財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)【熱】
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的'需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的'各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對(duì)收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項(xiàng)報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請(qǐng)購買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的'學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4
(1)管理現(xiàn)金支票。
(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(3)及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5)按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(6)完成工資的.發(fā)放工作。
(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5
1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。
4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。
5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。
6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。
8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。
9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的.裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的`原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié);
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的`其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的.審核與報(bào)銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)10
職責(zé)：
1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的.登記，系統(tǒng)錄入
3、每周完成資金預(yù)測表
4、維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交
6、部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作
任職要求：
1、大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)
2、有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3、良好的英文書面讀寫能力
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)12
職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的.溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)13
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;
八、員工工資的`發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)14
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報(bào)稅流程;
5. 項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的`收繳、登記、建賬和對(duì)賬;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)15
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結(jié)算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)
8、余傭確認(rèn)與催收
9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)
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