公司出納崗位職責(zé)15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編收集整理的公司出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據(jù)的'簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的開立、取消等等）

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)2

　　1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

公司出納崗位職責(zé)3

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的'核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;

　　5、負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財務(wù)方面的事項，并督促辦理解交手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果，審查對外提供的會計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會，報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負(fù)責(zé)組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù);

　　9、負(fù)責(zé)會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配;

　　10、參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策。

公司出納崗位職責(zé)4

　　1.進(jìn)行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經(jīng)濟(jì)活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監(jiān)督

　　會計人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，對本單位的經(jīng)濟(jì)活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。

　　3.參與預(yù)測、決策和計劃、預(yù)算的制定

　　會計人員按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，編制并執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算;定期分析計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的`預(yù)測、決策過程;為編制下期計劃和預(yù)算提供有關(guān)的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

公司出納崗位職責(zé)5

　　職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

　　3、有團(tuán)隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的'商業(yè)秘密。

公司出納崗位職責(zé)7

　　財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機(jī)安裝、財務(wù)印鑒管理;

　　2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負(fù)責(zé)資金報表的填報;

　　4、負(fù)責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

公司出納崗位職責(zé)8

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

　　2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的.登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

　　8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；

　　12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；

　　14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)9

　　1、 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、 負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、 負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、 負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、 負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章；

　　10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時工作。

公司出納崗位職責(zé)10

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處；

　　2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。

　　4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。

　　8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù)；

　　11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。

　　14、統(tǒng)一管理管理處的`發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的`需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜；

公司出納崗位職責(zé)12

　　1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會計信息

　　A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；

　　B．每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表；

　　2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

　　A．及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策，強化內(nèi)部管理；

　　B．應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

　　c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

　　3．為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

　　A．配合審計部門對我司進(jìn)行年審；

　　B．配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

　　4．合理安排使用資金，保證公司財務(wù)工作的正常運作。

　　5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等。

　　6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。

　　7．員工工資的`核算與發(fā)放。

　　8．其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務(wù)檔案。

　　9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

　　10．完成上級交辦的其他事項。

　　財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的 財務(wù)管理辦法。

　　2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

　　3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和 費用預(yù)算，有效地籌劃和運用公司資金。

　　4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

　　5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

　　6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

　　7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。

　　9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

　　10、保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。

　　11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

　　財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意 改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

　　5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn) 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。

　　6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表， 并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

　　5、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的`有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

公司出納崗位職責(zé)14

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。

　　3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

　　4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報表》。

　　5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

　　6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單及時取回入賬。

　　7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)15

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。

　　6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總裁報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的.項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。

　　10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

　　12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

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