南桐選煤廠(chǎng)對(duì)外物資采購(gòu)及使用管理辦法

　　引導(dǎo)語(yǔ)：為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司建施工提供物資供應(yīng)保障，下面是yjbys小編為你帶來(lái)的南桐選煤廠(chǎng)對(duì)外物資采購(gòu)及使用管理辦法，希望對(duì)你有所幫助。

　　總則

　　一.目的：

　　為規(guī)范南桐選煤廠(chǎng)對(duì)外采購(gòu)的行為，加強(qiáng)對(duì)外物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策管理、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作步入規(guī)范化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。

　　二.適用范圍：

　　本辦法適用于南桐選煤廠(chǎng)后勤物資，辦公物品，接待用物資的對(duì)外采購(gòu)行為。

　　一 釋義

　　(一)采購(gòu)物資的分類(lèi)

　　本辦法所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，后勤物資包括各種活動(dòng)用獎(jiǎng)品、辦公物品，食堂用物資等。

　　B類(lèi)，接待用物資包括煙、酒、禮尚往來(lái)物品等(電腦耗材也屬于B類(lèi))。 C類(lèi)，生產(chǎn)物資采購(gòu)由材料工具室提計(jì)劃報(bào)公司供應(yīng)分公司。 (二)與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi) 1、需求使用單位 2、采購(gòu)科室

　　(三)采購(gòu)的方式分類(lèi)

　　1、固定廠(chǎng)商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu) 2、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu) (四)采購(gòu)科室劃分

　　1、A類(lèi)物資的采購(gòu)科室為生活后勤科。 2、B類(lèi)物資的采購(gòu)科室為辦公室。 (五)采購(gòu)物資付款方式分為 1、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。 2、貨到后分期付款。 3、貨到延期付款。 4、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　　(一)需求使用單位負(fù)責(zé)

　　1、提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃。 2、提送物資需求報(bào)告書(shū)。 (二)采購(gòu)科室負(fù)責(zé)

　　1、A、B類(lèi)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的審核。 2、采購(gòu)合同的編寫(xiě)、簽訂。 3、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B類(lèi)需求物資。

　　4、A、B類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 (三)廠(chǎng)各車(chē)間、科室分管廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》。

　　2、審議決定是否采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。 (四)黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)。 2、《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》的`批準(zhǔn)。 3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。 (五)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé) 采購(gòu)付款的審核。 (六)政工科室負(fù)責(zé) 采購(gòu)合同的審查。

　　三、程序

　　(一)物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)工作需要在需要使用物資前10天填寫(xiě)《物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》及《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》。 2、《物資需求計(jì)劃》及《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》經(jīng)廠(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，黨政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)科室。

　　3、采購(gòu)科室根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。 (1)庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　　(2)庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

　　(3)庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

　　(4)所有的發(fā)放都必須經(jīng)過(guò)黨政領(lǐng)導(dǎo)或分管廠(chǎng)長(zhǎng)審查后才能進(jìn)行發(fā)放。 (二)需求使用單位物資發(fā)放程序

　　1、按采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容到采購(gòu)科室?guī)旆款I(lǐng)取物品，并辦理出庫(kù)手續(xù)。 2、發(fā)放物品時(shí)使用單位要建立發(fā)放明細(xì)。

　　3、物品發(fā)放完畢后，按相關(guān)要求把明細(xì)整理好交財(cái)務(wù)科。 (三)物資采購(gòu)審批程序

　　采購(gòu)科室根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《物資需求計(jì)劃》及《申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)。

　　(四)物資采購(gòu)實(shí)施程序

　　1、物資采購(gòu)科室采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱其他相關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、原則上零星物資采購(gòu)科室可靈活采購(gòu)，批量物資應(yīng)在大型商場(chǎng)，超市進(jìn)行采購(gòu)。

　　3、特殊情況的采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

　　4、涉及到某些特殊物資的采購(gòu)需要需求使用方與采購(gòu)科室一起進(jìn)行采購(gòu)。 (五)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

　　1、采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，采購(gòu)科室應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或

　　驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。 (六)采購(gòu)物資付款工作程序

　　1、采購(gòu)物資的付款，在采購(gòu)物資到廠(chǎng)入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)廠(chǎng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)或書(shū)記批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。 四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。 2、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

　　3、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知采購(gòu)科室，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 (二)物資采購(gòu)規(guī)定

　　1、物資采購(gòu)科室必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、采購(gòu)科室要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。

　　3、凡采購(gòu)單批總價(jià)在1萬(wàn)元以上的批量物資必須上廠(chǎng)務(wù)會(huì)確定相關(guān)事項(xiàng)。 4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)科室應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收出入庫(kù)規(guī)定

　　1、采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)采購(gòu)科室組織專(zhuān)人檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由采購(gòu)科室辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定

　　下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 2、未經(jīng)廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批的款項(xiàng)。 (五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)工作需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益，保障我廠(chǎng)采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員都必須遵守規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任

　　何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三十日之內(nèi)上交廠(chǎng)紀(jì)委。

　　5、物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違紀(jì)行為由廠(chǎng)政工科負(fù)責(zé)查處。

　　(六)售后服務(wù)

　　對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1)采購(gòu)物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)科室負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2)對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　附：物資需求(采購(gòu))計(jì)劃表

　　物資需求(采購(gòu))計(jì)劃表