出納崗位工作職責(zé)(15篇)

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的出納崗位工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出納崗位工作職責(zé)1

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺(tái)賬戶(hù)的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;

　　4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

出納崗位工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

　　2、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

　　3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作事項(xiàng)。

出納崗位工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作、

　　2、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)來(lái)訪接待工作、

　　3、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤(pán)查和管理公司公共行政費(fèi)用的'統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控、

　　4、起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類(lèi)綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程、

　　5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿(mǎn)意度，提升企業(yè)形象、

　　6、負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行、

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)、

出納崗位工作職責(zé)4

　　1、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3、根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機(jī)維護(hù)的'聯(lián)系工作;

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的到款錄入工作，與客服核對(duì)外部單位到款確認(rèn)工作;

　　6、負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7、及時(shí)為分公司及相關(guān)部門(mén)提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門(mén)做好銀行相關(guān)事宜;

　　8、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9、個(gè)體工商戶(hù)事項(xiàng)對(duì)接及開(kāi)票事宜;

出納崗位工作職責(zé)5

　　1直接對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé);

　　2、準(zhǔn)確及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算;

　　3、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及輔助說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作;

　　4、及時(shí)審核公司材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬;

　　5、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;

　　6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)公司的`各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作;

　　8、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電算化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性，并及時(shí)備份;

　　9、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，職責(zé)范圍內(nèi)的問(wèn)題提出工作建議;

　　10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;

　　11、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　12?其它財(cái)務(wù)管理工作。

出納崗位工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、匯總月度資金計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行情況分析;

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位工作職責(zé)7

　　1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。

　　4、銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　5、辦理公司有關(guān)稅款的.申報(bào)及繳納。

　　6、編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　7、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8、完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級(jí)單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話(huà)費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　4、負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位工作職責(zé)9

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納崗位工作職責(zé)10

　　1、 對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;

　　2、 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類(lèi)核準(zhǔn)款項(xiàng);

　　3、 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

　　4、 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;

　　5、 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作;

　　6、 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7、 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)單據(jù);

　　8、 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的`領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作;

　　9、 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目;

　　10、 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;

　　11、 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;

　　12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位工作職責(zé)11

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位工作職責(zé)12

　　1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的'銀行往來(lái)對(duì)賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)庫(kù)工作。

出納崗位工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

出納崗位工作職責(zé)14

　　1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶(hù)使用維護(hù)工作。

　　2、管理，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)使用及金稅盤(pán)維護(hù)等稅務(wù)工作。

　　4、每日更新財(cái)務(wù)報(bào)表日清月結(jié)。

　　5、每月計(jì)算工資制作工資表。

出納崗位工作職責(zé)15

　　1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日?qǐng)?bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤(pán)、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的維護(hù)：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶(hù)許可證年審等。

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、銀行回單、對(duì)賬單等的.及時(shí)打印、傳遞、查詢(xún)。

　　8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

　　9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。

　　10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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