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出納崗位的工作內(nèi)容
一、 出納崗位：
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內(nèi)容：
1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。
3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業(yè)務：
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責及工作內(nèi)容
出納崗位職責及工作內(nèi)容：
離職規(guī)定：
根據(jù)《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人
員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構負責人、會計主管人員監(jiān)交。出納人員的交接工作要按照會計人員交接的要求進行�！卑创艘�(guī)定，本公司的出納人員離職應由會計人員負責監(jiān)交。
出納人員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納人員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。
辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。工作交接要做到以下幾點：
一是必需填寫交接表；
二是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；
三是交接過程中要有專人負責監(jiān)交；
四是交接要求進行財產(chǎn)清理一一清點。
出納
出納會計崗位職責及工作內(nèi)容
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。
6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
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