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醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)15篇
在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編幫大家整理的醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)1
1.按人事部門(mén)通知，編制工資發(fā)放名冊(cè)，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。工資名冊(cè)要裝訂成冊(cè)，按會(huì)計(jì)檔案管理要求妥善保管。
2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的.績(jī)效工資核算表，與各核算科室上報(bào)的獎(jiǎng)金分配表進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，編制績(jī)效工資發(fā)放清冊(cè)，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。
3.正確劃分工資及代扣款項(xiàng)的明細(xì)項(xiàng)目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。
4.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，正確計(jì)算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、工會(huì)費(fèi)等款項(xiàng)。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)2
1、在財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，做到日清月結(jié)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。
3、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。
4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的'各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開(kāi)具收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)存入銀行。
5、每日將住院收費(fèi)處、門(mén)診收費(fèi)處收款入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。
6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報(bào)銷(xiāo)資金的核撥工作。
7、嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開(kāi)支都要先審查其是否合理、合法、真實(shí)，再看有無(wú)經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽名，經(jīng)審核無(wú)誤后方可辦理。
8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。
9、嚴(yán)格做好財(cái)務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價(jià)證劵和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫(kù)，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強(qiáng)安全防范意識(shí)，確保資金安全。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)3
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫(kù)存物資管理的補(bǔ)充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、調(diào)拔、調(diào)價(jià)等制度。
2.負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫(kù)管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫(kù)憑單、編制出庫(kù)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)。
3.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的`數(shù)據(jù)維護(hù)工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據(jù)物價(jià)員通知及時(shí)予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時(shí)性和正確性。
4.參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧和報(bào)損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。
5.定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲(chǔ)備情況，對(duì)滯留積壓的物資要分析原因， 對(duì)因保管不善造成損失的要及時(shí)向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，作出處理。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)4
1、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。
2、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。
3、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。
4、負(fù)責(zé)住院處、收費(fèi)室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費(fèi)室收款入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。
5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門(mén)診的收據(jù)存根。
6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷(xiāo)庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
7、認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)、支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理；不合格票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的.行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
8、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。作帳數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
9、正確、及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤(pán)庫(kù)—次。
10、按時(shí)根據(jù)工資名冊(cè)完成工資等發(fā)放工作。
11、負(fù)責(zé)辦理醫(yī)保費(fèi)用領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理往來(lái)結(jié)算。
12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
13、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。
1)存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導(dǎo)申明，請(qǐng)示專人陪護(hù)。
2)認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。
3)現(xiàn)金不得過(guò)夜，有價(jià)證券須存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)。每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
4)如因違反制度而造成損失，由出納員負(fù)責(zé)。
5）做好醫(yī)院財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)與分院財(cái)務(wù)對(duì)接，定期接收分院財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財(cái)務(wù)傳遞工作事項(xiàng)與要求。
2、負(fù)責(zé)對(duì)分院財(cái)務(wù)在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進(jìn)行檢查，核對(duì)金額，培訓(xùn)登記方法。
3、負(fù)責(zé)核實(shí)分院財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，核對(duì)票據(jù)是否齊全，是否附合要求。
4、負(fù)責(zé)及時(shí)在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報(bào)表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報(bào)表，采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。
5、負(fù)責(zé)按時(shí)編制區(qū)域內(nèi)分院的'會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)送。
6、負(fù)責(zé)分院繳納稅費(fèi)工作，或指導(dǎo)分院財(cái)務(wù)正確繳納稅費(fèi)。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各項(xiàng)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，每月定期或不定期組織分院進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作。
8、負(fù)責(zé)總部與分院的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付等等往來(lái)賬務(wù)核對(duì)工作。
9、負(fù)責(zé)合同，打印憑證，帳本，報(bào)表等等會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)6
財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)的職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家和醫(yī)院的各項(xiàng)制度和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)開(kāi)支進(jìn)行核算，對(duì)各種原始憑證進(jìn)行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。
三、登記賬簿。按會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置并及時(shí)登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，做到賬證、賬實(shí)相符。
四、及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
六、做好往來(lái)帳款的管理。對(duì)各往來(lái)款項(xiàng)，要嚴(yán)格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會(huì)計(jì)檔案。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》做好會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對(duì)各類資產(chǎn)。對(duì)各類資產(chǎn)的.采購(gòu)、出入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。
財(cái)務(wù)科出納職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終了向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日?qǐng)?bào)表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。
六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門(mén)診的收據(jù)存根。
七、做好財(cái)務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)存限額。
財(cái)務(wù)科成本及獎(jiǎng)金核算崗位職責(zé)
一、根據(jù)醫(yī)院成本制度與醫(yī)院全成本核算方案，結(jié)合本單位的特點(diǎn)和需要擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的目標(biāo)，確定各項(xiàng)成本歸集方法、成本對(duì)象和成本中心、成本分?jǐn)偟某绦蚝头椒ā?/p>
二、加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立標(biāo)準(zhǔn)成本、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格等制度，為正確計(jì)算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。
三、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進(jìn)行費(fèi)用的歸集、分配和考核。定期分析成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對(duì)照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費(fèi)用的辦法和加強(qiáng)管理的建議。
四、開(kāi)展科室經(jīng)濟(jì)核算。根據(jù)本單位的實(shí)際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟(jì)核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對(duì)科室進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲的因素之一。
財(cái)產(chǎn)物資核算會(huì)計(jì)職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財(cái)產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會(huì)計(jì)制度，不得隨意設(shè)置。
三、正確填制出入庫(kù)憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
四、財(cái)務(wù)處理要及時(shí)，核算要準(zhǔn)確，要及時(shí)，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。
五、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，并有完備的驗(yàn)收手續(xù)，計(jì)價(jià)方法應(yīng)符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對(duì)，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財(cái)務(wù)科核對(duì)財(cái)產(chǎn)物資帳，并及時(shí)報(bào)送財(cái)產(chǎn)物資出入庫(kù)及消耗報(bào)表。
藥品核算會(huì)計(jì)職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。
三、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送要及時(shí)，內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴(yán)格把好藥品的購(gòu)入及消耗關(guān)，及時(shí)處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫(kù)、藥房核對(duì)庫(kù)存，同財(cái)務(wù)科核對(duì)金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時(shí)提供藥價(jià)、藥品數(shù)量。保證門(mén)診、住院、劃價(jià)、收款工作正常進(jìn)行。
七、在核算中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)7
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。
二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；
三、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行。不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，保正現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、負(fù)責(zé)與銀行的各項(xiàng)支付、結(jié)算和對(duì)賬工作，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，收到支票應(yīng)及時(shí)送存銀行，對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。
六、嚴(yán)格支票管理制度及支票領(lǐng)用手續(xù)，建立支票收、領(lǐng)登記簿，責(zé)任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫(xiě)“支票領(lǐng)取單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。
七、負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)出支票和取得發(fā)票的.管理，對(duì)沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票的付款，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酱咭l(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應(yīng)做有關(guān)往來(lái)賬款處理。
八、隨時(shí)掌握開(kāi)出發(fā)票的回款情況，對(duì)沒(méi)有及時(shí)回款的客戶，通知銷(xiāo)售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時(shí)收款。
九、每周編制銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)圖表，負(fù)責(zé)公司業(yè)績(jī)報(bào)告的統(tǒng)計(jì)工作。
十、負(fù)責(zé)各種印章、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券的保管。妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開(kāi)具各類原始憑證，對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。
十二、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。
十三、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十四、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。
十五、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)8
出納人員不得兼任收入、支出費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會(huì)計(jì)檔案管理。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(一)嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復(fù)核辦理款項(xiàng)收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價(jià)證券抵庫(kù)，更不得挪用資金;嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須經(jīng)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，支票上應(yīng)寫(xiě)明收款單位、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。
(三)嚴(yán)禁出租、出借銀行帳戶，嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。
(四)每日收繳收費(fèi)處現(xiàn)金交款單、支票，認(rèn)真復(fù)核，詳細(xì)核對(duì)票據(jù)和收入日?qǐng)?bào)表，使之與交款金額完全相符。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，編制出納日?qǐng)?bào)表
(一)根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫(kù)存現(xiàn)金要要日清月結(jié)，每日編制出納收支日?qǐng)?bào)表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)由財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人安排其他會(huì)計(jì)人員編制。
三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金
對(duì)現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，及時(shí)向財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額部分的'現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對(duì)空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的`預(yù)交金、醫(yī)藥費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，辦理各項(xiàng)退費(fèi)。
2.及時(shí)打印收入日?qǐng)?bào)表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費(fèi)用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴(yán)格按照國(guó)家醫(yī)療服務(wù)價(jià)格及標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目收費(fèi)，保證收費(fèi)工作的規(guī)范性。
5.嚴(yán)格自行退費(fèi)制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費(fèi)。
6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對(duì)所領(lǐng)取的票據(jù)及收費(fèi)印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。
7.嚴(yán)格按照收費(fèi)管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)10
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，搞好會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助編制預(yù)算，控制預(yù)算定額，合理使用資金，以保證醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)的需要。
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理，及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確地填制記賬憑證。做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，賬賬相符，賬面整潔，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，日清月結(jié)，報(bào)賬及時(shí)。做好總賬登記及會(huì)計(jì)核算工作。
3、及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，編制的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜接，做到賬表對(duì)口，并認(rèn)真分析，有情況，有說(shuō)明，經(jīng)院長(zhǎng)核準(zhǔn)，按時(shí)上報(bào)。
4、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)。經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
5、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。
6、堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金使用效率的角度，及時(shí)提出建議，以達(dá)到少花錢(qián)多辦事的目的。
7、管好會(huì)計(jì)檔案，做好會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的.“會(huì)計(jì)員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)任務(wù)。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)11
一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到帳款日清月結(jié)。
二、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、收據(jù)存根的`回收保管工作。
四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。
五、按時(shí)編制工資名冊(cè)和發(fā)放工資。
六、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會(huì)計(jì)原始憑證的審核工作。
七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭(zhēng)醫(yī)院出納員崗位職責(zé)醫(yī)院出納員崗位職責(zé)。
八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)12
一、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的`原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；
三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；
六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；
七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉(zhuǎn)來(lái)的收入款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報(bào)表，報(bào)送處領(lǐng)導(dǎo)；
十、每日做好日�，F(xiàn)金盤(pán)存工作，杜絕白條抵庫(kù)，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
十二、銀行帳戶的年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應(yīng)處黨委和黨支部組織的各項(xiàng)活動(dòng)和政治學(xué)習(xí)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)；
十四、參與處理組織的各項(xiàng)義務(wù)勞動(dòng)，如植樹(shù)造林、防洪等，打掃室內(nèi)外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門(mén)前和家屬區(qū)道路積雪。
十五、按規(guī)定報(bào)送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經(jīng)費(fèi)政務(wù)公開(kāi)。
十七、加強(qiáng)安全防意識(shí)，負(fù)責(zé)保管好庫(kù)存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價(jià)票據(jù)的安全管理工作。
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)制定并完成醫(yī)院的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部財(cái)務(wù)相關(guān)流程的控制與監(jiān)督；
3、負(fù)責(zé)醫(yī)院資金調(diào)配及成本核算分析工作；
4、分析檢查醫(yī)院財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
5、審核醫(yī)院的`原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；
6、審核醫(yī)院的記帳憑證，審核公司的會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、定期檢查醫(yī)院庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
8、負(fù)責(zé)定期對(duì)醫(yī)院財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查；
9、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào)
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)14
1、組織醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察等工作；掌握醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，向管理層提出合理化建議；
2、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核各部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算；
3、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高盈利水平；
4、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益；
5、參與醫(yī)院投資和融資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作；
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作，定期對(duì)醫(yī)院有關(guān)項(xiàng)目和部門(mén)資金管理進(jìn)行內(nèi)審工作；
醫(yī)院出納人員崗位職責(zé)15
1. 協(xié)助科長(zhǎng)組織會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。
2. 認(rèn)真檢查和督促日常會(huì)計(jì)核算工作。
3. 管理和控制各部門(mén)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，堅(jiān)決杜絕無(wú)預(yù)算支出和超預(yù)算支出。
4. 負(fù)責(zé)年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理 。
5. 負(fù)責(zé)年終決算報(bào)表的編制和分析。
6. 對(duì)月報(bào)表進(jìn)行審核、分析。
7. 監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)的`使用和保養(yǎng)情況，做好會(huì)計(jì)電算化軟件的應(yīng)用開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常管理，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全。
8. 配合完成上級(jí)有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)檢查工作。
9. 完成其他所指派的工作。
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