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管理處財務崗位職責
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的管理處財務崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
管理處財務崗位職責1
項目物業(yè)服務中心/管理處財務出納崗位職責
一、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的`規(guī)章制度,執(zhí)行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。
二、協(xié)助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。
三、負責服務中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領用、保管工作。
四、負責服務中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結算等工作。
五、根據(jù)服務中心/管理處收費情況及時打出收費單,委托銀行進行劃帳,負責向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據(jù)。
六、按財務規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結、準確無誤。
七、負責每日現(xiàn)金收付工作。
八、嚴格執(zhí)行用款制度,明確用款權限,不挪用或私自借支公款。
九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積,以及各項收費標準和計算方法,做好向小區(qū)業(yè)主的收費解釋工作。
十一、協(xié)助會計做好與財政稅務部門的聯(lián)絡。
十二、協(xié)助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。
十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發(fā)放情況。
十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數(shù)據(jù)。
十五、及時完成領導交辦的其他任務。
管理處財務崗位職責2
管理處財務收款員崗位職責描述
1、崗位人數(shù):1人
2、直接上級:客戶服務主管、公司財務部
3、本職工作:管理處財務
4、任職要求:大專以上學歷,從事相關工作2年以上,有會計證,身體健康,本市戶口。
5、直接責任:
(1)管理處費用收支;
(2)管理處現(xiàn)金管理;
(3)財務報表上報公司財務部和管理處經理;
(4)每月對欠交費住戶進行電話催款和出催款通知(交安全管理部協(xié)助送達欠交費住戶)
(5)每季度向住戶公布管理處收支情況;
(6)完成領導安排的其他工作。
管理處財務崗位職責3
1、嚴格執(zhí)行國家財經紀律、規(guī)章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關。
2、辦理銀行結算和現(xiàn)金收支業(yè)務,認真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續(xù)齊全,及時做好銀行結算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。
3、健全支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)轉帳支票,不得簽發(fā)空頭支票。
4、嚴格執(zhí)行銀行規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額,不得以白紙條抵充現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金。
5、隨時掌握銀行存款余額,月末做好余額調節(jié)表,對未達帳及時消化。
6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結、帳實相符。
7、做好保險箱密碼的`保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。
8、妥善保管好現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章。
9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現(xiàn)金和各種有價證券完整無缺。
管理處財務崗位職責4
森林管理處財務辦公室崗位職責
一、部工作內容
（一） 參與制定本及相應的實施細則。
�。ǘ� 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。
（三） 負責董事會及總經理所需的數(shù)據(jù)資料的整理編報。
�。ㄋ模� 負責對工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。
（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
�。ㄆ撸� 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
�。ò耍� 負責公司總長及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。
�。ㄊ� 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
�。ㄊ唬� 負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。
�。ㄊ� 負責先進管理，審核收付原始憑證。
�。ㄊ� 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。
（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。
一、 部經理
�。ㄒ唬� 具體負責本公司的會計工作
1、 對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高會計工作水平。
2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
�。ǘ� 組織制定本公司的各項
1、 制定的各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益
2、 隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。
3、 及時總結經驗，不斷完善各項。
�。ㄈ� 組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況
1、 在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據(jù)此編制本公司的收支計劃和編制說明。
2、 經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經營活動正常進行。
�。ㄋ模� 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。
1、 編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、 在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
3、 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。
�。ㄎ澹� 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。
（六） 組織本公司人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。
�。ㄆ撸� 負責協(xié)調和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把工作納入正軌。
�。ò耍� 負責保管公司專用印鑒，并按使用印鑒。
�。ň牛� 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
�。ㄊ� 完成公司領導交辦的其他工作。
二、 會計
（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。
1、 編制總長，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。
2、 。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。
3、 協(xié)助建立低值易耗品臺帳。
4、 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表
�。ǘ� 根據(jù)工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。
�。ㄈ� 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。
1、 根據(jù)本公司管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。
2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
（四） 編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。
（五） 負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。
�。ㄆ撸� 負責成本核算和利潤核算
1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。
2、 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。
3、 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
（八） 完成經理交辦的.其他工作。
三、 出納員
�。ㄒ唬� 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
�。ǘ� 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ� 嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。ㄋ模� 編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹� 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
�。� 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
�。ㄆ撸� 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
完成部經理交辦的其他工作。
森林管理部門辦公室的崗位職責
1.協(xié)助局領導協(xié)調處理機關日常工作。
2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機關工作制度。
3.承擔機關文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理)。
4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負責園林、林業(yè)教育和人才培訓工作。
管理處財務崗位職責5
管理處財務內勤工作崗位職責
1、按公司要求錄入電腦資料,并完成計費等操作。
2、每月統(tǒng)計各項費用。
3、及時收取各類款項,及時交公司或存銀行,并做好財務登記和電腦消帳。
4、完成公司隨時需要的'各類報表。
5、耐心解答業(yè)主就管理收費方面所提出的相關問題。
6、及時掌握政府最新的有關收費信息,并報告上級領導。
7、負責倉庫所有材料、工具、設備的帳務管理做到帳實相符。
8、完成領導安排的其它任務。
管理處財務崗位職責6
1、負責本單位的會計工作,做好企業(yè)的經濟核算和財務管理工作。
2、嚴格遵守財經紀律和會計制度,認真辦理稅收事務,及時交納稅金。
3、對各項費用的收入結算認真審核,并進行分類匯總。
4、負責登記分公司的明細分帳和總分類帳,按部門正確核算成本、利率和費用,做到記帳準確、單據(jù)完整、手續(xù)完備。
5、及時、準確、清晰編制和上報各類會計報表和統(tǒng)計表,做到帳表相符。
6、負責對發(fā)票、收據(jù)的購買、領用、保管,對發(fā)票、收據(jù)及時銷號登記。定期對財務狀況進行分析,并上報經理。
7、負責組織清倉核資,對存貨、采購進行審核,辦理固定資產、流動資產盤盈盤虧、報廢的.報批等會計手續(xù)。
8、按會計檔案管理要求,裝訂會計憑證,保管好會計帳冊和各類報表。
9、每月對出納的銀行對帳單進行核對,做到帳帳、帳實相符。
10、完成上級交辦的其他任務。
管理處財務崗位職責7
大廈管理處財務經理崗位職責
1.1建立健全各項財務管理制度,完善和監(jiān)督財務管理制度的貫徹執(zhí)行。
1.2全面負責管理處的經濟核算工作,按照管理需要建立財務管理體系,指導、檢查、監(jiān)督屬下的工作,保證帳目記錄真實、完整、準確;審核會計報表,保證各級核算的準確性、規(guī)范化。
1.3根據(jù)管理處的時間運作情況,按月份、季度、年度編制財務預算,經批準后認真貫徹執(zhí)行。撰寫財務報告,編制財務分析,及時向領導反映管理處的財產及資金運轉情況,提供準確的財務信息。
1.4協(xié)調與銀行及上級財務部門的合作關系。
1.5組織本部人員定期開展財務業(yè)務研討。
1.6嚴格控制費用開支,認真執(zhí)行費用報銷制度,本著勤儉節(jié)約的精神監(jiān)督審批各部門的采購及費用開支情況。
1.7統(tǒng)籌安排固定資產的`管理以及其他財產的保管,注意發(fā)現(xiàn)和解決財產管理中存在的問題,確保財產物資的合理使用和安防。
1.8負責做好資產管理,督促出納員按照規(guī)定程序及時清理債權、債務,防止拖欠款項,搞好資金融通。
1.9參與決策、監(jiān)督管理處的資金來源與運用情況、各項指標完成情況、檢查各項制度的執(zhí)行情況。
1.10監(jiān)督、檢查物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證管理處資金的正常運轉。
1.11完成物業(yè)總經理交辦的其他工作。
管理處財務崗位職責8
大廈管理處財務部崗位職責
一、財務部經理
匯報上級:執(zhí)行總經理
(一)在總經理直接領導下,負責組織財務部開展工作
(二)負責制定管理處的財務管理制度及財務部工作程序
(三)負責組織和實施管理處的財務核算工作
(四)負責審定采購計劃及進行分析,開展對本部門員工的業(yè)務培訓
(五)負責指導、監(jiān)督、檢查及考核本部門員工工作
(六)負責管理處費用開支單據(jù)的審核,同預算相比較
(七)負責編制員工每月工資表
(八)負責管理處主要財務報告的編報工作,具體包括:財務收支年度預算、決算、會計報表及財務分析
(九)負責定期向總經理匯報財務收支狀況
二、會計主管
匯報上級:財務部經理
(一)在財務部經理的直接領導下,協(xié)助財務部經理開展財務核算
(二)負責財務的綜合管理,具體包括:憑證的編制、審核、匯總、登賬、轉帳及結帳
(三)負責公司費用開支單據(jù)記賬憑證的編制及收入記賬憑證編制
(四)負責會計電算化系統(tǒng)的維護
(五)負責各種稅費的計提、分配及按期繳納工作
(六)負責監(jiān)督各崗位的工作質量記錄工作
(七)負責公司發(fā)票、收據(jù)及會計資料的管理工作
(八)負責打印帳冊
三、會計
匯報上級:會計主管
(一)在財務經理的直接領導下,配合會計主管開展工作
(二)負責管理費的'收繳、催繳和統(tǒng)計工作
(三)'客戶系統(tǒng)'的管理,用戶有關資料的輸入及輸出
(四)負責解答用戶有關管理費及其他費用的咨詢
(五)負責審核停車場的收費及解繳工作
(六)負責協(xié)助打印帳冊
四、出納
匯報上級:會計主管
(一)負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務
(二)負責現(xiàn)金及支票的管理工作
(三)負責編制現(xiàn)金與銀行存款日報告
(四)負責編制銀行存款余額調節(jié)表
(五)負責為用戶辦理退還各種款項
五、收銀員兼庫管
匯報上級:會計、出納
(一)負責客戶繳款的收取
(二)負責向客戶開具發(fā)票
(三)負責向出納解繳當日所收款項
(四)負責日常物品采購的出入庫工作
(五)負責定期盤點、制作盤點表
管理處財務崗位職責9
住宅小區(qū)管理處財務主管崗位職責5
1.0目的按照確定的會計制度和會計核算形式處理管理處的各項經濟業(yè)務,做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。
2.0適用范圍本公司及下屬各管理處的財務主管。
3.0職責
3.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定的會計科目設立帳戶,按照確定的會計制度和會計核算形式處理各項經濟業(yè)務,做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。月終編制總賬目余額試算平衡表并與有關明細賬核對,保證賬賬相符;
3.2及時反映和清理各項會計業(yè)務的往來結算情況,對內部往來單位的各項往來掛賬,要及時核對,適時核對,適時結清,對外部往來單位的各項預收、預付、應收、應付款項,要嚴格按對象設置二級科目,準確、及時給予結算。對于長期掛賬,應查明原因,向公司領導反應并進行清理。;
3.3按照會計報表的編制規(guī)定,按時、按質、按量地做好年度、季度、月度的`資產負債表,損益表和其他報表的編制工作,并及時向稅務局報稅;
3.4按照國家會計制度的規(guī)定,對會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料要集中妥善保管,分類排列,以便查閱;
3.5在處理各項經濟業(yè)務過程中,要自覺遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律;
3.6每月將收支情況、費用收繳情況及時報管理處主任;
3.7對公司上級財務領導負責,對管理處主任負責;
3.8做好每季度向轄區(qū)業(yè)主公示的物業(yè)費收支報表;
3.9完成公司交辦的其他工作任務。
4.0職權
4.1對不符合財務規(guī)定的收支有權提出異議;
4.2有權拒絕違反國家財政制度和財經紀律的帳務處理;
4.3對違反財務制度的經濟業(yè)務有權向上級領導反映。
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