財務(wù)科人員工作職責(zé)
財務(wù)科人員工作職責(zé)1
1、協(xié)助年度財務(wù)滾動預(yù)測、以及彈性預(yù)算授予/取消/問責(zé)工作，參與集團財務(wù)及經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃制定;
2、每月及時提供會計數(shù)據(jù)給授權(quán)使用者，出具合并管理報表，并綜合分析業(yè)務(wù)進度;
3、組織開展基于業(yè)務(wù)的財經(jīng)分析工作、提供財經(jīng)分析報告及各項KPI數(shù)據(jù)的跟進復(fù)核;
4、關(guān)注行業(yè)動態(tài)，對同行業(yè)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品進行分析，形成行業(yè)洞察報告。
財務(wù)科人員工作職責(zé)2
1.負責(zé)審核費用相關(guān)業(yè)務(wù)的付款單據(jù)支持文件與財務(wù)流程制度及合規(guī)政策的一致性，審核付款金額與發(fā)票金額的準(zhǔn)確性，按照要求及時編制相關(guān)會計憑證，安排付款;
2.根據(jù)有關(guān)內(nèi)控及合規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關(guān)部門進行溝通，持續(xù)監(jiān)督業(yè)務(wù)行為的.合規(guī)性;
3.參與費用相關(guān)月結(jié)工作，整理業(yè)務(wù)部門費用相關(guān)分析報表，跟進實際費用與預(yù)算的差異，強化費用控制與管理，為業(yè)務(wù)部門費用管理提供積極建議支持;
4.負責(zé)對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;
5.負責(zé)收集、整理報銷系統(tǒng)，其他相關(guān)系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;
6.完成上級安排的其他工作;
財務(wù)科人員工作職責(zé)3
1.協(xié)助財務(wù)部長開展財務(wù)部門的日常管理工作;
2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗;
3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數(shù)公式去制作相關(guān)報表;
4.負責(zé)對下屬崗位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督工作;
5.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
財務(wù)科人員工作職責(zé)4
1、負責(zé)公司付款及賬扣審核工作
一、審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、準(zhǔn)確。
二、根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。
三、審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法，金額是否準(zhǔn)確，確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。
四、審核采購貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在采購明顯不合理情況。
五、屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應(yīng)商的書面確認(rèn)。
六、審核費用報銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實、完整、準(zhǔn)確性，報銷金額的準(zhǔn)確性，內(nèi)容的完整性。
七、其他特定審核工作。
2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進行；
3、上級指定的其他工作項目。
財務(wù)科人員工作職責(zé)5
1，負責(zé)總公司及分公司全盤賬務(wù)處理及外帳，對現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進行檢查和審核
2，根據(jù)每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報表的，月底/初出具財務(wù)報告;網(wǎng)上報稅，
3，負責(zé)納稅申報、網(wǎng)上抄報稅、增值稅發(fā)票的開具、購買、認(rèn)證和保管，.查看費用單進行審核、開具發(fā)票，OP申請的費用單確認(rèn)無誤進行付款
4，負責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等往來賬的核對及賬務(wù)處理�！�
5，負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理
6，負責(zé)工資和提成的結(jié)算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理
7，審核日常費用開支，負責(zé)現(xiàn)金、銀行賬;.資金預(yù)算、審核單據(jù)、申請付款;往來對賬，費用報銷以及催款付款工作;發(fā)票的申領(lǐng)以及開具;應(yīng)收賬款控制，確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結(jié)算;出具報表，上報經(jīng)理;每月報稅以及其他同稅務(wù)機關(guān)往來工作;:運用FMS(后期)銷賬;開/購,編制憑證
8，負責(zé)每月發(fā)生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉(zhuǎn),對每月的現(xiàn)金支出做出預(yù)算;催收應(yīng)收賬款、核對每月應(yīng)收賬款余額及收入等事務(wù)，以及供應(yīng)商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結(jié)帳，負責(zé)各合作商和客戶的每月對賬;利用FMS系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付表，對賬單，制作業(yè)績提成表，應(yīng)收賬款的催收工作，月底編制客戶對賬單，到賬后在FMS系統(tǒng)里進行銷賬。
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