出納專員具體崗位職責7篇

　　在現(xiàn)實社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的出納專員具體崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納專員具體崗位職責1

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的.各類通知，例網銀繳費，網銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責2

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納專員具體崗位職責3

　　1、負責按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務;

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的'編制;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責4

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的.檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員具體崗位職責5

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的'發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責6

　　1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的.記帳憑證;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

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