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會計崗位職責是什么
崗位：會計
部門：財務部
工作概述：在財務經理的直接領導下負責財務日常核算工作。
職責范圍：財務部
直接匯報對象：財務經理
工作職責：
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。
2. 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
3.月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。
4. 按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。
5. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
6. 定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
7. 定期編制資產負債表、損益表，做到數(shù)字準確、內容完整、報送及時。
8. 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。
9. 完成上級交給的其他日常事務工作。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
任職要求：
1. 財會專業(yè)，大專以上學歷，三年以上工作經驗。
2. 做事細心，責任心強。
3. 熟悉稅務辦稅流程。
對帳會計的崗位職責
一、 電腦開票
1、 根據(jù)業(yè)務員出具的開票單開具電腦單據(jù)，開票時認真審核商品價格、配贈是否正確，對于價位異常及超出正常配贈且無領導簽字的商品拒絕出單。對于業(yè)務員正常出貨不得以任何理由拒絕出單。
2、 每天下午從倉庫將當日開具的電腦票回收。檢查票據(jù)是否回收完整，如有未回票據(jù)當日應收回并做處理。檢查電腦票上倉管簽字蓋單、送貨人簽字、倉管發(fā)貨標記是否齊全，如不齊全應找倉管及時核對。實際發(fā)出貨物如有變動，應及時根據(jù)實際發(fā)貨更改電腦記錄，保證帳實出貨一致。
二、 對帳
1、 非帳期戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，貨款應當日結清，如超過一星期未結帳且無公司領導批準的，有權要求業(yè)務員退回贈品或退貨。嚴格把控業(yè)務員欠款額度，加快公司資金回籠。
2、 帳期戶應在結帳日將單據(jù)整理好交給業(yè)務員，并根據(jù)應回款日期督促業(yè)務員催款。如回款遲緩或結款非正常的現(xiàn)象應及時匯報主管會計及主管經理。結款時商場扣除的超市費用應由主管經理簽字后方可下帳。
3、 發(fā)生退貨時，先要審核倉管出具的退貨單，商品規(guī)格及數(shù)量是否準確，退貨日期及倉管簽字蓋章是否齊全，再根據(jù)當時出貨時價格及配贈情況進行沖帳。
4、 預收的貨款應根據(jù)當期的價格及政策下手工帳。出貨時，必須有客戶回執(zhí)。至少一個月一次要與客戶溝通對帳。
5、 在對帳過程中發(fā)生任何非正�，F(xiàn)象都應及時告知會計主管或主管經理，不得延誤、隱瞞。
6、 每月30日將本月帳期超市結款情況及預收款客戶對帳情況以書面形式上報會計主管。
三、 記帳。做帳要求準確、及時、清晰。
四、 認真保管各類會計憑證、來往單據(jù)，應服從公司的整體利益，隨時接受相關部門檢查，并及時有效提供相關數(shù)據(jù)和資料，不得推脫和敷衍。
五、 嚴禁和業(yè)務員串通騙取公司財物，如經發(fā)現(xiàn)，直接予以開除，構成犯罪的，將上報國家法律機構。
六、團結同志，完成公司及部門交辦的其他工作。
現(xiàn)金會計的工作職責
一、執(zhí)行國家的貨幣政策和公司的各項規(guī)章制度，必須做到日清日結。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理， 內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
三、根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經領導批準的借條和白條紙單據(jù)，不得報銷。
五、認真審核收取銀行票據(jù)和現(xiàn)金，防止假票、假-幣流入，謹防受騙，對收到的單據(jù)及時加蓋收付訖印章。
六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由現(xiàn)金會計負責。
七、現(xiàn)金流量表真實準確，及時為領導提供可靠的數(shù)據(jù)。
八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票并按規(guī)定簽發(fā)空頭支票。
九、負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。
十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃的領取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。
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