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差旅管理制度

時間:2023-03-07 15:42:27 管理制度 我要投稿

差旅管理制度

  在當今社會生活中,很多場合都離不了制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的差旅管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

差旅管理制度

差旅管理制度1

  第一章總則

  第一條為了保證出差人員工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,完善公務活動接待制度,參照中央、省國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法,結合我市實際,制定本辦法。

  第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。

  第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

  第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。

  第五條各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數(shù)和時間。嚴肅財經紀律,加強廉政建設,任何單位和個人,不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

  第二章城市間交通費

  第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。

 。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見下表:

  交通工具

  級別火車輪船

 。ú话糜未╋w機其他交通工具(不包括出租小汽車)

  正副廳級以及相當職務的人員;高等學校教授,科研單位研究員,醫(yī)療衛(wèi)生單位主任醫(yī)師,文化藝術單位藝術一級人員;職務工資在五級(含五級)以上的高級工程師,高級經濟師,高級會計師,副教授,副研究員,副主任醫(yī)師,藝術二級人員,以及相當以上技術職務人員;縣處級。軟席

 。ㄜ涀、軟臥)二等艙普通艙

 。ń洕摚⿷{據(jù)報銷

  其余人員硬席

  (硬座、硬臥)

  三等艙普通艙

 。ń洕摚

  憑據(jù)報銷

  (二)出差人員路途較遠或出差任務緊急的,經單位領導批準可乘坐飛機。

 。ㄈ┱睆d級以及相當職務的人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

  第七條乘坐火車,連續(xù)乘車6小時以上(含6小時)的,可購同席臥鋪票。

  符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的,按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥,不再給予補助。

  第八條為降低單位派車出差成本、節(jié)約開支,鼓勵更多機關工作人員乘座公共交通工具(不含出租小汽車)出差,對符合派車出差的人員,改乘公共交通工具到省內其他市州(含成都)和本市各縣區(qū)出差的,按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助。

  第九條乘坐飛機,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次1份),憑據(jù)報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用,在公雜費定額包干范圍之內。

  第三章住宿費

  第十條市級行政機關工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿,住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。

  無住宿費發(fā)票,一律不予報銷住宿費。

  住宿標準:副廳級及以上人員住單間,縣處級及以下人員兩人住一個標準間?h處級及以下出差人員為單數(shù),或異性人員出差的,可以單人住宿一個標準間,單位財務部門應根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況,予以報銷。

  第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的,或出差到沒有定點飯店的地方,住宿費在限額內憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元,縣處級每人每天300元,縣處級以下人員每人每天200元。

  第十二條市級各單位及出差人員可登錄http//www.hotel.gov.cn網址查詢全國各地定點飯店名單及收費標準。

  第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關規(guī)定執(zhí)行。

  第四章伙食補助費

  第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,本市范圍以外地區(qū)每人每天50元,在本市各縣區(qū)內每人每天30元。

  第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費,回所在單位如實申報,在包干標準以內憑據(jù)報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。

  第五章公雜費

  第十六條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,用于出差地市內交通、通訊等支出。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元(其中:交通費20元,通訊費20元),在本市內各縣區(qū)(不含市城區(qū))每人每天20元(其中:交通費10元,通訊費10元)。

  第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,不補助交通費。

  第六章參加會議等的差旅費

  第十八條工作人員外出參加會議,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支,不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

  第十九條到基層單位實習、工作鍛煉(含下派任職)、支援工作以及參加各種工作隊等人員,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費,每人每天補助10元,不報銷住宿費和公雜費。

  到省級部門上掛工作,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費,每人每天20元,公雜費減半,不報銷住宿費。

  經單位領導批準,到市外參加各種業(yè)務培訓、集中學習(不包括取得文憑或職稱的學習),連續(xù)學習20天(含20天)以上的,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;學習期間發(fā)給伙食補助費,每人每天20元,公雜費減半,住宿費憑據(jù)報銷。連續(xù)學習20天以內的,按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行。

  工作人員到本市城區(qū)內(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農)的其他單位聯(lián)系工作,不論時間長短,一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。

  第七章調動、搬遷的差旅費

  第二十條工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按差旅費有關規(guī)定執(zhí)行。

  工作人員調動工作的行李、家具等托運費,按每人每公里1元憑據(jù)報銷,超過部份自理。

  以上發(fā)生的各項費用,由調入單位報銷。

  第二十一條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),如果隨同調動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具托運費等,由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標準報銷。

  被調動人員的同住家屬,應與被調動人員同行,按時不能同行的,經調入單位同意,可暫留原地。其以后遷移時的差旅費,以及被調動人員的'非同住家屬,經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的差旅費,均回被調動人員的調入單位報銷。

  第二十二條職工搬遷家屬路費,按照有關規(guī)定,并經組織批準,將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的,由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費。

  第二十三條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,到達調入單位后結算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

  第八章附則

  第二十四條工作人員出差或調動工作期間,事先經單位領導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費,多開支的部份由個人自理,繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

  第二十五條工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領的違規(guī)行為,按有關規(guī)定嚴肅處理。

  第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的,必須全程不買臥鋪票,才能按全程硬座票價的80%發(fā)給補助費。

  在職因公傷殘人員出差乘坐火車,符合乘坐臥鋪條件,而未買臥鋪票,按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的,仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。

  第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法,結合本單位實際情況制定具體規(guī)定,并報市財政局備案。

  第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員,參照本辦法執(zhí)行。

  第二十九條市政府駐外辦事機構執(zhí)行當?shù)氐牟盥觅M管理辦法。

  第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》(廣財行〔1996〕231號)以及其他相關補助規(guī)定同時廢止。

  第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋。

差旅管理制度2

  差旅費管理制度(一)

  結合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的.原則,制訂本制度。

  一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;

  1、交通費是指:汽車、火車、飛機。

  2、膳宿費是指:膳食及住宿。

  3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。

  二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門審核后呈報總經理批準。

  2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。

  3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。

  三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干:

  1、業(yè)務洽談,宿費上限 元/月

  2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

  3、其他人員因工作需要宿費 元/月

  4、主要負責人的生活費標準 元/月

  5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。

  差旅費管理制度(二)

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

  4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

  5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的`差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

  6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

差旅管理制度3

  為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化,根據(jù)財政部財文字(20xx)313號文件精神,結合本單位的具體情況,特制定本制度。

  一、因公出差的辦理程序

  1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經公司領導簽署意見并批準后方可出差!俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N的依據(jù)。

  2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”,經公司領導簽批,財務部門核準后方可借款。

  3、出差人員返回公司后,應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

  4、財務審核人員根據(jù)簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

  5、凡與原出差審批單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

  二、費用標準

  1、對出差人員的差旅費報銷,除往返的車、船、飛機票費用外,補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,超支不補,勤儉節(jié)約”的原則;

  2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:

  (1)副總經理(包括總經理助理)可乘坐火車軟臥或飛機;

  (2)部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥;

 。3)其他人員出差,一般應乘坐火車硬臥(硬座)、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時,原則上不予以報銷,應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的,可乘坐“出租車”;

 。4)長期駐礦(七天以上)從事技術服務人員(指直接從事勞務性服務,如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務)實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費,共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時,扣減交通費20元天。如遇特殊情況,包干費不足時,應向總經理特殊申請,經核定后予以適當調整;

 。5)其他因公出差人員(從事非勞務性服務),一般應本著節(jié)約、實用,能保證正常生活條件的原則,提倡住業(yè)務對口單位的`招待所。

 。6)住宿費在規(guī)定額度內實報實銷,副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規(guī)定額度時,應事先向總經理請示;锸逞a助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐,由公司報銷餐費,不予以報銷伙食補助。

 。7)公司員工到本市遠郊區(qū)縣出差,如工作需要在當?shù)刈∷,給予餐補30元天,住宿費實報實銷,標準參照第6條執(zhí)行;如當天返回,餐費補助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐,應事前請示公司領導,憑票報銷。

  3、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經總經理同意);

  4、去往本市遠郊區(qū)辦事出差的人員,出差途中時間超過8小時,伙食補助費按餐費30元天標準補助。

  5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

  6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費,公司實行按天數(shù)包干,但必須取得實際有效發(fā)票,超標準的住宿費,超出部分由本人自理。

  三、幾點具體規(guī)定:

  1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。

  2、

 。1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;

 。2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

  (3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;

 。4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

  3、旅途中符合乘臥“硬臥”,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。

  4、出差人員乘坐長途汽車的,票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍,超過部分自理。

  5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  6、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),財務部門簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報。

  7、乘坐交通工具的規(guī)定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準,方可報銷。

  8、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,允許乘座軟臥(或軟席)。

  9、駕駛員出差補助標準;司機外出按xx元/百公里補助,司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經公司領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

  10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的,經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

  11、出差回公司應及時報帳或還款,出差時所借款項,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由公司領導特批,對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的,追究財務經辦人及負責人的責任。

  12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

差旅管理制度4

  為了加強銷售部業(yè)務人員的出差管理,提高出差效率,嚴格控制出差費用,特制定本制度。

  一、出差手續(xù)辦理:

  1、填寫“出差申請單”,經分管副總核準后,向財務部借支差旅費;單筆借款不得超過5000元,總借款不得超過2萬元。

  2、出差期間的工作及業(yè)務安排應有具體的出差計劃與總結報告,每周一將周總結與計劃發(fā)給各營銷專員。

  3、業(yè)務人員出差歸來三天內,到財務部辦理報銷手續(xù),所有發(fā)票均為正式發(fā)票(如無正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認)。財務人員應根據(jù)“出差申請單”認真審核,核對無誤后簽名,報總經理批準報銷,一次性結清出差預借款。長期駐外業(yè)務人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員,由營銷專員代辦報銷手續(xù)。

  4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。

  二、差旅費報銷

  1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位:元等項目級標準職務部門經理大區(qū)業(yè)務經理業(yè)務經理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特殊地區(qū)2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助,憑住宿發(fā)票計算實際天數(shù)補貼,不需其他票據(jù)。

  3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法,特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;4、住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷,超標準的,超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結算,該城市住宿費用不再另外報銷。

  5、因業(yè)務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由,部門經理和大區(qū)業(yè)務經理每人每次就餐標準不得超過70元,業(yè)務經理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準,事前經相關領導批準方可執(zhí)行。

  6、特殊地區(qū)指各省會城市、直轄市、經濟特區(qū)(深圳、廈門、海南)。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。

  三、差旅報銷其他規(guī)定

  1、隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的.人員,按特殊情況處理。

  2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。3、趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

  4、不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。

  5、屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

  6、出差天數(shù)的計算,原則為:當天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計算;

  7、實行差旅費報銷制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù),實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需經總經理批準,否則,財務部不報銷。

差旅管理制度5

  為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則,結合VN項目實際情況,特制定本辦法。

  一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

  出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷;锸逞a助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。

  二、交通費開支辦法

  1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規(guī)定執(zhí)行,實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

  2、乘坐火車,連續(xù)乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

  3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

  4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經審批人批準后,方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

  5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

  6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

  三、市內交通費包干辦法

  1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,不再憑據(jù)報銷市內交通費。

  2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據(jù)報銷。

  3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干,憑據(jù)報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

  4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

  四、住宿費開支辦法

  1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的,一律不予報銷住宿費。

  2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的'地區(qū))可以平均計算日住宿費。

  3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

  4、員工外出開會,由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,憑據(jù)報銷住宿費。

  5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

  6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

  7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

  五、出差人員的伙食補助

  1、按表1所規(guī)定的定額標準,以出差自然(日歷)天數(shù)計算,計發(fā)員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

  2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

  3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

  六、項目建設期間的生活補助費

  在VN項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定,并經總經理批準后執(zhí)行。

  七、出差審批和差旅費報銷審批流程

  1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

  2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

  3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

  八、差旅費管理

  (一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。

  公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

  (二)加強差旅費核銷管理。

  1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

  2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部不予報銷,并有權對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,公司將按情節(jié)輕重處罰。

  (三)加強原始憑證的審核。

  1、原始憑證應具備的內容:(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業(yè)務的內容;(7)、數(shù)量、單價和金額;(8)、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款

  業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

  2、對原始憑證的技術性要求:

  (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

  (2)、購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

  (3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

  (4)、職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

  (5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

  九、差旅費的核算

  差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

  十、報告與監(jiān)督檢查

  差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。

  十一、其他

  1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執(zhí)行。

  2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。

差旅管理制度6

  第一章總則

  為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制管理,特制定本制度。

  第二章出差流程

  1.出差申請與報告

  1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務需求,由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限,并依照程序核定。

  1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》,《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容,并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

  1.3主管對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

  1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到,出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

  1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

  1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

  1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

  1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

  1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

  1.10出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。

  1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高于預算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。

  1.12當日可往返的出差,《出差報告》可不填寫,相關內容合并至員工每日的工作報告內。

  2.出差的審核決定權限如下:

  2.1當日出差

  出差當日可能往返,由直接主管核準。

  2.2遠途出差

  由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總裁核準。

  3.交通工具的選擇標準:

  員工出差應根據(jù)實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ,未按?guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。

  3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具,必要時也可乘坐火車。

  3.2遠途出差:

  3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具,車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行,超過600公里,有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

  3.2.2特殊情況下,經主管批準,也可采用汽車出行;

  3.2.3行程超過600公里,公務較緊急且無合適的列車車次時,可申請選擇乘坐飛機。

  機票及航班艙位的選擇,應以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內,且無限時抵達要求的差旅安排,首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要,要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的,必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準,經同意后方可升艙。

  3.3票務訂購

  3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購,出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后,以郵件形式通知人事行政中心專項負責人,并電話告知;

  3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后,嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求,及時使用公司指定賬戶訂票,并應就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

  3.4自駕出差規(guī)定

  3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里,超過500公里則不允許自己駕車出差,若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里,必須由主管副總審批。

  3.4.2燃油費補助:汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準,自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算,往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單,寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

  油耗標準表:

  汽車排量

  耗油標準

  1.3L以下(含1.3L)

  8升/每百公里

  1.3L~1.8L

  10升/每百公里

  1.8L以上(含1.8L)

  12升/每百公里

  即:燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r

  3.4.3路橋費:出差范圍內的路橋費根據(jù)發(fā)票實報,需填入差旅費報銷單,歸為其他費報銷。

  3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關規(guī)定。

  3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛,如要使用公司車輛,可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。

  第三章差旅費及補助

  1.差旅住宿標準及相關規(guī)定

  1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全,如非公務特殊需要,所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務合作酒店,并應以交通方便及就近為原則,選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務需要及員工要求,定期調整合作酒店;

  1.2一般非商務活動需要,應首選經濟型酒店,住宿標準為一線城市300元/人/天,其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間,作為鼓勵,住宿標準可調整至一線城市400元/間/天,其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

  1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時,必須提前獲得直接主管的書面批準。

  1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍,如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。

  1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。

  1.6出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。

  2.差旅補助

  2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助,其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;

  2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算:

  2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助,12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。

  2.2.2回程當天,12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助,12:00以后到達的按一天計算補助。

  2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放,并需按照國家相關規(guī)定繳納個人所得稅。

  2.4員工短途出差,當天返回無需在外住宿的,不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的,相關費用包含在車補內;非自駕出差的,只根據(jù)發(fā)票報銷交通費;駕駛公司車輛的,一般不報銷任何費用。

  2.5外出參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的.,如果收取費用可正常享受補助,如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。

  2.5出差不享受休息待遇,不得報支加班費,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。

  3.差旅費用報銷程序及相關規(guī)定

  3.1出差借款與報銷

  3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度,出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算,并由對應主管審核確認,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報分管副總審批。

  3.1.2借款的首要原則“前賬不清,后款不借”。

  3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》,財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。

  3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總裁審批;

  3.1.5借款要及時清還,公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額,直至扣清為止。

  3.1.6款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

  特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。

  3.2報銷程序及出差費用的報銷

  3.2.1差旅費報銷應以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù),并且由機器打印的發(fā)票,必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷,特殊情況無正規(guī)發(fā)票的,需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經部門主管或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

  3.2.1差旅費報銷按財務規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

  3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》,財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的,按照報銷單的金額,每月的11號由財務部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉賬至員工工資卡內。

  3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用,可通知行政分部對應負責人辦理,時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產生的各項改票費用均由員工先行支付,返回后報部門主管簽字確認,由員工憑收據(jù)到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用,由員工自行承擔。

  3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷,需提前打電話給部門主管申請,同意后才可進行,同時另列報銷清單,在返回后報部門主管簽字確認,按財務規(guī)定向財務部提供有效票據(jù),并詳細注明費用緣由,否則相關費用不予報銷。

  3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費,如因個人原因去往第三方目的地,則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費,公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比,將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

  3.2.6出差費用的報銷項目中,不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。

  第四章員工出差活動的監(jiān)管

  1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

  違規(guī)處罰標準:

  1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責任人20-100元/次,期間產生的費用不得報銷入賬。

  1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-100元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

  1.3出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的金額處罰責任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進行剝離。

  2.財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責任人20-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

  5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據(jù)部門工作情況安排調休。

  第五章出差紀律

  1.遵紀守法;

  2.遵守公司制度;

  3.注意安全,不從事危險活動;

  4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

  5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

  6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

  7.未經部門主管批準,不得向客戶借款;

  8.不得接受客戶的宴請和招待;

  9.嚴禁挪用公司貨款。

差旅管理制度7

  一、目的

  為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

  二、適用范圍

  本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

  三、管理原則

  差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

  四、審批權限及支出標準

  1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權限執(zhí)行(見《審批權限表》)。

  2、乘車標準:

  行政級別交通工具

  飛機火車輪船長途汽車

  副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

  部門總監(jiān)經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

  其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

  備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

  3、住宿標準:

  a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經行政部協(xié)調辦理酒店住宿。

  b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

  c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

  4、交通費標準:(另行通知)

  5、伙食補助標準:(另行通知)

  五、具體規(guī)定

  1、出差期間的招待費規(guī)定

  a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

  b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

  c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

  2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

  a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

  b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

  c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。

  3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

  a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

  b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。

  六、報銷規(guī)定

  1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

  2、申請伙食補助的規(guī)定

  出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

  3、報銷憑證的要求

  a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的.其他票據(jù)都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

  b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

  c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

  七、本辦法由公司財務部負責解釋。

  八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關差旅費的管理規(guī)定廢止。

差旅管理制度8

  根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

  三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

  2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

  3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

  四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

  1、享受總經理以上待遇的'人員,差旅費實報實銷。

  2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

差旅管理制度9

  一、出差管理辦法

  第一章國內部分

  第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

  第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

  (1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

  (2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  (3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

  (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

  (1)主管及以上級:每日120元。

  (2)一般級:每日100元。

  第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。

  (1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  (2)電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

  (3)郵費應取具郵局的證明為憑。

  (4)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

  (5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。

  第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

  第六條員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員才能憑以報支。

  第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

  第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

  (1)下午1時以后銷差者準報午餐。

  (2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

  (3)不得再報支加班費。

  第九條奉令調遣的`人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

  第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

  第十一條調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

  第二章國外部分

  第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

  (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

  (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。

  (3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

  第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

  第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

  第十五條如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。

  第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

  第三章附則

  第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

  第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

  第十九條膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

  第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

  二、員工出差管理規(guī)定

  第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規(guī)定。

  第二條員工出差依下列程序辦理。

  (1)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

  (2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第三條出差的審核決定權限。

  (1)國內出差,六日內由部門經理核準,六日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

  (2)國外出差,一律由總經理核準。

  第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

  第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。

  第七條出差費用的報銷。

  (1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

  (2)膳食費按標準領取。

  (3)通訊費以郵局憑證報銷。

  (4)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。

  三、員工出國管理辦法

  第一條凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法辦理。

  第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務;如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權。

  第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內書面提呈出國經過及觀感心得,必要時,由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

  第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領,并可預支核定日數(shù)之差旅費。

  第五條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內,持有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

  第六條出國人員在國外的旅行,應予規(guī)定的路程為限,規(guī)定以外路程的差旅費如經總經理核準者,準予報銷。

  第七條出國接受技術培訓或受國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。

  第八條本辦法經經理級會議通過,呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。

  四、員工差旅費支給辦法

  第一章總則

  第一條本辦法依據(jù)人事管理規(guī)則制訂。

  第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。

  第三條本公司員工出差分類。

  (1)當日出差:出差當日可能往返者。

  (2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

  (3)國外出差;赴國外出差者。

  第二章當日出差

  第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

  第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

  第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

  第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

  第三章遠途出差

  第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時,必須事先填報“出差申請書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。

  第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務單位預借出差旅費。

  第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續(xù)后才能支給出差旅費。

  第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,經調查確實無誤乃支給出差旅費。

  第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。

  第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。

  第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后實數(shù)支給。

  第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

  第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時以后,早上6時以前)車次,住宿費減半支給。

  第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

  第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

  第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

  第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

  第二十二條與經理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實費。

  第二十三條各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

  第四章國外出差旅費報支辦法

  第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務等,呈由董事長核準。

  第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預編出差費概算,于出國前向財務單位預借出差旅費。

  第二十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

  第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。

  職級董事長常務董事、監(jiān)事董事、監(jiān)事

  總經理副總經理協(xié)理經理、副經理

  正管理師正工程師管理師工程師

  正副科長副管理師副工程師

  其他人員

  金額(美元)8070605040

  注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。

  (2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。

  第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。

  第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

  第五章附則

  第三十條本辦法經董事會通過后施行,修改時亦同。

差旅管理制度10

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(jù)(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

  1、住宿標準(金額單位:元。下同):

  總經理:實報實銷

  中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

  其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

  具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

  總經理:實報實銷

  中層管理人員:80元/天

  其他人員:60元/天

  具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

  3、交通工具標準:

  1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

  2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的.;執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

  3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

  三、其他

  1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

  3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  本制度經總經理核準后自公布之日起生效

差旅管理制度11

  一、出差辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù),經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

  2、出差人員回公司后,應及時向公司領導匯報情況,公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

  3、審核人員根據(jù)簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

  4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經公司領導簽署意見后方可報銷。

  5、出差回公司應在一周內報賬。

  二、出差費用標準

  總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節(jié)約不補、超額自付”。

  1、住宿費用標準(元/人、天)

  出差人員

  一線和二線城市

  三線以下城市

  公司領導

  500

  400

  科級及科級以下

  400

  300

  2、伙食補助費標準(元/人、天)

  出差人員

  縣、區(qū)內出差(含市場巡查)

  縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理

  公司領導

  20

  100

  科級及科級以下

  20

  100

  3、交通費用標準

  出差人員

  一線和二線城市

  三線以下城市

  公司領導

  專車、飛機或高鐵

  專車、或高鐵

  科級及科級以下

  高鐵二等座或汽車、普鐵

  高鐵二等座或汽車、普鐵

  三、報銷辦法

  1、住宿費報銷辦法

  1)出差人員的.住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算。

  2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

  3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。

  4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

  2、伙食補助費報銷辦法

  1)填寫差旅費報銷單核報。

  2)區(qū)別出差事由,按照相對應規(guī)定標準核報。

  3、交通費用報銷辦法

  1)出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法

  2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

  3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

 。1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

  (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

 。4)陪同重要客人外出的;

 。5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的

  以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

  四、補充規(guī)定

  1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

  3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

  4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規(guī)定》提供附件資料。

  五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  20xx年6月2日

差旅管理制度12

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

  4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

  5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

  6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

  二、報銷流程

  整理原始憑證

  (如發(fā)票、車票)

  ↓

  填寫報銷單

  (院自制)→報銷單有:

  差旅費報銷單、領款單、借款單等

  ↓

  審批簽字

  實物:分管院領導、部門負責人、經辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產的要經固定資產管理部門登記、簽字。

  圖書資料:分管院領導、部門負責人、資料員、經辦人三人簽字

  差旅:分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

  其他:分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

  ↓

  財務處長審核

  ↓

  分管財務院長審批

  ↓

  出納報銷

  三、辦理報銷手續(xù)

  任何經費的報銷必須由兩人以上簽字即經辦人、審批人(由分管院長審批)等,涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字,即經辦人、驗收人和審批人。經辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面,若發(fā)票較多,審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產條件的實物報銷時需填制一式三聯(lián)的固定資產卡片,一聯(lián)交保管人,一聯(lián)交固定資產管理部門,一聯(lián)交財務處。支出應嚴格控制,新增的臨時工工資要經院長會議研究決定。

  四、原始憑證(如發(fā)票)的有關要求

  1、《會計法》規(guī)定:對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

  2、《會計法》規(guī)定:原始憑證記載的'各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的,應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的,應由出具單位重開,不得在原始憑證上更正。

  3、發(fā)票應當具有稅務監(jiān)制章,出票單位公章,發(fā)票上的內容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數(shù)量等,購貨單位及個人欄內,除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外,其余報銷發(fā)票均應寫“臺州科技職業(yè)學院”。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多,發(fā)票無法一一寫明,可附電腦小票或購物清單,清單應加蓋出票單位公章。

  4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改,若有錯誤,應要求開票部門重開或在發(fā)票上更正;更正過的發(fā)票應在更正處加蓋開票單位印章,發(fā)票大小寫金額應一致;金額有差錯,不得更改,必須重新開具發(fā)票。

  五、差旅費報銷規(guī)定

  1、出差要經批準。出差要事先填寫出差單,出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況,來不及辦理出差手續(xù),事后及時補辦。凡省內因公出差三天以內由處室負責人同意后報分管院長審批即可,處室負責人出差由分管院長審批,院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續(xù)后尚需院長審批;凡到省外因公出差經分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

  2、出差人員的差旅費嚴格按照規(guī)定報銷,住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。臺州市三區(qū)內出差,院級領導有特殊情況可乘坐出租車,其他教職工一般情況乘坐公共汽車,確因工作需要,非得乘坐出租車的,要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區(qū)內一般不報銷住宿費,如確需住宿的,限報/夜。若未留宿的人員,其往返車費按實報銷。

差旅管理制度13

  一、總則

  1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的.所有人員。

  二、報銷標準

  說明:

  1、出差工資

  按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費

  (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助。

  3、交通費:

  (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

  (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

  (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

  (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

  4、生活補助

  客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

  5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

  6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

  7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

差旅管理制度14

  1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

  2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

  3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

  4、住宿費報銷辦法

 、僮∷拶M限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準,然后據(jù)實報銷。

 、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

 、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

 、軐W校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

  5、交通費報銷辦法

 、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

  ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

 、鄣酵獾貐⒓訒h和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

 、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。

  ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的`其他費用不計入座位票價之內)的30%計發(fā)個人補助費。

 、藿浥鷾食俗w機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

  6、出差人員的伙食費補助辦法

  ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

  ②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

  ③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

  7、出差人員通訊費補助辦法

  ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

 、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

  8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

  9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

  10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關專項經費中報銷。

差旅管理制度15

  1、總則

  為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。

  2、出差管理

  2.1出差的申請、登記及報銷時限

  2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

  2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排,由分管領導核定。

  2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

  2.1.4員工出差以及返回公司,應到綜合部辦理登記。

  2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明,報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

  2.2出差審批權限

  2.2.1一般員工出差由分管領導審核,派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

  2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

  2.2.3銷售人員異地出差,應電話向銷售經理申請,并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

  2.3出差交通工具

  2.3.1公司領導出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

  2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領導在事務緊急或路程較遠情況下,經總經理審批后可乘坐飛機。

  3.差旅費管理辦法

  3.1臨時出差

  3.1.1出差紀律

  3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

  3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。

  3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。

  3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。

  3.1.2差旅費補助

  3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。

  3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內交通費含義相同。

  3.1.3差旅費報銷的有效憑證

  3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

  3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

  3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

  3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經部門領導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

  3.1.4住宿費包干管理

  3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

  3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的`,按住宿標準的60%發(fā)放。

  3.1.4.3出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

  3.1.5誤餐費包干管理

  3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

  3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

  3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內的所有費用在報銷時扣除)。

  3.1.5.4外出學習、培訓,誤餐費按50%執(zhí)行。

  3.1.5.5出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位,須事先電話請示有關領導;毓竞笤傺a辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務不予報銷。

  3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

  3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

  3.1.6.2自帶公司車輛出差,不補助市內交通費及其它雜費。

  3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

  3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

  3.1.7其他規(guī)定

  3.1.7.1公司領導一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

  3.1.7.2一般員工與公司領導隨行,有一人可按公司領導標準享受補助。

  3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

  3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,經總經理或總經理授權人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

  本規(guī)定由綜合部制定,報總經理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

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