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集團(tuán)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

職位

集團(tuán)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

職位目標(biāo)

職責(zé)：財(cái)務(wù)出納確保資金安全，為各部門(mén)工作提供服務(wù)，使公司財(cái)務(wù)方面順利開(kāi)展。負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與銜接，確保資金安全、增值；審查付款審批手續(xù)，支付各

種款項(xiàng)；掌握資金額度，每日編制資金日?qǐng)?bào)表，了解每筆款項(xiàng)的收入與支

出。

報(bào)告對(duì)象財(cái)務(wù)經(jīng)理

下屬對(duì)象無(wú)

代理人無(wú)

主要職責(zé) ·根據(jù)董事、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字的用款申請(qǐng)單，報(bào)銷(xiāo)單，領(lǐng)款單辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

·每日登記盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。編制資金日?qǐng)?bào)表發(fā)送財(cái)務(wù)經(jīng)理和董事長(zhǎng)。

·嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借賬戶，不坐收現(xiàn)金。

·及時(shí)與銀行對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

·及時(shí)辦理銀行承兌匯票，L/C打包貸款業(yè)務(wù)，支付傭金，辦理銀行賬戶年檢。 ·編制會(huì)計(jì)憑證，編制每月出納報(bào)告單，遞交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

·及時(shí)與其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系溝通，做好服務(wù)保障工作。

·定期向公司經(jīng)營(yíng)決策層匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況。

·統(tǒng)計(jì)應(yīng)付帳款：按月與各生產(chǎn)單位核對(duì)應(yīng)付款，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，減少損失。 ·應(yīng)收帳款的統(tǒng)計(jì)、登記，為業(yè)務(wù)員催收提供數(shù)據(jù)，加快公司的資金周轉(zhuǎn)率。 ·編制公司所需其他相關(guān)報(bào)表。

誠(chéng)中樂(lè)

版本 2015 – 修訂版1 頁(yè)碼 1

人事人事管理

崗位描述財(cái)務(wù)出納

誠(chéng)中樂(lè) 版本 2015 – 修訂版1 頁(yè)碼

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2016-06-28 19:13 | #2樓

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度，正確反映公司資金的收、支、存情況，把好收支關(guān)；

2、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種收付款憑證；

3、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，不得簽發(fā)空頭支票；

4、嚴(yán)格執(zhí)行銀行規(guī)定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得以白紙條抵充現(xiàn)金，不挪用座支現(xiàn)金；

5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，做好余額的調(diào)節(jié)；

6、整理收付款憑證，做好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；