公司財務(wù)部門的管理制度總結(jié)

　　如果說面對企業(yè)管理這一永恒的主題，我國企業(yè)集團(tuán)管理明顯滯后于其組建速度，并且財務(wù)管理又是它們的重要基礎(chǔ)工作和突出的薄弱環(huán)節(jié)的話，那么，加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)的財務(wù)管理也就具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的影響下面愛匯小編整理的公司財務(wù)部門的管理制度，供你參考。

　　公司財務(wù)部門的管理制度范文一

　　一、公司財務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)會計工作崗位一人，出納工作崗位一人，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)收支和核算業(yè)務(wù)。

　　二、會計崗位負(fù)責(zé)填制記帳憑證，并負(fù)責(zé)經(jīng)營收支帳、往來帳、資產(chǎn)帳、開票、收入的登記及報稅工作。月終結(jié)帳后編制會計報表并進(jìn)行當(dāng)月財務(wù)情況分析，為公司的.領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　三、出納崗位負(fù)責(zé)財務(wù)現(xiàn)金收支、銀行存款日記帳，負(fù)責(zé)月終與庫存現(xiàn)金、銀行對帳單及會計總帳的核對工作。

　　四、會計和出納直接對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并受公司財務(wù)主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，出納在業(yè)務(wù)上受會計指導(dǎo)。

　　五、原始票據(jù)的報銷，應(yīng)由經(jīng)辦人簽名，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，會計審查，主管財務(wù)副經(jīng)理審批簽字，出納審核后付款。

　　六、壹仟元以下單項(xiàng)支出票據(jù)報帳由主管財務(wù)副經(jīng)理直接審批報帳;超出壹仟元以上的支出經(jīng)主管財務(wù)副經(jīng)理審批后，再報總經(jīng)理審批報帳。所有報銷支出憑證報總經(jīng)理簽字。

　　七、工作餐、小數(shù)額招待費(fèi)應(yīng)事先向本部門領(lǐng)導(dǎo)請示，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。嚴(yán)格控制打的費(fèi)的報銷，確因生產(chǎn)、工作急需打的，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報銷。

　　八、各項(xiàng)現(xiàn)金必須做到日收日清，票款相符，并及時存銀行入庫，公司庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元。

　　九、現(xiàn)金支票、印章由會計和出納分開保管，出納保管支票和總經(jīng)理印章，會計保管財務(wù)專用章和發(fā)票專用章。

　　十、財務(wù)狀況由財務(wù)主管副經(jīng)理每半年向職工報告一次。十一、會計檔案由會計裝訂后交資料室存檔。

　　十二、各分公司財務(wù)歸總公司財務(wù)直接的領(lǐng)導(dǎo)。分公司財務(wù)人事任命權(quán)由總公司行使。

　　公司財務(wù)部門的管理制度范文二

　　一、 崗位設(shè)置

　　本公司財務(wù)部設(shè)會計崗，出納崗。

　　二、 各崗位工作內(nèi)容描述

　　會計崗位要求

　　1. 及時將采購申報單通過電子郵件的方式將采購申報單的掃描件發(fā)給財務(wù)總監(jiān)。

　　2. 為所有支出憑證和收入憑證編制相應(yīng)號碼。

　　3. 必須每天下午五點(diǎn)至六點(diǎn)，填寫“當(dāng)日收支狀況匯總表”，并以電子郵件形式報給財務(wù)總監(jiān)。(注：“當(dāng)日收支狀況匯總表”見模板)

　　4. 嚴(yán)格保管好所有的會計憑證。順序存放，隨時備查。除肖總和內(nèi)部財務(wù)人員不得調(diào)閱查看。

　　5. 嚴(yán)格執(zhí)行本公司的費(fèi)用報銷辦法。

　　6. 正確的操作并維護(hù)好相關(guān)的`設(shè)備。使用低值易耗品要厲行節(jié)約。

　　7. 執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)安排的其他相關(guān)工作。

　　8. 保守公司財務(wù)機(jī)密。不對外泄露敏感信息。

　　9. 保持工作場所的清潔衛(wèi)生。

　　出納崗位要求

　　1. 及時將費(fèi)用報銷單通過電子郵件的方式將費(fèi)用報銷單的掃描件發(fā)給肖總經(jīng)理。

　　2. 嚴(yán)格保管好現(xiàn)金、支票和發(fā)票等實(shí)物。

　　3. 必須每天下午五點(diǎn)至六點(diǎn)，填寫“當(dāng)日現(xiàn)金實(shí)物清點(diǎn)表”，并以電子郵件形式報給財務(wù)總監(jiān)。(注：“當(dāng)日現(xiàn)金實(shí)物清點(diǎn)表”見模板)

　　4. 嚴(yán)格執(zhí)行本公司的費(fèi)用報銷辦法。

　　5. 正確的操作并維護(hù)好相關(guān)的設(shè)備。使用低值易耗品要厲行節(jié)約。

　　6. 執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)安排的其他相關(guān)工作。

　　7. 保守公司財務(wù)機(jī)密。不對外泄露敏感信息。

　　8. 保持工作場所的清潔衛(wèi)生。

　　借條入帳：請欠條時處理

　　公司財務(wù)部門的管理制度范文三

　　1、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制公司的財務(wù)計劃等，落實(shí)完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，考核經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。

　　2、參與各種計劃審定和重要經(jīng)濟(jì)合同審查，檢查計劃、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，考核投資效果。財務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)工作考核，不斷提高工作效率�？刂坪徒档凸�司的成本費(fèi)用，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度編制各種財務(wù)報告，向總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告;定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。

　　3、籌劃資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審核、報批和銀行借、還款工作，協(xié)調(diào)相關(guān)方面關(guān)系。負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn);執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益;監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。

　　4、出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的.登記工作。財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。 財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　5、財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項(xiàng)、公司印鑒、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。一般財會人員的交接，由計劃帳務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交;計劃財務(wù)部經(jīng)理的交接，由總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交。

　　6、公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、財產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。采用《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)基建業(yè)務(wù)有關(guān)會計處理辦法》的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

　　7、公司股東應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。各方交付的出資額，應(yīng)由注冊會計師事務(wù)所驗(yàn)證，出具驗(yàn)資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。

　　8、本制度經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報財稅機(jī)關(guān)備案。如遇國家相關(guān)制度修改變更，本制度與其相抵觸的，按國家相關(guān)制度執(zhí)行。
 

【公司財務(wù)部門的管理制度總結(jié)】相關(guān)文章：

公司財務(wù)部門工作總結(jié)04-30

【薦】公司財務(wù)部門工作總結(jié)06-10

公司財務(wù)部門內(nèi)部管理制度細(xì)則（精選8篇）03-01

保安公司公司管理制度04-01

裝修公司公司管理制度04-03

公司it管理制度06-16

公司管理制度03-29

公司管理制度10-22

公司的管理制度12-13

公司管理制度05-06