現(xiàn)金柜員崗位職責(zé)
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篇一：現(xiàn)金柜員崗位職責(zé)
一、現(xiàn)金收支
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的.差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
篇二：現(xiàn)金柜員崗位職責(zé)
一、工作項(xiàng)目
1、認(rèn)真履行《會計法》，熟知國家法律、法規(guī)、財經(jīng)政策及現(xiàn)金管理?xiàng)l例。掌握并能正確貫徹執(zhí)行有關(guān)的財經(jīng)方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度，能夠解釋、解答財會法規(guī)、制度中的重要問題。
2、負(fù)責(zé)資金中心的帳務(wù)設(shè)置。
3、根據(jù)國家法律、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按工作程序認(rèn)真、細(xì)致地審核每一張記帳憑單。確保每一張記帳憑證會計科目運(yùn)用正確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
4、負(fù)責(zé)資金中心結(jié)帳工作，結(jié)帳前應(yīng)檢查所有業(yè)務(wù)處理情況，發(fā)現(xiàn)情況及時糾正，避免錯漏。
5、每月及時提供銀行對帳單，負(fù)責(zé)和各開戶單位核對銀行帳，對出現(xiàn)的差錯進(jìn)行及時調(diào)整。
6、負(fù)責(zé)保管資金結(jié)算中心公章。
7、負(fù)責(zé)資金中心會計檔案的整理與臨時保管，次年年初上交財務(wù)處檔案室。
8、采取防范措施確保資金安全。
9、根據(jù)學(xué)校規(guī)定，負(fù)責(zé)校內(nèi)資金賬戶管理工作。
10、根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支。
11、根據(jù)會計電算化要求，按照會計科目規(guī)范填制現(xiàn)金記帳憑單。
12、負(fù)責(zé)核對庫存現(xiàn)金。
13、根據(jù)會計電算化要求，按照會計科目規(guī)范填制助學(xué)貸款憑單、助學(xué)貸款憑證傳遞及核對助學(xué)貸款銀行帳。
14、負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、電匯等轉(zhuǎn)賬憑證。
15、負(fù)責(zé)除助學(xué)貸款外的其他內(nèi)部單位的轉(zhuǎn)賬憑單的傳遞。
16、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑單的制作。
17、負(fù)責(zé)外部銀行帳的核對。
18、保管對外開戶所需的個人印鑒。
19、負(fù)責(zé)本中心所需票據(jù)的領(lǐng)取和購買。
20、每年度結(jié)合本崗位工作實(shí)際，撰寫一篇資金管理方面的研究性報告并與每年8月底前上交。
21、按時高質(zhì)量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作。
二、工作指標(biāo)
1、確保帳務(wù)處理差錯率為零。
2、確保資金安全率達(dá)到100%。
3、服務(wù)對象滿意率不低于95%。
篇三：現(xiàn)金柜員崗位職責(zé)
一、任職要求：
1、 四年以上集團(tuán)公司資金管理工作經(jīng)驗(yàn)
2、 熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)；
3、 掌握企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析技能；
4、 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)；
5、 具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；
6、 熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。
7、 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。
二、崗位職責(zé)內(nèi)容：
1．根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；
2、 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4、 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；
5、 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；
6、 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7、 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；
8、 加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；
9、 建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系；
10、 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇四：現(xiàn)金柜員崗位職責(zé)
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，每月一接帳。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管
現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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