財務出納的崗位職責(15篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的財務出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務出納的崗位職責1

　　1、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;

　　2、日常資金調度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、與銀行必要的往來接洽;

　　4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

　　5、負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的.溝通與協(xié)調;

財務出納的崗位職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性

財務出納的崗位職責3

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉。

　　2、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　3、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

　　4、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據(jù)。

　　5、參與財務單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的.裝訂。

　　6、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。

　　7、月末協(xié)助核對應收款。

　　8、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。

　　9、完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)，認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　4、熟悉相關財務軟件，如金蝶、網(wǎng)店管家等，能熟練運用Excel統(tǒng)計各類報表，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

財務出納的崗位職責4

　　1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的`，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責5

　　1、財會相關專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;

　　2、有財務會計相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的`財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

財務出納的崗位職責6

　　1、協(xié)助財務完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、關聯(lián)方付款資料準備與核對；

　　5、保險箱日常管理；

　　6、銀行付款信息的整理與歸集；

　　7、制作與發(fā)布與日常工作相關的'報告。

財務出納的崗位職責7

　　一、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的'收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務出納的崗位職責8

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領��；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶pos機的.刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務出納的崗位職責9

　　1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準確，不圖私利。

　　2、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。

　　5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領導工作安排。

財務出納的崗位職責10

　　1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付�，F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質部、總經(jīng)理、董事長的'簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產(chǎn)地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。

財務出納的崗位職責11

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的.具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納的崗位職責12

　　1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、出具編制相關財務報表；

　　4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

　　5、協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

　　6、完成上級領導交辦的`其他事物。

財務出納的崗位職責13

　　1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 主要負責每天辦理各項經(jīng)營收入的.收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 主要負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納的崗位職責14

　　職責:

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時記賬;

　　3、審核日常費用報銷、付款單據(jù);

　　5、負責企業(yè)員工薪資的發(fā)放;

　　6、配合其他日常財務工作，完成上級領導臨時安排的工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，熟悉金蝶或其他財務軟件的'操作;

　　3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

財務出納的崗位職責15

　　職責：

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、現(xiàn)金、銀行的核對;制作資金日報表：

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù)。

　　其他要求:

　　1、財務/會計類相關專業(yè)優(yōu)先，中專及以上學歷;

　　2、有經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、工作認真細致、責任心強、

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