單位財(cái)務(wù)自查整改報(bào)告

按照區(qū)財(cái)政局財(cái)務(wù)工作檢查的要求，和提出的整改意見。我單位對(duì)檢查中涉及到的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善。

一、 及時(shí)補(bǔ)全原始憑證

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別原始憑證中票據(jù)不完整的現(xiàn)象。我們及時(shí)做了清理核對(duì)，并補(bǔ)全了憑證。并對(duì)所有的原始憑證進(jìn)行了檢查，做了細(xì)致的分析，及時(shí)糾正了錯(cuò)誤。保證了憑證的真實(shí)合理有效。

二、 建立了嚴(yán)格的單位內(nèi)部控制制度

針對(duì)檢查中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)章、名章的保管問題，我單位已經(jīng)將兩章分開保管，專人負(fù)責(zé)。還建立健全了單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了相關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)章的管理。并組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)知識(shí)。使記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

三、 今后財(cái)務(wù)工作

通過此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我單位受益匪淺，及時(shí)糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我們一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核。明確責(zé)任抓好落實(shí)，從而保證今后單位財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

事業(yè)單位財(cái)務(wù)整改報(bào)告2017-01-18 22:45 | #2樓

青羊區(qū)交通局內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組:

根據(jù)《青羊區(qū)交通局關(guān)于交管所內(nèi)審整改意見》,通過局財(cái)務(wù)科室對(duì)我所財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了指導(dǎo)。具體整改如下：

一、往來款長(zhǎng)期掛帳，未及時(shí)清理的問題

整改措施：我所對(duì)長(zhǎng)期的款項(xiàng)進(jìn)行了催收和清理，保障了資產(chǎn)的安全和完整。

二、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，會(huì)計(jì)核算有待進(jìn)一步提高的問題 整改措施：交管所2015年7-12月，銀行存款公積金賬戶000001127804電腦賬余額為540,615.55元，而銀行存款日記賬余額為667,804.55元，兩者不一致；經(jīng)查詢，出納帳中漏計(jì)一筆2015年參公人員住房公積金轉(zhuǎn)出帳務(wù)，現(xiàn)已登記在帳。同時(shí)存在附件入賬憑證附件不全，入賬金額與原始附件金額不一致的情況，我所已根據(jù)審計(jì)老師指導(dǎo)的要求補(bǔ)齊。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步提高。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度

整改措施：通過這次內(nèi)審，我所針對(duì)存在的一些問題，制訂了新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。

四、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力

整改措施：通過這次審計(jì)，我所對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)了《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的學(xué)習(xí)。在專業(yè)老師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)下，聯(lián)系實(shí)際，對(duì)一些不規(guī)范的帳務(wù)處理進(jìn)行了調(diào)整。

青羊區(qū)交通運(yùn)輸管理所

2011年11月16日

財(cái)務(wù)中心檢查整改報(bào)告2017-01-18 22:42 | #3樓

2011年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報(bào)告如下：

一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況

公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展情況如下：

1、2011年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。 2、2011年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實(shí)整改方案，責(zé)任到人。

3、2011年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。

4、2011 年 8 月 31 日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。

二、自查問題的整改情況

根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人

員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)容：

（一）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未形成書面制度。

整改情況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

（二）會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

整改情況： 加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)

手續(xù)。

（三）資金管理和控制情況

1、未對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行記錄。

整改情況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行了登記記錄。

（四）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。

整改情況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究責(zé)任條款。

2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

整改情況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)

規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

XXX公司

董事會(huì)

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