出納辦公室崗位職責

　　在不斷進步的時代，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的出納辦公室崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納辦公室崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格:

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

出納辦公室崗位職責2

　　職責描述:

　　(一) cashier job description /出納職責

　　1、collect and review employee expense claims to ensure all expense claims have been substantiated by supporting documents and approved per school policy.

　　2、take charge of cash journal and banking operation.

　　3、manage petty cash with proper finance procedures.

　　4、prepare regular/ad-hoc finance reports and analysis.

　　5、voucher binding and filing.

　　6、other related cashier job duties arranged by superiors.

　　1、根據(jù)學校報銷流程，負責收集和審核員工報銷原始憑證;

　　2、負責現(xiàn)金記賬以及銀行業(yè)務操作;

　　3、根據(jù)財務流程管理備用金;

　　4、準備常規(guī)/臨時財務報告和財務分析;

　　5、財務憑證裝訂和歸檔;

　　6、上司安排的其他出納工作。

　　(二) office assistant job description /辦公室助理職責

　　1、maintain good image for the school.

　　2、receive and welcome office visitors and provide appropriate services.

　　3、mail expresses arrangement.

　　4、order，distribute and maintain office supplies and facilities.

　　5、prepare relevant on-boarding services for new staff.

　　6、provide hotel/car booking when necessary.

　　7、assist to organize office activities.

　　8、provide other secretarial support and administration services delivered by superiors.

　　1、維護學校良好的`品牌形象;

　　2、接待來訪客戶并提供良好的服務;

　　3、收發(fā)信件;

　　4、預定，發(fā)放以及維護辦公用品以及設(shè)備;

　　5、新員工相關(guān)入職準備;

　　6、需要的時候預定酒店以及車輛;

　　7、協(xié)助組織辦公室活動;

　　8、上司安排的其他行政工作。

　　任職要求:

　　1、college degree or above，with qualification in accounting.

　　2、at least 1-year experience in cashier/administration service.

　　3、good computer/office software skills，which including excel，word，etc.

　　4、fluent in spoken and written english.

　　5、good communication skill and service oriented.

　　6、detailed oriented and good organization skills.

　　7、strong sense of responsibility and team work，and be flexible and patience.

　　1、大專以上學歷，擁有會計證書;

　　2、至少一年的出納/行政工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉電腦操作，熟悉office軟件操作，包括excel、word等;

　　4、英語讀寫流利;

　　5、良好的溝通技巧以及服務意識;

　　6、仔細，并且有良好的組織能力;

　　7、較強的責任心和團隊合作精神，靈活應變并且耐心。

出納辦公室崗位職責3

　　一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付

　　二、負責支票開票、開具發(fā)票、收據(jù)

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責費用報銷審核和支付工作。

　　五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作

出納辦公室崗位職責4

　　1.負責簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據(jù)購買、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。

　　2.負責現(xiàn)金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的'催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等

　　3.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成報銷等工作;

　　4.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　5做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

出納辦公室崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責出納的各項工作

　　2、兼顧公司辦公室的日常事務

　　任職要求:

　　1、精通各種辦公軟件

　　2、熟練使用部分財務軟件

　　3、大專以上學歷

　　4、工作認真負責

　　5、待遇面議

　　6、有電氣公司工作經(jīng)驗

出納辦公室崗位職責6

　　1.負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;

　　2.負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;

　　3.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的'認定;

　　4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;

　　5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應收應付款項。

　　6.協(xié)助管理總賬、明細賬，完成計算機結(jié)賬工作，完成項目情況分析報告。

　　7.出納報表的編制，如銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金報表、現(xiàn)金盤點表;

　　8.負責核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符;

　　9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;

　　10.負責領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。

出納辦公室崗位職責7

　　一、負責公司人力資源制度的制定、修訂與實施；辦公室

　　一、負責做好行政事務性工作；

　　二、負責做好處內(nèi)外各種會議的'會務工作；

　　三、按照領(lǐng)導要求，做好會議記錄，協(xié)助領(lǐng)導貫徹落實會議確定的各項工作任務；

　　四、負責做好文件、公文、函件的接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；

　　五、負責做好上情下達、下情上達的工作；

　　六、負責做好印章管理工作；

　　七、負責做好各種報告、文件的打印、復印工作；

　　八、負責做好來訪人員及對外聯(lián)絡的服務工作；

　　九、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納辦公室崗位職責8

　　1、負責每月客戶對賬，復核相應賬單;

　　2、登記應收臺賬，出具各項賬款分析報表;

　　3、負責各類報銷單據(jù)的收取、審核;

　　4、對費用預算的執(zhí)行進行跟蹤和控制、分析，出具費用管理報表;

　　5、負責編制公司月度、季度、年度財務報表，編制公司會計憑證;

　　6、按公司財務報銷制度規(guī)定，審核公司報銷單據(jù)，保證入賬單據(jù)合法、合規(guī);

出納辦公室崗位職責9

　　1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表

　　2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.

　　3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.

　　4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

　　5.每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.

　　6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.

　　7.每月1號與廚師長/店長進行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.

　　8. 整理并保管財務單據(jù)及店內(nèi)零星.

　　9.配合財務經(jīng)理的各項財務工作

出納辦公室崗位職責10

　　森林管理處財務辦公室崗位職責

　　一、部工作內(nèi)容

　　（一） 參與制定本及相應的實施細則。

　　（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。

　�。ㄈ�） 負責董事會及總經(jīng)理所需的數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　�。ㄋ模� 負責對工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

　�。ㄎ澹� 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。

　�。�六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　�。ㄆ撸� 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　�。ò耍� 負責公司總長及所有的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　�。ň牛� 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　�。ㄊ�一） 負責銀行管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

　�。ㄊ�二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ�三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　�。ㄊ�四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

　　一、 部經(jīng)理

　�。ㄒ唬� 具體負責本公司的會計工作

　　1、 對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

　　2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

　　3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　（二） 組織制定本公司的各項

　　1、 制定的各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、 隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領(lǐng)導匯報。

　　3、 及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項。

　�。ㄈ�） 組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、 在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的收支計劃和編制說明。

　　2、 經(jīng)總經(jīng)理審批的收支計劃，應組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

　�。ㄋ模� 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

　　1、 編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、 在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。

　�。ㄎ澹� 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

　�。�六） 組織本公司人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術(shù)，負責財會人員的.考核。

　�。ㄆ撸� 負責協(xié)調(diào)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把工作納入正軌。

　�。ò耍� 負責保管公司專用印鑒，并按使用印鑒。

　　（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　�。ㄊ�） 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、 會計

　�。ㄒ唬� 設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、 編制總長，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、 。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

　　3、 協(xié)助建立低值易耗品臺帳。

　　4、 各類帳戶設(shè)置應做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表

　�。ǘ�） 根據(jù)工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設(shè)置。

　　（三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、 根據(jù)本公司管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

　　2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

　�。ㄋ模� 編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

　　（五） 負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　�。�六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　�。ㄆ撸� 負責成本核算和利潤核算

　　1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

　　2、 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。

　　3、 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　�。ò耍� 完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、 出納員

　�。ㄒ唬� 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　�。ㄈ�） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　�。ㄋ模� 編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　�。ㄎ澹� 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　�。�六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　（七） 保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；章、法人印章由經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　完成部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　森林管理部門辦公室的崗位職責

　　1.協(xié)助局領(lǐng)導協(xié)調(diào)處理機關(guān)日常工作。

　　2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機關(guān)工作制度。

　　3.承擔機關(guān)文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理)。

　　4.組織辦理議案；承辦局機關(guān)及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負責園林、林業(yè)教育和人才培訓工作。

出納辦公室崗位職責11

　　1.公司銀行的收支，現(xiàn)金的`存取，與銀行有關(guān)的各項工作，財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網(wǎng)上付款業(yè)務及溝通，單據(jù)的收集

　　3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的制作

　　4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

出納辦公室崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,依據(jù)公司費用報銷制度辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、負責公司各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,登記相應日記賬,做到日清月結(jié)、賬實相符。

　　3、及時將在手的各種單據(jù)整理以備會計編制記賬憑證。

　　4、負責開具稅務發(fā)票、收據(jù)和相應的記錄保管.

　　5、辦公室文員類工作和領(lǐng)導交辦的'其它事情。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招大專以上學歷,財會會計相關(guān)專業(yè)。

　　2、年齡在26-32歲,條件優(yōu)秀者可適當放寬

出納辦公室崗位職責13

　　崗位職責

　　1 、完成辦公室日常工作

　　2、負貴公司供應商的合同訂單的打印，整理，建檔，合同的管理。

　　3、接聽電話，記錄，以及踉領(lǐng)導反饋倍息。

　　4、及時有效完成上級臨時交辦的工作。

　　5、負貴公司資產(chǎn)管理、辦公用品采購的`管理工作，6、負責公司日常的費用報銷

　　7、完成付款、銀行業(yè)務等出納工作

　　崗位要求:

　　1 、年齡20-30周歲，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu);先

　　2 、熟練使用word、exce l等office軟件;

　　3 、工作認真仔細，積極王動、善千溝通協(xié)調(diào)，貴任心強，普通話;標準

　　5 、較強的學習能力和服務意識。

出納辦公室崗位職責14

　　1.負責局機關(guān)文秘、檔案、值班、信訪、保密、政務信息和行政后勤等工作。

　　2.組織、協(xié)調(diào)、指揮有關(guān)食品藥品安全突發(fā)事件應急管理的職責。

　　3.參與全局性、綜合性政策調(diào)研。

　　4.加強組織起草局重要會議領(lǐng)導講話、綜合性報告等重要文稿。

　　5.組織建立業(yè)務信息系統(tǒng)，承擔統(tǒng)計、綜合信息管理工作。

　　6.負責本系統(tǒng)中長期發(fā)展規(guī)戈_建設(shè)規(guī)劃。

　　7.制定財務、會計、國有資產(chǎn)和基本建設(shè)的管理制度并組織實施。

　　8.組織編制年度預決算并監(jiān)督執(zhí)行。

　　9.綜合管理各類資金、資產(chǎn)、基本建設(shè)和政府采購工作。

　　10.負責本系統(tǒng)行政事業(yè)性收費的監(jiān)督管理。

　　11.負責局機關(guān)財務和對直屬單位的審計監(jiān)督工作。

　　12.負責綜合協(xié)調(diào)機關(guān)和直屬單位的.有關(guān)事宜。

　　13.承辦局交辦的其他事項。

出納辦公室崗位職責15

　　協(xié)助財務經(jīng)理制定業(yè)務計劃、財務預算、監(jiān)督計劃;

　　負責項目成本、軟件成本等核算工作;

　　核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜;

　　設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表;

　　具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　完成財務經(jīng)理交辦的.其他工作。

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