分公司管理制度精選15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的分公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
分公司管理制度1
一、每日在點(diǎn)火前挪開鐵鍋，去除鐵鍋煙灰、灶腔雜物及燃燒器內(nèi)的`類灰積炭。
二、準(zhǔn)備點(diǎn)火時(shí)，開啟油閥，當(dāng)燃燒器內(nèi)出現(xiàn)少許柴油后，立即關(guān)掉油閥。
用明火點(diǎn)燃浸有柴油的碎紙，放入燃燒器，緩慢調(diào)節(jié)油、風(fēng)閥，使燃燒器預(yù)熱。當(dāng)風(fēng)與霧化柴油充份燃燒后加大風(fēng)閥和油閥，將火焰調(diào)至所需要的程度，放入鐵鍋進(jìn)行操作。
三、如果停燒，先將油閥關(guān)閉，調(diào)小風(fēng)量，做燃燒器內(nèi)的柴油燃盡，再關(guān)閉風(fēng)機(jī)。
四、每餐操作完畢，清洗油灶外表及味品車。
沖洗灶下地面，不準(zhǔn)將水流沖向風(fēng)機(jī)。
五、在操作過程中，發(fā)現(xiàn)電機(jī)有異聲或油路不正常，應(yīng)及時(shí)向組長反映。
分公司管理制度2
1、為使公司把辦公用品管理規(guī)范化及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，特制定本制度。
2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。
3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置和管理，并設(shè)保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。
4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。
5、各部門所需辦公用品，要在“領(lǐng)用記錄卡”登錄。以控制領(lǐng)用狀況。
6、所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗、節(jié)省費(fèi)用。
分公司管理制度3
一、不得在綜合管理部高峰期間開會，管理人員必須服務(wù)于賣場。
二、重大的節(jié)假日、周末，超市不召開超過30分鐘的會議。
三、會議上所有人員的'手機(jī)必須關(guān)機(jī)或靜音。
四、主持會議的人員必須事先準(zhǔn)備好會議議題和規(guī)定會議時(shí)間，嚴(yán)格控制會議時(shí)間和主題，不得隨意延長會議時(shí)間。
五、參加會議的人員必須作會議記錄。
六、主持會議的人員委托人員作會議記錄，整理后參會人員簽字。
七、不能參加會議的人員必須提前向主持人請假，經(jīng)同意后方可不參加會議，但事后必須認(rèn)真閱讀會議記錄并簽字。
八、會議遲到罰款10元，無故缺席會議罰款20元。
九、超市例會應(yīng)包含顧客服務(wù)、提高銷售、降低損耗等內(nèi)容。
十、會上的決議，會后必須嚴(yán)格執(zhí)行。對無正當(dāng)理由不執(zhí)行或執(zhí)行較差的，給予罰款50——100元。
十一、每次會議內(nèi)容，應(yīng)明確傳達(dá)級別。
十二、會議上的討論，應(yīng)等別人講完后再講，不能武斷的打斷別人的談話和發(fā)言。
分公司管理制度4
（一）、文件管理制度：
1、收文管理。收到來文由綜合辦公室文書負(fù)責(zé)登記簽收，將文件基本信息包括收文日期、來文機(jī)關(guān)、編號、名稱登記入“外來文件登記冊”。
2、收到來文在來文上加蓋收文章，注明收文日期及收文編號，貼上文件傳閱單，經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人閱簽后送至公司主管領(lǐng)導(dǎo)批閱。
3、文書將主管領(lǐng)導(dǎo)批閱后的文件，及時(shí)將文件送達(dá)公司其他領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門輪閱，并做好文件傳閱記錄。
4、文件送傳后各部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)事宜，處理完畢應(yīng)在文件傳閱單上簽署意見，由文書負(fù)責(zé)督促和催辦。
5、文件處理完畢應(yīng)及時(shí)交回綜合辦公室。綜合辦公室應(yīng)完整無誤地按收文編號保存，并于下年度初將文件整理成冊，移交檔案室歸檔。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門派員參加各類會議時(shí)收到的文件應(yīng)移交綜合辦公室。各部門收到所屬范圍內(nèi)的各類文件時(shí)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)移交綜合辦公室。
7發(fā)文管理。凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決議、請示、報(bào)告、編寫的會議記錄，均屬發(fā)文范圍。
8、發(fā)文先由主辦部門用黑色水筆擬稿，移交綜合辦公室核稿。填制文件簽發(fā)單，按公司統(tǒng)一編號、登記后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。需要時(shí)經(jīng)其他領(lǐng)導(dǎo)和部門會簽。
9、綜合辦公室建立公司發(fā)文登記冊，登記文件基本信息如文件名稱、文件編號、發(fā)文日期及主送、抄送、抄報(bào)單位。
10、文件簽發(fā)完畢后交文印室打印，文件稿首頁需用統(tǒng)一的`公司紅頭文件紙。
11、文件打印清樣由擬稿人核對無誤后，復(fù)印并加蓋公司公章。
12、已簽發(fā)文件原稿、文件簽發(fā)單、文件原件由綜合辦公室文書按文件編號順序完整保存并定期整理移交檔案室歸檔。
印章證書及證明文件使用暫行規(guī)定
1、本規(guī)定所稱印章，指公司公章、部門章、財(cái)務(wù)專用章、技術(shù)專用章、預(yù)決算專用章、資料專用章等；證書指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（含副本）、企業(yè)資質(zhì)證書（含副本）等；證明文件指介紹信、法人授權(quán)委托書等。
2、印章證書及證明文件均由公司綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放，各部門、各子公司、按實(shí)際需要由負(fù)責(zé)人向綜合辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)取。
3、印章證書及證明文件，各部門、各子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)該確實(shí)做到按規(guī)定使用，指定專人妥加保管，各部門、各子公司負(fù)責(zé)人直接對其的保管使用負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和督促責(zé)任。
4、禁止部門、各子公司利用領(lǐng)取的印章、證書擅自為他人提供各類擔(dān)保；禁止利用證書賣標(biāo)、串標(biāo)或?qū)⒆C書出借給他人使用；禁止超越專業(yè)用途使用各類專用章；禁止將印章、證書及證明文件用于與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無直接聯(lián)系的任何活動(dòng)。
5、不得超越權(quán)限使用印章，不得用分公司章對外簽訂工程合同，外地偏遠(yuǎn)地區(qū)分公司因特殊原因確需使用的，應(yīng)事先征得公司合同主管部門書面同意。
6、財(cái)務(wù)用印章，應(yīng)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，實(shí)行相關(guān)印章分別專人保管制度。
7、各部門、各子公司負(fù)責(zé)人職務(wù)變更調(diào)動(dòng)，或機(jī)構(gòu)設(shè)置變更、撤銷原領(lǐng)用人應(yīng)將原領(lǐng)取的一切印章、證書及證明文件全部及時(shí)交還公司綜合辦公室，由綜合辦公室另行辦理手續(xù)發(fā)
放，不得遲延不交。
8、領(lǐng)用人如違反上述規(guī)定者，按公司“員工獎(jiǎng)懲制度”實(shí)施處罰；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)名譽(yù)損失的，承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，公司對此保留永久追溯的權(quán)利。由此觸犯刑律的，依法律規(guī)定移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任及附帶民事責(zé)任。
9、為承接業(yè)務(wù)，向社會各界及有關(guān)建設(shè)單位宣傳、推介本公司工程業(yè)績，由公司綜合辦公室統(tǒng)一印制榮譽(yù)集錦，各部門因業(yè)務(wù)承接之需，可向綜合辦公室領(lǐng)取，公司収回成本費(fèi)。
分公司管理制度5
分公司的財(cái)務(wù)權(quán)力是管理資產(chǎn)，財(cái)務(wù)責(zé)任是實(shí)現(xiàn)利潤，實(shí)現(xiàn)利潤后根據(jù)薪酬制度兌現(xiàn)有關(guān)管理和生產(chǎn)人員的利益�？偣緦Ψ止矩�(cái)務(wù)管理通過授權(quán)控制、預(yù)算管理、會計(jì)核算、審計(jì)監(jiān)督等方式，安排分公司的財(cái)務(wù)責(zé)權(quán)利體系。
一、授權(quán)管理控制
總公司對分公司在一定授權(quán)范圍內(nèi)相對自主經(jīng)營，在授權(quán)范圍以外的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，則要報(bào)總公司批準(zhǔn)，形成總分公司之間的授權(quán)控制制度。
1、授權(quán)管理資產(chǎn)
總公司對分公司資產(chǎn)管理的授權(quán)，是設(shè)立分公司而自然產(chǎn)生的授權(quán)，其對應(yīng)的責(zé)任是保證資產(chǎn)的安全完整和良好使用，使資產(chǎn)保值增值，通過運(yùn)營資產(chǎn)創(chuàng)造利潤。但此授權(quán)也不應(yīng)是完全授權(quán)，分公司資產(chǎn)處置的權(quán)力應(yīng)受到限制。
2、資金支出管理授權(quán)
對資金支出的授權(quán)。此授權(quán)依總分公司財(cái)務(wù)管理分權(quán)程度不同而不同。最大范圍的分權(quán)，是使分公司按照模擬法人的方式運(yùn)做。在這種模式下，分公司可以擁有正常情況下完全的資金支出審批權(quán)。當(dāng)然，在分公司非正常情況下使用的資金或者大額的資金，比如技術(shù)改造、大額合同、大額預(yù)算變動(dòng)、資產(chǎn)處置等，則必須報(bào)請總公司審批支出。
對分公司資金支出最小范圍的分權(quán)，是使分公司按照車間的方式運(yùn)做。這種模式下，分公司相當(dāng)于總公司的一個(gè)大的車間，只是在生產(chǎn)和技術(shù)方面被充分授權(quán)，其資金支出審批權(quán)的范圍，只限于零星的小額支出。
對分公司資金支出的授權(quán)，使分公司擁有部分財(cái)務(wù)支配的能力，因此必須對分公司財(cái)務(wù)支出進(jìn)行監(jiān)控。常規(guī)的事前控制方法就是要分公司實(shí)行預(yù)算制度，使資金“算了再用”；總公司也可以據(jù)此了解各分公司預(yù)算資金盈缺狀況，在各分公司內(nèi)合理調(diào)配資金，提高資金的使用效率。常規(guī)的事中和事后控制則依靠健全的會計(jì)核算和控制制度。
二、預(yù)算管理
總公司授權(quán)分公司管理其資產(chǎn)，對應(yīng)的責(zé)任是通過經(jīng)營資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤，因此總公司于財(cái)年預(yù)算前要向分公司協(xié)調(diào)確定利潤目標(biāo)，以量化規(guī)范總公司對分公司權(quán)責(zé)利安排；分公司應(yīng)據(jù)此編定銷售、生產(chǎn)、成本、費(fèi)用、采購等業(yè)務(wù)年度和各月預(yù)算，并把各業(yè)務(wù)預(yù)算分級歸口落實(shí)到車間、班組直至個(gè)人，形成有效的分公司內(nèi)部各級責(zé)權(quán)利體系；分公司再依據(jù)各業(yè)務(wù)預(yù)算編定資金預(yù)算和預(yù)計(jì)報(bào)表等財(cái)務(wù)預(yù)算，總公司可以據(jù)此掌握各分公司預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債和損益狀況，進(jìn)行資金的.預(yù)算平衡和合理調(diào)度。
分公司是指在業(yè)務(wù)、資金、人事等方面受本公司管轄而不具有法人資格的分支機(jī)構(gòu)。分公司屬于分支機(jī)構(gòu)，在法律上、經(jīng)濟(jì)上沒有獨(dú)立性，僅僅是總公司的附屬機(jī)構(gòu)。分公司沒有自己的名稱、章程，沒有自己的財(cái)產(chǎn)，并以總公司的資產(chǎn)對分公司的債務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。
預(yù)算管理體系運(yùn)做的核心是責(zé)權(quán)利體系，所以必須要保證每一個(gè)層次責(zé)權(quán)利安排的有效。在分公司層面，是總公司檢查并考核其年度經(jīng)營目標(biāo)，通過合理的人事和薪酬制度，激勵(lì)和約束分公司總體經(jīng)營；在分公司車間層面，是分公司檢查并考核其成本控制、費(fèi)用支出、材料耗用、設(shè)備管理等日常財(cái)務(wù)目標(biāo)，同時(shí)也要對車間層面制定和預(yù)算權(quán)責(zé)相匹配的勞動(dòng)人事制度和激勵(lì)、約束機(jī)制；依次向下，對于必要的預(yù)算控制項(xiàng)目，要落實(shí)到相關(guān)的個(gè)人。
三、會計(jì)核算管理
對分公司應(yīng)按照規(guī)定的會計(jì)制度，嚴(yán)格進(jìn)行會計(jì)核算和控制。總公司對分公司的會計(jì)核算一般有兩種方式，一種是集中在總公司，一種是下放到分公司。集中的方式可以使總公司及時(shí)掌握所有財(cái)務(wù)信息，便于總公司管理，但卻不利于調(diào)動(dòng)分公司的積極性；相反，下放的方式具有較強(qiáng)的激勵(lì)作用，卻有礙于總公司了解詳細(xì)信息，如果完全下放（即分公司自行設(shè)定財(cái)務(wù)部門和人員），還可能增加總公司的審計(jì)成本。所以，如果采取下放的方式核算，則應(yīng)由總公司向分公司委派財(cái)務(wù)會計(jì)人員，即會計(jì)業(yè)務(wù)下放，而會計(jì)人員集中。另外，良好的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的建立，將彌補(bǔ)下放核算方式總公司不能充分了解會計(jì)信息的不足。
四、審計(jì)控制
應(yīng)建立對分公司的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，形成對分公司的審計(jì)控制。對分公司的審計(jì)控制應(yīng)包括會計(jì)審計(jì)和預(yù)算審計(jì)兩個(gè)方面。會計(jì)審計(jì)主要檢查會計(jì)核算和控制體系，主要是對分公司會計(jì)核算體系的合理性、內(nèi)部控制制度的完備性和有效性、會計(jì)報(bào)表的真實(shí)性等進(jìn)行審計(jì)，是針對會計(jì)系統(tǒng)的審計(jì)；預(yù)算審計(jì)是對分公司預(yù)算編制匯總體系的合理性、核算統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的完備性、預(yù)算執(zhí)行和考核體系的有效性進(jìn)行的檢查和評估，是一種管理性審計(jì)。
五、結(jié)論
建立有效授權(quán)控制制度、預(yù)算管理管理、會計(jì)核算和控制制度以及審計(jì)控制制度，將形成對分公司有效的財(cái)務(wù)管理體系。
這個(gè)體系的四個(gè)主要方面相互關(guān)聯(lián)，授權(quán)制度是組織安排，預(yù)算管理是事前控制，會計(jì)核算控制是事中和事后控制，審計(jì)控制則檢查監(jiān)督整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
分公司管理制度6
第一章：總則
第一條：為了規(guī)范深圳七十二健康發(fā)展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》和總公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條：本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條：本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條：總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項(xiàng)的決策權(quán)、高級管理人員的選取權(quán)和財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)等。分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對其具有全面的管理權(quán)。
第五條：總公司分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等）、年度經(jīng)營預(yù)算及考核等將充分行使管理和表決權(quán)利，同時(shí)將對各分公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第六條：加強(qiáng)總公司對分公司資本投入、運(yùn)營和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競爭力和資本運(yùn)營效益。各子公司要依法自主經(jīng)營，在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章：經(jīng)營管理
第七條：總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對各分公司的經(jīng)營、籌資、投資、費(fèi)用開支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場及企業(yè)自身狀況核定并下發(fā)各分公司的年度經(jīng)營、投資、籌資及財(cái)務(wù)預(yù)算，并將年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。
第八條：各分公司不具有獨(dú)立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對外籌資權(quán)、管理制度權(quán)和各種形式的對外投資權(quán)。分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營活動(dòng)需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項(xiàng)目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會審查后提請總公司董事會批準(zhǔn)方可實(shí)施。
需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請，并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司董事長批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。
第九條：各分公司務(wù)必依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。
第十條：各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報(bào)總公司審查備案。
第十一條：總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，務(wù)必按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投（融）資等信息，為總公司的經(jīng)營決策帶給科學(xué)的依據(jù)。
第三章：人事及薪酬管理
第十二條：各分公司應(yīng)依法設(shè)立董事會，總公司安排人員協(xié)助管理。
第十三條：子公司的經(jīng)理（包括經(jīng)理、副經(jīng)理）由總公司提名并提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經(jīng)理由總公司直接聘任和解聘，分公司經(jīng)理務(wù)必對任職公司高度負(fù)責(zé)，務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力，確保分公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。被聘用的子公司部門經(jīng)理應(yīng)與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經(jīng)理應(yīng)與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條：各分公司、子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制，并由總公司財(cái)務(wù)部對其直接負(fù)責(zé)。
第十五條：在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設(shè)立新崗位等。
第十六條：各分公司錄用員工一律實(shí)行公開招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報(bào)總公司備案。
第十七條：建立各分公司經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會的定期報(bào)告制度。分公司管理制度分公司的經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營狀況報(bào)告，每年向總公司董事會進(jìn)行一次述職報(bào)告。
第十八條：分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度，報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司、子公司總經(jīng)理的薪酬由總公司確定。分公司副經(jīng)理的薪酬由分公司、子公司總經(jīng)理擬定報(bào)總公司審查確認(rèn)。分公司部門員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放確定并發(fā)放。
第四章：財(cái)務(wù)管理
第十九條：分公司應(yīng)根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下：
1、組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
2、組織實(shí)施所在公司的采購、銷售計(jì)劃；
3、組織制定所在公司的財(cái)務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報(bào)總公司審批、并由總公司統(tǒng)一購買分配；
4、支持并保障所在公司的財(cái)務(wù)會計(jì)人員依法履行職責(zé)；第二十條：各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、對外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、預(yù)算管理制度；
4、費(fèi)用管理制度。
第二十一條：未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。
第二十二條：各分公司的財(cái)務(wù)會計(jì)核算務(wù)必依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)、分公司的所有稅費(fèi)均由各單位財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。
分公司下述會計(jì)事項(xiàng)按照總公司的會計(jì)政策執(zhí)行：
1、分公司、子公司日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所構(gòu)成的`損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會計(jì)報(bào)表和對外披露會計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表和帶給會計(jì)資料。其會計(jì)報(bào)表同時(shí)理解總公司委托的注冊會計(jì)師的審分公司及分公司管理制度計(jì)。
第二十三條：各分公司務(wù)必按月編報(bào)會計(jì)報(bào)表并在次月5日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告（包括會計(jì)報(bào)表及報(bào)表說明）并在季末次月10日前報(bào)送總公司。分公司、子公司向總公司報(bào)送的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告務(wù)必經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對本公司報(bào)送的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第五章：重大事項(xiàng)管理
第二十四條：各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等重要文件，以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會審議或股東大會審議；分公司對以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)報(bào)告總公司董事會：
1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
2、重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
3、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
4、遭受重大損失（包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故）；
5、重大行政處罰；
第二十五條：分公司、子公司的負(fù)責(zé)人是所在公司的信息報(bào)告第一職責(zé)人，同時(shí)各分公司、子公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)向總公司報(bào)告信息。
第二十六條：內(nèi)幕知情人員對總公司及分公司未公開信息負(fù)有保密職責(zé)，不得以任何方式向任何單位或個(gè)人泄露尚未公開披露的信息。
第六章：審計(jì)監(jiān)督
第二十七條：總公司設(shè)立審計(jì)部，對公司董事會負(fù)責(zé)。各分公司應(yīng)理解總公司的審計(jì)監(jiān)督，用心配合總公司審計(jì)部門完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。
第二十八條：總公司審計(jì)部每年定期或不定期的對各分公司、子公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對各分公司、子公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)績做出全面評估，并及時(shí)了解分、分公司的重大事項(xiàng)。
第二十九條：各分公司、子公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任，務(wù)必由總公司對離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計(jì)。
第三十條：各分公司、子公司對外簽訂的重大經(jīng)濟(jì)合同務(wù)必報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施，未經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施。重大經(jīng)濟(jì)合同包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書；
2、對外投資（包括股權(quán)投資和債權(quán)投資）合同；
3、與其他投資人合作項(xiàng)目開發(fā)合同；
4、任何形式的對外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；
5、重大資產(chǎn)處置合同，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。
第七章：個(gè)性審批事項(xiàng)
第三十一條：分公司發(fā)生下列事項(xiàng)，應(yīng)事先征得總公司批準(zhǔn)：
1、購買或出售資產(chǎn)；
2、對外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；
3、帶給 財(cái)務(wù)資助；
4、租入或租出資產(chǎn)；
5、重大經(jīng)濟(jì)合同；
6、債券或債務(wù)重組；
7、研究和開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
8、總公司認(rèn)定的其它事項(xiàng)。
第八章：附則
第三十二條：各分公司務(wù)必按本制度規(guī)定認(rèn)真履行有關(guān)事項(xiàng)的申請和報(bào)告職能，切實(shí)完善經(jīng)營管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查�？偣局贫ǖ母黜�(xiàng)制度規(guī)定，分公司應(yīng)當(dāng)遵照執(zhí)行。
第三十三條：本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí)，以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十四條：本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條：本制度由總公司董事會制訂并修改；由總公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
分公司管理制度7
為提高分部員工的組織性、紀(jì)律性，加強(qiáng)各分公司/部的管理，特制定本制度。
一、環(huán)境衛(wèi)生管理
1、個(gè)人工作區(qū)域隨時(shí)持續(xù)整潔，桌椅擺放整齊，物品擺放凌亂或雜物未及時(shí)處理者，罰款十元。
2、衣物、包等非辦公用品應(yīng)放入柜內(nèi)，掃帚及拖把應(yīng)放置于指定位置。
3、各項(xiàng)辦公設(shè)備須每日擦拭干凈（須用專業(yè)清潔劑的應(yīng)用專業(yè)清潔劑）。
4、不參加值日者，一次罰款二十元，值日狀況不好者罰款二十元。
二、安全管理
1、辦公場所禁止吸煙。
2、隨時(shí)檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞。
3、清理垃圾時(shí)，應(yīng)確定其中無火種等易燃物。
4、全體人員皆應(yīng)明白總電源開關(guān)及滅火器之位置及使用方法。
三、設(shè)備管理
1、操作設(shè)備應(yīng)按公司統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，沒有統(tǒng)一規(guī)定的，按設(shè)備廠商規(guī)定方式操作。操作有誤者，按公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。
2、常用物品（圖板、尺、釘書器等）存于固定位置，以便其他人使用。
四、展品管理
相冊、飾面板由專人保管，每日下班之前查收，如有丟失或損壞，按公司相應(yīng)制度予以處罰。
五、出勤管理
1、員工應(yīng)認(rèn)真遵守部門值班安排，客戶服務(wù)等事項(xiàng)應(yīng)避開值班日。
2、分部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助公司人力資源部嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度。
六、著裝規(guī)定
1、上班時(shí)間內(nèi)務(wù)必在左胸前適當(dāng)位置佩戴胸卡。
2、工作時(shí)間，員工應(yīng)著職業(yè)裝，不得穿運(yùn)動(dòng)服、超短裙、低胸衫或其他奇裝異服。
3、員工上班應(yīng)注意將頭梳理整齊，男員工不得佩帶首飾，女員工可著淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。
4、員工違反本規(guī)定的，除通報(bào)批評外，每次罰款20元：一個(gè)月連續(xù)違反三次以上的，給予留職停薪處罰。
員工禮儀行為規(guī)范
一、公司各級員工務(wù)必尊重客戶，對待客戶熱情周到誠懇禮貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁難客戶。
二、各分公司人員來總部辦事，總部相關(guān)部門或相關(guān)人員不能置之不理、無故拖延，或提出無理要求，更不能態(tài)度生硬，應(yīng)用心配合各分公司人員辦事，遇有問題協(xié)商解決。
三、公司總部員工當(dāng)月無獎(jiǎng)金時(shí)，客戶投訴時(shí)，每次罰款100元，設(shè)計(jì)師、部門經(jīng)理或主管投訴的，依據(jù)情節(jié)輕重每次罰款50至100元。
四、員工對待本職工作務(wù)必用心努力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得草率敷衍，消極怠工。
五、員工務(wù)必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或帶給有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、人員、財(cái)務(wù)以及技術(shù)設(shè)計(jì)等資料。
六、員工不得利用公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、設(shè)備、技術(shù)等從事與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，嚴(yán)禁利用公司業(yè)務(wù)之便獲取個(gè)人利益。
七、員工在公司工作期間不得在其他單位從事兼職活動(dòng)。
八、員工在工作時(shí)間內(nèi)不得從事任何與工作無關(guān)的活動(dòng)，不得擅自離崗，不得嘻笑打鬧，不得看報(bào)閑聊。
九、客戶到公司洽談，接待人員要主動(dòng)讓座，并為客戶倒上飲用水后再商談，嚴(yán)禁對客戶置之不理。
十、與客人交談時(shí)，要面帶微笑，說話要簡明、扼要、清楚、明白，要臉面向客人，目光停在客人臉部，但不能直視對方，更不能斜視、側(cè)身或背對客人說話；說話音量、語速要適度。
十一、除設(shè)計(jì)室主管或客戶指定外，設(shè)計(jì)師接待客戶不得互相推諉，要主動(dòng)與客戶洽談。十二、公司各級員工在工作中不得收客戶禮，不吃客戶飯，如遇上述狀況應(yīng)婉言謝絕。
辦公用品管理制度
一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請，統(tǒng)一由行政部購買。
二、如各分公司負(fù)責(zé)人遇到特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內(nèi)報(bào)行政部建檔備案，如不及時(shí)申報(bào)的將給予嚴(yán)重過失單處罰。
三、行政部每月統(tǒng)計(jì)辦公用品的領(lǐng)用狀況及申購時(shí)結(jié)存狀況報(bào)部門經(jīng)理
四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個(gè)，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個(gè)。
五、電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買，電腦維護(hù)管理員做好相關(guān)物品的及時(shí)記錄（時(shí)間。物品名稱。單價(jià)）并讓相關(guān)人員簽字后方可進(jìn)行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護(hù)管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細(xì)帳，以備員工離職時(shí)的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工務(wù)必持部門負(fù)責(zé)人對其辦公用品交接狀況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實(shí)清楚后準(zhǔn)許離開并領(lǐng)取工資，如沒有部門負(fù)責(zé)人的簽字則一律不予辦理。
八、調(diào)職員工，在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負(fù)責(zé)人簽字待行政部核實(shí)后方可調(diào)職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職，一旦發(fā)現(xiàn)交接不清狀況職責(zé)由交接雙方及部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)。
九、辦公用品的報(bào)銷手續(xù)為報(bào)銷人拿著辦公用品申請批示單（或確切使用去向），購買的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管狀況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費(fèi)用的，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門獎(jiǎng)勵(lì)，反之管理不善。浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重造成公司辦公用品費(fèi)用增加的，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。
印章、證書管理規(guī)定
為加強(qiáng)公司印章、證書的規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定：
一、公司印章、各類證書由行政主管負(fù)責(zé)保管。每日行政主管負(fù)責(zé)安排公司印章、證書保管，確保上班時(shí)間正常使用。如因安排不當(dāng)而影響正常工作，給予行政主管一般或嚴(yán)重過失單處罰；如因保管人臨時(shí)外出而未轉(zhuǎn)交其他人保管的，給予保管人一般或嚴(yán)重過失單處罰。
二、各部門需使用公章時(shí)應(yīng)向保管人說明用途，經(jīng)保管人審核同意并登記后方可使用。
三、開工證明由項(xiàng)目經(jīng)理憑開工單領(lǐng)取。其他狀況需使用各類證書、證明的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并在保管人員處登記后方可使用。
四、對違反上述規(guī)定的員工，將視情節(jié)給予一般或嚴(yán)重過失單，并承擔(dān)公司的一切損失
計(jì)算機(jī)安全管理制度
一、由于電腦已成為我公司工作中不可缺少的重要工具，為了加強(qiáng)對公司總部、分公司、設(shè)計(jì)分部的所有電腦及配套設(shè)備的管理，特制定本制度。
二、各部門經(jīng)理、電腦負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所使用的電腦及外用設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。
三、對關(guān)鍵電腦設(shè)備，應(yīng)配備必要的斷電保護(hù)設(shè)施。
四、公司指定專人使用的電腦未經(jīng)本人同意，他人不得擅自使用。
五、公司所有電腦不得安裝游戲軟件。
六、打開電腦時(shí)應(yīng)按步驟開機(jī)，首先接通顯示器電源，接通打印機(jī)等配套設(shè)備電源，最后再接通主機(jī)電源。
七、外來軟盤在使用前，務(wù)必確保無病毒。
八、使用人在工作完成后或下班時(shí)應(yīng)按步驟退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)，首先按系統(tǒng)提示關(guān)掉主機(jī)，后關(guān)掉打印機(jī)等配套設(shè)備電源，最后關(guān)掉顯示器電源不得非正常關(guān)機(jī)。
九、當(dāng)天工作完成后、下班前應(yīng)將電腦及配套設(shè)備的一切電源關(guān)掉。
十、C盤作為系統(tǒng)盤不能存放任何個(gè)人文檔。
十一、電腦使用人不能刪除C盤的系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序文件，以及
更改電腦的各種設(shè)置。
十二、任何人不能使用公司電腦光驅(qū)播放各種VCD、CD光盤。
十三、電腦需安裝程序軟件時(shí)務(wù)必由公司電腦維護(hù)人員許可后再安裝。
十四、除公司電腦維護(hù)人員負(fù)責(zé)硬件維護(hù)外，任何人不得擅自拆卸所使用的電腦或相關(guān)的電腦設(shè)備。
十五、公司電腦維護(hù)人員拆卸電腦硬件時(shí)，務(wù)必采取必要的防靜電措施。
十六、公司電腦維護(hù)人員在作業(yè)完成后準(zhǔn)備離去時(shí)，務(wù)必將所拆卸的設(shè)備
復(fù)原。
十七、所有帶鎖的電腦，在維護(hù)工作完畢后或離去前務(wù)必上鎖。
十八、公司電腦維護(hù)人員務(wù)必每兩周檢查一次所管轄的電腦及外設(shè)的工作狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
十九、公司總部、分公司及各部門的電腦須指定專人負(fù)責(zé)管轄。
二十、各部門所轄的電腦設(shè)備（及后加設(shè)備）務(wù)必有配置清單，一式兩份，一份由行政部備案存檔，一份由使用部門保管。使用者離職時(shí)需按配置清單交接辦理離職手續(xù)。
二十一、另需配置軟硬件的，須寫出書面申請上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置、安裝。
二十二、部門電腦主機(jī)箱上的封條務(wù)必持續(xù)完好，未經(jīng)行政部允許，不得私自開封。二十三、凡有下列行為之一的，直接職責(zé)人給予嚴(yán)重過失單處分罰款200元，電腦負(fù)責(zé)人罰款50元。
�。ㄒ唬┧阶园惭b和使用未經(jīng)許可軟件的（含游戲軟件）
�。ǘ⿲Ｈ耸褂玫碾娔X未使用密碼功能的。
（三）關(guān)機(jī)未按程序關(guān)機(jī)而造成系統(tǒng)程序文件損壞的。
�。ㄋ模┫掳嗪鬀]有關(guān)機(jī)，切斷電源的.。
�。ㄎ澹┥米允褂脗�(gè)人專用電腦的。
�。┰谙到y(tǒng)C盤存儲個(gè)人文檔的。
�。ㄆ撸╇S便刪除系統(tǒng)C盤上的系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序文件而造成計(jì)算機(jī)不能使用的。
�。ò耍└碾娔X設(shè)置，而造成電腦和網(wǎng)絡(luò)不能使用的。
（九）沒有及時(shí)檢查或清潔電腦及配套設(shè)備的。
�。ㄊ┰碌浊皼]有將電腦的使用、現(xiàn)狀狀況上報(bào)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)員的。
�。ㄊ唬┦褂貌划�(dāng)造成硬件損壞的。
二十四、凡有下列行為之一的扣除當(dāng)事人當(dāng)月獎(jiǎng)金，公司并根據(jù)實(shí)際狀況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)如數(shù)賠償損失。
�。ㄒ唬┥米蚤_啟機(jī)箱拆卸硬件的。
�。ǘ┍９懿划�(dāng)造成硬件丟失的。
（三）違章作業(yè)造成系統(tǒng)崩潰或硬件損壞的。
�。ㄋ模┦褂猛鈦肀P沒有查毒使電腦感染病毒而造成系統(tǒng)損壞的。
二十五、公司將根據(jù)檢查的結(jié)果，按年度對認(rèn)真執(zhí)行本制度的部門電腦負(fù)責(zé)人給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。
辦公家具管理制度
一、辦公家具購買須先寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批示后統(tǒng)一由行政部購置。
二、各部門、分公司/部所保管的辦公家具，負(fù)責(zé)人須在行政部建立的家具清單上簽字。
三、如有辦公家具增加、損壞、更換等狀況須在三日內(nèi)報(bào)行政部建檔，如不及時(shí)報(bào)行政部，造成清查時(shí)與所建檔案不符，則由部門、分公司/部負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)并給予嚴(yán)重過失單一張。
四、行政部將定期（三個(gè)月）或不定期進(jìn)行檢查核對辦公家具狀況報(bào)總經(jīng)理，對辦公家具
管理較好的部門并給公司節(jié)省辦公家具費(fèi)用的部門、分公司/部，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門獎(jiǎng)勵(lì)；對管理不善損壞率高、造成辦公家具費(fèi)用增加的，由行政部報(bào)總經(jīng)理將給予部門處罰。
五、如部門、分公司/部負(fù)責(zé)人調(diào)換、離職，前任負(fù)責(zé)人須與接任的負(fù)責(zé)人按辦公家具清單交接清楚后方可調(diào)職或辦理離職手續(xù)，如交接不清的由交接雙方職責(zé)人共同承擔(dān)。
分公司管理制度8
第一章總則
為進(jìn)一步理順總公司、分公司之間的合作、投資關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部往來，加強(qiáng)總公司對各分支的管理和控制，提高總公司對分公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，規(guī)范分公司經(jīng)濟(jì)行為，維護(hù)總公司和分公司的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，制定本制度。
第二章銀行賬戶管理工作
1、原則：必須在總公司的監(jiān)管和批準(zhǔn)下從事銀行方面相關(guān)的所有事宜。否則總公司有權(quán)撤銷該分公司。
2、賬戶分設(shè)的原則。分公司原則只開設(shè)基本賬戶和保證金專用賬戶。
3、堅(jiān)持事前申報(bào)、事后報(bào)備的原則。在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了銀行賬戶的分公司，發(fā)生銀行賬戶變動(dòng)，包括新增、變更或撤銷賬戶，都須事前向總公司財(cái)務(wù)部提出書面申請，填寫《銀行賬戶開戶申請表》或《銀行賬戶銷戶申請表》，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。如分公司賬戶變動(dòng)后一周內(nèi)須向總公司財(cái)部報(bào)備變更后的賬戶資料。各機(jī)構(gòu)經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后的變動(dòng)申請，必須在三個(gè)月內(nèi)辦理;未及時(shí)辦理的，該批復(fù)自動(dòng)失效，以后辦理，須重新申請。
4、在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了銀行賬戶的分公司開戶完成后，向總公司報(bào)備并上交總公司銀行開戶資料(包括銀行印鑒章、印鑒卡、開戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證、
各銀行開戶申批表、其他相關(guān)資料原件核實(shí)，總公司根據(jù)情況可留復(fù)印件，原件存分公司,其中銀行預(yù)留印鑒的法人章在總公司保管)。
5、分公司銀行賬戶必須為網(wǎng)銀的形式(設(shè)立建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng))，支付密碼由總公司財(cái)務(wù)部人員掌握，確保支付每一筆錢，總公司財(cái)務(wù)部均能監(jiān)管到位。
6、禁止事項(xiàng)。設(shè)置賬外銀行賬戶以及用公款開立儲蓄存款賬戶;未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在其他非銀行金融機(jī)構(gòu)開戶等。
第三章財(cái)務(wù)人員管理辦法
1、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位會計(jì)人員報(bào)備總公司財(cái)務(wù)部，分公司寫明委派書，并在總公司留存?zhèn)�人的承諾書，負(fù)責(zé)組織分公司會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作，確保分公司會計(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)、合規(guī)、合法。
2、設(shè)有銀行賬戶或在當(dāng)?shù)厣暾埣{稅的分公司，財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備會計(jì)從業(yè)資格證。分公司財(cái)務(wù)人員基本情況、聯(lián)系方式、個(gè)人資料必須報(bào)備到總公司財(cái)務(wù)部。
3、分公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理設(shè)置會計(jì)崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
4、分公司財(cái)務(wù)人員由總公司培訓(xùn)通過后方能上崗，分公司財(cái)務(wù)人員離職時(shí)必須有新的財(cái)務(wù)人員到崗才能辦理，離職時(shí)報(bào)總公司財(cái)務(wù)部，必須在總公司財(cái)務(wù)部委派財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下辦理交接手續(xù)，并且通過培訓(xùn)后方能上崗。
5、總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對分公司會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計(jì)人員配備提出建議。組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。
6、分公司財(cái)務(wù)部人員有監(jiān)督分公司財(cái)產(chǎn)安全的責(zé)任，對分公司超出制度、權(quán)限的'行為拒絕執(zhí)行，并報(bào)告總公司。
7、設(shè)有銀行賬戶或在當(dāng)?shù)厣暾埣{稅的分公司，其財(cái)務(wù)人員的工資由總公司發(fā)放，并且總公司財(cái)務(wù)部有權(quán)根據(jù)公司相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度考核該財(cái)務(wù)人員，并且其養(yǎng)老保險(xiǎn)在總公司購買，費(fèi)用由分公司承擔(dān)，相應(yīng)金額于發(fā)工資和購買養(yǎng)老保險(xiǎn)前2日打到總公司賬上，否則總公司將停止該分公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
第四章資金管理辦法
1、原則：必須在總公司的監(jiān)管和批準(zhǔn)下從事資金方面相關(guān)的事宜。否則總公司有權(quán)撤銷該分公司。
2、有獨(dú)立賬戶的分公司：每天下午三點(diǎn)前分公司上報(bào)總公司第二天要付款的資金計(jì)劃明細(xì)表，并在網(wǎng)銀上做好付款，待總公司財(cái)務(wù)部審核后，再確認(rèn)付款。
3、有獨(dú)立賬戶的分公司：建立健全現(xiàn)金賬目，對每筆現(xiàn)金的收支及時(shí)登記，各分公司財(cái)務(wù)做好每天現(xiàn)金收入臺賬或者現(xiàn)金流水登記簿，每日現(xiàn)金日清月結(jié)。
4、有獨(dú)立賬戶的分公司：每月憑證、各類賬本、銀行對賬單、納稅申報(bào)表等均要裝訂成冊。
5、有獨(dú)立賬戶的分公司：取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬，各項(xiàng)現(xiàn)金支出可以從本單位庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，嚴(yán)禁"坐支"現(xiàn)金。不得私設(shè)"小金庫"、賬外賬，不得收款不入賬。
6、分公司在實(shí)施資金管理中要嚴(yán)格遵守銀行的結(jié)算紀(jì)律，不得對外出借銀行賬戶，不得對外出借資金，確保公司資產(chǎn)的安全、完整。
7、沒有獨(dú)立設(shè)置賬戶的分公司，每月10日前提報(bào)上月收入情況。
第五章財(cái)務(wù)管理辦法
1、分公司財(cái)務(wù)管理原則：建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，不斷改進(jìn)和完善管理基礎(chǔ)工作，真實(shí)記錄和全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，依法計(jì)算、繳納各種稅金，維護(hù)國家及投資者權(quán)益。除法定的會計(jì)賬冊、賬戶外，分公司不得另立會計(jì)賬冊、賬戶，不得編制虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表，不得將公司資產(chǎn)以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。
2、分公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度和總公司財(cái)務(wù)管理要求，及時(shí)填制真實(shí)、完整的原始記錄，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確、有效、合法。
3、建立和完善預(yù)算管理制度，規(guī)范會計(jì)核算基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、建立科學(xué)的財(cái)務(wù)管理制度，保證會計(jì)核算及時(shí)進(jìn)行;定期或不定期地進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn)(每年年底前必須對全部資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn))，確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
5、建立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)部稽核制度，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證會計(jì)核算資料的真實(shí)、完整、規(guī)范、正確。
6、分公司無獨(dú)自對內(nèi)、對外投資、融資、擔(dān)保的權(quán)力，需要時(shí)，經(jīng)總公司批準(zhǔn)。分公司發(fā)生重大及異常會計(jì)核算事項(xiàng)時(shí)，須提前向財(cái)務(wù)部報(bào)告，財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后協(xié)助處理，分公司及時(shí)將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部備案。
第六章會計(jì)核算辦法
分公司應(yīng)按照總公司規(guī)定的報(bào)表報(bào)送時(shí)間按時(shí)編制并報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和提供有關(guān)會計(jì)資料。分公司報(bào)送總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間如下：
1、未設(shè)立銀行賬戶和未在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，每月10前上月收入明細(xì)表送達(dá)總公司財(cái)務(wù)部。
2、設(shè)立了銀行賬戶并在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，月度財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、各往來賬余額明細(xì)表、現(xiàn)金賬、銀行賬明細(xì)表、銀行對賬單(必須有銀行蓋章)，納稅申報(bào)表或銀行完稅憑證均于下月18日前，以快遞方式報(bào)送達(dá)總公司財(cái)務(wù)部，并且相應(yīng)資料均由分公司財(cái)務(wù)人員、分公司負(fù)責(zé)人簽字并加蓋分公司行政章，納稅表應(yīng)有稅務(wù)局出具的已申報(bào)章，或提供完稅的銀行憑證復(fù)印件。
3、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達(dá)總公司財(cái)務(wù)部，如財(cái)務(wù)部認(rèn)為有問題，總公司財(cái)務(wù)部將參與匯算清繳工作。
第七章檢查與考核
一、檢查
1、公司財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)損害總公司、分公司利益的行為，應(yīng)及時(shí)向總公司報(bào)告;分公司其他人員對財(cái)務(wù)人員違反制度的問題應(yīng)及時(shí)向總公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。
2、總公司財(cái)務(wù)部按照業(yè)務(wù)歸口的原則，由財(cái)務(wù)部相應(yīng)崗位人員對分公司財(cái)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)督;分公司財(cái)務(wù)配合總公司財(cái)務(wù)檢查并準(zhǔn)備好憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)賬簿等其他總公司財(cái)務(wù)部需要檢查的相關(guān)資料。
3、總公司財(cái)務(wù)部每半年組織一次對分公司會計(jì)業(yè)務(wù)全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向總公司報(bào)告，并制定整改措施，監(jiān)督分公司限期改正。
二、考核
1、未設(shè)立銀行賬戶和未在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，未在每月10日前報(bào)送月收入明細(xì)表的，考核分公司負(fù)責(zé)人200元/次。
2、上報(bào)給總公司的收入明細(xì)表弄虛作假或漏報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)考核分公司負(fù)責(zé)人500元/次。并且總公司有權(quán)撤銷該分公司。
3、設(shè)立了銀行賬戶并在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，應(yīng)在每月18日前把上月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、納稅申報(bào)表及收入明細(xì)表送達(dá)總公司，報(bào)送資料不完整的，考核分公司負(fù)責(zé)人500元/次，完全不報(bào)的，考核支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1000元/次，并且總公司有權(quán)撤銷該分公司。
4、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達(dá)總公司財(cái)務(wù)部，報(bào)送不完整的，考核分公司負(fù)責(zé)人500元/次，完全不報(bào)的，考核支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1000元/次，并且總公司有權(quán)撤銷該分公司。
5、總公司要求提報(bào)的以上資料如果存在弄虛作假的情況，一經(jīng)查實(shí)，總公司有權(quán)直接撤銷該分公司。
6、設(shè)立了銀行賬戶的分公司，發(fā)生銀行賬戶變動(dòng)，包括新增、變更或撤銷賬戶，都須事前向總公司財(cái)務(wù)部提出書面申請，否則總公司有權(quán)直接撤銷該分公司。
7、銀行賬戶或稅務(wù)方面所有事宜的變動(dòng)均應(yīng)報(bào)總公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自處理的，根據(jù)事情嚴(yán)重程度考核分公司負(fù)責(zé)人20xx至5000元，如有名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失，沒有風(fēng)險(xiǎn)保證金，并且總公司有權(quán)直接撤銷該分公司。
8、對外以本公司分公司名義：出借資金、出借銀行賬戶、對外投資和對外擔(dān)保的，一經(jīng)核實(shí)直接撤銷該分公司，沒收風(fēng)險(xiǎn)保證金。
分公司管理制度9
資產(chǎn)的定義：
1、分公司的各項(xiàng)有形資產(chǎn)根據(jù)其價(jià)值大小、所用年限以及資產(chǎn)取得方式分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。
2、固定資產(chǎn)是指價(jià)格在兩千元以上且使用時(shí)間超過一年或價(jià)格在兩千元以下，但使用時(shí)間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設(shè)施等資產(chǎn)，包括利用分公司費(fèi)用等購置的。
3、低值易耗品指單位價(jià)值在兩千元以下或單位價(jià)值超過兩千元但使用時(shí)間不到一年的各種資產(chǎn)。
資產(chǎn)分類：
不論固定資產(chǎn)還是低值易耗品，均按以下用途進(jìn)行分類：
1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。
2、通訊設(shè)施，指傳真機(jī)，電話機(jī)等通訊工具及設(shè)施。
3、辦公設(shè)施，指電腦、空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、辦公家具等。
4、工具備件，指維修用工具、備件等。
5、生活設(shè)施，指用于員工日常生活的各種生活設(shè)施，如冰箱、微波爐等。
6、其他資產(chǎn)：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提：
1、折舊方法：
分公司的'各類固定資產(chǎn)均按’“平均年限法”計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
2、折舊年限：
參照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，規(guī)定公司資產(chǎn)的折舊年限為5年。
3、資產(chǎn)的變更：
資產(chǎn)變更指固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，變賣，報(bào)廢等。所有分公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變賣、報(bào)廢等必須報(bào)總公司批準(zhǔn)后才能處置。
分公司管理制度10
一、餐具、飲具、菜具、熟食容器應(yīng)在餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。
二、負(fù)責(zé)餐具消毒工作的.專職人員應(yīng)身體健康，工作認(rèn)真、仔細(xì)。
三、餐具清洗消毒程序：熱力消毒必須嚴(yán)格按一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔的程序操作；藥物消毒必須嚴(yán)格按一刮、二洗、三消毒、四沖、五保潔的程序操作。
四、消毒時(shí)間控制：
1、用具浸泡水中煮沸5分鐘；
2、流動(dòng)蒸氣持續(xù)10分鐘；
3、藥物浸泡5分鐘到達(dá)光滑、不油膩、無味為標(biāo)準(zhǔn)。
五、消毒完畢的用具、茶具應(yīng)立即放于清潔的櫥、柜內(nèi)保潔，防止再污染。
六、泔水、剩飯菜應(yīng)密封存放，日產(chǎn)日清。
分公司管理制度11
為規(guī)范分公司公章的嚴(yán)格管理和使用，嚴(yán)肅公章使用制度，避免出現(xiàn)公章違規(guī)使用導(dǎo)致的法律后果，結(jié)合總公司規(guī)章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：
一、為便于經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)需要，分公司制作印章，必須由分公司負(fù)責(zé)人向總公司提出書面申請，經(jīng)總公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可配備印章。分公司負(fù)責(zé)人須向總公司簽定用章承諾書，保證不違規(guī)用章，并承諾應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)法律責(zé)任。
二、分公司的印章（含分公司負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目部印章）由總公司按相關(guān)要求統(tǒng)一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項(xiàng)目章根據(jù)字?jǐn)?shù)多少結(jié)合項(xiàng)目要求，制作不同形狀、不同材質(zhì)的項(xiàng)目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負(fù)責(zé)人辦理印章領(lǐng)取手續(xù)，并負(fù)責(zé)保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書，承諾保管人應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。
分公司所管理的項(xiàng)目章，只能用于與相關(guān)監(jiān)理項(xiàng)目或代建項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)資料、工程進(jìn)度、現(xiàn)場管理、質(zhì)量驗(yàn)收等方面工作專用，由（項(xiàng)目經(jīng)理部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）代表本公司全面負(fù)責(zé)，項(xiàng)目完工竣工驗(yàn)收后項(xiàng)目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊。
三、分公司執(zhí)有的總公司印章，只能用于經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的投標(biāo)文件、經(jīng)濟(jì)合同、工程技術(shù)報(bào)告等使用。
四、下述情形嚴(yán)禁使用分公司公章：
1、承包人私自簽定的工程材料供應(yīng)合同、協(xié)議；
2、承包人私自簽定的`機(jī)械設(shè)備租賃合同；
3、承包人私自簽定的工人工資支付協(xié)議；
4、其他違背國家法規(guī)和總公司相關(guān)規(guī)定、未經(jīng)總公司允許的事由或文件。
五、分公司執(zhí)有的總公司印章應(yīng)獨(dú)立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負(fù)責(zé)人。 文件需蓋章時(shí)，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時(shí)間等內(nèi)容，蓋章人向分公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)總公司對擬蓋章的文件資料是否已獲得總公司審核批準(zhǔn)，未經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的文件資料禁止蓋章。經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的文件資料，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名�？偣緫�(yīng)對分公司使用總公司印章情況進(jìn)行核實(shí)，并同步做好用章記錄備查。
六、分公司項(xiàng)目部文件需總公司蓋章時(shí)，由項(xiàng)目部寫明申請并登記，分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請人、批準(zhǔn)人（分公司負(fù)責(zé)人）
七、一切與分公司業(yè)務(wù)無關(guān)的、屬承包人個(gè)人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當(dāng)事人承擔(dān)所有的法律責(zé)任。 總公司因業(yè)務(wù)需要使用分公司執(zhí)有的印章時(shí)，分公司應(yīng)予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。
八、嚴(yán)禁分公司擅自雕刻和違規(guī)使用公章，違者，由總公司視情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或撤銷分公司負(fù)責(zé)人的承包權(quán)，觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
九、分公司經(jīng)營承包期滿或撤銷時(shí)，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領(lǐng)用部門辦理移交手續(xù)。
本制度自年月日起實(shí)施。
分公司管理制度12
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步規(guī)范
有限公司（以下簡稱“總公司”）分公司的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和總公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資注冊但不具有法人資格的公司。
第三條分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對其具有全面的管理權(quán)。
第四條總公司對分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等）、年度經(jīng)營預(yù)算及考核等將充分行使管理權(quán)利，同時(shí)將對各分公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第五條加強(qiáng)總公司對分公司資本投入、運(yùn)營和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競爭力和資本運(yùn)營效益。各分公司要依法自主經(jīng)營，自計(jì)盈虧。在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章考核管理
第六條總公司負(fù)責(zé)對分公司經(jīng)營層的考核。
第三章經(jīng)營管理
第七條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對各分公司的經(jīng)營、籌資、投資、費(fèi)用開支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場及企業(yè)自身狀況核定下發(fā)各分公司，并將分公司的年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。預(yù)算在執(zhí)行中如遇外部市場和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預(yù)算的調(diào)整申請，經(jīng)總公司審核確認(rèn)后適當(dāng)修改其相關(guān)預(yù)算指標(biāo)。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。
第八條各分公司不具有獨(dú)立的重大股權(quán)處置權(quán)、重大資產(chǎn)處置權(quán)、對外籌資權(quán)、對外擔(dān)保權(quán)和各種形式的對外投資權(quán)。各分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營活動(dòng)需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項(xiàng)目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會審查后提請總公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)方可實(shí)施。
需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請，并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。資金拆借務(wù)必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費(fèi)。
第九條各分公司務(wù)必依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。
第十條各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報(bào)總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，務(wù)必按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息，為總公司的經(jīng)營決策帶給科學(xué)的依據(jù)。
第四章人事及薪酬管理
第十二條合作開辦的分公司，總公司依據(jù)合作開辦的分公司合同協(xié)議，委派總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員，被委派人員，承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，并按總公司授權(quán)行使權(quán)力。
第十三條分公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經(jīng)理務(wù)必對任職公司高度負(fù)責(zé)，務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力，確保分公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。
被聘用人員和總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制。
第十五條在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案。
第十六條各分公司錄用員工一律實(shí)行公開招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報(bào)總公司備案。
第十七條建立各分公司總經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會的定期報(bào)告制度。分公司的總經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營狀況報(bào)告，每年向總公司執(zhí)行董事或總公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行一次述職報(bào)告。
第十八條分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度，報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經(jīng)理及其他員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的薪酬由總公司確定并發(fā)放。
第五章財(cái)務(wù)管理
第十九條分公司應(yīng)根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司總經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的`財(cái)務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下:
1、組織實(shí)施所在分公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
2、組織實(shí)施所在分公司的采購、銷售計(jì)劃；
3、組織制定所在分公司的財(cái)務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報(bào)總公司審批；
4、支持并保障所在分公司的財(cái)務(wù)會計(jì)人員依法履行職責(zé)；
5、在權(quán)限范圍內(nèi)所在分公司日常財(cái)務(wù)收支及重大財(cái)務(wù)收支的審批；
第二十條各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括（但不限于）以下幾個(gè)方面:
1、對外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、貸款及其他形式籌資管理制度；
4、預(yù)算管理制度；
5、費(fèi)用管理制度。
第二十一條未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。
第二十二條各分公司的財(cái)務(wù)會計(jì)核算務(wù)必依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)均由各分公司財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。
分公司下述會計(jì)事項(xiàng)按照總公司的會計(jì)政策執(zhí)行:
1、分公司日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所構(gòu)成的損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會計(jì)報(bào)表和對外披露會計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表和帶給會計(jì)資料。其會計(jì)報(bào)表同時(shí)理解總公司委托的注冊會計(jì)師的審計(jì)。
第二十三條各分公司務(wù)必按月編報(bào)會計(jì)報(bào)表并在次月7日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告（包括會計(jì)報(bào)表及報(bào)表說明）并在季末次月15日前報(bào)送總公司。
分公司向總公司報(bào)送的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告務(wù)必經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對本公司報(bào)送的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第六章重大事項(xiàng)管理
第二十四條各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、管理層辦公會決議等重要文件，以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司執(zhí)行董事審議或總公司總經(jīng)理辦公會審議；
分公司對以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后及時(shí)報(bào)告總公司執(zhí)行董事:
1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
2、重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
3、大額銀行退票；
4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
5、遭受重大損失（包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故）；
6、重大行政處罰；
7、關(guān)聯(lián)交易。
第七章審計(jì)監(jiān)督
第二十八條總公司設(shè)立審計(jì)部，對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。各分公司理解總公司的審計(jì)監(jiān)督，用心配合總公司審計(jì)部門完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。
第二十九條總公司審計(jì)部每年定期或不定期的對各分公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對各分公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)績做出全面評估，并及時(shí)了解分公司的重大事項(xiàng)。
第三十條各分公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任，務(wù)必由總公司對離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計(jì)。
第三十一條各分公司對外洽談重大經(jīng)濟(jì)合同務(wù)必報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施，未經(jīng)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施洽談，所有合同的簽署由總公司執(zhí)行。重大經(jīng)濟(jì)合同的洽談包括（但不限于）以下幾個(gè)方面:
1、固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書；
2、對外投資（包括股權(quán)投資和債權(quán)投資）合同；
3、與其他投資人合作項(xiàng)目開發(fā)合同；
4、借款及其他方式融資合同；
5、任何形式的對外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；
6、重大資產(chǎn)處置合同，包括重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。
第八章個(gè)性審批事項(xiàng)
第三十二條分公司發(fā)生下列事項(xiàng)須預(yù)先工作計(jì)劃的，事先務(wù)必征得總公司批準(zhǔn):
1、購買或出售資產(chǎn)；
2、對外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；
3、帶給財(cái)務(wù)資助；
4、租入或租出資產(chǎn)；
5、重大經(jīng)濟(jì)合同；
6、債券或債務(wù)重組；
7、研究和開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
8、總公司認(rèn)定的其它事項(xiàng)。
第九章附則
第三十三條各分公司務(wù)必按本制度規(guī)定認(rèn)真履行有關(guān)事項(xiàng)的申請和報(bào)告職能，切實(shí)完善經(jīng)營管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查。
第三十四條本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí)，以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十五條本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執(zhí)行。
程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執(zhí)行。
分公司管理制度13
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實(shí)現(xiàn)公司合同管理的制度化，預(yù)防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動(dòng)。
勞動(dòng)合同的管理按照上級勞動(dòng)人事部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借款合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同按公司財(cái)務(wù)部門要求執(zhí)行。
第三條本規(guī)定所稱合同，是指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
第四條本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關(guān)合同管理制度以及對合同的訂立、審查批準(zhǔn)、履行、變更與解除、糾紛處理等進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核等全過程的管理活動(dòng)。
第五條合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行“誰訂立，誰負(fù)責(zé)”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。主要職責(zé)為：
1、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款；
2、全面準(zhǔn)確地填寫合同條款，必要時(shí)組織進(jìn)行合同評審。辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)；
3、負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見；
4、及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)管理規(guī)劃部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；
5、及時(shí)向合同管理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、變更澄清等資料，及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題；
6、參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料；
7、安排專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時(shí)做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬；
訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé)，或由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)辦部門。
第二章合同管理部門
第六條管理規(guī)劃部為公司合同管理的主管部門，統(tǒng)一管理公司的合同工作。其主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)擬定、修訂合同管理制度，并組織實(shí)施；
2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，組織對各業(yè)務(wù)部門合同經(jīng)辦人的培訓(xùn)；
3、參與公司對外訂立重大合同的談判；
4、參與標(biāo)書評審和合同評審；
5、對合同訂立、變更及解除進(jìn)行審查把關(guān)；
6、負(fù)責(zé)公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；
7、負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理；
8、負(fù)責(zé)公司合同臺賬、合同檔案的建立和管理；
9、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系，對合同糾紛依法申請仲裁或訴訟；
10、合同管理中需要解決的其他問題。
第七條公司財(cái)務(wù)部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價(jià)格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款；
3、負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款；
第八條其他相關(guān)單位的職責(zé)：
1、申購單位負(fù)責(zé)向管理部門提供本單位所需物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間要求等；需要進(jìn)行工程建筑施工的單位，負(fù)責(zé)向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴(kuò)建工程建設(shè)的需求報(bào)告；
2、質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對購進(jìn)機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告；
3、驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)對驗(yàn)收合格的機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等辦理入庫手續(xù)；
4、配合管理規(guī)劃部進(jìn)行重大合同審查或評審，并簽署審查或評審意見；
第三章合同的訂立
第九條訂立合同應(yīng)嚴(yán)格按《中華人民共和國合同法》的要求及本辦法的有關(guān)規(guī)定，必須遵循“平等、自愿、公平”的原則。
第十條合同訂立的程序
1、顧客提出要約邀請的合同訂立程序
資信審查—→接受要約邀請—→合同填寫—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。
2、我方提出要約邀請的合同訂立程序
對方資信情況審核—→要約邀請—→要約信息反饋—→合同填寫—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。
3、通過招標(biāo)訂立合同的程序
市場調(diào)查—→標(biāo)書制作、發(fā)放—→接收投標(biāo)—→評審—→定標(biāo)—→訂立合同—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。
4、設(shè)備、材料、物資買賣合同的訂立程序
計(jì)劃準(zhǔn)備—→考察小組對標(biāo)的咨詢（質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等）—→資信審查—→技術(shù)或商務(wù)談判—→草擬合同文本—→審查—→批準(zhǔn)—→簽章。
第十一條合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：
1、當(dāng)事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務(wù)、開戶銀行及賬號；
2、標(biāo)的或標(biāo)的物（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）名稱、型號、規(guī)格等；
3、數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方式等；
4、價(jià)款或酬金；
5、履行的期限、地點(diǎn)和方式；
6、違約責(zé)任；
7、合同爭議的解決方法；
8、合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；
9、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。
對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。
第十二條合同內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：
1、主體合格、標(biāo)的明確、手續(xù)完備；
2、條款齊全、意思表示真實(shí)；
3、文字清晰、語言規(guī)范；
4、無矛盾條款、無空白條款。
5、數(shù)據(jù)電文合同信息可以調(diào)取以備日后查用，有可靠的方法保證信息自首次以最終形式生成并保持完整性，同時(shí)可以將信息展示。
6、訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的部門或該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的上級主管領(lǐng)導(dǎo)，確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)辦部門。
第四章合同的審查
第十三條合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)審查對方的資信狀況和履約能力，內(nèi)容包括：
1、社會信譽(yù)（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件等）和履約能力（如生產(chǎn)能力、支付能力、運(yùn)輸能力等）；
2、審查營業(yè)執(zhí)照是否真實(shí)、有效；
3、核實(shí)對方的資產(chǎn)（資金）證明；
4、審查合同對方的資質(zhì)等級證書；
5、審查法人證書及法人委托證書；
6、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。
合同對方當(dāng)事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托代理人無有效授權(quán)的，不得與其簽訂合同。
第十四條經(jīng)辦部門組織對合同進(jìn)行業(yè)務(wù)性審查，審查的內(nèi)容為：
1、對方當(dāng)事人是否具有簽約主體資格；
2、是否各方談判、協(xié)商的一致意見，是否符合決策部門的決策意見；
3、是否違反公司的規(guī)章制度；
4、是否超越業(yè)務(wù)權(quán)限；
5、語言是否準(zhǔn)確、通順。
第十五條合同管理部門對合同進(jìn)行合法性審查，主要內(nèi)容包括：
1、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定；
2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定；
3、條款是否有沖突；
4、條款是否有歧義；
5、條款是否有效維護(hù)我公司合法權(quán)益；
6、條款是否完備。
管理規(guī)劃部對合同嚴(yán)密性可進(jìn)行監(jiān)督審查。
第十六條提交管理規(guī)劃部審查的合同應(yīng)符合下列要求：
1、經(jīng)辦部門已經(jīng)對合同進(jìn)行了業(yè)務(wù)性審查，涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)的已經(jīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審查；
2、合同當(dāng)事人均未在合同合同上簽字蓋章；
3、合同約定的內(nèi)容尚未實(shí)際履行；
4、需要同時(shí)附送的材料完備；
第十七條合同管理部門審查的期限為在收到合同后的3個(gè)工作日內(nèi)完成，并視情況提出法律意見或解決問題的方案，業(yè)務(wù)緊急的，因盡可能滿足業(yè)務(wù)部門的時(shí)間要求，業(yè)務(wù)特別疑難的，應(yīng)合理延長審查時(shí)間。
第十八條合同管理部門審查后，出具書面法律意見書，對存在的問題進(jìn)行分析，對風(fēng)險(xiǎn)做出判斷，并視情況提出防范或降低風(fēng)險(xiǎn)的對策。該意見不是最終的決策意見，而是業(yè)務(wù)部門做出決策的重要參考。
第十九條合同報(bào)送法人代表或授權(quán)代表批準(zhǔn)時(shí)，必須將法律意見書做為附件一并報(bào)送，根據(jù)批準(zhǔn)人的要求對采納部分和不采納部分進(jìn)行說明，經(jīng)辦部門合同存檔時(shí)也應(yīng)將法律意見書一并存檔。
第二十條同一內(nèi)容合同一般審查一次，由經(jīng)辦部門對采納部分進(jìn)行修改，特殊情況需要再次報(bào)送審查的，最多進(jìn)行兩次，審查人對合同文本和審查意見一并保存。
第二十一條審查人對合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。
第五章合同的批準(zhǔn)
第二十二條公司總經(jīng)理受董事會及董事長的委托，全權(quán)處理公司的各類業(yè)務(wù)，代表公司對外簽訂合同。公司其他人員對外訂立合同，應(yīng)得到公司總經(jīng)理的授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)對外訂立合同。
第二十三條以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應(yīng)做好履行合同批準(zhǔn)的程序：
1、工程承包合同：
公司本部土建工程、設(shè)備安裝工程的承包合同，由公司預(yù)算人員審核總造價(jià)后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后（金額較大的遞交班子會討論通過）由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。
2、銷售合同：
公司銷售合同，必須注明單價(jià)、供貨數(shù)量、供貨時(shí)間、回款時(shí)間、回款方式等，由公司總經(jīng)理授權(quán)主管銷售副總經(jīng)理簽訂有關(guān)合同。
如遇索賠、善后處理等有關(guān)事宜，必須經(jīng)合同主管部門和其它合同監(jiān)督部門討論后報(bào)班子會通過。
3、采購合同：
公司本部大宗物資、設(shè)備及其配件的采購經(jīng)物資部負(fù)責(zé)招投標(biāo)后，再報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)（金額較大的遞交班子會討論通過），最后由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽訂合同。
4、其它各類合同批準(zhǔn)程序：
公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經(jīng)合同業(yè)務(wù)部門擬定后，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有必要時(shí)遞交班子會討論通過，由公司總經(jīng)理授權(quán)簽訂有關(guān)合同。
第二十四條公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協(xié)工程合同，應(yīng)嚴(yán)格按公司“外協(xié)工程管理規(guī)定”有關(guān)內(nèi)容訂立。
第二十五條以公司名義對外訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對本公司不發(fā)生效力，除非公司追認(rèn)。違反規(guī)定簽訂合同的追究有關(guān)人員責(zé)任。
第六章合同的履行
第二十六條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的權(quán)利義務(wù)，確保合同實(shí)際、全面地履行。
第二十七條公司合同實(shí)行合同履約責(zé)任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責(zé)任人，第一責(zé)任人對合同的全面、正確履行負(fù)責(zé)。
第二十八條各簽約單位、簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。應(yīng)當(dāng)積極妥善地行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、撤銷權(quán)、留置權(quán)，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。
第二十九條根據(jù)合同性質(zhì)，合同執(zhí)行部門應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對不符合合同約定的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書面異議，并督促合同對方繼續(xù)履行。
第三十條對于公司為付款方的合同，支付合同價(jià)款時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。未經(jīng)合同主管部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門應(yīng)不予付款。
第三十一條對于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項(xiàng)時(shí)，合同執(zhí)行部門應(yīng)填寫合同履行終結(jié)報(bào)告，送管理規(guī)劃部終止合同。
第七章合同的變更與解除
第三十二條在合同履行過程中遇到困難，各單位應(yīng)盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。
第三十三條對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。
第三十四條合同需要變更、解除，合同執(zhí)行部門應(yīng)向合同主管部門提交經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字的`書面報(bào)告，經(jīng)管理規(guī)劃部門審查出具意見后，報(bào)法人代表或授權(quán)代表簽字同意后方可變更、解除。經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量減少由此造成的損失。
第三十五條合同變更、解除必須采取書面形式。
第三十六條合同執(zhí)行部門應(yīng)將變更、解除合同的各種文件、紀(jì)要、信函等原件報(bào)送合同主管部門。
第七章合同糾紛的處理
第三十七條發(fā)生合同糾紛時(shí)簽約單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)到合同主管部門提交書面報(bào)告，并根據(jù)實(shí)際情況，提出相應(yīng)的解決以及應(yīng)對辦法；
第三十八條合同糾紛原則上由簽約單位負(fù)責(zé)處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。涉及公司內(nèi)多個(gè)單位的，或簽約單位處理不了的，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。
第三十九條對經(jīng)協(xié)商仍無法解決的合同糾紛，經(jīng)總經(jīng)理同意，可提交上級主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。
第四十條合同糾紛的提出，及與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)注意不超過法律規(guī)定的時(shí)效，并考慮有仲裁或起訴的足夠時(shí)間。
第四十一條合同管理部門處理經(jīng)濟(jì)糾紛前，有關(guān)簽約單位必須提供下列證據(jù)材料（原件或復(fù)印件）；
1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議）以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等；
2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；
3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告；
4、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；
5、有關(guān)違約的證據(jù)材料；
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第四十二條合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章。
第四十三條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總，統(tǒng)一交合同主管部門歸檔，以備查考。
第八章合同的管理
第四十四條公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。
第四十五條以公司名義鑒訂的一切合同，如采購合同、銷售合同、租賃合同、保險(xiǎn)合同、工程承包合同及其招投標(biāo)文件的正本由合同主管部門保管，其副本由財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門保管。
第四十六條公司對對外訂立合同的人員，屬于職務(wù)代理的按本辦法第五章授權(quán)權(quán)限執(zhí)行，屬于總經(jīng)理特別授權(quán)的，按一事一委托的原則，由總經(jīng)理在辦公會上授權(quán)委托，記錄人需將內(nèi)容寫入記錄。不經(jīng)授權(quán)的人員一律無權(quán)對外訂立合同。
第四十七條各授權(quán)委托人在被授權(quán)的范圍、期限內(nèi)，代表公司對外訂立合同，不得將代理事項(xiàng)自行轉(zhuǎn)委托他人代理。
第四十八條發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第四十九條合同專用章的使用應(yīng)建立臺帳，合同專用章如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報(bào)掛失。
第五十條一般情況下，公司不為其他單位和個(gè)人提供擔(dān)保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔(dān)保的，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司印章。
第五十一條合同主管部門對公司所屬各單位的合同管理情況進(jìn)行不定期的檢查，對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。對合同管理較差，達(dá)不到本辦法要求但未造成嚴(yán)重后果的，由公司予以通報(bào)批評，并限期改正、改進(jìn)；由于個(gè)人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應(yīng)責(zé)任，并視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰；造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究法律責(zé)任。
第九章附則
第五十二條本辦法由管理規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本辦法沒有規(guī)定的，以合同法、相關(guān)法律法規(guī)及本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度為依據(jù)。
第五十三條本辦法自下發(fā)之日開始執(zhí)行，原《合同管理辦法》同時(shí)廢止。公司下發(fā)的其他文件對合同管理與本辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。
分公司管理制度14
第一章總則
第一條印章是zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán),明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,為維護(hù)公司印章的嚴(yán)肅性、權(quán)威性,明確印章使用人與管理人員的責(zé)權(quán),確保印章使用安全,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所管理的印章主要包括:公章、法定代表人或負(fù)責(zé)人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、合同審查專用章、業(yè)務(wù)專用章(職能部門或業(yè)務(wù)部門)等。
第三條各類印章的管理涉及范疇:刻印、使用、廢止、更換。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條印章管理的歸口部門為綜合辦公室。
第三章刻印與啟用
第五條刻制印章要嚴(yán)格履行審批手續(xù)。公司基本印章(公章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章)的刻制及更換,應(yīng)向綜合辦公室提出申請,綜合辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由機(jī)要人員持單位介紹信、公司相關(guān)證照及印章式樣到公安機(jī)關(guān)備案、審核、辦理刻印證明,并到公安部門指定的刻字單位統(tǒng)一刻制。
第六條因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門及駐站、分公司專用章時(shí),由需求部門提出申請,經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后由綜合辦公室刻制。
第七條公司印章刻制后,綜合辦公室下發(fā)文件予以正式啟用后,方可使用。
第四章保管與使用
第八條公司公章由綜合辦公室專人保管。各部門的合同、重要文件、一般性文件等需要蓋章,經(jīng)辦人須在《印章使用登記薄》簽字,并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可蓋章。綜合辦公室負(fù)責(zé)《印章使用登記薄》的保管、留存。
第九條企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人印章,分別由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室專人保管。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部保管的法定代表人或負(fù)責(zé)人印章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章;綜合辦公室保管的法定代表人或負(fù)責(zé)人印章主要用于干部職工職稱聘任、勞動(dòng)合同簽署、工資發(fā)放等業(yè)務(wù),經(jīng)得法定代表人或負(fù)責(zé)人同意后方可蓋章。
第十條財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?保管。主要在銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。
第十一條合同專用章由綜合辦公室負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?保管。主要適用于公司與他人(企業(yè)或單位)簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營、商務(wù)等業(yè)務(wù)方面的`經(jīng)濟(jì)合同審批、簽署。合同專用章使用時(shí),必須審核相關(guān)審批手續(xù)的完備性。
第十二條各部門專用章的使用。主要適用于各部門內(nèi)部使用,需由部門負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?進(jìn)行保管并參照公司印章使用規(guī)定嚴(yán)格控制印章的使用。
第五章廢止與更換
第十三條廢止印章,根據(jù)相關(guān)文件直接辦理廢止手續(xù)。
第十四條更換印章應(yīng)由印章使用部門向綜合辦公室提出更換申請,并呈主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理核準(zhǔn)后交由綜合辦公室統(tǒng)一封存或銷毀,并做好登記。
第十五條遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫印章廢止申請,并呈公司經(jīng)理簽批遺失處理及處罰辦法,經(jīng)核準(zhǔn)后,交由綜合辦公室按批示處理,同時(shí)必須登報(bào)申明。
第六章保管人權(quán)利和責(zé)任
第十六條印章保管人的責(zé)權(quán)范疇:對于公司主要印章管理,采取分散管理相互監(jiān)督的辦法。具體劃分如下:
(一)部門印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力,同時(shí)對印章的使用負(fù)全部責(zé)任。
(二)公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督權(quán)力。經(jīng)辦審核中經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、經(jīng)手人則負(fù)相應(yīng)責(zé)任。對于未經(jīng)經(jīng)理簽批的公章使用,保管人、經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。
(三)法定代表人或負(fù)責(zé)人印章的保管人,既是保管人又是使用人,但其無獨(dú)立使用權(quán)力,需依據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請、取匯款憑證或法定代表人、負(fù)責(zé)人的授權(quán)方可使用,否則負(fù)全部責(zé)任。
(四)各類印章因工作需要獨(dú)立帶離公司使用的,需經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可帶離。
(五)如遇個(gè)人需開具相關(guān)證明,需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用,若涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí),原則上一律不予證明。
(六)蓋印要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,端正、清晰、美觀、便于識別,印章文字不能蓋歪或顛倒。加蓋印章位置應(yīng)上距正文l行之內(nèi),端正、居中下壓成文時(shí)間,印章用紅色。
(七)所有印章的使用,必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用管理制度,做好申請和使用登記。公司印章只適用于公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損公司利益的活動(dòng)。
(八)印章管理部門要妥善保管印章,公章、法定代表人或負(fù)責(zé)人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章等必須放入保險(xiǎn)柜存放,防止被盜。
(九)印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負(fù)。給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責(zé)任。
第七章附則
第十七條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十八條本規(guī)定未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
分公司管理制度15
第一章總則
第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，對條件成熟、有良好發(fā)展空間的地區(qū)市場可設(shè)立分公司，不斷提高公司的知名度和社會認(rèn)知度。為加強(qiáng)對各地分公司的經(jīng)營管理，規(guī)范分公司的經(jīng)營活動(dòng)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本辦法。
第二條公司對分公司的人、財(cái)、事、物的決策、經(jīng)營、管理等活動(dòng)實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。分公司的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照公司各種管理規(guī)定的要求，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過，進(jìn)一步規(guī)范分公司經(jīng)營活動(dòng)，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
第三條公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，代表公司行使授權(quán)活動(dòng)，嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責(zé)，并向公司負(fù)責(zé)。
第二章人事管理
第四條公司任命一位副總經(jīng)理作為分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、支持和監(jiān)管分公司整體運(yùn)營（兼職不兼薪）。
第五條公司根據(jù)公司章程向分公司委派負(fù)責(zé)人、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并履行相關(guān)程序。分公司經(jīng)營層的聘用和考核參照《公司市場化聘用管理辦法》執(zhí)行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際行情執(zhí)行。根據(jù)市場化用人原則，所有人員薪酬、保險(xiǎn)費(fèi)用由分公司統(tǒng)一承擔(dān)。
第七條分公司應(yīng)積極組織和參加公司組織的相關(guān)技術(shù)、管理培訓(xùn)，確保持續(xù)提高員工的整體素質(zhì)和專業(yè)水平。
第三章業(yè)務(wù)管理
第八條為加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)整合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，公司可委托當(dāng)?shù)氐淖庸緦Ψ止具M(jìn)行經(jīng)營管理。
第九條分公司積極拓展地區(qū)的市場，用公司名義對外承攬業(yè)務(wù)的，公司提取管理費(fèi)。
第十條分公司與公司事業(yè)部開展深度合作。分公司如將生產(chǎn)任務(wù)委托給公司事業(yè)部，按照《公司考核辦法》規(guī)定的各業(yè)務(wù)板塊成本費(fèi)用包干率，支付事業(yè)部成本；該部分收入考核指標(biāo)算入公司事業(yè)部。
第十一條分公司與公司事業(yè)部共同經(jīng)營開拓和生產(chǎn)的項(xiàng)目，考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，一事一議。
第十二條分公司在業(yè)務(wù)開拓過程中，自主編制投標(biāo)文件，在完善內(nèi)部審查的基礎(chǔ)上，提交至公司經(jīng)營管理部審核，相關(guān)審核流程及考核按照公司投標(biāo)評審規(guī)定執(zhí)行。
第十三條分公司嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，并接受公司職能部門的監(jiān)督管理。
第七章財(cái)務(wù)管理
第十四條分公司可單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及人員，會計(jì)核算納入公司會計(jì)核算體系。
第十五條分公司應(yīng)遵守《會計(jì)法》，并遵照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度及要求，統(tǒng)一執(zhí)行會計(jì)政策目錄和財(cái)務(wù)核算。
第十六條分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶，確需開設(shè)的應(yīng)按公司相關(guān)要求，履行審批手續(xù)后方能開設(shè)并按公司財(cái)考部相關(guān)要求統(tǒng)一管理。
第十七條分公司應(yīng)接受公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，定期或不定期向公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)財(cái)務(wù)資料，匯報(bào)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況；如遇重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、大額資金支出、重大渉稅事項(xiàng)、違反國家或公司有關(guān)管理規(guī)定的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第十八條分公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得對外融資、拆借資金及提供擔(dān)保。
第八章考核管理
第十九條公司對分公司實(shí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二十條公司每年根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃與分公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，主要從新簽合同額、收費(fèi)額、營業(yè)收入、利潤總額、應(yīng)收賬款余額等方面對分公司下達(dá)目標(biāo)，次年一月根據(jù)完成情況兌現(xiàn)考核。
第二十一條公司委派的`高級管理人員連續(xù)兩年未完成經(jīng)營目標(biāo)，應(yīng)重新委派高級管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司和分公司共同商定，薪酬結(jié)構(gòu)中基本工資、崗位工作資源保障費(fèi)兩部分按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，考核部分參照公司相關(guān)管理辦法。
第二十三條分公司結(jié)合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎(jiǎng)懲方案，并送公司人力資源部、財(cái)務(wù)與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。
第九章附則
第二十四條分公司的負(fù)責(zé)人、高級管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，每月參加公司總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會以及季度、半年、年終總結(jié)會。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務(wù)、歸口部門職能職責(zé)等，參照公司的相關(guān)制度制定并執(zhí)行，并報(bào)公司歸口管理部門備案。
第二十六條本辦法自年月日起執(zhí)行。
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