出納會計工作職責(zé)（精選25篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編收集整理的出納會計工作職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納會計工作職責(zé) 篇1

　　1、嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

　　出納會計工作職責(zé) 篇2

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的'開戶與銷戶;

　　2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；

　　出納會計工作職責(zé) 篇4

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的'準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇5

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作；

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇6

　　1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的.準(zhǔn)確性及安全性;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

　　4.負(fù)責(zé)報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇8

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進(jìn)行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團(tuán)的'理財產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　出納會計工作職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行;

　　4.負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時順利進(jìn)行;

　　5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　出納會計工作職責(zé) 篇10

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、統(tǒng)計收銀日報表；

　　3、編制現(xiàn)金盤點表；

　　4、員工工資發(fā)放；

　　5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的`報銷票據(jù)；

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納；

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取；

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

　　出納會計工作職責(zé) 篇11

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

　　出納會計工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的'簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負(fù)責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性

　　7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

　　出納會計工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機(jī)成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報；

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；

　　6、每月的'水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；

　　7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作；

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

　　出納會計工作職責(zé) 篇15

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

　　出納會計工作職責(zé) 篇16

　　1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會計的`日常相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算，確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性;

　　3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)處理;

　　出納會計工作職責(zé) 篇17

　　1、按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2、根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3、保管好公司票據(jù)及印鑒;

　　4、負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

　　5、負(fù)責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常費用類付款工作;

　　7、配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);

　　8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

　　出納會計工作職責(zé) 篇18

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇19

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費用。并負(fù)責(zé)報銷正常費用，利用財務(wù)軟件設(shè)置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據(jù);

　　6、審核財務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的.收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性工作任務(wù)。

　　出納會計工作職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的.費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇22

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行的'收支業(yè)務(wù)，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進(jìn)行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，會操作用友等財務(wù)軟件;

　　5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

　　6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　出納會計工作職責(zé) 篇23

　　1.根據(jù)每月現(xiàn)金、銀行流水填寫記賬憑證，進(jìn)行公司內(nèi)賬部分賬務(wù)處理;

　　2.審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證;

　　3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)債按月進(jìn)行納稅申報;

　　4.計算，統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表;

　　5.辦理其他稅務(wù)相關(guān)事宜;

　　6.核算工資，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;

　　7.協(xié)助公司員工處理相關(guān)事宜;

　　8.處理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項。

　　出納會計工作職責(zé) 篇24

　　1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4.及時、準(zhǔn)確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

　　8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

　　出納會計工作職責(zé) 篇25

　　1、處理外貿(mào)財務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;

　　2、總公司進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

　　3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運(yùn)費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);

　　6、其他部門主管指派的'工作。

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