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會計兼出納崗位職責（通用20篇）
在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的會計兼出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會計兼出納崗位職責 篇1
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
1.做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的'正確性和合法性。
2.每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3.嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
4.根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
11.負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
12.根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
14.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
會計兼出納崗位職責 篇2
一、遵守國家財經法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、嚴格按照規(guī)定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。
四、掌握各項費用的'開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。
五、負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。
七、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發(fā)放現金表冊，交出納執(zhí)行。
八、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
九、妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。
十一、積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
會計兼出納崗位職責 篇3
一、按規(guī)定每日登記現金日記賬。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
會計兼出納崗位職責 篇4
1、全面負責公司的財務收支事宜，支票、匯票等的.開具與進賬;
2、負責開具增值稅發(fā)票及進項抵扣;
3、單位銀行結算賬戶的開立、變更與撤銷;
4、與稅局溝通。負責國地稅納稅申報，企業(yè)所得稅季度稅金分配及納稅申報;
5、負責工程項目備案，辦理外經證及報驗，工程項目外地預繳稅款，工程回款登記;
6、公司OA審單，核對內部人員借支往來對帳，審核工資表，編制內部記帳憑證;
7、負責辦理其他稅務及銀行事宜。
會計兼出納崗位職責 篇5
1、負責工程、固定資產采購相關合同審核，參與年度工程招標。
2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。
4、跟進各項工程押金質保金余額，及時督促工程部清退相關款項。
5、主管安排的其他相關工作
會計兼出納崗位職責 篇6
1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;
3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的.信息;
4、定期進行應付及預付款項的對賬;
5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
6、出納工作范疇。
會計兼出納崗位職責 篇7
1、審查企業(yè)提供的會計資料
2、錄入會計分錄，裝訂會計憑證
3、編制財務報表，解答企業(yè)相關的稅費咨詢
4、負責上傳企業(yè)月報、季報、年報
5、負責催繳企業(yè)應收應付款項
6、完成領導交給的`其他工作
會計兼出納崗位職責 篇8
1、日常財務核算、會計憑證、出納工作的審核；
2、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對財務收支計劃、經濟合同進行會簽；
3、遵從公司規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司內部財務、會計制度和工作程序，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；
4、實現公司的`財務收支計劃、與成本費用計劃。
5、完成領導交辦的其他工作。
會計兼出納崗位職責 篇9
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的.審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡
5、參與公司月末盤點
6、完成部門領導交辦的其他工作任務
會計兼出納崗位職責 篇10
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整
2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。
3、對賬中核實的.待查款進行賬務處理。
4、審批OA系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證
6、編制應收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表
7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領導交辦的其他相關工作。
會計兼出納崗位職責 篇11
1、負責公司(包含分公司及子公司)費用憑證的`審核及憑證編制;
2、負責關聯公司交易的跟蹤及對賬;
3、能夠與采購部有效溝通解決應付賬款相關問題，確保應付賬款及時付款，如有延遲，需要歸檔相關支持文檔;
4、負責月度付款預測;
5、跟蹤預付賬款、押金及GR/IR;
6、管理應付賬款崗位相關KPI;
7、負責固定資產財務處理、盤點，及新增固定資產項目管理。
8、領導分配的其他工作。
會計兼出納崗位職責 篇12
1.日常報銷單據審核、支付
2.業(yè)務收款及核對
3.現金及銀行帳務
4.熟悉稅務及年報及時準確的申報繳納
5.熟悉工商及稅務年檢辦理
6.與工商、稅務機關溝通、協調事項
會計兼出納崗位職責 篇13
1、現金的日常收支和保管，執(zhí)行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行。
2、資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。
3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理。
4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。
5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表。
6、每月提供單體、合并報表上其他往來數據。每季度關聯方對賬發(fā)總賬匯總。
7、銀行帳戶的開戶與銷戶。
8、收據、支票、空白銀行票據的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付。
10、收集資金預算數據，編制資金預算表。
11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時裝訂會計憑證。
13、積極配合審計工作。經總賬審核，財務（副）經理審批后提供對外數據。
14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務部門培訓文檔。
15、完成直接上級交辦的臨時任務。
會計兼出納崗位職責 篇14
1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據、開具發(fā)票等)，
2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規(guī)、會計準則等;
3、能夠協助上級完善業(yè)務流程;
4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發(fā)現問題并上報領導;
5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的'相關專業(yè)知識，了解成本會計的工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);
6、協助公司完成維護金碟、erp軟件工作;
7、完成上級交辦的其他工作;
會計兼出納崗位職責 篇15
1、參與制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助集團財務總監(jiān)制定公司戰(zhàn)略，并主持分管下屬子公司(連云港如意情工廠)財務略規(guī)劃和工作計劃的'制定。
2、在集團財務總監(jiān)的領導下，總管分管公司會計、報表、預算審核輸出工作。
3、協助集團財務總監(jiān)制定或優(yōu)化完善符集團要求的財務體系;
4、協助集團財務總監(jiān)建立符合快速內生性成長的財務支持體系，加強產業(yè)鏈優(yōu)化、產品組合成本優(yōu)化、多部門成本結合。
會計兼出納崗位職責 篇16
1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務人員傭金表。
2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個稅表、薪酬發(fā)放表。
3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務部門及合作單位進行對賬。
4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持。
5、負責對項目的`經營數據進行統(tǒng)計、分析，為經營決策提供有價值的財務分析。
6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔。
7、進行費用報銷審核。
8、負責上級臨時交辦的其他工作。
會計兼出納崗位職責 篇17
1.按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成現金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務;
2.根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;
6.配合對應收款的清算工作;
7.嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
8.及時完成上級安排的其它任務。
9.開具發(fā)票、協助會計完成上網報稅工作;
10.領導交待的其他工作。
會計兼出納崗位職責 篇18
1）定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統(tǒng)設置。
2）負責客戶的結算工作，并定期檢查系統(tǒng)結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3）每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4）定期對客戶的'月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協助客服完成與客戶的對賬。
5）對公司每月業(yè)務收入進行入賬處理。
6）優(yōu)化現有收入以及財務相關工作流程。
會計兼出納崗位職責 篇19
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的.審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡
5、參與公司月末盤點
6、完成部門領導交辦的其他工作任務
會計兼出納崗位職責 篇20
各電商平臺對賬、費用核對。
—制定完善各電商客戶核對流程。
—電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤。
—電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜。
—電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬。
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