【熱門】出納崗位職責

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、負責會計核算、財務報表編制參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算協(xié)助制定應收帳款管理政策；

　　2、編制應收帳款詳細資料負責會計憑證的整理及保管負責匯總各部門預算；

　　3、進行各部門的成本分析對各種手續(xù)、憑證進行審核負責每月定期與有關單位、部門、人員核對產品明細賬、購貨往來明細賬、庫管實物帳、總賬；

　　4、保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符；

出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業(yè)務，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結;

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;

　　3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;

　　4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務的辦理，同時協(xié)助資金經理做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　6、其他資金相關工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業(yè)，1年以上出納崗位工作經驗;

　　2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的`團隊協(xié)作意識及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

出納崗位職責3

　　各電商平臺對賬、費用核對。

　　—制定完善各電商客戶核對流程。

　　—電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤。

　　—電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜。

　　—電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬。

出納崗位職責4

　　職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，保證日清月結;

　　2、保管庫存現(xiàn)金、各類有價證券、空白支票、發(fā)票、收據(jù)

　　3、負責增值稅發(fā)票、出入庫單證的錄入和保管;

　　4、領導交辦的'其他事項。

　　任職要求：

　　1、持有會計上崗證或會計資格證;

　　2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規(guī)定;

　　3、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力和團隊精神，有保密意識。

出納崗位職責5

　　1、負責制作工資并按公司規(guī)定按時完成發(fā)放；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性；

　　5、負責查賬并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發(fā)送到上級主管郵箱；

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、負責購買并開具發(fā)票收據(jù)；做好相關記錄表；

　　8、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。

　　9、負責公司辦公用品采購；

　　10、領導交代的其他事宜。

出納崗位職責6

　　1、日常銀行收付手續(xù)事務，出具銀行水單交給業(yè)務員及時銷賬;

　　2、及時對賬，月初編制銀行余額調節(jié)表，協(xié)助總賬核對當月資金往來;

　　3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下?lián)?

　　4、按月裝訂相關憑證、單證;

　　5、每日pos機收入登記，與業(yè)務員對接;

　　6、負責管理公司現(xiàn)金流量，總部溝通各類財務報表制作，打款等相關事宜

出納崗位職責7

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、一年以上工作經驗

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責8

　　崗位職責

　　1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;

　　3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的`信息;

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬;

　　5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、專科以上學歷,會計、財務管理相關專業(yè);

　　2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;

　　3、工作踏實、細致、認真負責，有良好的團隊協(xié)作意識，服從上級工作安排;

　　4、認同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

出納崗位職責9

　　職責：

　　1.負責日常費用報銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計及匯報工作;

　　2.負責銀行業(yè)務往來的相關事宜;

　　3.負責行政辦公相關的內勤工作;

　　4.負責公司制度的.監(jiān)督與執(zhí)行;

　　任職要求：

　　1.財務管理、會計學專業(yè)者優(yōu)先，統(tǒng)招大專以上學歷;

　　2.出納工作經驗2年以上;

　　3.有責任心，細心仔細，工作踏實;

　　4.有嚴格的保密意識。

出納崗位職責10

　　一.出納工作的具體流程

　　①出納的工作。

　　辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

　　做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　負責報銷差旅費的工作。

　　員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

　　②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

　�、�現(xiàn)金收付。

　　現(xiàn)金收付的.，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。 現(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

　�、懿坏谩白�支”。

　　每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，大額支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　�、�銀行賬處理。

　　登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

　�、�報銷審核。

　　在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。

　　附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。

　　支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

出納崗位職責11

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　4. 定期與銀行進行賬目核對。

　　5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。

出納崗位職責12

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的`收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結�，F(xiàn)金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關報表。

　　10、裝訂會計憑證。

出納崗位職責13

　　1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定，負責博物館的.發(fā)票和稅票相關工作。

　　2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務，負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

　　3.按照現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。

　　4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責14

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)審批流程按時支付費用,并做好費用登記工作;

　　3.每周一早匯報各賬戶余額;

　　4.保管好網銀U盾;

　　5.負責公司開票及與開票相關事宜;

　　6.每月初銀行拉回單及對賬單，并將上月支付的費用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領導;

　　7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;

　　8.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責15

　　1、銀行相關業(yè)務處理：銀行收付款及轉賬業(yè)務。

　　2、審核員工日常報銷單據(jù)的合法性、真實性、及時性。

　　3、根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。

　　4、財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

　　5、公司交辦的`其他財務事務。　　

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