公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇
現(xiàn)如今，越來越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇1
1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的'審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。
9、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
10、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇2
一、會(huì)計(jì)憑證管理
1、原始憑證必須準(zhǔn)確完整并由經(jīng)辦人、證明人或驗(yàn)收人、審批人簽字后方可入帳，違者賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
2、壹千元以上的開支由所務(wù)會(huì)討論通過后辦理，壹千元以下的開支由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。
3、記帳憑證編制要及時(shí)，會(huì)計(jì)科目使用正確，摘要簡明、清晰，金額與原始憑證一致。
4、通行費(fèi)、路賠等收入存銀行專戶，無挫支、私存、挪用情況，違者停崗。
5、借支時(shí)需開借條，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，向出納借與借條數(shù)額一致的金額，報(bào)帳時(shí)，憑借條和發(fā)票一同報(bào)銷。
6、印鑒要分管，互相制約，保管安全。造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
二、會(huì)計(jì)帳簿管理
1、帳簿啟用時(shí)應(yīng)在封面上注明帳簿名稱，啟用表內(nèi)容填寫齊全。
2、按規(guī)定正確結(jié)轉(zhuǎn)承前頁、過此頁金額；正確結(jié)清月計(jì)、累計(jì)金額；錯(cuò)誤更改合規(guī)定，跳行、隔頁按規(guī)定注銷。
3、現(xiàn)金、銀行存款日記帳按日逐筆登記，日清月結(jié)，余額不出紅字，帳實(shí)相符。
4、通行費(fèi)、長款、利息收入按省局規(guī)定及時(shí)、足額上解。
5、根據(jù)銀行結(jié)算規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，并做好銀行存款的核對(duì)工作，正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
三、會(huì)計(jì)報(bào)表管理
1、按省局規(guī)定的格式、種類編制報(bào)表。報(bào)表報(bào)送及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，帳表相符，違者按曠工一天處理。
2、月、年度報(bào)表做到有分析、建設(shè)；年報(bào)附詳細(xì)全面財(cái)務(wù)情況說明書，報(bào)表封面有領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽章和單位行政公章，內(nèi)容填寫齊全。
3、不能提前趕編報(bào)表，表內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字符邏輯關(guān)系，表與表之間對(duì)應(yīng)一致。
四、票證管理
1、票管員應(yīng)及時(shí)向省局領(lǐng)取票證，票證存放有序。費(fèi)收員交接班領(lǐng)取票箱時(shí)，不得無故拖延，違者按事假一天處理，影響工作的停崗。
2、票管員及時(shí)填制各種日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)。數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全，符合省局有關(guān)要求。通行費(fèi)、票證臺(tái)帳登記及時(shí)，帳表相符。
3、日?qǐng)?bào)按省局規(guī)定時(shí)間報(bào)出，月報(bào)按省局規(guī)定種類及時(shí)上報(bào)，違者按曠工一天處理。
4、票證庫存數(shù)與報(bào)表、臺(tái)帳相符，造成損失的，負(fù)責(zé)賠償。
五、食堂財(cái)務(wù)管理
1、食堂管理人員必須每天統(tǒng)計(jì)食堂開支和收入，庫存菜票、售出菜票、實(shí)際發(fā)行菜票應(yīng)相符，造成損失的，負(fù)責(zé)賠償。
2、每隔一周，食堂管理員須向財(cái)務(wù)報(bào)銷購菜單，匯報(bào)食堂收入。食堂備用金兩千元，用于食堂開支，違者按事假一天處理。
3、發(fā)生客飯，需填寫客飯單，需有招待人以及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可計(jì)入客飯收入，造成損失的`，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
4、每月底要進(jìn)行盤點(diǎn)，要求財(cái)務(wù)室、辦公室和食堂人員參與，清點(diǎn)存貨，匯總開支與收入，食堂帳要求收支平衡。造成損失的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇3
建筑裝飾公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定
一、每月五日開支。
二、辦公文員須將考勤表、違紀(jì)扣款單等于每月3日前報(bào)財(cái)務(wù),各部門工資表應(yīng)于每月3日前辦完簽字手續(xù)報(bào)財(cái)務(wù)部。
三、現(xiàn)場管理班子中臨時(shí)成員開支列入施工人員工資表中。
四、外委包工合同借款不得超過進(jìn)度的`70%。
五、外包工負(fù)責(zé)人按進(jìn)度借款,臨時(shí)施工人員不予借款。
六、車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價(jià)、比價(jià)程序。
七、單項(xiàng)工程領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)金借款總額不超過10000元,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。
八、借出支票,必須注明限額及封頂。
九、外委包工付款憑工資表,外委訂貨付款按訂貨合同分期付款,以正式發(fā)票結(jié)帳。
十、報(bào)銷憑據(jù)為稅務(wù)局正式發(fā)票,特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報(bào)銷。
十一、借款需在二十日內(nèi)報(bào)銷,財(cái)務(wù)部根據(jù)借款日期,督促借款者報(bào)銷。逾期不報(bào)者財(cái)務(wù)部對(duì)借款者暫扣工資,直至以發(fā)票報(bào)銷。
十二、保管員、現(xiàn)場員無工程時(shí),50%開支放假,以工作15天為一期限。
十三、較大型工程可設(shè)保安員。
十四、大型工程或特殊情況下,如需開伙,由工程項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)開伙
申請(qǐng)工程副總財(cái)務(wù)行政副總總經(jīng)理審批。公司給予
每個(gè)工程300元/月開伙補(bǔ)助,其它費(fèi)用自理。
十五、如工程現(xiàn)場涉及到臨時(shí)其它經(jīng)費(fèi),如取暖等,由項(xiàng)目經(jīng)理提出
書面申請(qǐng)工程副總審批財(cái)務(wù)行政副總總經(jīng)理審批。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇4
一、總則
1、為弘揚(yáng)我公司企業(yè)文化，通過組織旅游活動(dòng)，讓員工擁抱自然，放松心情，增進(jìn)員工之間溝通交流，感受公司大家庭的和諧、溫暖，規(guī)范公司旅游組織管理，特制定本制度。
2、本制度適用于公司所有員工（除非轉(zhuǎn)正員工）。
3、本制度施行遵循：自主、自愿原則。
二、實(shí)施細(xì)則
1、公司綜合管理部每年需組織員工旅游一次。如遇特殊情況，可補(bǔ)貼相關(guān)旅游補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2、旅游過程中的路線、交通、住宿、景點(diǎn)安排等問題，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系旅行社統(tǒng)一安排。
3、安排旅游地點(diǎn)時(shí)需考慮交通便利、時(shí)間問題。避免員工因長途旅行造成勞累，從而影響公司正常運(yùn)作。
4、按照自主、自愿原則，員工可選擇參加旅游或不參加。員工家屬如有意愿參加旅游活動(dòng)，亦可向綜合管理部報(bào)名自費(fèi)參加。
5、旅游期間，工資的計(jì)算方式：
�。�1）若員工因工作需要不能參加公司統(tǒng)一組織的旅游活動(dòng)的，則該員工可享受相應(yīng)的旅游補(bǔ)助，工資照常發(fā)放。
�。�2）參加公司旅游活動(dòng)的員工，旅游期間工資按正常工資發(fā)放。
�。�3）不參加公司旅游活動(dòng)的員工，旅游期間正常上班、無補(bǔ)助。
（4）遇法定節(jié)假日旅游的，不參加公司旅游活動(dòng)、通知臨時(shí)加班的員工，按正常工資計(jì)算方式計(jì)算。
�。�5）旅游補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：因工作需要不能參加旅游活動(dòng)的人員，每人補(bǔ)助旅游費(fèi)用的50%。
6、綜合管理部旅游活動(dòng)組織人員在與旅行社聯(lián)系時(shí)，必須說明在旅游過程中，不得強(qiáng)迫本公司員工購物、消費(fèi)。
三、旅游標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）公司根據(jù)當(dāng)年度的經(jīng)營業(yè)績提取一定比例的金額組織員工進(jìn)行旅游活動(dòng)。
1、凡在本公司工作連續(xù)滿半年以上的員工享有參加公司組織的各類旅游的權(quán)利。半年以下的員工暫無資格參加。
2、公司在一個(gè)工作年度內(nèi)以不同形式考核員工的工作表現(xiàn)并記入員工檔案，公司以各員工的不同表現(xiàn)給予員工不同待遇的.旅游項(xiàng)目。
�。�2）公司的旅游項(xiàng)目的等級(jí)。
1、普通旅游項(xiàng)目，員工享有時(shí)間為六天國內(nèi)游（如：云南麗江、廈門、九寨溝、三亞等旅游勝地）。
2、高級(jí)旅游項(xiàng)目，員工享有時(shí)間為六天國外旅游（如：泰國、韓國、新加坡、馬來西亞等旅游勝地）。
�。�3）員工享有不同旅游項(xiàng)目的規(guī)定。
1、凡本公司員工工作滿6個(gè)月以上的，有資格參加公司組織的普通旅游項(xiàng)目。
2、凡本公司員工工作滿一年以上的，有資格參加公司組織的高級(jí)旅游項(xiàng)目，特殊情況除外。
�。�4）、旅游活動(dòng)紀(jì)律
1、貴重物品需隨身攜帶，注意保管，切勿離手。
2、行程中或自由活動(dòng)時(shí)若有刺激性活動(dòng)項(xiàng)目，身體狀況不佳者請(qǐng)勿參加�；加行呐K病、肺病、哮喘病、高血壓者等切忌從事水上、高空活動(dòng)，必須隨身攜帶應(yīng)急藥物。
3、團(tuán)體旅行時(shí)，員工需記錄領(lǐng)隊(duì)或?qū)в蔚穆?lián)系方式，不可擅自脫隊(duì)。單獨(dú)離隊(duì)，應(yīng)征得全部導(dǎo)游和領(lǐng)隊(duì)同意，并隨身攜帶電話，以免發(fā)生意外。
4、抵達(dá)景區(qū)游覽前，謹(jǐn)記導(dǎo)游交代的集中地點(diǎn)、時(shí)間、所乘游覽巴士車號(hào)。萬一脫隊(duì)，請(qǐng)于集中地點(diǎn)等候?qū)в畏祷貙ふ摇?/p>
5、外出旅行，注意身體健康，切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果，不可光顧路邊無牌照攤檔，忌暴飲暴食，應(yīng)多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙，少喝酒。
6、在旅游中，暢游奇山秀水、名勝古跡固然令人心曠神怡，但也因四處奔波、體力消耗造成極度疲勞。因此，在旅游活動(dòng)期間，游客除了保證充足的睡眠之外，需隨身攜帶充足的營養(yǎng)食品和飲水，以便及時(shí)補(bǔ)充身體所需。
7、旅游有時(shí)會(huì)經(jīng)過一些危險(xiǎn)區(qū)域景點(diǎn)，如陡坡密林、懸崖蹊徑、急流深澗，在這些危險(xiǎn)區(qū)域，要盡量結(jié)伴而行。千萬不要獨(dú)自冒險(xiǎn)前進(jìn)。
8、忌分散活動(dòng)，至少保持兩三人的人數(shù)才分散活動(dòng)。切忌單獨(dú)外出。
�。�5）、相關(guān)說明
1、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后生效。
2、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)擬訂、修改，解釋。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇5
公司衛(wèi)生管理制度
衛(wèi)生管理是企業(yè)管理水平和員工文明素質(zhì)的綜合體現(xiàn)，為維護(hù)本公司內(nèi)員工之健康與安全，使安全及衛(wèi)生各種事項(xiàng)合理化、明確化，加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的`安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍：
公司各部門辦公室、會(huì)議室、廁所、綠植及食堂、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：
辦公室的地面要保持每天打掃，上午或晚上要保持窗戶敞開透風(fēng)，吐故納新，消除室內(nèi)潮氣和異味。門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，辦公桌椅要經(jīng)常擦拭，保持辦公桌椅的干凈、衛(wèi)生，各類座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;給綠植定期澆水、施肥養(yǎng)護(hù)。廚房不得留有衛(wèi)生死角。宿舍床鋪下、窗臺(tái)、拐角處必須時(shí)常清掃，保持干凈、清潔、無積塵。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇6
門衛(wèi)管理制度
�。ㄒ唬閺�(qiáng)化門衛(wèi)管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
�。ǘ╅T衛(wèi)管理人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《門衛(wèi)管理制度》，恪盡職守、文明執(zhí)勤。
�。ㄈ╅T衛(wèi)管理人員要做到發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采取積極有效的應(yīng)變措施，及時(shí)向上級(jí)主管部門及公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并作好記錄。
�。ㄋ模┓策M(jìn)入本公司內(nèi)人員均須驗(yàn)明身份，來賓憑證件填寫來客登記表后由本單位相關(guān)人員接待才允許入內(nèi)。外來人員一時(shí)沒有聯(lián)系上被訪人時(shí)，可在門衛(wèi)值班室內(nèi)或指定地方等候。嚴(yán)禁閑雜或與單位工作無關(guān)人員進(jìn)入公司內(nèi)。人員攜帶物品出門，須憑公司內(nèi)相關(guān)部門出具的證明才予放行。
（五）門衛(wèi)值班室要保持干凈整潔和安靜，物品放置應(yīng)定位規(guī)范，嚴(yán)禁在門衛(wèi)值班室內(nèi)飲酒、打牌。無關(guān)人員不得在門衛(wèi)值班室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏門衛(wèi)值班人員。違者，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。工作時(shí)間從早上8:30到下午17:30門衛(wèi)要穿工作服，夜間巡查時(shí)間凌晨2點(diǎn)一次、凌晨4點(diǎn)一次進(jìn)行巡查并進(jìn)行指紋打卡憑證，同時(shí)門衛(wèi)室不得留宿外來人員，門衛(wèi)若有會(huì)客情況應(yīng)提前上報(bào)行政人事部。
�。﹪�(yán)格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出公司均需辦理有關(guān)手續(xù)。未辦理手續(xù)的物資不得放行。
（七）門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)的機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車停放秩序。外來車輛進(jìn)公司需作好登記；公司有機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出時(shí)，門衛(wèi)要負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛進(jìn)入停車位；對(duì)進(jìn)入公司內(nèi)的.非機(jī)動(dòng)車，門衛(wèi)要負(fù)責(zé)指導(dǎo)停入非機(jī)動(dòng)車停車區(qū)。
（八）負(fù)責(zé)做好郵件的登記、簽收、分發(fā)等工作。
�。ň牛┍局贫鹊慕忉寵�(quán)屬公司。
（十）本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇7
為了規(guī)范公司借款管理制度，督促借款人及時(shí)歸還，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的費(fèi)用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度特制定此制度。
一、借款條件：
公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會(huì)議等各種業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人-主管副總-財(cái)務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時(shí)向公司借款。
二、借款原則：
實(shí)行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。
三、借款程序
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項(xiàng)支付。
四、還款期限
1、經(jīng)辦人的結(jié)算時(shí)間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。
2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，沖抵借款。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。
4、備用金借款結(jié)算時(shí)間為一月。
五、借款定額
各部門因業(yè)務(wù)往來或采購物資所需的借款定額不得超過該項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算的10%；出差或參加會(huì)議所需的借款不得超過預(yù)算的20%；各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
六、沖銷原借款的費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付
應(yīng)在填制憑證時(shí)注明“沖銷借款”。財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。
七、其他借款
公司員工因個(gè)人原因需向公司借款的.，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還日期不得超過1個(gè)月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
八、財(cái)務(wù)監(jiān)督
財(cái)務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財(cái)務(wù)部結(jié)算，逾期仍未報(bào)銷者，則由財(cái)務(wù)部每天按借款總額的1%計(jì)算罰息，并在工資中扣繳。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇8
一、財(cái)務(wù)管理堅(jiān)持一支筆簽字，本著合理使用，厲行節(jié)約，遵紀(jì)守法，嚴(yán)格手續(xù)和審批的原則。
二、實(shí)行物資進(jìn)出庫審批制。物資的采購，必須事前填寫申請(qǐng)單并經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可購買。超過20xx元的按政府采購程序購買。物資出庫須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領(lǐng)取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進(jìn)出庫情況進(jìn)行匯總，交董事長審閱。
三、工作人員出差或處理業(yè)務(wù)，必須填寫注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可辦理借款，并在公事辦完后三天內(nèi)與財(cái)務(wù)結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者，不得再借。
四、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷必須做到票據(jù)真實(shí)規(guī)范，用途合理。報(bào)銷發(fā)票要有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。單筆開支在5000元以上的'須經(jīng)董事長審核后才能報(bào)銷;數(shù)額較大的須報(bào)區(qū)黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同意。一切開支未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不予付款。
五、財(cái)會(huì)人員對(duì)報(bào)銷的憑據(jù)要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審查。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回;對(duì)違規(guī)開支不予辦理。收款收據(jù)及白條等非正式發(fā)票一律不予報(bào)銷。
六、加強(qiáng)資金管理。做到合理使用，減少占?jí)�，降低風(fēng)險(xiǎn)，加速周轉(zhuǎn)，提高效益，對(duì)各項(xiàng)往來款項(xiàng)要及時(shí)清理和催收。
七、加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的管理。應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，發(fā)現(xiàn)不相符數(shù)字及時(shí)核對(duì)審查，否則追查責(zé)任。各部門不得設(shè)有小金庫，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。
八、財(cái)務(wù)人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對(duì)帳情況表報(bào)送董事長審閱。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇9
第一章 總 則
第一條 本制度遵循“明確、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、公開”的原則，在處理我班財(cái)務(wù)問題時(shí)，做到合理運(yùn)用、合理花費(fèi)，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二章 財(cái)務(wù)管理體制
第二條 土木三班所屬班費(fèi)由班社區(qū)委員負(fù)責(zé)管理，所有財(cái)務(wù)活動(dòng)接受全班成員的監(jiān)督。
第三條 社區(qū)委員須備有財(cái)務(wù)管理登記本（加電子版），以記載有關(guān)事項(xiàng)。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。
第三章 收入管理
第四條 土木三班的財(cái)務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章 支出管理
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負(fù)責(zé)采購。采購人員策在采購前應(yīng)通過微信或qq向申請(qǐng)報(bào)帳，班長將申請(qǐng)信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準(zhǔn)后，先自行墊付購買，報(bào)帳時(shí)登記。
第六條 物品的`每次采購應(yīng)至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。
第七條 采購結(jié)束后，社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財(cái)務(wù)報(bào)表，將經(jīng)費(fèi)用處標(biāo)示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、總額、共計(jì)金額，并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個(gè)別部門需臨時(shí)采購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補(bǔ)全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。
公司的財(cái)務(wù)管理制度最新10篇10
裝修裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度最根本的一條是�？顚Ｓ�,許多本來做的還不錯(cuò)的裝飾公司,到后來做不下去,很多是因?yàn)榘杨A(yù)收裝飾款用到其它地方,而不是�？钣迷谘b飾項(xiàng)目上。裝修裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度具體主要有以下幾點(diǎn):
1、公司財(cái)務(wù)部是公司實(shí)行財(cái)務(wù)管理的職能部門,直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),各分公司財(cái)務(wù)部門直接受總公司財(cái)務(wù)部管理。
2、公司資金實(shí)行收支二條線的管理辦法,客戶向各分公司所交工程款,各分公司必須在24小時(shí)內(nèi)(節(jié)假日順延)全部打入公司指定賬號(hào),�？顚Ｓ貌坏门灿谩Ｋ柚Ц犊铐�(xiàng)可預(yù)借備用金,然后實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、裝飾公司財(cái)務(wù)要及時(shí)記賬,做好憑證的歸檔、保管工作,做好現(xiàn)金管理工作,做到日結(jié)月清。
4、各級(jí)財(cái)務(wù)一律使用統(tǒng)一的.“收款收據(jù)”,收據(jù)不得遺失、跳號(hào),不得使用其它收據(jù)收款,用完一本及時(shí)銷號(hào)并將存根交回總公司,再領(lǐng)用新“收款收據(jù)”。
5、各項(xiàng)開支均需由經(jīng)辦人簽字后經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后方可報(bào)銷。
6、各分公司應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,凡有額度限度的費(fèi)用,不得突破,如有特殊情況需要先報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、公司員工確因工作需要需備用金或周轉(zhuǎn)金,20xx元以內(nèi)可由借款人填寫“借款單”經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支,超過20xx元須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借款,前次借款未還清前不得再借。特殊情況可由財(cái)務(wù)與董事長聯(lián)系,經(jīng)董事長同意后先行借支,事后補(bǔ)辦手續(xù)。
8、各分公司應(yīng)按月上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,務(wù)必確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
9、工資發(fā)放必須根據(jù)員工考勤表,業(yè)績考核情況,經(jīng)人力資源部審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
10、工程竣工交付后需交驗(yàn)全套客戶檔案,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后財(cái)務(wù)方可進(jìn)行結(jié)算。全體財(cái)務(wù)人員均應(yīng)自覺保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密,公司的財(cái)務(wù)情況未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得向外泄露。
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