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經(jīng)費使用管理制度（通用16篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的經(jīng)費使用管理制度，希望對大家有所幫助。
經(jīng)費使用管理制度 1
一、目的：
此規(guī)定旨在對公司員工出差時的各種手續(xù)及有關出差費用給以明確，使其更加規(guī)范化。
二、適用范圍：
此規(guī)定適用于公司員工的國內與國外出差。
三、出差分類：
(一)國內出差
規(guī)定中所指的國內出差是指按照公司指示，外出到國內指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。
1、國內出差的申請
員工出差前，應及時填寫《出差申請單》(附件1)，經(jīng)相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(含)由部門經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進行匯報。員工出差完畢后，應及時到行政人事部確認考勤。
2、交通標準
根據(jù)職級不同，員工出差時選擇不同的交通工具。
3、住宿標準
住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費，但以下情況可以例外：與客戶或較高級別標準的'人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標準時，寫明理由并經(jīng)分管領導簽批后可以報銷。
具體標準如下：
(1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準：實報實銷
(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間
4、餐費標準
員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。
具體標準如下：
(1)副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準：實報實銷
(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天
注：總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據(jù)《出差申請單》在工資中直接進行計發(fā)。
5、特別說明：不同職級人員一同出差時，以職級較高人員標準為準。
(二)國外出差：國外出差標準另行規(guī)定。
四、附則：
此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關規(guī)定相應廢止。
經(jīng)費使用管理制度 2
一、機關的各項經(jīng)費，堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關的.包干經(jīng)費，由辦公室統(tǒng)一管理；有關業(yè)務處室的專項業(yè)務經(jīng)費，原則上歸口各處室管理，需要時，有關處室提出意見，商辦公室，可集中使用。
二、機關各項經(jīng)費的使用，要例行節(jié)約，要嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。
三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費（在定點修理廠半年結算一次）、固定資產(chǎn)購置、會議費（含接待費）以及正常的辦公用品購置費，一般由經(jīng)辦人簽名，寫明用途，經(jīng)辦公室主任、分管財務部長審核簽字后報銷。
四、凡本部召開或承辦的由部機關經(jīng)費支付的會議，應根據(jù)工作需要提出會議申請，按現(xiàn)行會議費規(guī)定擬定經(jīng)費預算，按審批權限批準后組織實施。部內各處室需組織業(yè)務工作會議時，由有關業(yè)務處室提出召開，辦公室協(xié)助，費用由辦公室統(tǒng)一結算。
五、各處室專項業(yè)務經(jīng)費，經(jīng)處室負責人、分管部長審核后，由辦公室統(tǒng)一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報；對涉及全局性的支出項目需經(jīng)部長辦公會議集體討論決定。
經(jīng)費使用管理制度 3
為了加強經(jīng)費使用管理，做到有章可循，規(guī)范手續(xù)，節(jié)約開支，公平合理，根據(jù)有關政策規(guī)定，結合我局實際，特制訂本制度。
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出差必須嚴格把關，報銷從嚴掌握。局機關、事業(yè)單位工作人員出差，事先必須報經(jīng)有關領導批準。差旅費的報銷，嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規(guī)定標準執(zhí)行，出差途中的餐費一律不得報銷。
出差伙食補助費，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準省外為25元，省內（出市）為15元，市內為9元。
出差在外出租車費報銷，省外每人每天15元，憑據(jù)報銷；省內每人每天10元，憑據(jù)報銷。
住宿費報銷標準：
1、省外出差，每人每天150元；省內出差，每人每天120元；市內出差，每人每天100元。
2、超過限額部分個人自負20%，特殊情況經(jīng)領導批準給予報銷。
3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試，需經(jīng)局領導批準，取得學歷和職稱后，其學雜費方可報銷，其住宿費按公差額度的`50%，憑據(jù)報銷，超過部份自負，不報出差補貼。
出差人員報銷，先由計財科審核后，再報有關領導審批。
（二）招待費
招待費用開支必須從嚴掌握，嚴格把關。根據(jù)工作需要，確需招待的，先填報《招待費審批表》，由辦公室統(tǒng)一安排，經(jīng)有關領導批準后方可報銷。
招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應盡量安排在局食堂就餐。
招待時盡量減少陪同人員，一般由局分管領導、科室負責人參加。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)及設備購置
各類固定資產(chǎn)和設備購置應由科室提出計劃，分管局長同意，報局長審批后，方可購置，并辦理入庫登記保管領用手續(xù)。每年由辦公室、計財科聯(lián)合進行檢查核對。
�。ㄋ模┤粘＾k公經(jīng)費
各科室日常所需辦公用品，統(tǒng)一由辦公室訂出購置計劃，報經(jīng)局長批準后，按計劃采購登記領用。
臨時急用物品購置，須按財務報銷審批權限審批，方可購置登記領用。
政治、業(yè)務學習資料和報紙、雜志訂購，根據(jù)上級規(guī)定和實際需要，從嚴從簡掌握，經(jīng)局長批準后訂閱，由各科室統(tǒng)一保管使用。
各類文件資料的郵資管理，由辦公室統(tǒng)一購買郵票，使用人按需登記領用。
召開各種業(yè)務、工作會議的，召集單位或召集人須事先提出開支方案，報局長審批。
（五）醫(yī)藥費
醫(yī)藥費報銷嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行。
（六）勞保和福利
勞保和福利的發(fā)放，由局領導確定后，再發(fā)放。未經(jīng)批準的，一律不得擅自發(fā)放。
（七）所有開支報銷票據(jù)，必須有三人（經(jīng)辦人、科室負責人、審批領導）以上簽字方可報銷。
�。ò耍└鞣N“規(guī)費”收入，嚴格按照規(guī)定標準收取。
（九）局屬事業(yè)單位參照本制度執(zhí)行。
經(jīng)費使用管理制度 4
為進一步加強項目部安全管理，確保各項安全生產(chǎn)、安全技術措施費用使用的及時、到位，根據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》和公司《財務管理制度》、《資金使用管理規(guī)定》等有關規(guī)定，結合公司實際，特制定本制度。
1、公司設立安全生產(chǎn)專項資金專戶，安全生產(chǎn)、安全技術措費用專用于保障安全生產(chǎn)，實行�？顚Ｓ茫坏门沧魉�。
2、安全生產(chǎn)、安全技術措施費列入項目成本，由公司統(tǒng)一管理安全生產(chǎn)、安全技術措施費的使用必須立項，原則上由公司具體掌握。制定出安全生產(chǎn)、安全技術措施、方案，以及措施費的支出計劃，報財務部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由計財部安排使用資金，該項費用列入公司安全生產(chǎn)專項資金。用于改善施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境和機械設備的安全狀況的各種安全技術設備，該項費用列入公司安全生產(chǎn)專項資金。
3、根據(jù)勞動部、全國總工會發(fā)布的《安全技術措施計劃的項目總名稱表》、安全生產(chǎn)技術措施費用范圍包括：安全資料的編印、安全施工標志的購置及宣傳欄的設置（包括報刊、宣傳書籍、標語的購置）費用；安全培訓及教育費用；搶險應急措施費。
4、安全教育專項培訓的保障資金用于購置或編印安全技術、勞動保護、安全知識的參考書刊物、宣傳畫、標語等。
5、安全勞動保護用品的保障資金主要用于購買、管理勞動保護用品，物品采購時要嚴格按照公司制定的采購程序進行，勞保產(chǎn)品必須嚴格控制使用年限和適用范圍，對安全性能不能滿足工作的需要時，對違反采購原則的行為，除按獎罰條例處罰外，必須退貨，造成損失和影響的'由責任人承擔相應責任。
6、加強對施工現(xiàn)場上上使用的安全防護用具及機械設備的監(jiān)管管理，要對安全勞保用品、機械設備、施工機具及配件進行定期的維護和保養(yǎng)或對其定期不定期的檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的用具或技術指標、安全性能不能滿足施工安全需要的設備等應立即停止使用。
7、項目工程施工須具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由項目部經(jīng)理及財務人員確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔相應的責任。
8、安全生產(chǎn)專項資金的支出由項目部部經(jīng)理批準。
9、對不按規(guī)定使用安全生產(chǎn)技術措施費或落實不到位的，依照有關規(guī)章制度給與處分處罰。發(fā)生傷亡事故，危害職工身體健康的，應首先追究有關人員的刑事責任。
經(jīng)費使用管理制度 5
第一條 為加強科研經(jīng)費的管理，保證科研工作的順利開展，提高科研經(jīng)費的使用效益，根據(jù)《安徽省高速公路總公司科研工作管理辦法》和財務制度的有關規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于總公司所轄部門、單位、個人為從事科研工作而支配科技項目經(jīng)費的一切活動。
第三條 科研經(jīng)費帳戶及科研資金來源
(一)總公司設立專用科研經(jīng)費帳戶，由總公司建設處財務部按科技項目名稱分類代理財務管理�？蒲薪�(jīng)費的支出由總公司科技領導小組組長審批，或委托其辦公室主任審批。
(二)總公司科研經(jīng)費帳戶的資金來源由以下部分構成:
1.總公司根據(jù)每年科研工作計劃列支專項科研經(jīng)費，經(jīng)總公司辦公會審定后，總公司財務處一次性撥付至科研經(jīng)費專用帳戶。
2.新、改建高速公路項目中批復概算已列的研究試驗費。
3.交通部或交通廳立項的科技項目，由交通部或省交通廳安排下?lián)軐ｍ椦a助經(jīng)費。
4.其它渠道獲得的科研經(jīng)費。
第四條科技項目研究經(jīng)費的預算，由項目承擔單位根據(jù)需要如實申報。辦公室在咨詢有關專家的基礎上進行審核，報總公司科技領導小組審批。
各科技項目經(jīng)費一次審定，簽訂合同，實行�？顚Ｓ�。承擔單位應對科技項目實行明細核算，合理安排經(jīng)費開支，嚴格執(zhí)行有關財經(jīng)法規(guī)，并接受上級財務和審計部門的審查監(jiān)督。
第五條 需要委托外單位研究或以外單位為主進行聯(lián)合科研，使用總公司科研經(jīng)費的，應由總公司科技領導小組審查同意，并簽訂相關合同或協(xié)議。在經(jīng)費的撥付、監(jiān)督、決算等方面，參照本辦法執(zhí)行。總公司科技領導小組辦公室(以下簡稱辦公室)應了解經(jīng)費的使用情況，并審核科技項目經(jīng)費決算。
第六條 科研經(jīng)費的支出范圍:
1.材料設備費:購買儀器設備、材料、低值易耗品等及相關運輸、安裝和調試費用;
2.加工、試驗檢測費:包括自行或委托他人進行的各類技術試驗、產(chǎn)品試制、加工等。
3.科技情報費:用于技術管理和科研管理中的科技情報檢索、課題查新、中外文期刊數(shù)據(jù)庫使用、書刊資料、計算機軟件::引進和網(wǎng)站維護等費用。
4.專家咨詢費:邀請專家指導、評審、鑒定的咨詢費及相關差旅費。
5.科研管理費:為實施科技項目或科技交流而發(fā)生的差旅、會議、郵電通訊、攝影攝像、復印打印等費用。
6.人員費用:直接參加科研人員的津貼、酬金、獎勵及相關人員勞務費。
7.其它費用:與科技項目有關的發(fā)表論文、編寫專著、譯著、申報專利和成果等發(fā)生的審稿費、版面費、出版費、申請費及專利維護費等。
第七條 對外委托單位或聯(lián)合單位發(fā)生的科研合同費用，由辦公室根據(jù)科技項目的特點和執(zhí)行進度，實行分批撥付。50萬元(含50萬元)以下的科技項目，分三次撥付，第一次撥付不超過60%，第二次撥付至總額的90%;50萬元以上的科技項目分四次撥付，前三次各撥付30%;待科技項目通過鑒定后一年內，根據(jù)科技項目后評估結果再撥付另外余下的10%。
第八條 科技項目負責人在制度允許的范圍內，有權安排使用研究經(jīng)費。領用和報銷經(jīng)費，由經(jīng)辦人和項目負責人簽字后，報辦公室主任審批;項目負責人本人經(jīng)手的，須由該項目中另一主要參加人員簽字證明后報辦公室主任審批。
第九條 凡用總公司科研經(jīng)費購買的參考資料和儀器設備，所有權歸總公司，科技項目結題后，由辦公室協(xié)調，分別移交有關部門。
獲獎的科研成果和在公開期刊上發(fā)表的論文，應及時到辦公室備案，以便及時計算獎勵費用。
第十條 科研經(jīng)費的開支標準實行嚴格控制，購置一般設備超過500元、專用設備超過800元，軟件資料超過800元的，應辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。
第十一條 科研人員的津貼
1.每個科技項目根據(jù)其規(guī)模大小，允許有2~3人享受科研工作津貼，具體人員名單及數(shù)量由科技項目負責人提議，科技領導小組批準后實施。
2.主要人員按每人300元/月標準發(fā)放，輔助人員按每人200元/月標準發(fā)放。
第十二條 獎勵
1.科研成果獲得省部級二等獎以上獎勵的，獎勵4萬元;獲得省部級三等獎的，獎勵2萬元;特別重大成果的.，由辦公室報請科技領導小組重獎。科研成果的獎金由辦公室申請，在課題研究經(jīng)費之外撥付。
2.與科技項目有關的科技論文發(fā)表在國家核心期刊的，每篇獎勵1千元;論文發(fā)表在其它省級以上科技期刊的，每篇獎勵500元�？萍颊撐牡莫劷鹩身椖砍袚鷨挝粓筠k公室審核后從項目研究經(jīng)費中支付。
第十三條 科技項目承擔單位應向辦公室報告經(jīng)費使用情況，按要求提交科技項目年度財務決算�？萍柬椖客瓿珊螅瑧峤唤�(jīng)費決算報告，根據(jù)經(jīng)費來源，分別報送對應的財務主管部門審核，并報辦公室存檔。辦公室應定期向科技領導小組匯報科研經(jīng)費使用情況。
第十四條 科技項目經(jīng)批準撤消或中止后，承擔單位應對已開展的
工作、經(jīng)費使用、已購置的設備儀器、已取得的成果等進行總結，以書面形式上報辦公室審查，經(jīng)總公司科技領導小組批準后執(zhí)行。
對未按合同計劃執(zhí)行的科技項目將終止撥款并收回已撥款項。確需調整合同計劃的科技項目，應在得到正式批準后才能恢復撥款。
第十五條 科技項目研究經(jīng)費決算后如有結余，經(jīng)辦公室審核，科技領導小組批準，可以用于開展新項目的研究。
第十六條 本辦法未盡事宜，按照國家或安徽省的相關規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十八條 本辦法由總公司科技領導小組辦公室負責解釋
經(jīng)費使用管理制度 6
1、 成立學校學生免費營養(yǎng)午餐經(jīng)費管理領導小組。
2、 “學生營養(yǎng)午餐”專賬專設，專人專管，主管、會計、出納三分離。
3、 “學生營養(yǎng)午餐”臺賬分社，收支平衡。
4、 食堂采購人員當天完成采購工作后，必須當日填寫《學生營養(yǎng)餐采購清單》，交由主管人員審核簽字，并存檔。
5、 執(zhí)行�？顚Ｓ茫瑖澜魏尾块T或個人以任何理由把此款挪作他用。有此情況者，應追究先關人員的`責任，嚴重者交由有關部門處理。
6、 學校財會人員（報賬員）把轉款交當日采購員時，應辦理相關手續(xù)，做到資金賬目清楚，建立好“學生營養(yǎng)午餐”臺賬。
7、 學生領取營養(yǎng)午餐后，應由學生親自簽名。個別學生因特殊原因當日不在校時應做好登記、并空檔不簽字。
8、 定期通過校務公開欄向全體師生和家長公布學生營養(yǎng)午餐賬目，主動接受社會監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
9、 期末經(jīng)學校全教職員工或教職工代表核算審理學生營養(yǎng)午餐專項資金項目，核算審理后的賬目檔案須由核算審理的教師簽名并存檔。
經(jīng)費使用管理制度 7
為確保建設工程的安全生產(chǎn)費用有效地投入使用，消除安全事故隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工身體健康、生命和財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制訂本制度。
1、安全技術措施經(jīng)費的提取要遵照浙江省人民政府浙政法(20xx)21號文件規(guī)定，每個在建工程項目必須按不低于合同造價的1.5%提取。
2、在建工程按規(guī)定提取的專項經(jīng)費應做到�？顚Ｓ茫踩ぷ魅藛T應如實執(zhí)行，項目部不得以任何借口或原因減少經(jīng)費的投入或挪作他用，嚴格執(zhí)行工程生產(chǎn)施工安全優(yōu)先的原則，杜絕工程進度領先，安全防護滯后現(xiàn)象。
3、項目主要負責人應根據(jù)工程特點和工程各階段不同的安全狀況制定安全技術措施計劃及資金落實計劃，及時提交項目財務人員和安全管理人員，并將計劃上報公司財務主管部門和生產(chǎn)主管部門。
4、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費必須用于在建工程安全施工措施的落實所需的開支;用于各工種施工安全防護、職業(yè)病的預防以及安全防護用具、服裝及設施的采購和更新;用于各工種現(xiàn)場施工安全生產(chǎn)條件的改善和現(xiàn)場急救藥品，醫(yī)療器具的配備及防暑降溫、防寒保暖等必須的開支;用于在建項目管理人員和工人安全生產(chǎn)教育、培訓費用的支出;用于在建項目施工過程中的'安全生產(chǎn)宣傳、安全警示標志的設置、安全生產(chǎn)的標識，安全監(jiān)控裝置和安全獎勵所需費用的支出。
5、在建工程必須把提取的經(jīng)費納入項目財務會計帳目，在“其它應付款”科目下，設立安全專項資金科目，專戶儲存，專項使用。該科目貸方反映提取數(shù)，借方反映支取數(shù)，支出數(shù)分：勞保用品、教育培訓、技術措施、獎罰等四類。
6、經(jīng)費的支出必須符合上述經(jīng)費使用規(guī)定內容，由項目主要負責人在付款憑據(jù)中注明，以便于分類列入該專項經(jīng)費資金科目，入帳票據(jù)、實物驗收等手續(xù)必須符合有關規(guī)定的財務入帳制度。
7、項目安全員有權、有責任對該項目專項經(jīng)費使用情況的了解和監(jiān)督。對項目違規(guī)使用經(jīng)費有責任向上一級有關部門報告情況。
8、項目部應把每季度經(jīng)費收支情況詳細帳目于下季前一個月的日前報公司財務部門，公司財務部門須根據(jù)各所需項目部上報帳目建立公司專項財務帳目，并依據(jù)各項目部對在建工程項目資金的提取及使用情況，各級財務部門、安全部門及工會等負責監(jiān)督檢查安全費用的有效投入。
9、經(jīng)費的提取和使用均列入項目部、公司各級安全檢查和安全考核的一項重要內容。檢查和考核公司每季不少于一次，項目部可根據(jù)具體情況制定檢查考核的次數(shù)和時間，但每季不得少于二次。
10、公司在檢查和考核中發(fā)現(xiàn)違反本制度的，將按有關規(guī)定對項目部進行必要的經(jīng)濟處罰;項目部在檢查中有違規(guī)情況的，可參照公司有關規(guī)定根據(jù)自己項目部的特點和具體情況制定處罰措施，項目部應根據(jù)本制度有關要求建立檢查考核制度及其獎罰條款。
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1、經(jīng)費預算必須經(jīng)處務會議討論通過后才能執(zhí)行。
2、各類費用嚴格按預算項目開支，沒有預算項目的費用必須經(jīng)處務會議討論通過后才能開支。
3、各類經(jīng)費各科室包干使用，原則上不得超支。若不夠則必須經(jīng)處務會議討論通過后才能追加預算。
4、各類經(jīng)費務必“節(jié)約使用，合理使用”。
5、審批程序:科室負責人→部門負責人→分管院領導。
6、經(jīng)費日常管理、審批由部門分管負責人負責。
7、經(jīng)費使用情況在“處務會議”范圍內公開，接受監(jiān)督。
經(jīng)費使用管理制度 9
一、 學校的一切收費納入鎮(zhèn)（處）教財政部門統(tǒng)一管理，建立健全管理制度和工作人員崗位責任制，努力增收節(jié)支，提高經(jīng)費使用效益。
二、 鎮(zhèn)（處）教經(jīng)費收支實行“一支筆”審批制度，小學300元以下，中學500元以下，由校長審批，小學300元以上（含300元），中學500元以上（含500元），需支審批表，報鎮(zhèn)（處）教副主任審批。
三、 各項收入來源，要求合法，符合規(guī)定的.范圍標準，使用財政統(tǒng)一的收費票據(jù)，禁止以任何名義向學生亂收費，嚴禁非財務部門收取、存放資金。
四、 各項收入的原始憑證，經(jīng)主管人審核后，并有經(jīng)辦人、驗收人和負責人簽字后方可入帳，否則不予報銷。
五、 會計、出納要錢帳分開，分工明確，盡職盡責，保證資金安全，管好用好各項經(jīng)費。
六、 各項專用資金要嚴格按規(guī)定提取，分別單核算管理，做到專款專用。
七、 嚴格控制借款，特殊情況須經(jīng)領導批準，并在規(guī)定時間收回或結算，因出公差借款要在返回三日內結清。
八、 學校實行帳務公開，按時公布經(jīng)費收支情況，鎮(zhèn)（處）教對所屬單位的財務作定期進行檢查監(jiān)督。
經(jīng)費使用管理制度 10
根據(jù)國家《高危行業(yè)的企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》的通知，建立安全生產(chǎn)費用管理制度。安全生產(chǎn)費用是指企業(yè)按照規(guī)定的標準提取，在成本中列支，專項用于改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。
一、安全生產(chǎn)費用按照企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用的原則進行財務管理。
二、安全費用依據(jù)水泥產(chǎn)量按月提取，水泥銷售額1%。
三、安全費用應嚴格按照以下規(guī)定范圍使用。
1.完善、改造和維護安全防護設備。包括系統(tǒng)防塵、防火、防水、機電設備、供配電系統(tǒng)、運輸(提升)系統(tǒng)環(huán)境治理等。
2.配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護物品支出。
3.安全生產(chǎn)檢查與評價支出。
4.重大危險源、重大事故隱患的.評估、整改、監(jiān)控支出。
5.安全技能培訓及進行應急救援演練支出。
6.安全防護用品的支出。
7.其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出。
四、安全費用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結余下年度使用，當年計提安全費用不足的、超出部分按正常成本費用渠道列支。
五、公司要嚴格明確安全費用使用、管理規(guī)定，制定相應職責及權限，自覺接受當?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和財政部門的監(jiān)督。
六、企業(yè)的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用不在安全經(jīng)費列支。
七、企業(yè)要根據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》及時足額提取安全費用。在年度財務會計報告中，應當建立安全費用提取和使用的賬目。
經(jīng)費使用管理制度 11
為切實管好用好工會經(jīng)費，加強工會經(jīng)費管理，切實保障干部職工按規(guī)定享有的正常福利待遇，更好地激發(fā)工會工作活力，為工會會員服務，按照《會計法》、《工會會計制度》的要求，根據(jù)《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》的有關規(guī)定，制定本制度。
一、工會經(jīng)費使用管理原則
1.獨立管理原則。工會經(jīng)費必須實行獨立核算，單獨在銀行建立賬戶。根據(jù)預算，經(jīng)費開支由工會主席“一支筆”審批。醫(yī)院黨政領導或其他人員不得越權審批工會經(jīng)費支出。
2.遵紀守法原則。嚴格執(zhí)行國家財政政策和規(guī)定，認真執(zhí)行工會財務制度，遵守財務紀律。
3.為員工服務原則。工會經(jīng)費不得用于非工會活動的開支；不得支付攤派費用；不得為單位和個人提供資金拆借和經(jīng)濟擔保。
4.“統(tǒng)籌兼顧、量入為出，勤儉節(jié)約、收支平衡”的原則。工會經(jīng)費使用要建立預算制度，做到少花錢、多辦事、辦好事，努力提高工會經(jīng)費的使用效益。
5.民主管理原則。每半年公布一次賬目，接受廣大會員監(jiān)督，工會經(jīng)費審查委員會負責工會經(jīng)費使用情況審查。
二、工會經(jīng)費收繳
1.工會經(jīng)費來源主要是二個方面：一是會員交納的會費，二是按規(guī)定提存撥解的工會經(jīng)費。
2.工會會員必須按月交納會費。
3.醫(yī)院工會經(jīng)費按職工工資總額2％按月提存，其中工資總額的.核準由上級主管部門統(tǒng)一規(guī)定。
4.工會銀行賬戶是對工會經(jīng)費收支運行管理和核算的專用賬戶，應嚴格管理和使用。不屬于工會組織所有的經(jīng)費不得轉入工會經(jīng)費賬戶。不得將工會賬戶作為單位行政和其他組織的“小金庫”和“防空洞”，嚴禁出租出借工會銀行賬戶行為。
經(jīng)費使用管理制度 12
為加強我園經(jīng)費管理的綜合性、有效性、嚴肅性和可控性，更好地貫徹“量入為出、收支平衡”的原則，保證幼兒園各項工作順利開展，按照《預算法》和《會計法》的總體要求，結合我園的實際情況制定本制度。
一、預算編制原則
預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡”的原則，要考慮幼兒園事業(yè)發(fā)展和建設的需要，堅持“收支兩條線”管理原則，堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則，在確保人員工資和正常運行開支的前提下，合理安排事業(yè)的發(fā)展支出。
二、預算的編制和審批程序
1、根據(jù)幼兒園總體發(fā)展目標和實際情況，提出下一年度所需各項費用開支的性質、用途和金額，使用的專項資金應按進度分年度提出計劃。
2、幼兒園根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況，提出的下年度事業(yè)經(jīng)費支出預算，綜合考慮增減變動因素，提出下年度收支預算建議數(shù)。
3、園長行政辦公會議審議預算方案，報幼兒園教代會通過。
三、預算編制方法。
幼兒園經(jīng)費預算要根據(jù)財力實現(xiàn)的可能性，參照以前年度預算執(zhí)行情況，并結合幼兒園事業(yè)發(fā)展需要進行編制。在編制時要根據(jù)情況制定各項經(jīng)費的預算定額，使幼兒園經(jīng)費預算有據(jù)可依，防止預算編制的.隨意性，做到預算安排公正、合理、切合實際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學校財務預算。
四、預算的執(zhí)行和調整。
1、預算的執(zhí)行。預算執(zhí)行包括收入預算的執(zhí)行、支出預算的執(zhí)行和預算平衡三個部分。在預算執(zhí)行過程中，既要積極組織收入，確保各項收入及時足額入帳，又要合理安排支出，實現(xiàn)年度預算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳，納入幼兒園預算統(tǒng)一管理，絕對不允許私設“小金庫”。
2、預算的調整。為保證幼兒園預算的良好執(zhí)行，維護預算的嚴肅性，預算在執(zhí)行過程中原則上不予調整。如因特殊情況確需調整，說明具體原因，報上級主管部門審核，批準后再作調整。
五、其他事項
1、固定資產(chǎn)購置必須列入年度支出預算方可安排購置。購置固定資產(chǎn)需專人管理，符合政府采購條件的按政府采購流程規(guī)范操作，實施采購，需自行采購的，貨比三家、綜合考察。
2、預算實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。預算一經(jīng)批準，各部門必須嚴格執(zhí)行，并接受有關部門的監(jiān)督和檢查。
3、幼兒園的預算內外經(jīng)費均納入幼兒園財務部門統(tǒng)一管理，經(jīng)費收支實行審批制度。
經(jīng)費使用管理制度 13
為確保師生在校課后服務的一切安全，保證師生身心健康發(fā)展和學校工作的有序進行，特制定以下課后服務安全管理制度。
1、教職工要認真執(zhí)行學校作息時間，不遲到、不早退、不曠課。
2、教職工請假不事先辦理手續(xù)的；請假期滿未辦理續(xù)假手續(xù)，而又無故超假的；無正當理由不接受組織和領導交給的工作任務的；不服從工作調動的；一律按曠工處理。
3、教師嚴格執(zhí)行課堂常規(guī)，規(guī)范課堂行為。
4、課后服務實行安全巡查制度。在課后服務期間，各年級組要安排值班人員必須加強課堂、課間、放學時段的校園、樓梯樓道安全巡查工作。杜絕踩踏、打架等不安全事故的`發(fā)生。
5、取暖期間加強學生消防意識，杜絕因取暖發(fā)生火災。
6、學生在校期間遵守學生一日常要求。
7、嚴禁學生與社會閑散人員接觸，遠離陌生人，以防受騙受害。
8、上課期間禁止學生外出走動，不得隨意進其它班級。
9、對學生進行交通安全教育，嚴禁學生乘坐“三無”車輛。
10、嚴禁學生在校進行危險性游戲。
11、嚴禁學生動用學校電器、開關等，防止觸電事故發(fā)生。
12、如遇特殊情況，學生未能參加當天的課后服務，需提前向班主任或輔導老師請假。在看護期間，學生不準私自離校，私自離校發(fā)生安全事故責任自負。
13、課后服務結束放學時，年級組組織當班輔導的教師整理好放學路隊，并護送至學校大門主干道隔離樁外。學校要求家長在校大門主干道隔離樁外接送孩子回家。
14、學校與參與課后服務的學生家長簽訂安全目標責任書，明確安全監(jiān)管責任。非在校時段的學生安全由家長負全責。
本制度從頒布之日起實施。
經(jīng)費使用管理制度 14
一、總則
第一條為進一步加強學生社團規(guī)范化管理，增加學生社團財務管理制度化、透明化，培養(yǎng)學生科學理財意識，保護學生權益，使社團健康發(fā)展，特制定本規(guī)定；
第二條社團經(jīng)費為社團會員集體財產(chǎn)，社團一切正常收入均納入社團經(jīng)費，并在本條例的規(guī)定范圍內運行；社團會費全部用于社團活動，而非社聯(lián)或個人；
第三條校級社團經(jīng)費由大學生社聯(lián)收取，院級社團經(jīng)費由各學院社聯(lián)收取；院級社聯(lián)與社團的經(jīng)費管理制度請參照本經(jīng)費管理條例；
二、經(jīng)費來源
第四條社團經(jīng)費以自籌為主，并可接受有關單位或個人的贊助，同時團委通過立項支持部分活動經(jīng)費。即其來源主要為：
1、會費（包括普通會費和特殊會費）
2、社團贊助
3、學校撥款；
第五條各社團會費收取實行年度收取制度，在年度招新時由社聯(lián)財務部組織統(tǒng)一收取，整合統(tǒng)計后交由經(jīng)費管理機構托管。會費收取金額由各社團負責人視本社團活動情況向社聯(lián)申報。各社團有關會費收取事宜，具體規(guī)定如下：
（1）會費收取后不再歸還。除收取會費外，原則上不得收取其他費用；
（2）會費原則上不能超過20元/年，如確實有需要，須向校團委提交書面申請，經(jīng)批準后方可收取。
第六條各社團在收取會費時，應對每筆會費的收繳記錄記清楚，包括交納的人數(shù)、金額、時間等。所有會員均應登記在冊，并將會費總額連同收繳記錄先在社聯(lián)備案，再由社聯(lián)上交經(jīng)費管理機構，并給各個社團建立單獨賬戶；
第七條鼓勵各學生社團通過向社會請求贊助等方式獲取經(jīng)費，但是禁止一切在校園內以營利為目的的純粹的商業(yè)銷售行為；各社團所獲商家贊助之經(jīng)費，必須先在社聯(lián)財務部登記備案，再將贊助款交至社聯(lián)財務部，社聯(lián)財務部統(tǒng)一上交經(jīng)費管理機構統(tǒng)一管理，并累加入相關社團經(jīng)費；
第八條社團承擔的大型活動（時間較長、所花費成本較高、影響較大），經(jīng)社聯(lián)研究決定并報團委討論審批，可酌情給予一定的撥款資助；
第九條學生社團負責人不能以任何理由，任何形式利用社團名義進行營利性活動取得收入，不得私自挪用社團經(jīng)費、活動經(jīng)費；
三、經(jīng)費管理
第十條各學生社團至少設立財務專管人員（非社團負責人）一名，進行社團財務活動以及賬務登記，以便明確各項資金去向。所有財務都應賬錢分開，收支兩條線。每月至少向社聯(lián)匯報一次，并隨時接受大學生社聯(lián)的檢查。所有學生社團經(jīng)費統(tǒng)一管理。采用預先申請借款使用、經(jīng)審批同意后，事后憑票沖賬的方法使用經(jīng)費。各社團指派一名社團干部負責社團賬目的記錄，社聯(lián)財務部記錄好各社團財務賬目，以定期向社團和社聯(lián)對賬。各社團要形成以社團負責人為中心的財務小組，開支合理透明節(jié)儉、票據(jù)真實有效、相互監(jiān)督。
第十一條活動經(jīng)費審批，按月或按活動項目，在社團提交活動經(jīng)費申請交由大學生社聯(lián)財務部后，由大學生社聯(lián)財務部向經(jīng)費管理機構借支，各社團必須以月或以活動項目為周期為單位持現(xiàn)金余額和有效發(fā)票到大學生社聯(lián)財務部沖賬，社聯(lián)再按發(fā)票到經(jīng)費管理機構沖賬；
第十二條社聯(lián)財務部、各社團相關負責人均要建立獨立的賬簿，記錄社團經(jīng)費收支情況。賬簿記錄格式必須規(guī)范，第一列記載本項經(jīng)手的日期，精確到年月日。第二列記載發(fā)生本項收支的事由摘要，第三列為收支金額，最后為結余金額；第四列為經(jīng)手人簽名，有發(fā)票的需附上發(fā)票；
第十三條實行嚴格的票據(jù)管理制度，票據(jù)原則上是發(fā)票，且應注明日期、摘要。購買物品的型號數(shù)量和金額，有審批人，經(jīng)手人（至少2人以上經(jīng)辦）簽名。如遇特殊情況無發(fā)票，對收據(jù)或自制憑證必須寫明情況，并由經(jīng)手人，負責人和證明人簽字后方可入賬；
第十四條經(jīng)費使用情況定期（一般為每月月末）向廣大會員公布，含收入、支出金額，支出項目和事由，原始憑證等，接受會員監(jiān)督；
第十五條社團應全力配合社聯(lián)財務部和策劃部對其經(jīng)費收繳、使用、管理情況的審核（定期與不定期審計相結合），審核完后向廣大會員公布審計結果；
第十六條經(jīng)費管理人員更換必須與接管人員辦理交接手續(xù)，必須將本所經(jīng)管的`工作全部交給接管人員，由負責人及部分會員代表監(jiān)督交接。接管人員應繼續(xù)使用原會計賬簿，以保持會計記錄的連續(xù)性。新老負責人交替，離任負責人應接受離任審計。同時必須在大學生社聯(lián)處有交接職位的紀錄；
四、經(jīng)費使用
第十七條社團經(jīng)費使用的原則是必要、合理、節(jié)儉，最大可能地服務于廣大會員，任何人不得以個人名義或其他非法手段使用社團經(jīng)費；
第十八條經(jīng)費的主要用途包括社團宣傳費、組織各項活動的費用，必要用品購置及表彰費等。不得將社團經(jīng)費公款私用及用于社團成員小范圍等不必要開支；學生社團的支出主要包括：
（1）活動支出
�。�2）辦理會員證、會徽支出
�。�3）其他支出
第十九條社團經(jīng)費日常零星開支（尤指日常購買相關物品、耗材等）50以下（含50元），需社團負責人審批；50元以上200以內（含200元）的，需經(jīng)社聯(lián)財務部審批，并填好相關表格作好記錄。200元以上需填好相關申請表格，經(jīng)由社聯(lián)財務部交予校團委審批；
第二十條經(jīng)費結余應自動轉入下一會計年度；
第二十一條各學生社團會員如對所在社團的財務有疑問，可向社聯(lián)財務部反映，由社聯(lián)財務部統(tǒng)一核查給與明確答復。大學生社聯(lián)定期對學生社團財務的核查情況給予評分，評分結果將作為社團等級評比的重要依據(jù)；
五、附則
第二十二條社聯(lián)委托社聯(lián)策劃部和財務部對其經(jīng)費取得、管理、使用情況進行審計，審計結果進行通報。審計結果進行與該社團及主要負責人的獎懲掛鉤，作為評選“十佳社團”、“十佳社團活動”、“優(yōu)秀社團干部”等榮譽的依據(jù)。在審計過程中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)行為，社團部將對其進行批評并責令其限期改正。情節(jié)嚴重的，撤消相關社團干部的職務，并通報到所在院系，并按學校相關條例給予處分；
第二十二條本條例解釋權歸屬于大學生社聯(lián)；
第二十三條本條例自公布之日起施行。
經(jīng)費使用管理制度 15
為加強社團管理，防止社團活動中出現(xiàn)不必要的混亂的局面，進一步強化自我約束機制，結合我校實際。特制定如下財務管理制度：
(一)：社團經(jīng)費公開化
社團負責人每學期必須定期向全體社員公開帳目，不斷增加社團經(jīng)費管理制度的透明度。真正做到經(jīng)費“取之于社員，用之于社員。”如違反本條規(guī)定，將直接追究負責人的全部責任。經(jīng)費應用于社團活動的開展，活動經(jīng)費預算應在社團例會上討論通過，方可執(zhí)行。
(二)：帳目管理
社團必須要有本社團的正規(guī)帳本。收支情況要分項目記錄清楚。要有專人管理。任何人不得插手干涉，否則，追究其責任。
(三)：票據(jù)正規(guī)化
社團成員在活動購買用品時，必須要商家索取正規(guī)票據(jù)，或做帳時，不得虛開假的發(fā)票。虛報人民幣金額或偽造票據(jù)。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)，立即撤消當事人的職務，并追究其責任。
(四)：拉贊助
(五)：活動結余金額的處理
贊助經(jīng)費應用于社團活動正常開展，任何社團不得以拉贊助來積累資本。社團活動結余的經(jīng)費應記入社團帳本，用于下次活動的`使用。
(六)：帳目的清查
校社團管理委員會對全校所有社團進行不定期的帳目清查。如有拒絕或抵觸情緒或故意尋求理由拖延檢查時間，并造成工作人員查帳困難者，管理委員會及時報告團委與掛靠單位，按照規(guī)定嚴肅處理。
(七)：活動的公開化
社團活動必須公開化、正規(guī)化。任何人不得以任何理由私自以社團名義招收成員或開展社會活動。參與社會活動不能單獨操作，謀取個人私利。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究當事人責任。
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為了加強經(jīng)費管理，規(guī)范經(jīng)濟活動，提高經(jīng)費使用效益，特制定本辦法。
1、堅持嚴格執(zhí)行年度預算計劃，厲行節(jié)約，勤儉辦事，統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費。
2、嚴格執(zhí)行省、市、縣有關財務管理的各項規(guī)章制度，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格審批程序。凡是涉及經(jīng)費開支的`票據(jù)，由經(jīng)辦人先在票據(jù)背面簽字，再由分管領導審簽，最后由主要領導審核、會簽，手續(xù)完備后方可辦理報銷手續(xù)。
3、固定資產(chǎn)購置需要事前履行相關購置手續(xù)，經(jīng)批準后按規(guī)定程序辦理購買、報銷手續(xù)。
4、常用辦公用品由財務辦公室統(tǒng)一購買、管理，各股室按需領取，嚴格履行領取手續(xù)，保證正常辦公需要。購買辦公用品時，必須先報購置計劃，由分管領導審核后報主要領導批準后方可購買，否則不予簽批。各股室對辦公用品的使用要精打細算，厲行節(jié)約，尤其是對辦公用紙要提倡再利用，避免浪費。
5、各股室需要在單位以外營利性的文印公司打印、復印各種文件資料、維修電腦、標牌制作等涉及經(jīng)費開支的事項，由各股室負責人提出計劃，經(jīng)分管領導審核后，由主要領導審批。未經(jīng)審批的一律不予報銷。
6、上級部門統(tǒng)一組織的培訓、會議及其它因工作需要下鄉(xiāng)外出產(chǎn)生的差旅費，憑會議通知和領導意見，按規(guī)定程序報銷。差旅費必須由本人填報并簽字。
7、上級部門來人接待由財務辦公室統(tǒng)一安排。
8、財務辦公室每季度要將經(jīng)費支出情況匯總一次，報告主要領導。年終將年度經(jīng)費使用情況匯總，向主要領導匯報。
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