財務出納的崗位職責(通用15篇)

　　在學習、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的財務出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務出納的崗位職責1

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的'的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務出納的崗位職責2

　　1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的.原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9.債權、債務及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務出納的崗位職責3

　　1、協(xié)助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協(xié)助財務負責人完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業(yè);

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的'溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務出納的崗位職責4

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的`工作;

財務出納的崗位職責5

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。

　　6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領導臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

　　對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；

　　2、支付暫借款的.管理標準

　　出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準

　　根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

　　規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內(nèi)部結算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

財務出納的崗位職責6

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的`安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納的崗位職責7

　　崗位描述：

　　（1）發(fā)票的領購、開具、認證、登記和管理工作；

　�。�2）審核付款的.各項信息，按時通過銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對銀行賬；

　�。�3）根據(jù)費用報銷制度審核人員報銷費用發(fā)票的真違，確保合理合法；

　　（4）統(tǒng)計、匯總公司各項財務數(shù)據(jù)報表、銷售報表等數(shù)據(jù)；

　�。�5）公司各項執(zhí)照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理；

　　（6）領導交辦的其他工作事項。

　　崗位要求：

　　（1）大專以上學歷，有會計上崗證證書；

　�。�2）半年以上相關財務工作經(jīng)驗；

　　（3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；

　�。�4）溝通協(xié)調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1年以下

財務出納的崗位職責8

　　1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內(nèi)部各類費用的.報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責9

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。

財務出納的崗位職責10

　　1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付�，F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產(chǎn)地證的申請打印)。要學會船務的'工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。

財務出納的崗位職責11

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務，審核單據(jù)及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關票據(jù)；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負責統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的.貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統(tǒng)招全日制大學�？萍耙陨蠈W歷，會計、財務或相關財務專業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務知識，了解國際財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，以及公司財務報銷管理制度；

　　4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業(yè)資格證書。

財務出納的崗位職責12

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務出納的`崗位職責13

　　1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照�策進行稅收籌劃,最大限度的`爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協(xié)調與公司內(nèi)部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業(yè)要求:

　　會計或財務類相關專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質。

財務出納的崗位職責14

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財務出納的`崗位職責15

　　1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 主要負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 主要負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

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