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出納會計工作職責(zé)集合15篇
出納會計工作職責(zé)1
1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的`單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項(xiàng)目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項(xiàng)的對接與核對。
5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會計工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的.收支日常管理工作
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進(jìn)工作
3、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項(xiàng)的辦理
4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費(fèi)用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款
5、負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細(xì)賬
6、負(fù)責(zé)月底監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)工作，核對賬實(shí)盤點(diǎn)數(shù)
7、負(fù)責(zé)按照合同開具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項(xiàng)
出納會計工作職責(zé)3
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的`開戶與銷戶;
2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報表;
3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
出納會計工作職責(zé)4
1，要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
出納會計工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性工作任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會法規(guī)，公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；
2、負(fù)責(zé)編制資金日報、每日資金余額表；
3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期（周、月、季）核對各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況；
4、日常銀行業(yè)務(wù)的'辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；
5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存；
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表；
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整；
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
出納會計工作職責(zé)7
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度
2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項(xiàng)相符
3、做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對
4、負(fù)責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計，有關(guān)單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項(xiàng)費(fèi)用的'成本合算的統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報表、往來明細(xì)；
5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。
出納會計工作職責(zé)9
1.按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;
3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的`相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責(zé)10
管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項(xiàng)。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責(zé)11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的`業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報；
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；
5、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用；
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作；
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責(zé)12
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作；
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；
2、付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；
8、暫借款的.清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；
10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負(fù)責(zé)更新資金計劃；
13、其他臨時事務(wù)。
出納會計工作職責(zé)14
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進(jìn)審核無誤的收支憑證及時進(jìn)行財務(wù)處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納
4.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)15
1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、負(fù)責(zé)收取各項(xiàng)目部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。
3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的`手續(xù)，控制使用限額和保險期限。
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