財務(wù)部出納的崗位職責(zé)（精選25篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)部出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇1
職責(zé)：
1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的'審核和支付
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入
3、每周完成資金預(yù)測表
4、維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息
5、統(tǒng)計報表完成和提交
6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作
任職要求：
1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)
2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先
3、良好的英文書面讀寫能力
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇2
1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導(dǎo)出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。
6、系統(tǒng)維護(hù)和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇3
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4. 熟悉報稅流程；
5. 項目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的`收繳、登記、建賬和對賬；
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強，有良好的職業(yè)道德。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇4
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的'日常活動；
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型；
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題；
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執(zhí)行解決方案；
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇5
職責(zé)：
1、辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支�。�
2、資金日報表的`編制工作；
3、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放；
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷；
2、良好的口頭及書面表達(dá)能力；
3、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；
4、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真；
5、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇6
職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證；
3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的'財務(wù)報表；
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇7
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的`收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的.管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他務(wù)。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。
4、負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇10
1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的'合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；
2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。
5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管；
6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議；
7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度；
8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作；
9、上級安排的其他相關(guān)工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇12
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的.財務(wù)部檔案資料；
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作；
2.負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬；按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報；
3.個人借款登記及跟進(jìn)；
4.負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬；
5.合同評審；合同管理；登記合同臺賬、合同信息表；
6.月底做好與會計的交接與核對工作；
7.負(fù)責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇14
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)；
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對；
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對；
4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額；
5.負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準(zhǔn)確，不得無故拖延；
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)；
7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇15
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止出現(xiàn)差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的.財務(wù)審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。
6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇16
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
5、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑腵業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達(dá)帳項要及時查詢清楚。
6、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。
7、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇17
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報；
2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項數(shù)字機密；
3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù)；
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額；
5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用；
7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；
8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致；
9.好來往款項及銀行存款的.核對工作，保證賬實相符；
10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作；
11.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員；
12.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇18
1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的'收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作；
3、負(fù)責(zé)公司合同及財務(wù)資料的.歸檔和管理；
4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進(jìn)各類辦公費用；
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的'賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇21
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作；
2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
4.按照公司的.財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證；
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況；
6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作；
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理；
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作；
9.配合集團(tuán)完成部分財務(wù)工作；
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇22
1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報工作；
2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作；
3、每月按時進(jìn)行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作；
4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的`各種統(tǒng)計報表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇23
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.對倉庫賬務(wù)及物資的.監(jiān)管，核對賬物相符。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的.業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務(wù)部出納的崗位職責(zé) 篇25
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的.劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
六、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。
七、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
【財務(wù)部出納的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
財務(wù)部出納的崗位職責(zé)07-20
財務(wù)部出納崗位職責(zé)07-21
財務(wù)部出納崗位職責(zé)09-01
關(guān)于財務(wù)部出納的崗位職責(zé)07-21
財務(wù)部的崗位職責(zé)01-08
財務(wù)部崗位職責(zé)01-06
財務(wù)部長崗位職責(zé)精選07-14
財務(wù)部崗位職責(zé)11-24
財務(wù)部出納崗位職責(zé)15篇01-24
財務(wù)部出納崗位職責(zé)9篇02-05