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結(jié)算會計崗位描述
1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司會計制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。
2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。
4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。
5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。
8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。
9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
銷售結(jié)算會計崗位職責(zé)描述2017-04-03 08:02 | #2樓
1. 開放平臺的貨款結(jié)算與管理
1.1 每月需要根據(jù)不同的開放平臺的不同賬期，結(jié)算應(yīng)付貨款
1.1.1視品每月20號之前完成對賬工作，每月月底之前結(jié)清上月貨款；
1.1.2駿豐每月15號之前完成對賬工作，每月25號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.3康揚每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.4諾旺每月15號之前完成對賬工作，每月15號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.5新聲每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.6頂果每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.7福仕得每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.8愛康國賓每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；
1.1.9舒而美每月15號之前完成對賬工作，每月20號之前結(jié)清上月貨款；
1.2 各種開放平臺應(yīng)付給我司的費用，確認(rèn)賬單之前找相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)核實清楚；
1.3對于新增加的開放平臺需要保存合同和更新開放平臺費率表。及時更新開放平臺費率表，每月最后一個工作日將費率更新表以郵件的形式發(fā)送至直接上級及部門負(fù)責(zé)人郵箱。
2. 第三方平臺銷售管理
2.1 熟悉與第三方平臺的合作條款，及時更新合同條款的電子版，并保管紙質(zhì)合同。及時更新第三方平臺合作條款的增加、修改和變更，每月最后一個工作日將第三方信息更新表以郵件的形式發(fā)送至直接上級及部門負(fù)責(zé)人郵箱。
2.2 根據(jù)合同及時催收賬款，818平臺20號收款，京東T+1及時到帳，當(dāng)當(dāng)月結(jié)，亞馬遜月結(jié)，蘇寧也是及時到帳；
2.3 根據(jù)平臺的電子賬單對賬，查看回款是否有異常；
2.4 在開放品臺內(nèi)購的交易需要與正常交易區(qū)分出來；
2.5 及時更新第三方平臺匯總信息表格
3.先烈店銷售報表 及其他報表的完成
3.1每天根據(jù)先烈店提交的銷售日報表與出納日記賬進行來款核對。出現(xiàn)問題及時與門店溝通處理。
3.2每月月初及時向店長索要門店收款卡，每月第三個工作日前完成門店收款卡表格，為完成憑證準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。
3.3了解客服代發(fā)和公司關(guān)于門店的優(yōu)惠政策與其他門店相關(guān)的事項
3.4及時完成門店各種憑證的制作；
3.5每月的第五個工作日做好門店的資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤表；
4.代發(fā)貨的結(jié)算和賬務(wù)處理
4.1月初開放平臺運營專員，拿到所有代發(fā)貨廠家的銷售數(shù)據(jù)，根據(jù)平臺顯示的銷售金額和采購提供的代發(fā)貨成本，在用友中做賬務(wù)處理（入庫、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)）
4.2月中或是月末，采購將為代發(fā)貨的廠家申請付款，審核付款金額和在后臺查看實際銷售情況，如果賬務(wù)與結(jié)算有差異的情況下，核實實際情況并跟據(jù)實際情況調(diào)整賬務(wù)；
4.3魚躍的代發(fā)貨涉及到運費的結(jié)算，需要將魚躍廠家發(fā)送的對賬單和銷售明細(xì)做對比，核
對無誤才可以根據(jù)運費核算標(biāo)準(zhǔn)核算運費；
4.4 將各代發(fā)貨入用友系統(tǒng)進行管理，每月在用友系統(tǒng)下計劃，入庫、出庫及結(jié)轉(zhuǎn)。
5.內(nèi)購審核
5.1每周第一個工作日10點前向相關(guān)平臺內(nèi)購的負(fù)責(zé)人詢問每周內(nèi)購金額，以便對本周做資金預(yù)算。
5.2嚴(yán)格審核每一筆內(nèi)購抵扣借支的金額；
5.3借支和內(nèi)購用友做賬
6.制度流程的制定及完善
6.1魚躍關(guān)于質(zhì)量問題的處理流程及運費核對。
6.2 代發(fā)貨管理制度
6.3職責(zé)和制度執(zhí)行。
7. 個人發(fā)展
7.1品德與態(tài)度。正直，負(fù)責(zé)，積極，上進，服務(wù)意識，團隊精神、全局為重，主動負(fù)責(zé)，執(zhí)行力等。
7.2學(xué)習(xí)與成長。不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識和管理知識，不斷在工作實踐中磨煉良好的心態(tài)和能力，不斷成長。
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