財務人員工作崗位職責（精選18篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務人員工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　財務人員工作崗位職責 篇1

　　1、審核各類財務憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；

　　2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；

　　3、根據(jù)業(yè)務情況，做好業(yè)務核算工作；

　　4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務、資產(chǎn)等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務；

　　財務人員工作崗位職責 篇2

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危�認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結；

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；

　　2、不得坐支現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　財務人員工作崗位職責 篇3

　　一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料

　　二、 記賬和報表

　　1、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；

　　2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；

　　4、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；

　　三、 工資管理

　　根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

　　四、 審核

　　1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；

　　2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

　　3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

　　4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的'編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；

　　五、 資產(chǎn)管理

　　根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

　　六、 成本控制和財務分析

　　正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務狀況。

　　財務人員工作崗位職責 篇4

　　l、在公司董事長和總經(jīng)理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。

　　對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務會計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經(jīng)理或有關部門報告。要及時總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

　　3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。

　　根據(jù)董事會確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執(zhí)行。

　　4、會同公司有關部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務。

　　根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

　　6、負責向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

　　9、組織財務人員學習國家有關財經(jīng)方針政策和業(yè)務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

　　財務人員工作崗位職責 篇5

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。

　　2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、掌握好銀行六種結算辦法，根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的結算辦法。

　　4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）

　　財務人員工作崗位職責 篇6

　　1.協(xié)助財務經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

　　2.負責全公司的財務狀況分析

　　1）負責對公司財務狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告

　　2）負責公司業(yè)務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

　　3.負責會計核算、財務報表編制

　　1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數(shù)據(jù)

　　2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤點工作

　　3）負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管

　　4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門

　　5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　4.參與預算工作

　　1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算

　　2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析

　　5.監(jiān)督資金使用情況

　　1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)

　　2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報

　　3）配合其他會計進行有關帳務處理

　　6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務辦理稅務事宜

　　7.負責財務部電算化會計工作

　　1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉

　　2）當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理

　　3）負責公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

　　4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術改進意見

　　8.負責會計憑證的整理及保管

　　財務人員工作崗位職責 篇7

　　1、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　2、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。

　　4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

　　5、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

　　6、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調撥、按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　7、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

　　財務人員工作崗位職責 篇8

　　1、負責制定本公司內(nèi)部財務管理制度，并領導，督促會計人員貫徹執(zhí)行。

　　2、組織領導本公司會計核算，協(xié)調各會計崗位人員分工，檢查審核會計核算結果。

　　3、加強日常財務管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

　　4、規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報，及時納稅。

　　5、負責組織實施公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)帳實相符。

　　6、搞好財務部門人力資源管理，提高本部門整體業(yè)務素質。

　　財務人員工作崗位職責 篇9

　　1、復核出納轉來的原始單據(jù)是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

　　2、設置公司總帳帳戶，并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。

　　3、憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6、核對業(yè)務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業(yè)收入及支出的準確無誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　8、完成公司安排的其他工作任務。

　　財務人員工作崗位職責 篇10

　　1、審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準確。

　　2、根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3、負責監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4、按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關單據(jù)填制付款申請書。

　　5、正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6、核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7、完成財務主管安排的其他工作。

　　財務人員工作崗位職責 篇11

　　1、審核各類財務憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；

　　2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；

　　3、根據(jù)業(yè)務情況，做好業(yè)務核算工作；

　　4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務、資產(chǎn)等事項工作。

　　財務人員工作崗位職責 篇12

　　1、業(yè)務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、審計、會計工作;

　　3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

　　4、向公司管理層提供各項財務和必要的財務分析;

　　5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　財務人員工作崗位職責 篇13

　　1、遵守和執(zhí)行國家的有關財經(jīng)法律、法規(guī)、公司和營業(yè)部的各項財務管理、保密制度；

　　2、真實、準確、完整、及時反映和記錄有關的會計憑證、財務報表，如實反映營業(yè)部的經(jīng)營活動和財務狀況；

　　3、牽頭編制營業(yè)部預算，跟蹤、監(jiān)督預算執(zhí)行情況；

　　4、做好數(shù)據(jù)分析，提供合理化建議；

　　5、加強和總部、外部監(jiān)管部門的聯(lián)系，及時報送各類報告。

　　財務人員工作崗位職責 篇14

　　1、負責項目公司現(xiàn)金和銀行出納工作，按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現(xiàn)金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進行審核支付，定期報帳；集團財務以定額備用金形式進行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務方面合同等紙質、電子合同管理、會計檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項目會計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項目稅務溝通、不限于外經(jīng)證備案、預繳稅款、發(fā)票領用、納稅申報等。

　　財務人員工作崗位職責 篇15

　　1、應收賬款管理：對賬、收款、超期追蹤、信用控制、應收分析;

　　2、每月與銷售人員一起拜訪客戶，尤其要與客戶的財務部建立起順暢對接關系。要求區(qū)域內(nèi)所有客戶一年最少登門拜訪一次，重點客戶最少半年一次，必須與對方財物人員面談一次;

　　3、賦能客戶，對于財務基礎弱的小型客戶，在對方接受的前提下，給對方財務方面專業(yè)的指導，比如稅收籌劃，資金管理等;

　　4、省區(qū)銷售的經(jīng)營管理分析;

　　5、省區(qū)銷售的業(yè)績考核管理。

　　財務人員工作崗位職責 篇16

　　1、促銷費用管理：促銷方案審核、促銷費用審核、專項方案跟進及終端費用追溯;

　　2、審計管理：大區(qū)日常財務審計及大區(qū)經(jīng)理離任交接審計;

　　3、有獎瓶蓋管理：管控有獎瓶蓋額度;

　　4、經(jīng)銷商賬務管理：經(jīng)銷商對賬及異議費用的確認;

　　5、其他工作：領導臨時交辦的工作。

　　財務人員工作崗位職責 篇17

　　1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務管理規(guī)定》。

　　2、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時完善財務手續(xù)。

　　5、負責醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時公開財務收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。

　　8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

　　9、負責本處管理中心的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。

　　10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。

　　財務人員工作崗位職責 篇18

　　一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

　　二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策，抵制不合理開支，發(fā)現(xiàn)問題及時向處領導匯報，

　　三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負責對科內(nèi)上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領導。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業(yè)務學習，不斷提高本科室人員的業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。

　　七、做好科內(nèi)人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內(nèi)各科室及其他部門的溝通、協(xié)調工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類網(wǎng)絡的正常運行。

　　九、完成院、處領導交辦的其他工作。

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