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存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃7篇
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，我們要好好計(jì)劃今后的學(xué)習(xí)，制定一份計(jì)劃了。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好計(jì)劃嗎？以下是小編收集整理的存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1
一、盤(pán)點(diǎn)目的
年終物資盤(pán)點(diǎn)，對(duì)公司所有的物資進(jìn)行盤(pán)查核實(shí)其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，掌握存貨的真實(shí)成本，采取防漏措施、加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)安全管理為目的。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍
公司內(nèi)部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨
三、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
原材料庫(kù)20xx年12月31日
半成品庫(kù)20xx年12月31日
成品庫(kù)20xx年12月31日
紙箱庫(kù)20xx年12月31日
輔材庫(kù)20xx年12月31日
打包庫(kù)20xx年12月31日
xx路倉(cāng)庫(kù)20xx年12月31日
車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)20xx年12月31日
委外物資20xx年12月31日
駐外x庫(kù)20xx年12月28日-20xx年12月31日
四、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象
1、原材料庫(kù)(二期)：原材料庫(kù)所有存放區(qū)
2、半成品庫(kù)（南）：x車(chē)間二樓半成品存放區(qū)
3、半成品庫(kù)（北）：x期三樓半成品存放區(qū)
4、三期倉(cāng)庫(kù)：x期成品庫(kù)、零部件庫(kù)所有存放區(qū)
5、成品庫(kù)（二）：xxxxxx存放區(qū)
6、紙箱庫(kù)：xx包裝庫(kù)存放區(qū)
7、輔材庫(kù):x期輔材庫(kù)、xx期輔材庫(kù)
8、華山路倉(cāng)庫(kù)：半成品、電子元件存放區(qū)
9、生產(chǎn)制造車(chē)間：xxxxx部現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、xxxx部現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、xxx車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、
10、駐外二庫(kù)：所有駐外x庫(kù)
11、委外物資：所涉及到的委外供應(yīng)商
五、盤(pán)點(diǎn)方案：
1.盤(pán)點(diǎn)要求：
A、為了配合本次盤(pán)點(diǎn)，要求各車(chē)間退庫(kù)時(shí)間截止20xx年12月30日下午17：00，供應(yīng)商送貨/不良品退貨時(shí)間截止20xx年12月30日17:00，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)時(shí)間截止20xx年12月30日20:00,所有物料處于靜止?fàn)顟B(tài)，生產(chǎn)管理部在20xx年12月30日20：00前將所有單據(jù)處理完畢。
B、各車(chē)間的批次物料完結(jié)時(shí)間：20xx年12月30日20：00前。
C、20xx年12月31日早晨7：30開(kāi)始打印盤(pán)點(diǎn)表并將盤(pán)點(diǎn)表電子檔發(fā)送到各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)郵箱內(nèi)，8：00分全體盤(pán)點(diǎn)人員到xxx庫(kù)大門(mén)集合，并領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)表。
2.盤(pán)點(diǎn)方式:倉(cāng)管員配合各部門(mén)人員進(jìn)行100%盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部（含xx部）進(jìn)行全程監(jiān)盤(pán)和15%-20%的復(fù)盤(pán)、審計(jì)人員進(jìn)行15%-20%抽盤(pán)。
3.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)小組人員及組長(zhǎng)
A、由xx部倉(cāng)庫(kù)調(diào)配，責(zé)任人：xxx、xxxB、配合協(xié)助盤(pán)點(diǎn)的制造部人員由生產(chǎn)制造部調(diào)配責(zé)任人：xxx、xxxC、監(jiān)盤(pán)與抽盤(pán)核準(zhǔn)人員由財(cái)務(wù)部調(diào)配責(zé)任人：xxx、xxx五、盤(pán)點(diǎn)分組：（20xx年年終盤(pán)點(diǎn)人員分配）盤(pán)點(diǎn)日期20xx年12月份倉(cāng)庫(kù)配合人員盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人盤(pán)點(diǎn)區(qū)域(庫(kù)位)時(shí)間：20xx年12月31日盤(pán)點(diǎn)人員時(shí)間：12月31日財(cái)務(wù)抽盤(pán)人員時(shí)間：12月31日序號(hào)1234103627日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫(kù)（x期）xxxx電話(huà)：xxxxxxxx外庫(kù)
六、盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作一：
1、各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)職責(zé)一，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后及時(shí)通知財(cái)務(wù)人員安排抽盤(pán)，待財(cái)務(wù)、審計(jì)人員復(fù)盤(pán)/抽盤(pán)確認(rèn)后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
2、各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)職責(zé)二，財(cái)務(wù)、審計(jì)人員復(fù)盤(pán)/抽盤(pán)簽字確認(rèn)后，盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)必須將原始盤(pán)點(diǎn)表錄入電子盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)原始盤(pán)點(diǎn)表交于對(duì)應(yīng)的“盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人”。
3、各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人接收原始盤(pán)點(diǎn)表注意事項(xiàng)：
A.原始盤(pán)點(diǎn)必須有盤(pán)點(diǎn)參與人的簽名、財(cái)務(wù)及審計(jì)人員的抽盤(pán)簽名；B.接收郵件核實(shí)是否已錄入電子盤(pán)點(diǎn)表中，數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確。
4、各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人，在核實(shí)“3”符合要求的情況下，將原始盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份，將原件交于財(cái)務(wù)部抽盤(pán)人員處。
七、盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)
1、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，請(qǐng)盤(pán)點(diǎn)人員自備計(jì)算器，用于記錄的筆和紙。
2、盤(pán)點(diǎn)人員注意盤(pán)點(diǎn)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)，取放物品時(shí)保持輕拿輕放，物品盤(pán)點(diǎn)完畢應(yīng)放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。
3、盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，仔細(xì)清點(diǎn)，并規(guī)范填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽，每一品種零件清點(diǎn)完畢，貼一張寫(xiě)有數(shù)量和盤(pán)點(diǎn)日期的'盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽貼于周轉(zhuǎn)箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盤(pán)點(diǎn)表上記錄數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)避免盤(pán)點(diǎn)表被復(fù)寫(xiě)，避免數(shù)據(jù)涂改。
4、成托的已用纏繞膜纏好的產(chǎn)品不需要打開(kāi)。
5、要求盤(pán)點(diǎn)人員可以對(duì)整箱產(chǎn)品進(jìn)行抽查。
6、所有的記錄數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，字跡必須清楚。
7、需要稱(chēng)重的，各庫(kù)準(zhǔn)備好電子秤。
8、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中請(qǐng)盤(pán)點(diǎn)人員注意安全，如物料過(guò)重搬運(yùn)不動(dòng)請(qǐng)?jiān)兦髱兔Α?/p>
八、物資管理及檢查
1、倉(cāng)庫(kù)管理人員：事先將物資整理擺放規(guī)范，并明確各自的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，年度存貨盤(pán)點(diǎn)清單打印一式二份。
2、財(cái)務(wù)部人員需安排好各區(qū)域監(jiān)盤(pán)和復(fù)盤(pán)，需對(duì)存貨的擺放范圍性、殘次品及呆滯品進(jìn)行檢查，并在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告中進(jìn)行批露。3、內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)上述事項(xiàng)需進(jìn)行巡查與確認(rèn)。
九、盤(pán)點(diǎn)差異的處理（盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)不符的處理）
1、屬于出入庫(kù)時(shí)間性差異，需憑原始有效的出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
2、若屬于盤(pán)點(diǎn)盈虧差異需按《內(nèi)控手冊(cè)-存貨盤(pán)點(diǎn)和存貨處理》規(guī)定執(zhí)行。
編制：審核：
批準(zhǔn)：
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃2
一、盤(pán)點(diǎn)目的
為加強(qiáng)存貨管理，保障存貨的完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨的結(jié)存及利用狀況，特制定本次盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。
二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排
倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)合肥倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通倉(cāng)庫(kù)曹安倉(cāng)庫(kù)二廠四廠盤(pán)點(diǎn)日期12月31日盤(pán)點(diǎn)人員數(shù)量510668供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人沈峰李偉強(qiáng)唐兵潘雪亮高士勇盤(pán)點(diǎn)人員包括供應(yīng)鏈部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、IT部以及外部審計(jì)。請(qǐng)各部門(mén)組織相關(guān)人員參與盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)范圍
對(duì)各倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產(chǎn)品，實(shí)行全面盤(pán)點(diǎn)。對(duì)需要報(bào)廢的存貨，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查后單獨(dú)存放，待報(bào)廢處理審批手續(xù)辦妥后進(jìn)行處理。
四、盤(pán)點(diǎn)程序盤(pán)點(diǎn)前：
1、由盤(pán)點(diǎn)工作組制定存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：包括盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、參與人員、范圍、程序。
2、存貨盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開(kāi)擺放，并掛標(biāo)簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉(cāng)庫(kù)人員在正式盤(pán)點(diǎn)前進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)比金蝶系統(tǒng)清單以及倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬清單，注明已過(guò)期存貨、已損毀存貨以及正常使用的'存貨等。
c.整理倉(cāng)庫(kù)存貨，將存貨碼放整齊，同類(lèi)存貨保持每層堆放數(shù)量一致，將縱深過(guò)多過(guò)高的存貨分開(kāi)擺放，以保證盤(pán)點(diǎn)人員每堆存貨均可盤(pán)到。
d.與銷(xiāo)售部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)人員協(xié)調(diào)，12月30日下班后將實(shí)物已入庫(kù)、出庫(kù)的所有單據(jù)輸入系統(tǒng)，并記錄每個(gè)賬套中最后一張出庫(kù)單和入庫(kù)單的編號(hào)，然后由供應(yīng)鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應(yīng)通冷庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)表需要分庫(kù)位標(biāo)明。
e.打印盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表中應(yīng)注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)、盤(pán)點(diǎn)日期、數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人等信息。
3、原則上盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天存貨不移動(dòng)，即不發(fā)生出入庫(kù)，如盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天由于經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生出入庫(kù)，在盤(pán)點(diǎn)前將當(dāng)天預(yù)計(jì)出庫(kù)存貨調(diào)入待出庫(kù)倉(cāng)單獨(dú)存放，將當(dāng)天入庫(kù)存貨單獨(dú)存放，并保留當(dāng)天出入庫(kù)原始憑證，待盤(pán)點(diǎn)后統(tǒng)一入賬。
盤(pán)點(diǎn)中：
1、由各盤(pán)點(diǎn)組組長(zhǎng)應(yīng)按存貨的類(lèi)別確定盤(pán)點(diǎn)順序，并確保搬移工作有序進(jìn)行。
2、由盤(pán)點(diǎn)表到實(shí)物：根據(jù)存貨盤(pán)點(diǎn)表中列舉的存貨，對(duì)選定的樣本進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并記錄在存貨盤(pán)點(diǎn)表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進(jìn)分析。
3、已超過(guò)保質(zhì)期的盤(pán)點(diǎn)后另行堆放，待處理。
4、針對(duì)正常使用的存貨的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意存貨是否存在損毀及過(guò)期的情況，選取一定數(shù)量的存貨進(jìn)行開(kāi)箱查驗(yàn)。
5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)差異，需記錄差異數(shù)量，待盤(pán)點(diǎn)完成后統(tǒng)一分析原因。
盤(pán)點(diǎn)后：
1、盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印后一式三份，由供應(yīng)鏈部門(mén)、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部分別保管。
2、全部盤(pán)點(diǎn)完畢后，由盤(pán)點(diǎn)工作組編制存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，將存貨的實(shí)際盤(pán)存數(shù)量和賬面余額比對(duì)，列明差異數(shù)。
3、供應(yīng)鏈部和財(cái)務(wù)部共同對(duì)差異進(jìn)行分析，查找原因。
4、對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的損壞、過(guò)期的存貨列明清單，按照?qǐng)?bào)廢處理流程專(zhuān)題匯報(bào)、審批，經(jīng)審批同意后銷(xiāo)毀處理。
5、本輪盤(pán)點(diǎn)后由供應(yīng)鏈評(píng)估各分倉(cāng)管理水平，并安排后續(xù)倉(cāng)庫(kù)管理工作。
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃3
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1．確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2．確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
二、盤(pán)點(diǎn)列賬
（盤(pán)存）基準(zhǔn)日：20xx-10-
三、盤(pán)點(diǎn)日期
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年10月日。
2．財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日： 年 月 日。
四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物
1．原材料類(lèi)、輔料。
2．在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。
3．產(chǎn)成品。
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1．公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車(chē)間。
2．公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作
1．向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)單位需于月日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。
2．生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。
3．各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。
4．抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。
5．各部門(mén)需在 年 月 日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。
6．盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。
7．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商從 年 月 日至 年 月 日停止送貨。
8．盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。
9．盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤(pán)點(diǎn)卡…………………………………… 年 月 日9：00（財(cái)務(wù)部提供）
倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表………………… 年 月 日9：00（各相關(guān)
統(tǒng)計(jì)員提供）
車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表…………… 年 月 日9：00（各相關(guān)核算員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日： 年 月 日。
2．財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日： 年 月 日。
3．會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日： 年 月 日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
一）、倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1．盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2．盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。
3．倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4．各現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤(pán)點(diǎn)卡或盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤(pán)點(diǎn)。
5．初盤(pán)結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與預(yù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤(pán)結(jié)果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管處理。
6．財(cái)務(wù)或倉(cāng)核部主管抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
7．如抽盤(pán)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，盤(pán)點(diǎn)單位須將物料盤(pán)點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部處理。
8．會(huì)計(jì)師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
二）、生產(chǎn)線(xiàn)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1．盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類(lèi)別分開(kāi)擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識(shí)。
2．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有存貨均需填寫(xiě)清楚盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)黃聯(lián)附在盤(pán)點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應(yīng)的物料上。
3．盤(pán)點(diǎn)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)卡數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)卡數(shù)量盤(pán)點(diǎn)匯總表的數(shù)量至少經(jīng)過(guò)2人以上復(fù)核，避免出現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。
4．盤(pán)點(diǎn)表資料匯總必須在 年 月 日12：00前完成，財(cái)務(wù)部/倉(cāng)核部將從月日13：30開(kāi)始整理盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)卡。
5．財(cái)務(wù)或倉(cāng)核主管抽盤(pán)時(shí)將持車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本復(fù)點(diǎn)，并在所抽盤(pán)點(diǎn)卡上簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)卡上簽字確認(rèn)，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上作相應(yīng)記錄。
6．如抽盤(pán)數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤(pán)點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表。
7．會(huì)計(jì)師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員
有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1)盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類(lèi)點(diǎn)計(jì)度量盤(pán)點(diǎn)卡貼置及配合會(huì)點(diǎn)及收單裝冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人為各倉(cāng)管員，車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(zhǎng)或物料員。
2)現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人調(diào)配，盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì)計(jì)師復(fù)點(diǎn)人員復(fù)點(diǎn)，車(chē)間初盤(pán)人為核算員。
3)抽盤(pán)人：財(cái)務(wù)及倉(cāng)核主管按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4)會(huì)同會(huì)計(jì)師盤(pán)點(diǎn)人員：由財(cái)務(wù)部門(mén)主管指派專(zhuān)人會(huì)同會(huì)計(jì)師會(huì)盤(pán)人至各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)并依照會(huì)計(jì)師指定之盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
5)各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)聯(lián)絡(luò)人：盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作及異常事故之處理（請(qǐng)各部門(mén)主管擔(dān)當(dāng)）。
6)控單人員：負(fù)責(zé)所有盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。
十、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)匯總表使用方式及繳回時(shí)限
1．盤(pán)點(diǎn)卡適用對(duì)象：生產(chǎn)線(xiàn)之在制品、成品。使用盤(pán)點(diǎn)卡的單位，盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2．匯總表適用對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線(xiàn)之原材料及輔助材料。
3．盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì)計(jì)聯(lián)（黃聯(lián)：與盤(pán)點(diǎn)表一起）
4．盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人、初盤(pán)人、抽盤(pán)人及復(fù)盤(pán)人（由會(huì)計(jì)師）簽字確認(rèn)。
5．盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)表整理方式：盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤(pán)點(diǎn)卡整理成冊(cè)，有效之盤(pán)點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對(duì)應(yīng)的'物料上，有效之盤(pán)點(diǎn)卡會(huì)計(jì)黃聯(lián)及盤(pán)點(diǎn)表訂在一起，于 年 月 日12：00之前上交財(cái)務(wù)部，等待財(cái)務(wù)部安排人員抽盤(pán)。 年 月 日會(huì)計(jì)師復(fù)抽將按照抽查實(shí)物或盤(pán)點(diǎn)表上相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)進(jìn)行復(fù)抽，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人須積極配合財(cái)務(wù)部及會(huì)計(jì)師及時(shí)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
十一、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果之處理
1．主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤(pán)盈虧，由財(cái)務(wù)部在月日00：00執(zhí)行過(guò)帳進(jìn)行調(diào)整。
2．生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤(pán)盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)（月日前）提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進(jìn)行處理。
3．生產(chǎn)線(xiàn)之盤(pán)盈虧通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整，具體規(guī)則如下：
1）盤(pán)盈，編號(hào)入庫(kù)，沖減產(chǎn)成品成本然后根據(jù)銷(xiāo)售情況沖減銷(xiāo)貨成本。2）盤(pán)虧，計(jì)入當(dāng)期損失。
十二、注意事項(xiàng)
1．盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。
2．各生產(chǎn)單位之盤(pán)點(diǎn)人員、初盤(pán)人及盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，請(qǐng)勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點(diǎn)人員前往盤(pán)點(diǎn)。
3．盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請(qǐng)聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃4
一、盤(pán)點(diǎn)目的及盤(pán)點(diǎn)范圍：
盤(pán)點(diǎn)目的：準(zhǔn)確反映庫(kù)存情況，明晰存貨的數(shù)量和狀態(tài)，加強(qiáng)存貨管理，提高存貨使用效率。
盤(pán)點(diǎn)范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉(cāng)庫(kù)原材料、半成品、產(chǎn)成品。
二、盤(pán)點(diǎn)方式和盤(pán)點(diǎn)人員：
盤(pán)點(diǎn)方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為“盲盤(pán)”。系統(tǒng)創(chuàng)建生成無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》（附件1），盤(pán)點(diǎn)人員持無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)管理中心安排人員進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。
盤(pán)點(diǎn)人員：由倉(cāng)庫(kù)按照盤(pán)點(diǎn)通知編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，報(bào)供應(yīng)鏈管理中心副總核準(zhǔn)后，通知財(cái)務(wù)管理中心及相關(guān)部門(mén)，參加盤(pán)點(diǎn)工作。
1、總盤(pán)人：由供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。
2、主盤(pán)人（附件2）：總公司由供應(yīng)鏈管理中心相關(guān)部門(mén)經(jīng)理?yè)?dān)任，各分公司主盤(pán)人由分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
3、復(fù)盤(pán)人：總公司由財(cái)務(wù)管理中心指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；分公司由分公司財(cái)務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；北京物流中心由北京分公司財(cái)務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。
4、盤(pán)點(diǎn)人：由供應(yīng)鏈管理中心下屬各倉(cāng)庫(kù)管理員及分公司倉(cāng)庫(kù)管理員、分公司商務(wù)負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：
請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)事先組織好自盤(pán)，于20xx年1月1日至3日進(jìn)行年終大盤(pán)點(diǎn)（供應(yīng)商名下庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)間詳見(jiàn)附件3）。具體須各部門(mén)配合的時(shí)間為：
1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門(mén)停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線(xiàn)，辦理入庫(kù)及退料。
2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好供應(yīng)部門(mén)20xx年1月1日-3日停止入庫(kù)，廠商送貨暫存于待檢區(qū)。
3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好分公司及客戶(hù)20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請(qǐng)安排于31日處理。
4、20xx年1月1日上午8點(diǎn)，由各倉(cāng)庫(kù)部門(mén)創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)憑證，并負(fù)責(zé)打印出來(lái)。（操作詳見(jiàn)附件4《SAP系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)操作培訓(xùn)視頻》）
5、20xx年1月1日下午1點(diǎn)，開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。
四、盤(pán)點(diǎn)流程：
1、倉(cāng)庫(kù)管理員和參與盤(pán)點(diǎn)人員憑《物資盤(pán)點(diǎn)表》對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，《物資盤(pán)點(diǎn)表》上書(shū)寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量須公正、清晰，修改盤(pán)點(diǎn)數(shù)量時(shí)，修改人須在修改處簽名確認(rèn)。
2、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)盤(pán)和抽盤(pán)。
3、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員須將《物資盤(pán)點(diǎn)表》按順序整理好，并在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)，將《物資盤(pán)點(diǎn)表》交監(jiān)盤(pán)人后，方可離開(kāi)。對(duì)于在SAP系統(tǒng)中只設(shè)立一個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)，而分為若干物理位置的`倉(cāng)庫(kù)（如 8155研發(fā)庫(kù)）的盤(pán)點(diǎn)，則打印多份《物資盤(pán)點(diǎn)表》，待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，統(tǒng)一匯總交由財(cái)務(wù)管理中心。
4、財(cái)務(wù)管理中心（分公司財(cái)務(wù)）收齊《物資盤(pán)點(diǎn)表》后，在表上簽字確認(rèn)，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)員將《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。
5、《物資盤(pán)點(diǎn)表》錄入完畢后，財(cái)務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在SAP系統(tǒng)中查詢(xún)過(guò)賬前的差異結(jié)果，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估，判斷是否需要重新盤(pán)點(diǎn)。對(duì)于需要重新盤(pán)點(diǎn)的，則需要?jiǎng)?chuàng)建重盤(pán)憑證。
6、倉(cāng)庫(kù)管理員、參與盤(pán)點(diǎn)人員、復(fù)盤(pán)人對(duì)需要重新盤(pán)點(diǎn)的存貨再次進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，盤(pán)點(diǎn)人在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)。
7、物流部和其它相關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)員將重新盤(pán)點(diǎn)的《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，錄入完畢后，系統(tǒng)重新對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，修正盤(pán)點(diǎn)差異，并對(duì)差異進(jìn)行說(shuō)明。供應(yīng)鏈管理中心及分公司倉(cāng)庫(kù)依《物資盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，填列差異原因的說(shuō)明及處理建議后，送交財(cái)務(wù)管理中心匯總并轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，財(cái)務(wù)管理中心自存一份作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進(jìn)行監(jiān)盤(pán)的人員，確認(rèn)完盤(pán)點(diǎn)結(jié)果后，通知財(cái)務(wù)管理中心指定人員統(tǒng)一在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行差異過(guò)賬。
五、參與盤(pán)點(diǎn)人員注意事項(xiàng)：
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2、盤(pán)點(diǎn)人員必須按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時(shí)，應(yīng)事先報(bào)備主盤(pán)人核準(zhǔn)。
3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受主盤(pán)人指揮監(jiān)督。
4、盤(pán)點(diǎn)終了由各組盤(pán)點(diǎn)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。
六、盤(pán)點(diǎn)其他事項(xiàng)說(shuō)明：
1、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)對(duì)所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確保《物資盤(pán)點(diǎn)表》、物料登記卡、實(shí)物數(shù)量三者完全一致。
2、復(fù)盤(pán)人員抽盤(pán)物料由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)協(xié)助查找。
3、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并附物料登記卡。
4、盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，查實(shí)原因后，應(yīng)該按《**財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)處理，禁止倉(cāng)庫(kù)人員隨意調(diào)賬。
5、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應(yīng)單獨(dú)作出報(bào)損報(bào)告，按照《存貨報(bào)損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷(xiāo)賬。
七、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1、違反《**存貨盤(pán)點(diǎn)制度》的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤(pán)人簽報(bào)總經(jīng)理議處。
2、賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)者，記賬人員應(yīng)予以罰款，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈總經(jīng)理議處。
八、賠償處理
存貨管理人員、保管人有以下情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
1、對(duì)所保管的財(cái)務(wù)有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。
2、對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)者。
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃5
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
二、盤(pán)點(diǎn)列賬（盤(pán)存）基準(zhǔn)日：
20xx年12月28日23時(shí)59分。
三、盤(pán)點(diǎn)日期
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月29日。
2、財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日：20xx年12月31日。
3、會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日：20xx年1月2日。
四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物
1、原材料類(lèi)（含保稅及非保稅）、輔料。
2、在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉(cāng)庫(kù)半成品）。
3、產(chǎn)成品。
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1、公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車(chē)間。
2、公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作
1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)單位需于12月25日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。
2、生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對(duì)不良品和報(bào)廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。
3、各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫(kù)房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)和庫(kù)房重復(fù)計(jì)算的'現(xiàn)象。
4、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。
5、各部門(mén)需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預(yù)估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財(cái)務(wù)部。
6、盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。
7、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供應(yīng)商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。
9、盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤(pán)點(diǎn)卡……………………………………20xx年12月26日9：00（財(cái)務(wù)部提供）
倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表…………………20xx年12月29日9：00（各相關(guān)統(tǒng)計(jì)員提供）
車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表……………20xx年12月29日9：00（各相關(guān)核算員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月29日。
2、財(cái)務(wù)部/倉(cāng)儲(chǔ)核算部門(mén)復(fù)盤(pán)日：20xx年12月31日。
3、會(huì)計(jì)師復(fù)盤(pán)日：20xx年1月2日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
一）倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。
3、倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤(pán)點(diǎn)卡或盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤(pán)點(diǎn)。
5、初盤(pán)結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與預(yù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤(pán)結(jié)果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管處理。
6、財(cái)務(wù)或倉(cāng)核部主管抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
7、如抽盤(pán)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，盤(pán)點(diǎn)單位須將物料盤(pán)點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部處理。
8、會(huì)計(jì)師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
二）生產(chǎn)線(xiàn)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類(lèi)別分開(kāi)擺放，并在顯著位置予以標(biāo)識(shí)。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有存貨均需填寫(xiě)清楚盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)黃聯(lián)附在盤(pán)點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應(yīng)的物料上。
3、盤(pán)點(diǎn)單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部交叉復(fù)查，對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)卡數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)卡數(shù)量盤(pán)點(diǎn)匯總表的數(shù)量至少經(jīng)過(guò)2人以上復(fù)核，避免出現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)在調(diào)帳后被發(fā)現(xiàn)。
4、盤(pán)點(diǎn)表資料匯總必須在20xx年12月30日12：00前完成，財(cái)務(wù)部/倉(cāng)核部將從12月30日13：30開(kāi)始整理盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)卡。
5、財(cái)務(wù)或倉(cāng)核主管抽盤(pán)時(shí)將持車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)特定的原則到現(xiàn)場(chǎng)抽取樣本復(fù)點(diǎn)，并在所抽盤(pán)點(diǎn)卡上簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)卡上簽字確認(rèn)，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上作相應(yīng)記錄。
6、如抽盤(pán)數(shù)與初點(diǎn)數(shù)有差異，各盤(pán)點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表。
7、會(huì)計(jì)師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì)計(jì)師自行決定。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類(lèi)點(diǎn)計(jì)度量盤(pán)點(diǎn)卡貼置及配合會(huì)點(diǎn)及收單裝冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人為各倉(cāng)管員，車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(zhǎng)或物料員。
2）現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人調(diào)配，盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì)計(jì)師復(fù)點(diǎn)人員復(fù)點(diǎn)，車(chē)間初盤(pán)人為核算員。3）抽盤(pán)人：財(cái)務(wù)及倉(cāng)核主管按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4）會(huì)同會(huì)計(jì)師盤(pán)點(diǎn)人員：由財(cái)務(wù)部門(mén)主管指派專(zhuān)人會(huì)同會(huì)計(jì)師會(huì)盤(pán)人至各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)并依照會(huì)計(jì)師指定之盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
5）各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)聯(lián)絡(luò)人：盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作及異常事故之處理（請(qǐng)各部門(mén)主管擔(dān)當(dāng)）。
6）控單人員：負(fù)責(zé)所有盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。
十、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)匯總表使用方式及繳回時(shí)限
1、盤(pán)點(diǎn)卡適用對(duì)象：生產(chǎn)線(xiàn)之在制品、成品。使用盤(pán)點(diǎn)卡的單位，盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2、匯總表適用對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線(xiàn)之原材料及輔助材料。
3、盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì)計(jì)聯(lián)（黃聯(lián)：與盤(pán)點(diǎn)表一起）
4、盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人、初盤(pán)人、抽盤(pán)人及復(fù)盤(pán)人（由會(huì)計(jì)師）簽字確認(rèn)。
5、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)表整理方式：
盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤(pán)點(diǎn)卡整理成冊(cè)，有效之盤(pán)點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對(duì)應(yīng)的物料上，有效之盤(pán)點(diǎn)卡會(huì)計(jì)黃聯(lián)及盤(pán)點(diǎn)表訂在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交財(cái)務(wù)部，等待財(cái)務(wù)部安排人員抽盤(pán)。20xx年1月2日會(huì)計(jì)師復(fù)抽將按照抽查實(shí)物或盤(pán)點(diǎn)表上相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)進(jìn)行復(fù)抽，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人須積極配合財(cái)務(wù)部及會(huì)計(jì)師及時(shí)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)卡號(hào)將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
十一、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果之處理
1、主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤(pán)盈虧，由財(cái)務(wù)部在12月31日00：00執(zhí)行過(guò)帳進(jìn)行調(diào)整。
2、生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤(pán)盈虧由保管單位查明原因，并于一周內(nèi)（1月9日前）提出處理建議，然后根據(jù)公司決議進(jìn)行處理。
3、生產(chǎn)線(xiàn)之盤(pán)盈虧通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整，具體規(guī)則如下：
1）盤(pán)盈，編號(hào)入庫(kù)，沖減產(chǎn)成品成本然后根據(jù)銷(xiāo)售情況沖減銷(xiāo)貨成本。
2）盤(pán)虧，計(jì)入當(dāng)期損失。
十二、注意事項(xiàng)
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。
2、各生產(chǎn)單位之盤(pán)點(diǎn)人員、初盤(pán)人及盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，請(qǐng)勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點(diǎn)人員前往盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請(qǐng)聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。此盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃6
參與部門(mén)：財(cái)務(wù)部、商品部、倉(cāng)庫(kù)、信息部
協(xié)助部門(mén)：采購(gòu)部、生產(chǎn)部
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉(cāng)庫(kù)的管理水平。
二、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日：20xx年12月15日00時(shí)00分
三、財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)日：20xx年12月17日
四、盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1、奉賢成品倉(cāng)庫(kù)
2、奉賢材料倉(cāng)庫(kù)
六、盤(pán)點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作
1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并向?qū)嶋H參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。
2、倉(cāng)庫(kù)必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統(tǒng)。
3、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)原初盤(pán)人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。
4、倉(cāng)庫(kù)需在20xx年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。
5、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上簽名。
6、采購(gòu)部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格依照本盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。
8、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：
倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表……20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月15日。
2、財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)日：20xx年12月17日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。
3、倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯(cuò)，應(yīng)全部重盤(pán)。
5、初盤(pán)結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤(pán)結(jié)果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)最終的正確數(shù)量。
6、財(cái)務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤(pán)數(shù)有差異則必須要求陪同的初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
7、如抽盤(pán)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)數(shù)存在差異，倉(cāng)庫(kù)須將盤(pán)點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部確認(rèn)差異原因，查明后根據(jù)實(shí)際情況作賬務(wù)處理。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人為各倉(cāng)管員。
2）現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人調(diào)配，盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤(pán)點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。
3）抽盤(pán)人：財(cái)務(wù)部按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負(fù)責(zé)所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。
十、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果之處理
1、主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤(pán)盈虧，差異及時(shí)查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財(cái)務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過(guò)賬進(jìn)行調(diào)整。
2、麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
十一、注意事項(xiàng)
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的.計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。
2、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
3、此盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
篇四：工廠存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃（1773字）
一、盤(pán)點(diǎn)要求
�。ㄒ唬┙刂谷眨ńY(jié)帳日）
產(chǎn)成品出入庫(kù)截止日為6月28日24:00。
自制半成品（自制原料）出入庫(kù)截止日為6月28日12:00。
原輔料、包材出入庫(kù)截止日為6月22日12:00。
截止日后的所有出入庫(kù)業(yè)務(wù)均記入20xx年7月份賬目。
�。ǘ┍P(pán)點(diǎn)方法
1、原輔料、包材、自制半成品、在產(chǎn)品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
2、產(chǎn)成品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)范圍不包括
①票開(kāi)貨未發(fā)：即截止日之前出庫(kù)手續(xù)已處理完畢，盤(pán)點(diǎn)時(shí)貨物尚在庫(kù)中的。
②未做退貨入庫(kù)處理的成品退貨。
�、蹐�(bào)廢手續(xù)完畢，實(shí)物尚未處理的。
�、芙刂谷蘸笕霂�(kù)的存貨。
�、萆形礄z驗(yàn)合格且未作入庫(kù)處理的外購(gòu)存貨。
注：以上存貨必須單獨(dú)擺放或以醒目標(biāo)志與其他存貨區(qū)分開(kāi)來(lái)。
�。ㄋ模┍P(pán)點(diǎn)表 截止日前的出、入庫(kù)業(yè)務(wù)必須及時(shí)登帳。
生產(chǎn)部記帳員負(fù)責(zé)在截止日當(dāng)天整理出原始盤(pán)點(diǎn)表，原始盤(pán)點(diǎn)表中所有存貨的品名、規(guī)格、包裝形式、代碼必須與存貨外包裝上的有關(guān)信息完全一致，不允許使用其他的簡(jiǎn)稱(chēng)、別稱(chēng)！原始盤(pán)點(diǎn)表必須按盤(pán)點(diǎn)小組保管范圍分開(kāi)打印，并注明小組組長(zhǎng)和相應(yīng)保管員的名字，原始盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)標(biāo)注流水號(hào)。
原始盤(pán)點(diǎn)表準(zhǔn)備完畢后交ＸＸＸ（同時(shí)按要求報(bào)送EXCEL電子版本）簽字確認(rèn)。
原始盤(pán)點(diǎn)表打印后，ＥＲＰ有關(guān)數(shù)據(jù)即凍結(jié)，不得擅自操作。
�。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)管理
倉(cāng)庫(kù)保管員必須在盤(pán)點(diǎn)日前將所負(fù)責(zé)的存貨按規(guī)定整理清楚。
盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天原則上停止收發(fā)貨物，如有應(yīng)急收發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)做好記錄，盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意還原至截止日，盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)應(yīng)做好登記和稽核工作。
點(diǎn)數(shù)完畢，注明實(shí)盤(pán)數(shù)并不代表盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，各盤(pán)點(diǎn)小組點(diǎn)數(shù)完畢后組長(zhǎng)應(yīng)于第一時(shí)間向ＸＸＸ報(bào)告，各小組組長(zhǎng)與ＸＸＸ一起將原始盤(pán)點(diǎn)表輸入電腦（輸入時(shí)注意不得調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表格式），打印正式的盤(pán)點(diǎn)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正式版盤(pán)點(diǎn)表”）一式兩份與保管員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后小組全盤(pán)人員在“原始盤(pán)點(diǎn)表”、“正式版盤(pán)點(diǎn)表”的每一頁(yè)簽字確認(rèn)。
（六）“原始盤(pán)點(diǎn)表”必須做到：
�、俟P跡清晰、不潦草。
�、趯�(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表相符的將“√”標(biāo)記在帳面數(shù)旁邊的格子中，如不符則將實(shí)盤(pán)數(shù)記在帳面數(shù)旁邊的格子中，如實(shí)盤(pán)數(shù)為零則必須在帳面數(shù)旁邊的格子中書(shū)寫(xiě)“０”字樣，不得為空！
�、郯凑辗止けP(pán)點(diǎn)的品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)盤(pán)到盤(pán)點(diǎn)表中沒(méi)有的批號(hào)，應(yīng)在確認(rèn)（屬組長(zhǎng)權(quán)限）是否是所分管的品種、是否為盤(pán)點(diǎn)范圍以外之后，手工記入專(zhuān)門(mén)的空白盤(pán)點(diǎn)表中，不得記在其他地方，并詳細(xì)填寫(xiě)空白盤(pán)點(diǎn)表所有項(xiàng)目，不得漏項(xiàng)（注意填寫(xiě)存貨品名、規(guī)格、包裝形式、代碼時(shí)須反復(fù)核對(duì)，特別是規(guī)格及包裝形式，不得隨意書(shū)寫(xiě)、使用簡(jiǎn)稱(chēng)或別稱(chēng)�。�
�、堋霸急P(pán)點(diǎn)表”是盤(pán)點(diǎn)工作過(guò)程資料，應(yīng)和“正式版盤(pán)點(diǎn)表”裝訂在一起保存，不得遺棄。
�、萆形翠N(xiāo)帳的待報(bào)廢存貨數(shù)量也應(yīng)計(jì)入實(shí)盤(pán)數(shù)（賬面沒(méi)有的品規(guī)除外），并在備注欄注明“待報(bào)廢”字樣及批號(hào)、數(shù)量。
�、薇P(pán)點(diǎn)人員不得混淆“盤(pán)虧”和“待報(bào)廢”概念。“盤(pán)虧”是指有帳無(wú)物的情形；“待報(bào)廢”是指?jìng)}庫(kù)有實(shí)物但該實(shí)物不能被正常應(yīng)用在生產(chǎn)中。
�。ㄆ撸┰瓌t上按照保管員管轄品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分工，盤(pán)點(diǎn)表亦按此口徑打印。
�。ò耍┍P(pán)點(diǎn)過(guò)程中“稽核”須及時(shí)將已盤(pán)標(biāo)記（彩色標(biāo)簽）貼在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)單位上（如：托盤(pán)、桶、柜等等），不得漏貼，防止漏盤(pán)和重復(fù)盤(pán)。
（九）各盤(pán)點(diǎn)小組成員須嚴(yán)格執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律和日程安排，不得隨意操作，不得缺席或請(qǐng)人代崗，各盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)對(duì)本組的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，遇到特殊情況必須及時(shí)向ＸＸＸ請(qǐng)示。
（十）填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)時(shí)應(yīng)特別注意：如盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物已經(jīng)收進(jìn)或發(fā)出了，而相應(yīng)的出、入庫(kù)單還沒(méi)做的（當(dāng)然盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)盡量消除這種情況），應(yīng)視同貨物還沒(méi)有收、發(fā)，按照賬面數(shù)填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)，另在旁邊注明情況即可。這種差異不得做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。
（十一）統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)在盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備好對(duì)講機(jī)（每個(gè)小組組長(zhǎng)每人一臺(tái)）及彩色標(biāo)簽、書(shū)寫(xiě)板。
二、組織分工
總負(fù)責(zé)人：ＸＸＸ
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)：ＸＸＸ
統(tǒng)計(jì)員：ＸＸＸ
分工 盤(pán)點(diǎn)日 組長(zhǎng) 保管員 稽核
包材 6月25日
原輔料 6月25日
車(chē)間原輔料包材 6月25日
產(chǎn)成品 6月30日
半成品（含車(chē)間） 6月29日
三、存貨盤(pán)點(diǎn)日程安排
１、盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天8:30前盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)、稽核人員在辦公室集合，待分組、發(fā)放并確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)表、重申盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律后赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保管員在倉(cāng)庫(kù)等候。
2、12:00前各小組組長(zhǎng)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。
3、當(dāng)天完成所有現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作。
四、盤(pán)點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)安排
�。薄⒈P(pán)點(diǎn)日后四天內(nèi)（不含節(jié)假日）生產(chǎn)、各車(chē)間須確定盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)，經(jīng)審核后制訂調(diào)帳方案。
�。兀赜邢薰�
20xx年6月24日
存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃7
公司各部門(mén)：
根據(jù)DXC財(cái)字[20xx]35號(hào)文《關(guān)于做好20xx年度財(cái)務(wù)決算及財(cái)產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知），為了準(zhǔn)確的反映20xx年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況，夯實(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)，配合公司外部審計(jì)工作按計(jì)劃進(jìn)行，現(xiàn)將公司20xx年存貨盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的工作事項(xiàng)通知如下：
一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
20xx年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結(jié)時(shí)點(diǎn)12月27日18：00
二、盤(pán)點(diǎn)方式
本次盤(pán)點(diǎn)采取管理部門(mén)負(fù)責(zé)全盤(pán)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其中生產(chǎn)線(xiàn)的在制品要求停線(xiàn)后進(jìn)行全盤(pán)。
本次盤(pán)點(diǎn)公司本部?jī)?nèi)的存貨盤(pán)點(diǎn)按ERP系統(tǒng)里的盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行。
各存貨管理部門(mén)自行制作盤(pán)點(diǎn)表電子檔，并打印盤(pán)點(diǎn)表，依實(shí)盤(pán)數(shù)記入盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)部抽盤(pán)人員依管理部門(mén)的實(shí)盤(pán)數(shù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。
三、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果認(rèn)定
財(cái)務(wù)部抽盤(pán)人員按不低于15％的比例對(duì)各部門(mén)的實(shí)盤(pán)數(shù)進(jìn)行抽查。各種物料差異率不得超過(guò)以下范圍：A類(lèi)：誤差率為0
B類(lèi)：誤差率不得超過(guò)0.5％C類(lèi)：誤差率不得超過(guò)1.0％
如抽查誤差率超過(guò)上述規(guī)定，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人必須重新進(jìn)行全盤(pán)，并提請(qǐng)人力資源部對(duì)盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。
四、盤(pán)點(diǎn)要求
1、因本次盤(pán)點(diǎn)為全盤(pán)，相關(guān)部門(mén)可以提前進(jìn)行預(yù)盤(pán)，根據(jù)預(yù)盤(pán)后的出入庫(kù)數(shù)量將預(yù)盤(pán)結(jié)果還原到盤(pán)點(diǎn)月結(jié)日。
2、12月27日以前，各相關(guān)部門(mén)要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫(kù)及異動(dòng)單據(jù)輸入ERP系統(tǒng)并審核完畢，通知財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行月結(jié)。如確因客觀原因不能在ERP系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)的清單給相關(guān)部門(mén)開(kāi)展下步工作。
3、各部門(mén)的相關(guān)表格格式必須與財(cái)務(wù)部下發(fā)的.表格格式一致，不得隨意變動(dòng)；所有物料都必須有正確的物料編碼。
五、盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容
1、PMC部
原材料倉(cāng)管組：負(fù)責(zé)公司內(nèi)原材料的清查盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)ERP系統(tǒng)賬面數(shù)量與實(shí)盤(pán)數(shù)量是否相符，并統(tǒng)計(jì)原材料中呆滯積壓物料構(gòu)成；
成品倉(cāng)管組：負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)成品的清查盤(pán)點(diǎn)；同時(shí)負(fù)責(zé)收集匯總各辦事處的清查盤(pán)點(diǎn)資料并與ERP系統(tǒng)中的月結(jié)數(shù)據(jù)核對(duì)差異；統(tǒng)計(jì)成品中的呆滯積壓品構(gòu)成；負(fù)責(zé)辦事處庫(kù)存實(shí)際數(shù)與ERP系統(tǒng)數(shù)的差異核對(duì)與分析、負(fù)責(zé)出退貨在途庫(kù)存（除售后在途）的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)；
采購(gòu)計(jì)劃組：負(fù)責(zé)本部門(mén)管理的委外加工材料的清查盤(pán)點(diǎn)及退供應(yīng)商尚未補(bǔ)料的核對(duì)確認(rèn)，ERP系統(tǒng)中原材料價(jià)格信息的核對(duì)確認(rèn)與更新2、采購(gòu)部：
負(fù)責(zé)本部門(mén)管理的委外加工材料的清查盤(pán)點(diǎn)及退供應(yīng)商尚未補(bǔ)料的核對(duì)確認(rèn)，ERP系統(tǒng)中原材料價(jià)格信息的核對(duì)確認(rèn)與更新；3、制造部：
負(fù)責(zé)公司內(nèi)在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盤(pán)點(diǎn)；
負(fù)責(zé)V51庫(kù)（虛擬貼片庫(kù)）的清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交PMC部原材料倉(cāng)管組匯總；
4、工程部：
負(fù)責(zé)T21（工具庫(kù)）及產(chǎn)成品的工程部庫(kù)的清查盤(pán)點(diǎn)，T21庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交PMC部原材料倉(cāng)管組匯總。5、技術(shù)管理部：
負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理的成品機(jī)的清查盤(pán)點(diǎn)；
6、質(zhì)量管理部
負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理的成品機(jī)的清查盤(pán)點(diǎn)；
7、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部：
負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理的三包庫(kù)、待修庫(kù)、退成品待檢庫(kù)的清查盤(pán)點(diǎn)；
負(fù)責(zé)安排各駐外辦事處對(duì)所保管的或整車(chē)廠、物流公司代保管的產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司PMC部成品倉(cāng)管組，并協(xié)助PMC部成品倉(cāng)管組核對(duì)各辦事處庫(kù)存及在途的盤(pán)點(diǎn)差異和原因。
負(fù)責(zé)主機(jī)廠實(shí)際未開(kāi)票數(shù)與系統(tǒng)中未開(kāi)票數(shù)的核對(duì)；負(fù)責(zé)各售后服務(wù)站的存貨清查盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)售后出退貨在途清查盤(pán)點(diǎn)；
六、盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作
各相關(guān)部門(mén)按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項(xiàng)表格格式，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供所要求報(bào)送的清查表格和庫(kù)齡分析表格，提交盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告，提交各項(xiàng)減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)等。
請(qǐng)各部門(mén)高度重視本次年終財(cái)產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報(bào)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域、盤(pán)點(diǎn)人、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人明細(xì)，以便財(cái)務(wù)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)人員安排。
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