【薦】會計與出納的工作職責(zé)

會計與出納的工作職責(zé)1

　　1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。

　　3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

　　4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責(zé)2

　　1. 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負(fù)責(zé)資金周報的編制， 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

　　5. 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

　　6. 到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　8. 負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)��?

　　6、妥善保管收銀設(shè)備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

會計與出納的工作職責(zé)4

　　1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷等;

　　4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

會計與出納的工作職責(zé)5

　　1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符

　　2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

　　3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)

　　4、妥善保管有價證券、有關(guān)票據(jù)、財務(wù)專用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性

　　7、每月負(fù)責(zé)對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放

　　8、對各類原始憑證進(jìn)行分類整理，并編制記賬憑證

會計與出納的工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司費用報銷相關(guān)事宜;

　　2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，

　　8、負(fù)責(zé)公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

　　11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

會計與出納的`工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

　　2、定期對門店的倉庫物資進(jìn)行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進(jìn)行分析;

　　4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報銷;

　　2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

　　4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報，完成當(dāng)月的出口退稅工作;

　　5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;

會計與出納的工作職責(zé)9

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

　　8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。

會計與出納的工作職責(zé)10

　　一、幼兒園組長工作職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　�。ǘ�）及時貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進(jìn)本組工作。

　　（三）安排教師互相觀摩教學(xué)活動，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長）。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究改進(jìn)（后勤組長）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

　　（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會計出納工作職責(zé)

　　嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，遵守國家規(guī)定的會計職責(zé)和權(quán)限，增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)防差錯，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬�會計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結(jié)算清退工作。

　　4、按時準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　�。�1）做好學(xué)期和年度財務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。

　　（3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務(wù)工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。

　　三、保安人員工作職責(zé)

　�。ㄒ唬�樹立一切為孩子、為教育服務(wù)思想，遵紀(jì)守法，按照園內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。

　�。ǘ�）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準(zhǔn)時開、關(guān)園門，嚴(yán)防幼兒走失，嚴(yán)禁閑雜人員入園。

　�。ㄈ�）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內(nèi)。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護(hù)工作，嚴(yán)禁各種車輛進(jìn)入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。

　　四、其他后勤人員職責(zé)

　�。ㄒ唬�樹立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。

　�。ǘ�）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　�。ㄈ�）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責(zé)任心，儀表端莊大方。

　　（四）認(rèn)真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。

　　（六）保管好本崗位的一切物品。

會計與出納的工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

　　2、負(fù)責(zé)公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務(wù);

　　負(fù)責(zé)公司各類計提、攤銷等賬務(wù)處理工作;

　　3、負(fù)責(zé)會計工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;

　　4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費;

　　5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

　　6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

　　7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

　　8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

　　9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細(xì);

　　10、負(fù)責(zé)同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

　　11、公司其他類行政事物。

　　12、臨時性事務(wù)。

會計與出納的工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

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