財務明年的工作計劃

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，來為今后的學習制定一份計劃。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的財務明年的工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務明年的工作計劃1

　　公司從20××年年底到20××年3月份，經(jīng)歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務部后經(jīng)過了詳細深入了解，特擬定20××年財務部工作規(guī)劃。

　　第一、財務部組織機構(gòu)規(guī)劃圖。

　　財務部組織機構(gòu)圖：

　　規(guī)劃思路：

　　1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構(gòu)成了財務部工作三大板塊。

　　2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。

　　3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。

　　4、三大板塊之間的關(guān)系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。

　　第二、20××年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進一步提高工作準確率和效率。

　　財務部計劃從以下幾個方面著手工作。

　　一、迅速調(diào)整，恢復財務部的正常工作狀態(tài)。

　　1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。

　　2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。

　　3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結(jié)本周工作以及下周重點工作安排等。

　　4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。

　　5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理及時性。對于日常現(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。

　　二、20××年計劃調(diào)整改進如下工作

　　1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。

　　2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和及時性。同時結(jié)合GMP的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。

　　3、關(guān)于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結(jié)果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。

　　4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的'計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。

　　5、爭取在20××年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。

　　6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關(guān)。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。

　　第三、完善會計系統(tǒng)內(nèi)部控制制度

　　1、健全各項財務監(jiān)管制度及監(jiān)管措施。從公司角度規(guī)定各個崗位必須做的監(jiān)督工作，切實讓各個崗位履行職能。確定財務流程控制的關(guān)鍵點，以及在關(guān)鍵點上如何實現(xiàn)監(jiān)督，充分運用的原則就是下一個環(huán)節(jié)的工作人員有責任對上一個環(huán)節(jié)的工作結(jié)果進行檢查，并將關(guān)鍵點的檢查形成記錄。

　　2、預算控制及授權(quán)管理。實行預算管理，結(jié)合公司各項管理制度及預算工作進行授權(quán)制度完善。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規(guī)范公司各項管理使之在預算之內(nèi)進行，最終實現(xiàn)公司預定經(jīng)營目標，因此預算執(zhí)行需要做出授權(quán)，即在預算范圍內(nèi)授權(quán)給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。

　　3、資產(chǎn)保全控制。通過建立資產(chǎn)管理制度、各種物資及資金盤點制度、資產(chǎn)保險制度等完善公司資產(chǎn)管理。

　　4、組織機構(gòu)控制。合理確定財務部組織機構(gòu)，保證規(guī)章制度的有效執(zhí)行，形成有效監(jiān)督機制保證公司內(nèi)部控制機制正常運轉(zhuǎn)。合理確定財務部組織機構(gòu)，同時設定合理崗位職能，進而確認財務部的關(guān)鍵制度。合理的組織形式是正常運轉(zhuǎn)的前提，關(guān)鍵制度是進行內(nèi)部控制實現(xiàn)的保障。就風險來講，組織機構(gòu)的是較大的風險因素，而公司的各項關(guān)鍵制度則是經(jīng)常性的風險因素。

　　第四、推行預算管理，提高財務管理水平。

　　預算管理是財務管理中重要組成部分，預算水平高低決定著一個公司財務管理水平的高低。預算需要的所有部門的共同努力來完成的。財務部擬從以下方面開展工作。

　　一、預算主要線條：資金預算。預算主線條就是資金，順著這一脈絡完成各部門的各項預算，最終完成預算期內(nèi)的資金狀況。在預算執(zhí)行過程中也是以資金為主線進行控制，以資金的狀態(tài)反映預算進度。預算執(zhí)行完畢后分析總結(jié)仍然以資金為脈絡去分析和總結(jié) 。

　　二、預算的具體內(nèi)容：銷售預算、銷售回款預算、生產(chǎn)預算、采購預算、各部門資金支出預算、工資預算、財務資金預算。

　　三、預算的組織形式。成立預算小組，常務副總擔任組長，財務部主任擔任常務副組長，體系副總及部門負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。

　　四、預算管理總體工作步驟。預算制定、預算審批、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督、預算分析總結(jié)、預算調(diào)整。

　　五、預算編制形式自上而下和自下而上結(jié)合的方式。

　　六、預算管理最終結(jié)合授權(quán)管理共同進行，提高執(zhí)行力度和工作效率。

　　七、資金預算與專項預算同時進行。在推行資金預算的同時，對于重大項目設立專項預算，進行資金預算管控。

　　八、預算執(zhí)行過程中進行總結(jié)和提高，逐步深入，實現(xiàn)銷售收入和各項費用的明細核算，不斷地縮小核算和管理顆粒度，切實地將各項控制方法落到實地。

　　九、在預算執(zhí)行的過程中首先依靠手工完成各項統(tǒng)計和控制。以周為單位提供銷售回款、采購、各部門資金支付情況的進度表。隨著公司信息化進程的發(fā)展逐步地將之進入系統(tǒng)完成電腦控制，最后擺脫手工。

　　十、預算管理的最終目標是形成事前預測、事中反饋控制、事后分析總結(jié)三位一體的管理體系。

　　第五、進行公司20××年信息化建設的規(guī)劃設計工作。

　　一、設計以財務為核心處理模塊的企業(yè)管理及信息管理系統(tǒng)。

　　21世紀是信息時代，一個企業(yè)對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現(xiàn)。財務會計模塊實質(zhì)是將企業(yè)的各類經(jīng)濟信息用會計語言進行編譯后而形成的隸屬與會計范疇的信息集合，重點反映的是一段時間或者是一個時間點的狀態(tài)，會計學科的基本假設就是將連續(xù)不斷的企業(yè)經(jīng)營劃分出時間段和時間點，才能夠反映出各樣的信息，這樣的信息側(cè)重的是價值信息。這也體現(xiàn)了財務會計反映信息的局限性。因此為了更充分地反映企業(yè)的真實信息，必須以其他更為詳細的子系統(tǒng)來做補充才能為管理者提供更多更具備參考意義的信息。

　　二、完善各信息子系統(tǒng)的規(guī)劃設計。

　　主要涉及子系統(tǒng)：供應鏈系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應收應付系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、預算管理系統(tǒng)等。這些子系統(tǒng)分別對存貨、固定資產(chǎn)、應收和應付款、成本核算、預算管理和控制進行更為具體的反映。

　　三、信息化系統(tǒng)各個系統(tǒng)之間功能規(guī)劃與對接設計。

　　這里所說的功能主要是以管理的需求為原動力，在公司的經(jīng)營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統(tǒng)將此信息收集和反映出來。這些系統(tǒng)都不是獨立的，而是相互制約相互有聯(lián)系的，我們對各個系統(tǒng)之間的關(guān)系理順其實就是在理順管理。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統(tǒng)的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一個輸出的通道。

　　四、結(jié)合信息化系統(tǒng)提出財務核算體系規(guī)劃。

　　財務會計模塊與各個子系統(tǒng)之間是相互影響相互促進的關(guān)系，子系統(tǒng)能夠推動財務會計模塊走向更加合理更加完善，而核算體系的規(guī)劃是集團發(fā)展的一個必要和基礎。在集團建設中財務發(fā)展規(guī)劃是最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

　　五、分別規(guī)劃各個系統(tǒng)的啟動的方案 。

　　根據(jù)公司的情況，結(jié)合各個子系統(tǒng)的要求總結(jié)出適合我公司發(fā)展的啟動方案 。總之只要合理安排以及公司的大力支持財務部有很大的信心和決心將工作做好。財務部所有員工也必將為公司的發(fā)展做出應該做的貢獻。

　　力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

財務明年的工作計劃2

　　20xx年度財務科在局黨委和行政領(lǐng)導班子領(lǐng)導下，在其他部門的有效配合下，以管理為中心，圍繞全局年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到，及時準確完成財務核算工作，在各項任務繁重的情況下，全體財務人員戮力同心，為全局做好服務，真實反映全局財務狀況和成果，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)�，F(xiàn)將財務工作總結(jié)如下：

　　一、20xx年工作總結(jié)

　　1、認真完成全局日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，嚴格按照文物局有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理，每月能按時、按質(zhì)量完成憑證編制復核，按時編制財務報表，及時反映全局財務況。

　　2、做到防范管理風險，特別是防范大額劃款風險，促進單位穩(wěn)健管理，建立了良好的銀行和單位關(guān)系，每天核對庫存現(xiàn)金，保證全局資金安全。

　　3、認真做好工程項目核算和核對工作，及時準確的與相關(guān)部門對賬，能夠及時與財政協(xié)調(diào)溝通，做好工程項目資金準確度。

　　4、認真梳理往來款項清理工作，保證資金回收，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認，都是在反復核對之后進行撥付。

　　5、在完成上級有關(guān)部門安排的各項審計工作上，財務部做到了不等、不觀、不靠、積極主動保質(zhì)保量的完成。在四月份巡查組來我單位進行審計時，財務人員積極配合檢查人員，使單位財務順利通過檢查；七月份省審計組來審計市政府，我單位作為延伸單位我們積極參入其中，翻閱原始憑證，提供資料，為市政府順利通過審計了奠定基礎；在九月份文物保護專家來我單位進行檢查，時間緊任務重，加班加點工作，文物專家評審專項時，對財務管理很滿意給以很好評價。

　　6、財務管理雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題，具體表現(xiàn)在：一是財務人員的`業(yè)務素質(zhì)有待提高，財務業(yè)務培訓還有待加強，我們將結(jié)合各種舉辦培訓班加強業(yè)務學習，組織財務人員集中業(yè)務學習，提高業(yè)務水平；20xx年度的工作我們始終遵循著一個原則，加強財務部的自身建設，全面提高財務人員的綜合素質(zhì)。財務核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業(yè)務，而財務核算是企業(yè)各項規(guī)章制度在執(zhí)行中體現(xiàn)的主體，首先嚴格財務審核制度，報銷原始票據(jù)，必須財務審核后，方可履行有關(guān)手續(xù)再按規(guī)定程序報銷，我們細致、有效的扼制了不合理的支出，為領(lǐng)導的決策及時當好參謀。

　　二、20xx年工重點工作安排；

　　要認真分析全局的實際情況，加強和細化預算管理工作，強化制度建設，夯實財務基礎工作。加強會計基礎規(guī)范化工作，做實做好規(guī)范管理工作。

　　1、加強和細化預算管理工作，盡量減少預算與實際差異，各指標嚴格按月分解預算執(zhí)行；全局各部門要全面做好預算管理工作，重點做好資本性支出預算和現(xiàn)金流量預算，嚴格控制可控費用支出，堅持目標控制，講求效益原則，確保全面完成全局各項工作指標。

　　2、進一步做好固定資產(chǎn)清查工作，做到賬卡物相符，卻保公司固定資產(chǎn)準確；

　　3、繼續(xù)加強規(guī)范會計基礎工作，要重點檢查會計科目使用、自制原始憑證填制、往來款項的清理、等業(yè)務是否規(guī)范。

　　4、做好公司財務人員培訓工作，提高財務人員綜合素質(zhì)。

財務明年的工作計劃3

　　為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合20××年度的實際情況做了20××年度的財務部門的工作計劃 。

　　一、 20××年度工作簡要回顧

　　總體來說20××年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;

　　3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題;

　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化;

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務制度沒有有效的推廣;

　　二、20××年度的.財務部目標及工作規(guī)劃

　　1)財務目標：

　　財務部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

　　2)20××年度工作規(guī)劃

　　20××年財務工作的整體思路：“積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、

　　有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策” 。下面是財務各項工作的具體描述：

　　序號工作內(nèi)容工作措施

　　1會計核算對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊，

　　2信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，

　　3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

　　4培訓體系

　　5納稅申報

　　6軟件退稅

　　7成本控制

　　8費用控制

　　9資金管理

　　10貸款管理

　　11庫存管理

　　12往來管理

　　13內(nèi)外服務

　　14檔案管理

　　財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會;追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理。

財務明年的工作計劃4

　　在局黨組的正確領(lǐng)導下，在劉局長的親自指揮、協(xié)調(diào)下，我們財務處同志團結(jié)一致，盡心盡責，按時、保質(zhì)完成了領(lǐng)導交辦的各項工作任務，保證了全局工作的正常運轉(zhuǎn)，保證了“4221”項目和重點支出的需要，保證了職工應得的各項福利。完成的具體工作有：

　　一、努力調(diào)度資金，確保全局、支隊、廣告、渣土正常運轉(zhuǎn)。

　　保證全局上下正常運轉(zhuǎn)是我們財務處的一項基本工作，也是財務處全體人員的共同職責。今年全局各項工作運轉(zhuǎn)正常，車輛、辦公及各項業(yè)務活動的'開展，都得到了資金上的足額保障。

　　二、千方百計籌措資金，力保“4221”項目支出和全局重點支出。

　　今年，我們共申請專項資金1399萬元，保證了我局承擔的“4221”項目所需資金的及時到位，為“4221”工程如期完工打下了堅實的基礎。

　　在保證“4221”項目的同時，我們還對全局的重點工作給予資金上的全力支持。全年預算外支出230多萬元，歸還大樓基建款180萬元，還廣告公司借款30萬元，并進一步加強了全局裝備，新添置電腦10臺，轎車壹輛。同時，還為創(chuàng)衛(wèi)、扶貧、招商引資、省城管創(chuàng)優(yōu)、詩詞進機關(guān)等各項活動的開展提供足額資金保障。

　　三、以人為本，努力提高全局職工福利。

　　今年是我們新搬辦公大樓的第二年，俗話說“搬家三年窮”，何況城管局“一窮二白”的家底，但即便如此，我們?nèi)匀磺Х桨儆嬚{(diào)度資金，保證了20xx年春節(jié)福利，保證了20xx年職工目標考核獎的及時兌現(xiàn)，也將保證20xx年全年全局的職工福利如期兌現(xiàn)。并按劉局長的指示，較上年每人增加1000元。

　　四、發(fā)揮財務審計處的審計職能，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

　　今年我們配合市財政局等有關(guān)部門，對環(huán)衛(wèi)事業(yè)管理處20xx年財務收支情況給予了審計，對張躍平、張建華的離任給予了離任審計，并向領(lǐng)導作了專題匯報。

　　五、加強管理，努力節(jié)約支出，大力組織收入。

　　今年根據(jù)領(lǐng)導的指示，我們加強了對支出票據(jù)的審核關(guān)，不怕得罪人，努力節(jié)約支出。在節(jié)約支出的同時，大力組織收入。千方百計為渣土、廣告、支隊組織收入提供票據(jù)支持、保障，并多方溝通協(xié)調(diào)，確保應收盡收，在做好增收節(jié)支的同時，我們還通過各種渠道，為局創(chuàng)收20多萬元，超額完成年初目標任務。

　　20xx年工作安排：

　　1、編制好全年部門預算，為做好全年工作打下堅實基礎。

　　2、參加業(yè)務培訓，提高專業(yè)水平。

　　3、努力籌措資金，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)，確保職工應得福利。

　　4、上財務電算化軟件，提高理財水平。

財務明年的工作計劃5

　　xx年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領(lǐng)導和諸多同事的關(guān)心和幫助，使我順利完成了工作，學習到了很多的新知識和技能，在能力上有了很大的提高。同時在工作中，我也清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認識和總結(jié)：

　　1、嚴格執(zhí)行公司財務審批與簽字制度。在工作中，作為財務人員，我堅持支付每一筆款項，不論金額大小，都應當嚴格執(zhí)行公司相關(guān)的制度，執(zhí)行審批與簽字流程，確�？铐椫С霰仨氂煽偨�(jīng)理簽字、財務經(jīng)理與經(jīng)辦人簽字。

　　2、做好現(xiàn)金核對，將財務工作落實到每日、每月。在工作中，為了能保證財務數(shù)據(jù)的準確性，確保公司的現(xiàn)金額滿足公司各個層面的要求，我堅持做到每日核對現(xiàn)金庫存，積極認真的填報資金日報表，嚴格執(zhí)行日清月結(jié)、每日結(jié)算、賬款相符，并進行定期盤算。

　　3、票據(jù)管理及收付業(yè)務零容錯。票據(jù)，是公司財務運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求，嚴格管理相關(guān)票據(jù)，未出現(xiàn)任何票據(jù)錯誤等現(xiàn)象，從而保證了公司收付業(yè)務的及時開展。

　　4、確保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或完成情況，還可以明確經(jīng)濟責任，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據(jù)。因此，在走賬方面，我堅持做到原始憑證不丟失，務必確保原始憑證的完整性。

　　5、銀行轉(zhuǎn)賬準確、無誤。為了確保公司財產(chǎn)安全，以及財務往來的.流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務務必準確、無誤。

　　出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)口，占有重要位置，要做到以上幾點必須要細心、專心。

　　xx轉(zhuǎn)眼就來了，雖然現(xiàn)在還沒有具體的工作，但是我會盡快投入到工作的，吸取16年的遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，進一步完善自己的工作，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能，完成領(lǐng)導交辦的工作。

財務明年的工作計劃6

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。

　　20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的'一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤18萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

　　具體抓好四項操作：

　　一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

財務明年的工作計劃7

　　1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:

　　通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等;通過查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

　　2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：

　　了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點;

　　掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務流程，項目投資等;就工作的定位，重心和業(yè)務關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

　　熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中;

　　在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學習進展;

　　及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項。

　　3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：

　　了解公司經(jīng)營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法;

　　通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力、家庭狀況、興趣愛好等;

　　查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

　　召開內(nèi)部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;

　　采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

　　4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

　　利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的.運作流程，產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;

　　了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況;

　　聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;

　　定期與各個部門保持聯(lián)系。

　　5.階段性日常工作安排：

　　擬訂熟悉公司業(yè)務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;

　　依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

　　按照領(lǐng)導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;

　　與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持;

　　定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領(lǐng)導請示。

財務明年的工作計劃8

　　一、工作背景

　　新一屆的經(jīng)管法學院青年志愿者協(xié)會已經(jīng)組建完畢，此次新組建的干部隊伍主要由大二學生組成，各部門將在新學期招收新的干事。財務部的主要工作在于日常財務來往的管理與記錄，使青協(xié)成員清楚了解每一筆花銷。對于一個團體來說，資金是各部活動的基礎，在這個層面上說，財務部工作做得好壞與否，對整個青協(xié)的工作會產(chǎn)生重大影響。財務部與其他各部一樣，是隸屬于社團委的相互協(xié)調(diào)的部門，這就決定了財務部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，財務部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個青年志愿者協(xié)會的工作正常運轉(zhuǎn)起來。在我院青協(xié)新組之際，先擬訂一下新一學年的工作計劃：

　　二、主要工作內(nèi)容

　　1、財務部的工作應該是長期性，持續(xù)性的'。平時我們會時刻注意協(xié)會經(jīng)費的收支，嚴格按照程序給各部門的發(fā)票進行報銷(各部門部長簽完字拿于會長簽字，然后財務部部長給予報銷，已報銷的由財務部部長簽字留檔)

　　2、在九月份財務部開始招新。

　　3、十月，青協(xié)會針對本院20××級新生進行招新，財務部此時則負責對新會員進行一系列的歸檔及會費的記錄。

　　4、十月上旬，財務部將組織志愿者到巢湖火車站進行志愿服務。

　　5、擬定常規(guī)工作為與質(zhì)保部一起舉辦一場捐助物資活動(具體實施方案待定)

　　6、十一月份我部將主要負責“青年志愿者素質(zhì)拓展大賽”(待定)

　　7、下半年的活動本著集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。

　　三、關(guān)于部內(nèi)的自身建設

　　1、優(yōu)化，完善人員內(nèi)部機制，招生認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內(nèi)工作做好

　　2、會費與檔案有專人負責

　　3、財務部成員若條件允許將組織部門成員隨采購人一起采購

　　4、部門干部層定期召開小型會議，明確分工。

　　5、確認每學期大小工作時間安排，分工合作，責任到人。

　　6、集中力量搞好每學期活動的重頭戲，青年志愿者素質(zhì)拓展大賽，力爭把經(jīng)管法學院青年志愿者協(xié)會推到巢湖學院的最高端。

　　7、定期召開部門例會，總結(jié)經(jīng)驗，改善工作中出現(xiàn)的不足，獎罰分明，并明確近期工作任務。

　　8、營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈;例會和活動都要進行簽到，嚴明紀律。

　　9、培養(yǎng)部門成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。

　　10、可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經(jīng)驗。

　　11、每次活動之前召開統(tǒng)籌會議，結(jié)束之后召開總結(jié)會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經(jīng)驗總結(jié)分析或口頭總結(jié) 。

　　12、跟青協(xié)其他部門搞好關(guān)系，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協(xié)財務部向更好的方向發(fā)展。

　　13、可舉行一到兩次出游或聚餐活動，增進部門成員凝聚力，團結(jié)意識。

　　四.工作流程：

　　1、活動策劃

　　2、人員安排

　　3、外出工作

　　4、活動組織、開展

　　5、工作總結(jié)、金費結(jié)算并備案

　　五.總結(jié)

　　以上為財務部的一些工作設想，在具體實施過程中，由于各種因素的影響，也許會有一些變更與調(diào)整。在實際工作中，我們會以此工作計劃為基礎，結(jié)合每一次的實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，相互溝通，發(fā)揮財務部的職能。爭取再做突破，為我們青協(xié)爭光，我作為財務部部長會以昂揚的心態(tài)來對待我的工作，相信通過這學期的計劃，我們的工作會越做越好，預祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛，因為我們就是一家人!一個大家庭!

財務明年的工作計劃9

　　一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理

　　1、在財務會計核算上：

　�。�1）完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。

　�。�2）完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計核算上：

　�。�1）加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。

　　（2）加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨的報批程序及合同管理。

　�。�3）加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。

　�。�4）加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導決策。

　　（5）細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

　　3、稅收策劃上：

　�。�1）配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。

　　（2）實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的.環(huán)境。

　　二、醫(yī)院財務人員工作計劃

　　在收入與成本的關(guān)系上進行理順，做到配比的合理性。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監(jiān)督。

　　三、價格管理

　　1、醫(yī)院物資進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān)，配合領(lǐng)導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

　　3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。

　　四、信息與統(tǒng)計

　　目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。

　　2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。

　　3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患。

　　4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。

　　要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。

　　五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備

　　加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。

　　假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

　　醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

　　化妝品：目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

　　目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。

財務明年的工作計劃10

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

　　11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務明年的工作計劃11

　　xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業(yè)運作”為指導思想，圍繞騰沖市委、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎設施建設、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設，實現(xiàn)政府意圖，承擔城鄉(xiāng)建設重任。是市政府授權(quán)的全市城鄉(xiāng)建設投融資平臺和相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營實體。

　　公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)土地一級開發(fā)；市政基礎設施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán)、經(jīng)營權(quán)；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產(chǎn)的`經(jīng)營權(quán)；戶外公共廣告位經(jīng)營權(quán)；其他政府特許經(jīng)營權(quán)和城市公用設施經(jīng)營權(quán)等。

　　現(xiàn)就20xx年財務情況及20xx年財務計劃匯報如下：

　　一、資金使用情況

　　（一）貨幣資金

　　截止20xx年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮(zhèn)銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。

　�。ǘ�）預付款情況

　　20xx我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東升水果批發(fā)市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設備工程款xx萬元，預付環(huán)評款xx萬元，預付監(jiān)理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東升水果批發(fā)市場設計費xx萬元。

　　（三）融資貸款

　　通過xx項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款xx億，20xx年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰梁路項目指揮部xx億元，撥付物流園區(qū)項目指揮部xx億元，撥付職教園區(qū)項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金xx億元，其中撥付騰梁路征地款xx億元，撥付物流園區(qū)征地款xx億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款xx億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止20xx年12月騰梁路剩余款項xx億元，職教園區(qū)剩余款項xx億元，物流園區(qū)剩余款項xx億元。

　�。ㄋ模┙杩钋闆r

　　我公司20xx年向xx借款xx萬元，用于支付xx；向xx公司借款xx萬元，用于支付xx。

　　（五）支付工程款情況

　　20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。

　　二、收入情況

　　20xx年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬元，xx。

　　三、支出情況

　　20xx年我公司總支出xx萬元，其中：xx。

　　四、劃入資產(chǎn)

　　為保證公司融資評級需求，公司于20xx年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產(chǎn)xx億元。xx。

　　五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。

　　一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個，累計總投資xx億元�，F(xiàn)成功獲批項目三個，獲批基金xx萬元。其中，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金xx萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金xx萬元，騰沖市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元，東園停車場項目正在申請資金xx萬元；騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保�？顚Ｓ谩�

　　五、20xx年收入、支出計劃

　�。ㄒ唬┦杖胗媱�

　　1、20xx年停車場預計收入xx萬元，其中：xx。

　　2、LED電子顯示大屏收入：xx。

　　3、保障房收入：xx。

　�。ǘ�）20xx年預計支出xx萬元，其中：xx。

　　六、計劃支付工程款情況

　　20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：xx。

財務明年的工作計劃12

　　20××年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂20××年的工作計劃如下：

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、新年度，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作。

　　1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

　　2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。

　　3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

　　4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管理制度進行管理，20××年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。

　　5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

　　6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度, ,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固定資產(chǎn)的.盤點清查。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的盤點清查。

　　三、加強醫(yī)院財務管理制度：

　　嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。做好財務分析：為領(lǐng)導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考 。

　　四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督。

　　1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

　　2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　五、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神 。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。所以在20××年及以后的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。

　　總之在新的一年里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能

財務明年的工作計劃13

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

　　2、會計報表體系

　　我部目前的會計報表體系主要包括：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往

　　來明細表

　　年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費

　　用匯總表、 往來明細表

　　日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

　　財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。

　　二、財務管理與監(jiān)督

　　1、資金管理

　　從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；

　　從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。

　　通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

　　先談批發(fā)；

　　從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的.就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

　　2、財務預算

　　按照財務人力架構(gòu)，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

　　其他有關(guān)預算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

財務明年的工作計劃14

　　一、從指導思想出發(fā)

　　面對嚴峻的20xx年經(jīng)濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為酒店內(nèi)部經(jīng)營管理者及酒店外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。并且要提高服務質(zhì)量，降低經(jīng)營成本；秉承“企業(yè)價值化”的理財觀念，不斷加強酒店的財務管理工作切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和財務分析五項工作，提高酒店的整體的經(jīng)濟效益。

　　二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓

　　進一步明確財務部內(nèi)部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為，以期提高財務部工作效率以及工作質(zhì)量；細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度；解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實，并從以下幾方面進行開展：

　　明確財務部內(nèi)部各項工作分工，加強業(yè)務培訓。

　　明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的目的。

　　明確除日常各類賬項審核、處理的工作內(nèi)容之外，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領(lǐng)導的協(xié)助、匯報功能；

　　明確各類成本的核算要求，對倉庫的'監(jiān)管功能，成本分析工作及相關(guān)報告的出具，以及倉庫電算化工作內(nèi)容的布置；

　　審理各類收入審計報表的鉤稽關(guān)系，以及對各類應收賬款催收、信用卡POS機追收等各項工作的落實；

　　明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金的安全性；

　　明確各財務崗位內(nèi)審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及職業(yè)素養(yǎng)的培訓；

　　對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度、職業(yè)道德等內(nèi)容進行的培訓。

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