出納的日常工作職責知識
出納的日常工作職責知識1
1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 。
出納的.日常工作職責知識2
一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜。
二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》。
三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章。
四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。
六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》。
七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》。
八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。
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