出納的職責(zé)要求內(nèi)容
出納的職責(zé)要求內(nèi)容1
1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;
3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫(kù)存?zhèn)溆媒稹Ｗ龊糜嘘P(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容2
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容3
1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容4
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容5
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證
5、員工工資的發(fā)放。
出納的`職責(zé)要求內(nèi)容6
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;
8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;
9、配合采購(gòu)部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容7
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
8、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開具;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
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