企業(yè)出納的崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編整理的企業(yè)出納的崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)1
一、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)2
1、根據(jù)會計憑證,進(jìn)行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金收付當(dāng)面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的`安排籌集現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。
6、負(fù)責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準(zhǔn)確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入，匯總認(rèn)真準(zhǔn)確。
8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.
企業(yè)出納的崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的報銷單予以審核進(jìn)行報銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時完成每月一次的'現(xiàn)金盤點工作;
2.負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細(xì);
4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;
5.其他總公司財務(wù)部安排的事項。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)4
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;
2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);
3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;
4、購買、開具發(fā)票，及時完成總部和報表的填制工作;
5、負(fù)責(zé)銀行開戶資料準(zhǔn)備、收集、開戶工作。
企業(yè)出納的'崗位職責(zé)5
1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯收、漏收;對各種___必須認(rèn)真驗明真?zhèn)?
2、做好每日收款的統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準(zhǔn)確無誤;
3、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的`時間、金額;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)6
一、現(xiàn)金收付
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結(jié)
3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符
4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額及時查明原因
5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要
二、銀行結(jié)算
1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
2、根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)算
3、每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
三、有價票證管理
1、根據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作
2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)
3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的.保管
四、發(fā)票、收據(jù)管理
1、對收取的各類款項根據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)
2、保管發(fā)票、收據(jù)存根
五、費用報銷
1、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證
2、辦理報銷費用支付，并及時登記入賬
六、相關(guān)證照管理
1、稅務(wù)登記證的變更、保管
2、銀行開戶許可證的管理
3、機構(gòu)信用代碼證的管理
七、其他
1、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎金等事宜
2、完成上級交辦的其他工作
企業(yè)出納的崗位職責(zé)7
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的.賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項，要及時查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷；協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的`申報；
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析；
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的'核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格:
1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團(tuán)隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理；
2、負(fù)責(zé)加油站日常報銷的'單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作；
3、負(fù)責(zé)加油站財務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作；
4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作；
5、負(fù)責(zé)加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理；
6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放；
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的管理工作；
8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)11
1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項，做到日清月結(jié)。
2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據(jù)的`保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當(dāng)天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)12
出納會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第1條 做好現(xiàn)金的'日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第2條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第3條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第4條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第5條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第6條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第8條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第9條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第10條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第11條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第12條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第13條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第14條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
會計崗位職責(zé)
（一）流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度?組織流動資金供應(yīng);
3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進(jìn)行明細(xì)登記核算?定期進(jìn)清查核對?做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.
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1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;
4.建立材料明細(xì)登記賬?進(jìn)行明細(xì)核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.
（四）工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;
3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.
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1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細(xì)賬?按規(guī)定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進(jìn)意見?努力降低成本費用支出.
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1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;
2.做好利潤明細(xì)核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出?準(zhǔn)確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬?編制利潤報表上報;
3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進(jìn)建議和措施?努力提高利潤.
�。ㄆ撸┩鶃斫Y(jié)算
1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;
2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應(yīng)正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個人核對?催收催結(jié).
�。ò耍⿲ｍ椯Y金核算
1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;
2.對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;
3.按時編制專項獎金報表.
（九）總賬報表
1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.
�。ㄊ┚C合分析
1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
2.編寫財務(wù)情況說明書；
3.進(jìn)行財務(wù)預(yù)測?為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。
注意事項
出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準(zhǔn)則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責(zé)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)13
1、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
2、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的`開具工作；
3、會計憑證（傳票）整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表；
4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等；
5、完成上級交代的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)14
一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。
二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。
四、及時提供真實、完善的.會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。
五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。
七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)15
1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。
4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.主要負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的'對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)16
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的'賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)17
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報表的'編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)18
�。ㄒ唬F(xiàn)金和銀行
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。
�。ǘl(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。
6、嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。
9、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的'原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。
�。ㄋ模�、印鑒
印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
�。�、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。
6、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)19
1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據(jù)，購XXX，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的'其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)20
1、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；
3、按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
企業(yè)出納的`崗位職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計。
4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發(fā)公司各類人員的'工資、補貼、獎金。
6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
企業(yè)出納的崗位職責(zé)22
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)23
1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;
2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;
3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;
4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;
5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的`收集及整理;
企業(yè)出納的崗位職責(zé)24
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的'保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;
2、對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核
3、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤;
4、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確。
5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
企業(yè)出納的崗位職責(zé)25
1、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;
4、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的.賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)26
每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢
每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員
日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報
網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等
應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款
所有付款憑證的編號和分類提供至相對應(yīng)的費用會計
根據(jù)銷售以及市場部開具投標(biāo)文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)
每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應(yīng)的憑證存放在一起
付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應(yīng)的費用會計
每月開具電費發(fā)票
每月現(xiàn)金盤點
每月會計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理
月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進(jìn)出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報
保險理賠工傷報銷款登記
Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報表
領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他事項
企業(yè)出納的崗位職責(zé)27
1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準(zhǔn)確性，合法性
2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的`制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作
企業(yè)出納的崗位職責(zé)28
出納員崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項，要及時查詢。
出納人員崗位職責(zé)范文
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。
三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)
1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中
2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類
3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)
4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤
5，對所有與客服交接的`內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報
8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況
10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計入情況
12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。
13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14，對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報
15，對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符
16，對報銷憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)
17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)29
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;
4、每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;
5、根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的'登記工作;
6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;
7、負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關(guān)會計憑證;
10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)30
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項;
2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的.財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
企業(yè)出納的崗位職責(zé)31
1、負(fù)責(zé)公司日常收入、支付款項的業(yè)務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)按時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬;
3、負(fù)責(zé)銀行對賬，按月編制各開戶銀行余額調(diào)節(jié)表;檔案整理及歸檔;
4、匯票、支票等各類銀行票據(jù)的`管理;
5、公司和部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù);
6、支付供應(yīng)商月結(jié)貨款;
7、負(fù)責(zé)整理各類收付業(yè)務(wù)單據(jù)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)32
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的`原始憑證編制收付款記帳憑證；收支必須有憑據(jù)，嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)各種借款的催報扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳，及時與銀行對帳，及時清理未達(dá)款項，做到日清日結(jié)、帳實相符。
5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。
6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認(rèn)可，超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。
7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證，及時進(jìn)行納稅申報。
9、加強工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)33
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進(jìn)行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴(yán)格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、負(fù)責(zé)整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認(rèn)真做好記賬工作。保證做到賬表準(zhǔn)確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴(yán)格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的'其它任務(wù)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)34
1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準(zhǔn)確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報;
4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;
5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;
6、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;
7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)35
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整；
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)費用報銷的審核及支付工作；
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作；
5、負(fù)責(zé)公司的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作；
6、負(fù)責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表；
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的'對外聯(lián)絡(luò)；
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)36
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的'編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)37
1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的'提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;
2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;
5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。
6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務(wù)。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)38
1、負(fù)責(zé)公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護(hù)與修訂；
2、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理；
3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司培訓(xùn)工作；
4、負(fù)責(zé)月度、季度、年度績效考核的.執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作；
5、負(fù)責(zé)公司考勤的審核；
6、負(fù)責(zé)公司行政基礎(chǔ)工作管理；
7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導(dǎo)處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù)；
8、負(fù)責(zé)公司日常出納工作；
9、負(fù)責(zé)公司對外接待工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)39
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)則制度；
2、負(fù)責(zé)公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理；
3、負(fù)責(zé)編制資金日報，銀行日記賬等；
4、負(fù)責(zé)公司銷項發(fā)票的'購買、保管、開具；
5、負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)整理；
6、負(fù)責(zé)登記應(yīng)收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù)；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)40
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的`記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)41
1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統(tǒng)初始建立;
3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;
4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的`相關(guān)財務(wù)工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)42
1、及時錄入回款和錄入成本。負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據(jù)保管管理;
2、負(fù)責(zé)銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護(hù)，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;
3、審核費用報銷，嚴(yán)格執(zhí)行公司的審批流程，認(rèn)真審查發(fā)票及報銷單據(jù);
4、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬單開具發(fā)票，專用發(fā)票進(jìn)項稅認(rèn)證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);
5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎(chǔ)工作;
6、完成公司管理層安排的其他工作。
企業(yè)出納的'崗位職責(zé)43
1.付款管理
-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的'日常運作順暢
-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團(tuán)隊進(jìn)行跟進(jìn)
企業(yè)出納的崗位職責(zé)44
1、會計人員在會計工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進(jìn)行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。
4、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉本單位的業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。
5、會計人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的會計信息。除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。
6、會計人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。
7、會計科目的設(shè)置和使用，應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的規(guī)定。根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標(biāo)匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下，可以根據(jù)實際情況自行設(shè)置和使用會計科目。
8、加強固定資產(chǎn)的日常管理，管理和使用要貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo).分工管理.層層負(fù)責(zé).合理調(diào)配.管用結(jié)合.物盡其用”的原則，責(zé)任到人，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。
9、會計人員要認(rèn)真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要;崐會計科目;金額，所附加稅原始憑證張數(shù)。如發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。
10、會計人員要按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)帳。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。
11、會計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要.金額和有關(guān)資料逐項記入帳內(nèi),做到數(shù)字準(zhǔn)確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準(zhǔn)涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。
12、會計人員按規(guī)定時間結(jié)帳，結(jié)帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)全部登記入帳，并結(jié)出每個帳戶的`期末余額。
13、根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告主要財務(wù)指標(biāo)和分析結(jié)果。并按區(qū)教委規(guī)定的期限及時送交報表。
14、按照上級關(guān)于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。
15、做好教職工的工資轉(zhuǎn)移、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂。
16、切實加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴(yán)格按照《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進(jìn)行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關(guān)技術(shù)檔案,才能交付使用。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)45
1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的`崗位職責(zé)46
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；
2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作；
4.負(fù)責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作；
5.負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）；
7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的`繳納；
8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放；
9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作；
10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)47
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的.核對;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;
3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)48
1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);
6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)49
1、認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴(yán)格按照財務(wù)會計制度以及學(xué)校規(guī)定的.管理辦法，審核各項費用開支。
2、嚴(yán)格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權(quán)拒絕報銷。
3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備，對于不符合規(guī)定的不予辦理。
4、嚴(yán)格控制暫存款項，未經(jīng)處長批準(zhǔn)的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。
5、帳務(wù)處理及時，科目運用熟練、準(zhǔn)確，差錯率控制在1%之內(nèi)。
6、遵守勞動紀(jì)律，準(zhǔn)時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來辦事人員發(fā)生口角。
企業(yè)出納的崗位職責(zé)50
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;
3、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的`票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴(yán)格把好支出
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;
6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作。
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