運營目標制定本部門年度、月度工作目標、工作計劃，并組織實施；
9、主持部門內(nèi)部建章立制、預(yù)算控制、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、績效考核等管理工作；
10、負責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司運營情況、資金運作情況及發(fā)展規(guī)劃，組織制定財務(wù)規(guī)劃與年度融資計劃，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)；
11、負責(zé)擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議；
12、按照國家會計制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務(wù)；
13、按照國家會計制度規(guī)定，嚴格管理，負責(zé)做好立賬、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時準確按期上報各種表、賬；
14、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確�，F(xiàn)金的正常使用和保管安全；
15、負責(zé)成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作；
16、加強資金管理，做好結(jié)算工作；
17、及時、準確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況；
18、對發(fā)生的各種財務(wù)活動要嚴格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符；
19、負責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；
20、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案，并監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況；
21、定期檢查和分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議；
22、負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經(jīng)營會議；
23、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作；
24、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核工作；
25、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作；
26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料；
27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；
28、負責(zé)本部門人員的安全管理教育工作；
29、完成與本部門業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)但未明確責(zé)任部門的工作。
30、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
五、財務(wù)部年度工作目標
1、資金方面目標：
1）融資額：201___年___月___日前銀行融資金額達到______萬元，奮斗目標為______萬元；
2）融資成本目標：銀行貸款年息____，信托基金年息____,民間借款年息____；
3）財務(wù)費用：靈活運用有利于公司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強化資金利息的收入增長，包括銀票付款率和利息最大化，具體財務(wù)費用達成目標為______萬元，爭取到______萬元；
4）關(guān)注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調(diào)度資金，杜絕資金風(fēng)險。按揭回款指標：提交銀行齊全資料后15個工作日到賬。（客戶自己辦理20個工作日）；
5)做好資金月度和年度的預(yù)測分析，參與項目資金風(fēng)險可行性分析。
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六、稅務(wù)籌劃目標：
1）及時收集相關(guān)財稅法規(guī)各項資料，建立和充實稅收資料庫，不斷調(diào)整稅收策略，組織進行稅收籌劃和管理；
2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報；
3）總體稅負率控制在20%以內(nèi)�？傮w稅負率奮斗目標為18.5%； 4）定期進行內(nèi)部稅務(wù)自查，杜絕稅務(wù)風(fēng)險；
5）有效配合稅務(wù)和稽查部門工作，使公司稅務(wù)風(fēng)險最小化。
七、預(yù)決算管理目標：
1）制定公司年度、月度各項預(yù)算計劃的編制工作； 2）每月8日前對上月預(yù)算執(zhí)行情況進行實時跟蹤、審核、反映和定期分析工作。并制定《預(yù)算執(zhí)行分析報表》；
八、財務(wù)管理目標：
1）會計核算體系的完整性達到100%；
2）科目設(shè)置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性。 4）表格100%系統(tǒng)化。
5）財務(wù)審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內(nèi)部突擊互審工作。
九、人才培養(yǎng)目標：
2015年至少培養(yǎng)1名通過公司考核的財務(wù)主管上崗。
十、考核權(quán)重、內(nèi)容及指標
2、考核指標評估說明： 1）資金管理：
A、融資額：2015年___月___日前新增銀行融資______萬元。 B、財務(wù)費用：2015年度財務(wù)費用達成目標為______萬元。
C、融資成本目標：銀行貸款年息___%，信托基金年息___%,民間借款年息___%。融資成本未 控制在以上任何一項范圍內(nèi)的扣5分。 2）稅務(wù)籌劃：
A、稅務(wù)申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。
B、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內(nèi)。 3）預(yù)決算管理：
A、項目預(yù)算：在2015年3月1日前，完成公司年度預(yù)算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。
B、項目進度分析：每月8日前完成預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。
C、預(yù)算與實際偏差：確保財務(wù)部預(yù)算差異率控制在+5%，-10%以內(nèi)，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），該項目得分為0。 4）財務(wù)管理：
A、財務(wù)報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。
B、賬務(wù)處理：會計科目設(shè)置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點的，該項目得分為0。
5）財務(wù)審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內(nèi)部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。
6）人員培養(yǎng)：2015年度至少培養(yǎng)1名通過公司領(lǐng)導(dǎo)層考核合格的財務(wù)主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。
十一、 職業(yè)操守
1、目標責(zé)任人應(yīng)以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責(zé)；
2、目標責(zé)任人應(yīng)公正廉潔，不利用職務(wù)之便謀取私利，不私設(shè)小金庫； 3、目標責(zé)任人乙方應(yīng)以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標責(zé)任人應(yīng)嚴格保守公司商業(yè)秘密。
十二、考核結(jié)果運用 1、根據(jù)考核節(jié)點的運用：
1）財務(wù)體系建設(shè)：于2015年12月30日前編制財務(wù)操作手冊；
2）根據(jù)季度考核得分運用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指2015年前3個季度。
具體考核的考核內(nèi)容、權(quán)重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下：
十三、 注意事項
1、因目標責(zé)任書涉及年度考核節(jié)點，因此在進行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調(diào)整考核內(nèi)容。
2、目標責(zé)任人因違反本責(zé)任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務(wù)狀況的，除由有關(guān)部門依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等有關(guān)法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。 3、目標責(zé)任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。
4、目標責(zé)任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節(jié)點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
公司：(簽章) 目標責(zé)任人：(簽字)
年 月 日 年 月 日
財務(wù)科工作目標責(zé)任書
一、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務(wù)報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。
二、 認真貫徹執(zhí)行《會計法》及國家統(tǒng)一的會計制度，遵守國家財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，抵制不合理的開支。
三、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務(wù)報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。
四、 負責(zé)本單位的銀行存款、現(xiàn)金往來及各項費用收支及報銷業(yè)務(wù)，遵守現(xiàn)金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫存現(xiàn)金。
五、 負責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記賬的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底賬面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結(jié)。保證每日庫存不超過限額。
六、 負責(zé)做好固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理工作，定期同辦公室進行實物核對，確保賬實相符，對購置、調(diào)入、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)。
七、 負責(zé)會計憑證、賬簿等會計資料的裝訂并整理歸檔。
八、 積極配合各上級部門的監(jiān)督檢查，做好會計核算和財務(wù)監(jiān) 1
督工作。
九、 做好工資的核算工作，按月及時發(fā)放工資。
十、 做好職工住房公積金繳存工作，按月上繳住房公積金。
十一、做好公益性崗位人員的崗位補貼的申報及核撥工作。
十二、做好單位職工個人所得稅的核算工作，并及時辦理代扣稅金的申報及上解工作。
十三、及時完成各種應(yīng)繳款項的上繳任務(wù)，做到足額上繳，不擠占、挪用、拖欠、截留。
十四、負責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會報告財務(wù)狀況。
十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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財務(wù)部門目標責(zé)任書
為了增強企業(yè)活力和可持續(xù)發(fā)展能力，全面完成公司下達的各項工作目標，本著優(yōu)先效益、提升管理、改進工作的原則，建立有效的激勵約束機制。制定如下目標責(zé)任：
一、職責(zé)：
1、做好公司日常經(jīng)營收支會計核算及日常費用審核支付工作，組織擬定和編制公司預(yù)算、決算。
2、搞好公司月度、季度、年度財務(wù)報表和編制年度財務(wù)分析報告，全面做好財務(wù)核算工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持。
3、做好成本、人本、資本的內(nèi)控管理，實現(xiàn)降本增效，使各項費用的支出嚴格控制在公司規(guī)定的目標范圍之內(nèi)。
4、做好公司資金的統(tǒng)一分配管理，掌握好資金運作及財務(wù)往來的審核及轉(zhuǎn)賬工作。
5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)做好項目款項的評估和撥付，做好基本建設(shè)會計核算，節(jié)能降耗，提高資金使用率。
6、做好公司銀行賬戶、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的日常管理和監(jiān)督工作。
7、及時準確的配合做好各方面財務(wù)指標和數(shù)據(jù)的上報，確保公司整體經(jīng)營情況真實反映，配合做好公司的績效考核工作。
8、做好稅務(wù)申報工作，協(xié)調(diào)上級及審計、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的關(guān)系，全面完成財務(wù)各項工作。
二、目標
規(guī)范管理，爭創(chuàng)一流的財務(wù)工作局面，為實現(xiàn)部門目標采取如下措施：
1、每天 時前報送統(tǒng)計日報表；
2、每月 日前提交財務(wù)報表及財務(wù)報告分析；
3、每月進行一次財務(wù)知識學(xué)習(xí)；
4、每月按時做好稅務(wù)、工資、電費、燃氣等費用的繳納；
5、每半年與客戶進行一次帳務(wù)核對、對銷售、材料結(jié)算進行一次審計；
6、每年配合公司進行一次財務(wù)審計。
財務(wù)部目標責(zé)任書
為強化公司財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署2015年度財務(wù)部目標責(zé)任書。
一、目標：
①定期上財務(wù)報告：月度報告于次月15日之前提交；季度報告于季度結(jié)束20日內(nèi)提交；中期報告于7月20日前提交；年度報告于次年元月30日前提交；
②準確、完整提交財務(wù)報告，明晰各項債權(quán)債務(wù)。
二、職責(zé)：
1、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)規(guī)劃和收支計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況；
2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用；
3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支；
4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；
5、進行成本預(yù)測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費用，確保公司利潤指標的完成；
6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；
7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；
三、義務(wù)
本部門人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方章程及各項規(guī)章制度，忠實履行職務(wù)，維護甲方利益，全面完成本責(zé)任書第1條規(guī)定的部門目標；
本部門人員應(yīng)弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標管理體系； 嚴格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠信做人，維護公司聲譽；
及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；
向總經(jīng)理或股東會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策；
不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。
本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責(zé)任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、目標獎懲
1、本責(zé)任書的落實完成情況考評結(jié)果與浮動工資、年終獎金掛鉤。
2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進行調(diào)崗、降薪及勸退處理。
五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責(zé)任書具有同等效力。
六、 有效期： 年 月 日至 年 月 日
七、 本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司所有。
八、 本目標管理責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份。
總經(jīng)理簽署： 目標責(zé)任人簽署：
年 月 日 年 月 日
2011年度目標責(zé)任書(財務(wù)部)
甲方（目標管理人）： 駱文斌
乙方（目標責(zé)任人）： 陳 嶸
重慶遠騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
二○一一年四月二十六日
為了搞好企業(yè)經(jīng)營管理，落實公司年度經(jīng)營計劃，實現(xiàn)年度經(jīng)營管理目標，明晰雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)公司績效管理制度，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本目標責(zé)任書（簡稱責(zé)任書）。
一、本責(zé)任書期限：自2011年1月1 日起至2011年12月31日止。
二、考核目標及權(quán)重
2011年考核指標
附：《財務(wù)部三級計劃》
三、甲方的權(quán)利及義務(wù)
權(quán)利：
1、甲方在乙方完成目標的過程中有權(quán)進行監(jiān)督。
2、甲方有權(quán)糾正乙方的不當(dāng)經(jīng)營行為及活動。
3、如市場環(huán)境發(fā)生巨大變化或不可抗力因素，甲方可根據(jù)半年經(jīng)營情況與乙方協(xié)商調(diào)整考核目標。
義務(wù)： 1
1、甲方有義務(wù)為乙方提供必要的資源和條件。
2、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方解決重大經(jīng)營困難。
四、乙方的權(quán)利及義務(wù)
權(quán)利：
1、乙方在其職權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行管理。
2、如市場環(huán)境發(fā)生巨大變化或不可抗力因素，乙方可根據(jù)半年經(jīng)營情況與甲方協(xié)商調(diào)整考核目標。
義務(wù)：
1、乙方有義務(wù)完成甲方下達的經(jīng)營管理目標。
2、乙方有義務(wù)接受甲方的監(jiān)督。
3、乙方有義務(wù)進行合法經(jīng)營。
4、乙方有義務(wù)維護公司的利益。
五、考核辦法
1、乙方在2011年12月31日前將本責(zé)任書的目標完成情況以文字或表格的形式向甲方報告。甲方審查確認后，公布最終結(jié)果。
2、年度獎勵方案按照集團相關(guān)制度執(zhí)行。
六、如原有相關(guān)制度與本責(zé)任書有沖突，以本責(zé)任書為準。
七、本責(zé)任書雙方簽字后生效。
八、本責(zé)任書一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
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