出納會計工作職責(zé)(匯編15篇)
出納會計工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)2
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的'政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。
出納會計工作職責(zé)3
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進(jìn)口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負(fù)責(zé)采購合同檔案管理;
8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項。
出納會計工作職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)日常會計處理、賬務(wù)核算;
2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行對賬、賬實核對;
3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的`申報事宜;
4.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算收入、成本、費用;
5.負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
6.負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的準(zhǔn)確及時編制和申報工作;
7、負(fù)責(zé)協(xié)助部分行政人事事務(wù)工作;
8.完成上級安排的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的'清晰、準(zhǔn)確、完整;
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄;
4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)6
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度
2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進(jìn)行核對
4、負(fù)責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計，有關(guān)單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的`整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)賬務(wù)核算、分析，檢查賬目明細(xì)、票據(jù)及數(shù)據(jù)來源的真實性，協(xié)調(diào)各部財務(wù)費用核算工作;審核各類財務(wù)報表。
2、負(fù)責(zé)審核、編制公司會計憑證、會計報表等，對往來款項、財務(wù)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督及管理。
3、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)核算、稅務(wù)申報等。
4、負(fù)責(zé)或參與公司年度預(yù)算的制訂、月度資金使用計劃。
5、負(fù)責(zé)公司與財務(wù)有關(guān)的.證、照年檢、變更事宜。
6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理工作，依據(jù)財務(wù)部檔案管理規(guī)定，做到完整、規(guī)范，及時歸檔與保管。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責(zé)8
1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫存現(xiàn)金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的'處理。
5、銀行的結(jié)匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7、協(xié)助主管往來賬項收付款核對
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
出納會計工作職責(zé)9
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
2.負(fù)責(zé)審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)并對審核的原始憑證及時填制記帳;
3.負(fù)責(zé)報稅、相關(guān)資料管理及定期財產(chǎn)清查等事項;
4.定期進(jìn)行總賬和明細(xì)賬核對，按要求出具財務(wù)報表，按時準(zhǔn)確地進(jìn)行納稅申報;
5.合理控制運營成本，支持其他部門的運營和支出;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、持有會計證，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2、有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(硬性要求);
3、熟悉會計報表的`處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件者優(yōu)先考慮;
4、有教育培訓(xùn)行業(yè)會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
出納會計工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司會計核算工作、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理按時完成財務(wù)工作計劃和年度預(yù)算工作;
2、定期做好部門內(nèi)的.工作匯報與總結(jié)，完成財務(wù)分析報表;
3、編制會計憑證，審核收付憑證，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符;
4、掌握公司各項財務(wù)規(guī)章制度同時嚴(yán)格執(zhí)行，完善財務(wù)工作規(guī)范及控制成本;
5、嚴(yán)格對應(yīng)收應(yīng)付帳款往來款項進(jìn)行核算和把關(guān);
6、對會計憑證、賬目等財務(wù)檔案要按期整理裝訂成冊，妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度和保管制度;
7、負(fù)責(zé)各種稅務(wù)處理申報工作;
8、及時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納會計工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、協(xié)助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司的.各項成本核算;
2、負(fù)責(zé)編制成本費用明細(xì)表及成本費用計劃表;
3、負(fù)責(zé)定期檢查和分析公司成本、費用和收入情況，并及時財務(wù)主管提出合理化建議;
4、負(fù)責(zé)及時向總經(jīng)理準(zhǔn)確提供財務(wù)資金、成本及費用相關(guān)信息;
5、按規(guī)定與客戶和供應(yīng)商對帳，要求紙質(zhì)和電子檔均符合要求;
6、倉庫、生產(chǎn)及其他部門每月進(jìn)行資產(chǎn)盤點，并及時更新各項資產(chǎn)的信息。
出納會計工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的'復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)14
1、成本核算與分析，分析每一產(chǎn)品的人工、費用、原料及工時的`合理性及特殊性。
2、不定期下車間了解生產(chǎn)經(jīng)營，及時發(fā)現(xiàn)車間異常點，提出建議改善方案，使成本核算更精確。
3、新產(chǎn)品成本試算。
4、組織車間統(tǒng)計人員開展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、計量，進(jìn)而推進(jìn)成本的管控。
出納會計工作職責(zé)15
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報；
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；
6、每月的'水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作；
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
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