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酒店出納會計崗位職責
職務(wù)概述：
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，
1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關(guān)。
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作（2-3小時）
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報；（票實數(shù)量相符）
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單；（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）
3、 每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）
4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務(wù)主管匯報）
6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作，
A、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，負責銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制；
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找 ；
2、 供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。
能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提；
四、 其他工作 1小時
1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
現(xiàn)金收款：
借：現(xiàn)金
應(yīng)收賬款--信用卡
貸：預收賬款--押金（入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分） 其他應(yīng)付款--暫收款等（客人未退款等）
應(yīng)收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 現(xiàn)金退款
借：其他應(yīng)付款--暫收款等（客人未退款等） 預收賬款--押金（退房時退現(xiàn)部分）
營收確認：
借 ：應(yīng)收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 貸：主營業(yè)務(wù)收入--分明細
消費是轉(zhuǎn)賬部分：
借：預收賬款--押金（押金內(nèi)消費部分）
應(yīng)收賬款--掛賬/單位
--信用卡，支票等（消費刷卡支票部分）
貸：應(yīng)收賬款---客房廚房消費
各余額：押金為未離店客人押金余額
應(yīng)收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況 其他略。。
酒店出納崗位職責
一、層級關(guān)系
直接上級：財務(wù)總監(jiān)
二、崗位職責
1、 執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、 負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、 嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、 配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、 辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
財務(wù)會計崗位職責
一、層級關(guān)系
直接上級：財務(wù)總監(jiān)
二、崗位職責
1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù).
2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。
4、每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。
5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。
6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。
7、協(xié)助財務(wù)部門一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8、協(xié)助財務(wù)部門裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。
9、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。
日常工作：
1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。
2、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。
3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證。
4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。
5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。
7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8、月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。
10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。
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