財務(wù)部資金崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)部資金崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部資金崗位職責(zé)1

　　1、門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理（退單、特價審批）

　　2、應(yīng)收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門店盤點、余水核查；

　　3、核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù)；更進大客戶對賬單以及回款

　　4、發(fā)票開具，支票入賬等；

　　5、各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及數(shù)據(jù)分析；

　　6、其他臨時交辦事宜

財務(wù)部資金崗位職責(zé)2

　　1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳；

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的`數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究；

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進行分析和風(fēng)險排查；

　　4、完成公司要求的其他工作。

財務(wù)部資金崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作；

　　2、主導(dǎo)與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負責(zé)大量交易數(shù)據(jù)對賬工作；

　　3、負責(zé)客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4、緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，不斷優(yōu)化客戶服務(wù)流程；

　　5、推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案，精準(zhǔn)定位、快速響應(yīng)解決問題

財務(wù)部資金崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關(guān)部門完成、以確保財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

　　2、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表；

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的.審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部控制；

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

財務(wù)部資金崗位職責(zé)5

　　1、每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項。

　　2、銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項。

　　4、負責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

　　5、負責(zé)人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7、負責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確。

財務(wù)部資金崗位職責(zé)6

　　1、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會計報表等；

　　2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系；

　　3、負責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等；

　　4、負責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況；

　　5、負責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算；

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符；

　　7、處理財務(wù)相關(guān)的`所有事項；

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù)；

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