財務部出納崗位職責(15篇)
在當今社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的財務部出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務部出納崗位職責1
1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的.方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財務部出納崗位職責2
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn)；
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集；
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；
8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的'安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項；
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納崗位職責3
職責：
1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。
任職要求：
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財務的'專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務部出納崗位職責4
1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責5
職責：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的`《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。
財務部出納崗位職責6
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的`簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9.債權(quán)、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務部出納崗位職責7
職責描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務部出納崗位職責8
1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務部出納崗位職責9
一、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的`收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納崗位職責10
1、報銷費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4、應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開立國外供應商借款通知單。
8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9、與賬務核對。
10、應付供應商對賬。
財務部出納崗位職責11
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
（1）、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。
（2）、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的`工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納崗位職責12
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的'抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務相關(guān)工作。
財務部出納崗位職責13
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責14
1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；
5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負責公司收據(jù)的'領(lǐng)用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責15
1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。
2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4、負責代扣個人所得稅。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
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