- 相關推薦
財務人員目標責任書
一、目標財務部責任人:______________________________________
二、目 標 責任人職務：_____________________________________
三、目標 財務部 任務：_____________________________________
四、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，完善內部管理機制，適應公司經營管理需要，提高財務部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務管理的具體要求，按分工負責，按財務部工作職責范圍，明確責任，制定財務部門目標責任書。
財務部門職責：
1、財務部工作第一責任人為______________，承擔所屬財務部門的財務風險，監(jiān)督指導計劃財務部所屬人員的工作；
2、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內部管理機制，使之按正常軌道運行；
3、充分調動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高自身素質及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經制度，遵守財經紀律，加強財務管理，保證公司經營管理工作的順利進行；
4、在財務部門財務總監(jiān)的領導下，制定公司年度及月度生產經營計劃并分解到部門個人；
5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定；
6、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經營管理；
1
河南興辰科技有限責任公司
7、負責擬定各部門目標責任管理經濟指標，年終對各部門目標責任完成經濟指標進行統(tǒng)計分析；
8、依據(jù)公司年度運營目標制定本部門年度、月度工作目標、工作計劃，并組織實施；
9、主持部門內部建章立制、預算控制、培訓學習、績效考核等管理工作；
10、負責公司融資工作，根據(jù)公司運營情況、資金運作情況及發(fā)展規(guī)劃，組織制定財務規(guī)劃與年度融資計劃，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉；
11、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議；
12、按照國家會計制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務；
13、按照國家會計制度規(guī)定，嚴格管理，負責做好立賬、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬賬相符，賬物相符，日清月結，及時準確按期上報各種表、賬；
14、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關規(guī)定，確�，F(xiàn)金的正常使用和保管安全；
15、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經濟核算和分析工作；
16、加強資金管理，做好結算工作；
17、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況；
18、對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符；
19、負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經營管理和財務管理的建議，供公司領導參考；
20、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案，并監(jiān)督公司經濟合同的執(zhí)行情況；
21、定期檢查和分析財務計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經營管理中的問題，及時向領導提出建議；
22、負責生產經營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經營會議；
23、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作；
24、做好公司各項經濟業(yè)務的審核工作；
25、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；
26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；
27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；
28、負責本部門人員的安全管理教育工作；
29、完成與本部門業(yè)務密切關聯(lián)但未明確責任部門的工作。
30、負責完成領導交辦的其他工作。
五、財務部年度工作目標
1、資金方面目標：
1）融資額：201___年___月___日前銀行融資金額達到______萬元，奮斗目標為______萬元；
2）融資成本目標：銀行貸款年息____，信托基金年息____,民間借款年息____；
3）財務費用：靈活運用有利于公司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強化資金利息的收入增長，包括銀票付款率和利息最大化，具體財務費用達成目標為______萬元，爭取到______萬元；
4）關注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調度資金，杜絕資金風險。按揭回款指標：提交銀行齊全資料后15個工作日到賬。（客戶自己辦理20個工作日）；
5)做好資金月度和年度的預測分析，參與項目資金風險可行性分析。
2
六、稅務籌劃目標：
1）及時收集相關財稅法規(guī)各項資料，建立和充實稅收資料庫，不斷調整稅收策略，組織進行稅收籌劃和管理；
2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報；
3）總體稅負率控制在20%以內�？傮w稅負率奮斗目標為18.5%； 4）定期進行內部稅務自查，杜絕稅務風險；
5）有效配合稅務和稽查部門工作，使公司稅務風險最小化。
七、預決算管理目標：
1）制定公司年度、月度各項預算計劃的編制工作； 2）每月8日前對上月預算執(zhí)行情況進行實時跟蹤、審核、反映和定期分析工作。并制定《預算執(zhí)行分析報表》；
八、財務管理目標：
1）會計核算體系的完整性達到100%；
2）科目設置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性。 4）表格100%系統(tǒng)化。
5）財務審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內部突擊互審工作。
九、人才培養(yǎng)目標：
2015年至少培養(yǎng)1名通過公司考核的財務主管上崗。
十、考核權重、內容及指標
2、考核指標評估說明： 1）資金管理：
A、融資額：2015年___月___日前新增銀行融資______萬元。 B、財務費用：2015年度財務費用達成目標為______萬元。
C、融資成本目標：銀行貸款年息___%，信托基金年息___%,民間借款年息___%。融資成本未 控制在以上任何一項范圍內的扣5分。 2）稅務籌劃：
A、稅務申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。
B、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內。 3）預決算管理：
A、項目預算：在2015年3月1日前，完成公司年度預算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。
B、項目進度分析：每月8日前完成預算執(zhí)行情況及財務分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。
C、預算與實際偏差：確保財務部預算差異率控制在+5%，-10%以內，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），該項目得分為0。 4）財務管理：
A、財務報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。
B、賬務處理：會計科目設置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點的，該項目得分為0。
5）財務審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。
6）人員培養(yǎng)：2015年度至少培養(yǎng)1名通過公司領導層考核合格的財務主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。
十一、 職業(yè)操守
1、目標責任人應以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責；
2、目標責任人應公正廉潔，不利用職務之便謀取私利，不私設小金庫； 3、目標責任人乙方應以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標責任人應嚴格保守公司商業(yè)秘密。
十二、考核結果運用 1、根據(jù)考核節(jié)點的運用：
1）財務體系建設：于2015年12月30日前編制財務操作手冊；
2）根據(jù)季度考核得分運用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指2015年前3個季度。
具體考核的考核內容、權重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下：
十三、 注意事項
1、因目標責任書涉及年度考核節(jié)點，因此在進行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調整考核內容。
2、目標責任人因違反本責任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等有關法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關追究刑事責任。 3、目標責任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經查實立即解除勞動合同，情節(jié)嚴重的移交司法機關處理。
4、目標責任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節(jié)點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
公司：(簽章) 目標責任人：(簽字)
年 月 日 年 月 日
財務主管崗位目標責任書
部門： 公司財務部 姓名： 身份證號： 職務： 財務部主管 責任期限： 年 月 日到 年 月 日
目 的：
加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用
管理范圍: 公司財務管理工作
工作監(jiān)控: 由公司總經理監(jiān)督。
具體內容:
一、 責任要求：
（一）具體負責公司的財務會計工作
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
（二）組織制定公司的各項財務管理制度
1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經濟效益。
2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。
3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
（三）組織編制公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經營活動正常進行。
（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。
（五）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。
（六）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對
賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。
（七）負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
（八）負責公司固定資產管理，各類帳戶設置應做到齊全、明晰，同時設置和登記固定資產明細表。
（九）負責公司現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證。
（十）組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。
（十一）負責協(xié)調財務和各部門的工作，善于和其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。 （十二）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。
（十三）完成公司領導交辦的其他工作。
二、目標要求:
1、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
2、本職工作零失誤。
三、工資及考核
1、工資標準：月薪4500元（工資構成見公司薪酬標準）；每滿一年月薪增加50元。
2、工作出現(xiàn)失誤，按公司相應規(guī)定給予處罰。
四、住宿事項：公司有集體宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部門提出申請，由公司統(tǒng)一安排，電費按實際使用分攤，餐費按180元/月計算。
本人確認履行以上崗位職責，努力實現(xiàn)確定的工作目標。
簽名： 日期： 年 月 日
本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發(fā)展規(guī)劃。
總經理： 日期： 年 月 日
財務部工作目標責任書
職責一：規(guī)章制度管理
1．協(xié)助財務總監(jiān)組織制定企業(yè)各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法
2．各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產安全、有效地運作 3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案
考核重點：制度的完善與有效實施程度
職責二：財務預算管理
1．根據(jù)企業(yè)有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總
經理審批后組織實行
2．監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況
考核重點：預算的科學性、合理性
職責三：財務計劃管理
1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金
供應
2．定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經理
考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況
職責四：會計核算
1．組織進行會計核算和賬務處理 2．編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關單位
考核重點：會計核算出錯率
職責五：成本控制
1．負責組織企業(yè)的成本管理工作 2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用 3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施 考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度
職責六：財務分析
1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)決策提供依
據(jù)
2．對新投資項目做好財務預測與風險分析
3．參與企業(yè)重大財務問題的決策，提出意見或建議
考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度 職責七：財務稽核和審計工作
1．根據(jù)內部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務在受控的情況下
運行
2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準
對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評
考核重點：年度財務效益指標的完成程度
職責八：疏通融資渠道
1．根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作 2．依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量，協(xié)助財務總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道 3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業(yè)經營運作中的資金需求
考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況
職責九： 部門內部管理
1．負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作 2．組織對部門員工進行財務知識培訓 3．指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核
考核重點：員工績效考核結果
責任人(簽名): 公司主管(簽名):
財務管理工作人員目標責任書
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管-理-員簽訂目標責任書：
一、出納員崗位職責
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現(xiàn)金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現(xiàn)金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
二、會計崗位職責
1、 遵守財經法令法規(guī)，執(zhí)行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經工作的參謀。
2、按財經規(guī)定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使 用資金。
3、按會計的工作標準，憑證填寫準確，數(shù)字清楚無誤，手續(xù)完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
三、 責任目標
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執(zhí)行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全， 確保財務資料完整無損。
4 、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
灣張小學（法人代表）：
目標責任人：
簽訂日期： 年 月 日
財務人員安全生產目標責任書
為進一步搞好興義養(yǎng)護站安全生產工作，認真貫徹“安全生產、預防為主、遵守法律、以人為本、落實責任、持續(xù)改善”的安全方針，結合興義養(yǎng)護站安全生產實際情況，制定本年度安全生產工作目標，確保完成年度安全生產工作控制目標，特簽訂本責任書。
一、財務人員安全職責：
1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針，深化安全生產的“雙基”工作。
2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。
3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產工作。
4、加強工作責任心，提高安全意識，認真做好本職工作，對財務賬薄等妥善保管，做好“五防”工作。
5、嚴格遵守保險柜操作規(guī)程，注意保密密碼，做到隨關、隨亂碼。保險柜鑰匙與印章分開存放。
6、財會室存放零鈔不得超過1000元。保險柜內大量現(xiàn)金在站內存放不過夜，每天下班前，大額現(xiàn)金及時送存銀行。
7、凡是到銀行辦理現(xiàn)金業(yè)務，須有專車專人陪同前往。
8、嚴格按照相關制度辦理借款或報賬手續(xù)。
二、安全目標：
1、質量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康安全零事故。
2、按計劃參加培訓率達90%。
3、部門辦公區(qū)域重大危險源控制率100%。
4、采購物資合格率達100%。
三、獎懲辦法：
1、以上目標納入年終考核，達到目標要求的，進行表彰獎勵，達不到目標要求的，視情節(jié)給予處罰。
2、自覺履行法定義務，完成年度目標，參與評選安全生產工作先進個人。
3、對未達標的個人，實行一票否決，取消本單位一切先進個人評選資格。
4、對于玩忽職守，工作不負責任造成一定后果的人員，根據(jù)情節(jié)輕重嚴肅處理，直至追究刑事責任。
5、因管理不力致使區(qū)域內存在的重大安全隱患不能及時整改或造成重大安全事故的，對有關責任人員按照國務院《關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》給予行政處分；構成犯罪的，
依法追究刑事責任。
興義養(yǎng)護站（蓋章）： 目標責任人：
負責人（簽字）：
2012年 月 日 2012年 月 日
【財務人員目標責任書】相關文章：
目標責任書考核總結05-19
技術創(chuàng)新目標責任書03-13
平安建設目標責任書（精選12篇）03-07
縣醫(yī)院目標責任書（精選15篇）03-10
計劃生育目標責任書范文04-27
個人安全目標責任書（通用15篇）03-10
總務處安全目標責任書（精選11篇）04-03
財務人員個人工作計劃及目標02-23
學校一崗雙責安全目標責任書（精選15篇）05-18