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會計(jì)電算化用友通使用技巧
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一、會計(jì)科目
點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)”進(jìn)入會計(jì)科目設(shè)置。
方法：
1、 直接增加明細(xì)科目的。(例：增加“銀行存款”明細(xì)。點(diǎn)擊“銀行存款”→點(diǎn)擊菜單中的增加—→進(jìn)入會計(jì)科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個(gè)明細(xì)則為100202。如此類推�？颇棵Q輸入“建行”輸你要增加明細(xì)的名稱)—→點(diǎn)擊“確定”即可。若繼續(xù)增加下一個(gè)，則再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應(yīng)的外幣選上。
2、指定科目：基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)→會計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總賬科目(銀行總賬科目)→雙擊1001現(xiàn)金(雙擊1002銀行存款)→確認(rèn)。
二、憑證類別
基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認(rèn)
三、錄期初余額(總賬——設(shè)置——期初余額)
1、 注意：我們要輸入的是累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過上面三項(xiàng)自動轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。
2、 注意：累計(jì)借方，累計(jì)貸方分別為賬套起用前月份到1月份的累計(jì)數(shù)。(例：如果賬套是在6月份起用，則累計(jì)借方.累計(jì)貸方為1—5月份的累計(jì)數(shù))。期初余額則為上月報(bào)表的期末數(shù)。
3、 注意：凡有發(fā)生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計(jì)借方，累計(jì)貸方。就只錄借方和貸方，因?yàn)樵趫?bào)表中要涉及本年累計(jì)數(shù)。
4、 方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細(xì)科目的只輸明細(xì)科目的累計(jì)借方，貸方，期初余額。錄完會自動轉(zhuǎn)入一級科目。
5、 方法：設(shè)為客戶往來，供應(yīng)商往來的科目(藍(lán)色的)，累計(jì)借方，累計(jì)貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍(lán)色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點(diǎn)擊“增加”—→系統(tǒng)會增一行—→在客戶或供應(yīng)商下雙擊—→點(diǎn)擊放大鏡選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結(jié)轉(zhuǎn)等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個(gè)客戶或供應(yīng)商期初余額，點(diǎn)擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個(gè)科目的余額(例：應(yīng)收賬款)。注意不要錄錯(cuò)了，錄完所有的后，點(diǎn)擊“退出”，系統(tǒng)會自動把數(shù)字“合計(jì)”轉(zhuǎn)過去。
6、 錄完所有的期初余額后，點(diǎn)擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。(可參照前一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表)。
四、填制憑證
注意：財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入要做到借方紅字，例：借;銀行存款(藍(lán)字)100 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才在其反方向。
1、 點(diǎn)擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點(diǎn)擊“增加”—→點(diǎn)擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記賬憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，把鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下日期，變成藍(lán)色即可以修改)—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現(xiàn)放大鏡，點(diǎn)擊放大鏡，在里面選擇會計(jì)科目，再確定，會計(jì)科目就會顯示過來—→輸入金額—→點(diǎn)回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證后點(diǎn)擊菜單中的“保存”—→系統(tǒng)會提示保存成功(若系統(tǒng)提示金額赤字，點(diǎn)“是”即可)。若做下一張憑證，再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。
2、 注意：若涉及到客戶往來或供應(yīng)商往來科目的，系統(tǒng)會讓你選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡，在客戶或供應(yīng)商中選擇對應(yīng)的。若顯示的客戶或供應(yīng)商只有一個(gè)的話，就點(diǎn)擊“過濾”—→系統(tǒng)會彈出一個(gè)窗口，不理它，直接點(diǎn)擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應(yīng)商為新增加的即以前檔案里沒有，則點(diǎn)擊“編輯”，就進(jìn)入客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料(方法同客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入一樣)。再退出這個(gè)界面，此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應(yīng)的—→確認(rèn)—→系統(tǒng)會自動填寫到憑證的左下方。
3、注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。
五、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”→再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點(diǎn)“是”即可
六、審核憑證
1、 填制完憑證后，再審核憑證
2、 在總賬界面下點(diǎn)擊“文件”—→點(diǎn)擊“重新注冊”—→在彈出進(jìn)入總賬信息中換一個(gè)人(即用另外一個(gè)人進(jìn)入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個(gè)人)—→確定。
3、 點(diǎn)擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點(diǎn)擊下面“確定”—→進(jìn)入審核憑證界面，點(diǎn)擊最上面菜單的“審核”—→點(diǎn)擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。
4、 審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進(jìn)入。
七、取消審核
�、� 取消審核。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進(jìn)入(誰審核誰取消)—→點(diǎn)“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→點(diǎn)擊確定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點(diǎn)“確定”—→退出。
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