【精】會計工作職責(zé)

會計工作職責(zé)1

　　1、審核成本、費用支出，進行成本核算、費用分攤，編制成本計算表。

　　2、定期編制成本分析報告，成本定額差異分析、毛利分析、成本結(jié)構(gòu)分析，對成本異常及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、協(xié)助各部門進行成本管控，審核和監(jiān)督存貨進銷存，定期編制盤點計劃，配合組織盤點工作，出具盤點報告。

　　4、協(xié)助各部門進行成本績效評價，分解下達成本、費用預(yù)算指標，協(xié)助盈虧預(yù)測、評價工作。

　　5、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)資料建立、查詢、更新工作。

會計工作職責(zé)2

　　1、組織公司的財務(wù)、成本、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序;

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;

　　4、組織公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交董事會審議;

　　5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和合并會計報表等;

　　6、負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表等;

會計工作職責(zé)3

　　1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的.管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

會計工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、負責(zé)編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的`開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

　　6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

會計工作職責(zé)5

　　1、審核供應(yīng)商xxx及付款憑證;

　　2、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　3、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　4、月末結(jié)賬，確保賬實相符，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)各類財務(wù)報表編制;

　　6、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)核算及各數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　7、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對內(nèi)外部審計及各類監(jiān)督檢查;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會計工作職責(zé)6

　　1.根據(jù)預(yù)算管理制度，重點負責(zé)協(xié)助編制事業(yè)部年度財務(wù)預(yù)算，編制月度、季度和半年度滾動預(yù)測，根據(jù)分解下達的.預(yù)算指標并對預(yù)算執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，反饋報告。

　　2.協(xié)助建立、實施和維護財務(wù)分析報告體系，重點編制各類事業(yè)部財務(wù)分析報告(包括每月預(yù)算回顧會報告)，并根據(jù)分析結(jié)論提出管理建議。

　　3.協(xié)助建立、實施和維護財務(wù)評估制度，重點負責(zé)新產(chǎn)品定價、產(chǎn)品報價和調(diào)價等有關(guān)的價格管理工作。

　　4.協(xié)助完成對事業(yè)部資產(chǎn)、成本、費用、研發(fā)項目財務(wù)財務(wù)代表等相關(guān)的日常管控和數(shù)據(jù)分析工作。

　　5.協(xié)助預(yù)算經(jīng)理開展各項工作，完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責(zé)。

會計工作職責(zé)7

　　1. 負責(zé)公司會計基礎(chǔ)的建設(shè)工作，協(xié)助編制企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)制度并監(jiān)督其執(zhí)行情況;

　　2、負責(zé)會計核算業(yè)務(wù)，審核、整理、保管各類票據(jù)，編制記賬憑證及會計報表;

　　3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　5、定期組織資產(chǎn)清查盤點工作，編制清點報告;

　　6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

會計工作職責(zé)8

　　1、協(xié)同財務(wù)總監(jiān)制定年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算計劃，根據(jù)公司發(fā)展情況完成計劃及預(yù)算。參與制定財務(wù)口職能戰(zhàn)略，并跟蹤執(zhí)行情況;

　　2、協(xié)同財務(wù)總監(jiān)組織建立健全部門制度、流程等管理體系，組織實施并定期優(yōu)化，指導(dǎo)與監(jiān)督項目公司財務(wù)管理體系的建設(shè)、運行與優(yōu)化;

　　3、掌握國家稅務(wù)政策并進行財經(jīng)政策的研究、分析，為公司決策提供依據(jù);

　　4、負責(zé)項目成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析、考核等，敦促降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

　　5、建立健全財務(wù)核算制度，利用財務(wù)會計資料定期進行財務(wù)報告和必要的'財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。

會計工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)公司賬務(wù)處理，及時申報繳納稅款，了解稅務(wù)知識

　　2、正確進行會計核算，填寫憑證，公司對內(nèi)，對外往來款清賬

　　3、出具財務(wù)報表及公司內(nèi)部管理報表，包括銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，匯總及每月銷售報表。

　　4、監(jiān)控出納銀行存款管理，按月核對銀行存款日記賬

會計工作職責(zé)10

　　1、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練操作辦公軟件；

　　2、能夠獨立處理公司日常賬務(wù)、會計核算、發(fā)票開具、稅務(wù)處理等日常工作；

　　3、負責(zé)往來賬的.對賬工作；應(yīng)收、應(yīng)付賬款統(tǒng)計、核銷并監(jiān)督執(zhí)行情況；

　　4、按規(guī)定時間每月的結(jié)賬工作；并配合完成定期報表；

　　5、按時完成公司各項財務(wù)指標及經(jīng)營狀況分析，提供公司經(jīng)營決策建議；

　　6、完成上級交代的其他工作。

會計工作職責(zé)11

　　1. 執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好公司財務(wù)管理工作;

　　2. 依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，賬務(wù)處理工作，嚴格審核每筆賬款，確保每筆業(yè)務(wù)正確性;

　　3. 負責(zé)對接業(yè)務(wù)部門的會計核算、財務(wù)數(shù)據(jù)分析和預(yù)測，定期向部門經(jīng)理分析經(jīng)營情況;

　　4. 每月核對庫存帳、對往來款進行清理，及時披露異常;

　　5. 進行定期或不定期倉庫存貨盤點工作，定期核對賬面庫存數(shù)與實際庫存數(shù)，為公司提出成本改進建議。

會計工作職責(zé)12

　　1、負責(zé)成本控制、滾動預(yù)測、年度預(yù)算等工作，并能給到公司相應(yīng)的建議和指導(dǎo);

　　2、負責(zé)項目化費用管理;

　　3、負責(zé)資產(chǎn)管理等工作;

　　4、負責(zé)財務(wù)統(tǒng)計工作，準確填報統(tǒng)計報告，并與負責(zé)統(tǒng)計的政府部門溝通;

　　5、對特殊項目的財務(wù)支持;

　　6、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

　　7、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　8、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見;

　　9、督促審計結(jié)論和建議的'落實;

會計工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)編制或下推各項收入、費用、非采購付款、內(nèi)部交易、固定資產(chǎn)、收款核對等財務(wù)憑證

　　2、負責(zé)歸集各公司每月研發(fā)費用監(jiān)控表及研發(fā)臺賬維護

　　3、負責(zé)相關(guān)公司稅費申報

　　4、負責(zé)往來結(jié)算校對監(jiān)督

　　5、負責(zé)開票管理

　　6、負責(zé)復(fù)核應(yīng)付會計、成本會計各項費用統(tǒng)計表及支付

　　7、負責(zé)借款、進項票、已付款未到票表等跟蹤

　　8、負責(zé)相關(guān)公司憑證打印、憑證整理

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

會計工作職責(zé)14

　　1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料;

　　2、按時完成本部門各項財務(wù)核算、成本核算，及時上交財務(wù)報表及財務(wù)分析報告;

　　3、審核本部門原始憑證，編制記賬憑證，及時傳遞給審核人進行審核，對審核有誤的憑證，及時更正;

　　4、負責(zé)部門涉及的各項稅務(wù)工作及資金核算;

　　5、負責(zé)整理歸集會計資料，對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、易查。

　　6、協(xié)助上級做好財務(wù)工作，制定與會計核算有關(guān)的.制度和流程;與有關(guān)部門工作的配合，完成部門內(nèi)交辦事項。

會計工作職責(zé)15

　　第一部分：財務(wù)工作職責(zé)

　　第二部分：財務(wù)崗位職責(zé)

　　一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　二、出納崗位職責(zé)

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

　　二、支票的管理

　　三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定

　　第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程

　　一、借款管理規(guī)定

　　二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

　　一、工薪、福利支出的規(guī)定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

　　一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責(zé)公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個稅工作；負責(zé)職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責(zé)公司納稅籌劃工作；負責(zé)計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的追繳工作；負責(zé)公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和管理工作。

　　二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　四、負責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責(zé)協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

　　五、負責(zé)公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批，并對執(zhí)行情況加以監(jiān)督、檢查。

　　六、負責(zé)公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責(zé)對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

　　八、負責(zé)會計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　一、財務(wù)主管職責(zé)

　　1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

　　3、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　5、負責(zé)各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責(zé)對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

　　7、負責(zé)日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　8、負責(zé)業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責(zé)會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

　　10、負責(zé)監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、負責(zé)監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、出納職責(zé)

　　1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　4、負責(zé)發(fā)票的開具工作。

　　5、負責(zé)保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責(zé)業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

　　7、負責(zé)編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。

　　8、負責(zé)財務(wù)相關(guān)的'外勤工作。

　　9、負責(zé)審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第三部分現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責(zé)收、支與保管。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

　　3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)按報銷流程進行銷賬。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

　　9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復(fù)核。

　　10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。

　　2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。

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