往來結(jié)算崗位的具體職責
篇一：往來結(jié)算崗位職責
�。�1）執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
（3）負責往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�1）負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的`賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
崗位職責:1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結(jié)算。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
篇二：財務內(nèi)部往來結(jié)算崗崗位職責
內(nèi)部往來結(jié)算崗崗位職責
1．貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。
2．對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算；并按相關單位進行分單位輔助核算。
3．對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。
4．做好往來款項的催收工作，內(nèi)部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。
5．督促相關單位債權債務清理工作。
6．完成領導交辦的其他工作。
報銷審核崗位職責
1．貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律、法規(guī)、方針、政策和上級有關費用報銷的規(guī)定、辦法、制度。
2．負責審查費用開支的合理性、合法性和真實性，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
3．負責審核原始憑證合法性、合規(guī)性，填制與現(xiàn)金銀行有關的記帳憑證，負責登記并清理備用金帳簿。嚴肅財經(jīng)紀律，對不合法的費用，一律不予報銷，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4．裝訂現(xiàn)金、銀行憑證，負責保管資料和檔案的移交工作。
5．完成領導交辦的其他工作。
出納崗崗位職責
1．嚴格執(zhí)行國家和上級主管部門有關現(xiàn)金管、銀行結(jié)算管理的規(guī)定和制度。
2．根據(jù)審核人員審核簽章后的原始憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
3．負責職工工資及其他有關福利費用的發(fā)放。
4．序時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符。定期與開戶行核對銀行存款收支情況，及時清理未達帳項，，每日編制現(xiàn)金盤點表。
5．保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票，確保其安全無損。
6．完成領導交辦的其他工作。
篇三：結(jié)算員崗位職責
一. 認真貫徹執(zhí)行物價等上級有關部門的方針政策。
二. 負責維修車輛的配件、材料、工時等費用結(jié)算。
三. 負責依照材料清單和工時清單的費用按規(guī)范要求開具發(fā)票。
四. 負責維修車輛費用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時清單、材料清單、發(fā)票等）的整理、歸檔工作。
五. 完成站長布置的其他工作。
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