物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的物業(yè)公司出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)1
1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國家和工會(huì)的.財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。
6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負(fù)責(zé)，使用審批登記，嚴(yán)禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作，做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及對(duì)外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達(dá)，下情上報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);
4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;
5、按照發(fā)放工作人員的.績效工資，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況;
6、嚴(yán)格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì)計(jì)匯總，實(shí)行會(huì)計(jì)電算化;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)3
1、根據(jù)助理會(huì)計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時(shí)登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對(duì)實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對(duì)，做到賬賬相符。
2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對(duì)，確保賬單相符。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作，對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。
6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的'匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。
8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)4
1.辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對(duì)重大的`開支項(xiàng)目，必須要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。
2.登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。
4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷手續(xù)。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的`基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)6
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財(cái)務(wù)經(jīng)理處；
2、做好日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、月初第一日對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
6、審核每日收支情況，日常督促客服的.跟催管理費(fèi)工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)或者項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。
7、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制年度預(yù)算。
8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
10、準(zhǔn)確開具各項(xiàng)票據(jù)；
11、配合好財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，保管好匯總資料。
12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。
15、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)7
一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).
二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).
三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.
四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.
五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.
六,加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.
七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作.
八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的`現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.
九,及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表.
十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.
十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)8
(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
(3)按照國家外匯管理和對(duì)購匯制度的`規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律及會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、 按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會(huì)計(jì)原始憑證，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 ，準(zhǔn)確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)更正。
三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款
五、 正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本。正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費(fèi)的.收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表。
七、 加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支。
八、 每月8號(hào)之前負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，填寫稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號(hào)之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號(hào)前編制公司財(cái)務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況。
十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。
十二、負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊等各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10
1、認(rèn)真履行出納職責(zé)，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)匯資金的'安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。
2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。
9、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長負(fù)責(zé)。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)11
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的'付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)12
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容
2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;從事財(cái)務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理
6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開支及每月工資的.計(jì)算和發(fā)放
8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作
9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實(shí)，處事細(xì)心，團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)13
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的'日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)14
一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。
三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長簽字方能報(bào)銷。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的`基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。
四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)15
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的'保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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