財務(wù)出納崗位職責(zé)(15篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團(tuán)規(guī)定的.時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的.借支情況。

　　6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的`日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的.財務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作;

　　9、上級安排的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的`秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責(zé)四：公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的.合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的.合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達(dá)帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。

　　6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負(fù)責(zé)對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

　　3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應(yīng);

　　4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的.開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強，有較好的'溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財務(wù)核算、財務(wù)處理工作、科學(xué)設(shè)置賬戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性;

　　2、準(zhǔn)確記錄公司財務(wù)收支，開展公司日常會計核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項，準(zhǔn)確記錄公司業(yè)務(wù)往來;

　　4、參與公司財務(wù)報表編制 ;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的'編制，裝訂、歸檔;

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、購買等工作;

　　7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行工作溝通;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù);

財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作；

　　2、每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項；

　　3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；

　　4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；

　　5、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；

　　6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作；

　　9、核對各項目收款賬目；

　　10、統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的.調(diào)撥管理；

　　11、對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作；

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)審批批準(zhǔn)的'現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

財務(wù)出納崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用報銷及付款工作；

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　5. 公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；

　　6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書，一年以上相關(guān)經(jīng)驗。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的'學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

　　5、工作細(xì)致，思路清晰，責(zé)任感強，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神。

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