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簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來(lái)的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時(shí)審核ERP銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后-倉(cāng)庫(kù)出銷售出庫(kù)單-財(cái)務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。
2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的ERP現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)收賬。ERP具體操作：現(xiàn)金管理-往來(lái)結(jié)算
①、 付款單序時(shí)簿（已經(jīng)付款的）-發(fā)送-應(yīng)收賬款里面
②、 收款單序時(shí)簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào)）-發(fā)送-應(yīng)收款管理-收款-收款單維護(hù)-確認(rèn)（幣別以及收付款）-審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。）
③、 付款申請(qǐng)單序時(shí)簿-一審審核業(yè)務(wù)員提供的運(yùn)費(fèi)、傭金、需退稅點(diǎn)等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。收款類型，除運(yùn)費(fèi)外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。
3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來(lái)的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票或其他相關(guān)費(fèi)用資料及時(shí)審核ERP付款申請(qǐng)單，并記入相關(guān)費(fèi)用賬內(nèi)。
4. 每日審核采購(gòu)申請(qǐng)的ERP付款申請(qǐng)單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)付賬。
①、預(yù)付款，見(jiàn)采購(gòu)訂單審。
②、月結(jié)付款（文燕做申請(qǐng)單，月中為主。）
5. 每日審核輔料倉(cāng)，五金倉(cāng)交來(lái)的“外購(gòu)入庫(kù)單”制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)付賬。五金倉(cāng)有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購(gòu)入庫(kù)單（梁文華的由PMC部門負(fù)責(zé)人做）。
6. 每日審核成品倉(cāng)，輔料倉(cāng)交來(lái)的“銷售出庫(kù)單” 制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)收賬。線賬（棉線買進(jìn)，銷售給縫紉工）-出納（直接扣在工資里面）。 美格（買絲-美格做織帶-進(jìn)織帶沖銷）。
7. 每日審核輔料倉(cāng)，半成品倉(cāng)交來(lái)的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫(kù)單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫(kù)單”及“其他出入庫(kù)單”-調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報(bào)廢）。
8. 次月月初（6號(hào)之前）與業(yè)務(wù)員對(duì)賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績(jī)表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)對(duì)賬表”等相關(guān)財(cái)務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。與供應(yīng)商對(duì)賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級(jí)完成各項(xiàng)對(duì)賬工作。
9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉(cāng)庫(kù)及時(shí)庫(kù)存，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，并結(jié)出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為倉(cāng)庫(kù)考核提供信息支持。（盤點(diǎn)之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)辍＃?/p>
10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財(cái)務(wù)年度匯總資料。
11. 客戶出貨及收款追蹤ERP步奏。進(jìn)入K3以后選擇2015非正式版-應(yīng)收賬款-帳表-應(yīng)收款匯總表-選擇會(huì)計(jì)區(qū)間-輸入客戶代碼。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)一：往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作；
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳；
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議；
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管-理-員；
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職責(zé)二：往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度；
2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算；
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理；
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬；
6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例；
7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單；
8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
職責(zé)三：往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
職責(zé)四：往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
（1）核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（2）定期核對(duì)銀行賬目，并進(jìn)行反饋；
（3）掌握銀行賬面余額，月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國(guó)外銷售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
（1）核算國(guó)外銷售應(yīng)收賬款并記錄；
（2）憑發(fā)票登記，記賬；
（3）定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；
2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;
4.負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬；
5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì)，保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；
6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作；
8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤；
9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來(lái)核對(duì)，保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤；
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告，確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行；
11.負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作；
12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作；
13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；
14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作；
15、保守本公司的商業(yè)秘密；
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、記好材料明細(xì)帳，按類立帳，按品種和規(guī)格分帳戶。
2、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員提供的出庫(kù)單和入庫(kù)單做好匯總和記錄。
3、每月按時(shí)匯總出庫(kù)物資和入庫(kù)物資，統(tǒng)計(jì)出材料消耗情況做好報(bào)表。
4、定期和倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行一次核對(duì)。
5、凡需過(guò)磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過(guò)磅，先過(guò)毛重，后即時(shí)填單，卸料后除皮重，再填上凈重?cái)?shù)量，單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過(guò)磅員、供料人審核無(wú)誤后簽字。
6、不需過(guò)磅材料，收料員、督查、供料人現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯(lián)，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留給礦長(zhǎng)。
7、對(duì)所收材料進(jìn)行審核時(shí)，要對(duì)收料單和發(fā)票進(jìn)行對(duì)照，審核無(wú)誤后在收料單上簽字，并寫出證明條。
8、參與木料廠收購(gòu)物資和礦工鋼的驗(yàn)收工作。
9、參與礦鄉(xiāng)對(duì)外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。
材料、工資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
材料、工資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.崗位名稱：材料、工資會(huì)計(jì)
2.直接上級(jí)：本部門部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)
3.主要職責(zé)：
3.1負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理；
3.3清理與材料，工資有關(guān)的往來(lái)科目并匯總成冊(cè)；
3.4編制工資分配表、工資總額表，按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，崐并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理；
3.5每月按稅務(wù)部門要求編制本部門個(gè)人所得稅表并代扣代繳；
3.6配合生產(chǎn)部門制定材料定額并提供有關(guān)可靠依據(jù)；
3.7負(fù)責(zé)材料發(fā)票的審核，核算和有關(guān)的往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.9協(xié)助對(duì)庫(kù)存材料清查盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查以便核實(shí)帳崐物；
3.10負(fù)責(zé)材料、差異的核算；
3.11保管好有關(guān)憑證，報(bào)表和有關(guān)資料；
3.12完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。
固定資產(chǎn)、在建工程會(huì)計(jì)職責(zé)
1.崗位名稱：固定資產(chǎn)、在建工程會(huì)計(jì)
2.直接上級(jí)：本部門部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)
3.主要職責(zé)：
3.1負(fù)責(zé)審核在建工程，固定資產(chǎn)有關(guān)合同；
3.2負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，設(shè)置和登記明細(xì)帳��；
3.3編制固定資產(chǎn)報(bào)表，每半年與設(shè)備管-理-員進(jìn)行核帳，對(duì)帳；
3.4參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修計(jì)劃；
3.5協(xié)助有關(guān)部門搞好固定資產(chǎn)新增、減少、租賃、封存、清崐理、驗(yàn)收及鑒定的工作；
3.6負(fù)責(zé)清理在建工程、技改工程成本及帳務(wù)處理，做好有關(guān)崐增資的財(cái)務(wù)手續(xù)，并編制有關(guān)明細(xì)報(bào)表裝訂成冊(cè)；
3.7負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值的管理和核算；
3.8負(fù)責(zé)辦理交權(quán)登記，變更和年檢工作；
3.9參與固定資產(chǎn)的清點(diǎn)、盤點(diǎn)工作以便核實(shí)帳物；
3.10處理和編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證并掌握固定資產(chǎn)變化；
3.11保管好會(huì)計(jì)憑證及帳表等有關(guān)資料。
稅務(wù)、銷售收入會(huì)計(jì)職責(zé)
1.崗位名稱：稅務(wù)、銷售收入會(huì)計(jì)
2.直接上級(jí)：部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)
3.1負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記、換證、換發(fā)票、印制發(fā)票等稅務(wù)業(yè)務(wù)；
3.2每月根據(jù)公司報(bào)表編制應(yīng)交、上交、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土崐地稅、房產(chǎn)稅、印花稅、消費(fèi)稅等明細(xì)報(bào)表；
3.3每月按實(shí)際發(fā)生稅款上報(bào)國(guó)稅，地稅報(bào)表并依實(shí)際辦理應(yīng)崐繳業(yè)務(wù)；
3.4負(fù)責(zé)辦理退稅業(yè)務(wù)；
3.5負(fù)責(zé)銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表的整理，并每月計(jì)算軍品進(jìn)項(xiàng)崐稅轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)；
3.6根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入；
3.7負(fù)責(zé)銷貨款是否及時(shí)清理收回，有無(wú)長(zhǎng)期拖欠貸款造成壞崐帳損失；
3.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銷售費(fèi)用、KD材料會(huì)計(jì)職責(zé)
1.崗位名稱：銷售費(fèi)用、KD材料會(huì)計(jì)
2.直接上級(jí)：本部門部長(zhǎng)、科長(zhǎng)
3.主要職責(zé)：
3.1負(fù)責(zé)KD材料的所有核算；
3.2填制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)清理有關(guān)往來(lái)帳目并按月編制成崐冊(cè)；
3.3審查有關(guān)ＫＤ件合同并編制KD件材料成本，明細(xì)匯總表；
3.4負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用的審核、報(bào)帳、填制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證；崐 3.5按時(shí)完成編制會(huì)計(jì)報(bào)表，一般在次月2日完成；
3.6完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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