應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)集錦15篇
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的`核對(duì)包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。
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1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類(lèi)退款的審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類(lèi)退款的'審核；
5、梳理和優(yōu)化各類(lèi)退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷(xiāo)，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購(gòu)模塊，包括導(dǎo)入入庫(kù)單、生成采購(gòu)發(fā)票和憑證；
3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；
5、采購(gòu)發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬；
6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；
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1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);
2、、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案，參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接。
3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)。
4、跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
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1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作
4、參與存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的'處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
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1、根據(jù)審核后的憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，銀行對(duì)賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫(kù)等勾對(duì)信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購(gòu)訂單錄入價(jià)格，保證收到的`采購(gòu)發(fā)票價(jià)格、數(shù)量與訂單，入庫(kù)信息一致，確保采購(gòu)價(jià)格核算準(zhǔn)確，督促物料報(bào)賬，督促采購(gòu)報(bào)賬;
4、及時(shí)核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)賬目，核對(duì)其他往來(lái)類(lèi)科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案管理;
8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年檢等工作;
9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購(gòu)，發(fā)票開(kāi)具，紅字信息等處理并完成收入的.賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門(mén)、人員核對(duì)應(yīng)收明細(xì)賬，編制賬齡分析表
2.應(yīng)付方向：日常購(gòu)進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門(mén)、人員核對(duì)應(yīng)付明細(xì)賬，編制賬齡分析表
3.負(fù)責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等
4.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
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1、準(zhǔn)確及時(shí)的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的`帳務(wù)核算與結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用、成本以及利潤(rùn)的核算，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺(tái)做好盤(pán)點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定時(shí)核對(duì)校準(zhǔn)相關(guān)報(bào)表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對(duì)，整理立卷并裝訂成冊(cè)，妥善保管相關(guān)報(bào)表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存管理流程。
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—負(fù)責(zé)自營(yíng)微信商城、淘寶、京東、小紅書(shū)等電商店鋪銷(xiāo)售回款對(duì)賬工作；
—第三方平臺(tái)收入核對(duì)，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
—負(fù)責(zé)公司其他客戶銷(xiāo)售回款與銷(xiāo)售發(fā)票比對(duì)確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷(xiāo)；
—負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷(xiāo)費(fèi)、物流費(fèi)等對(duì)賬和發(fā)票索取；
—定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表；
—與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對(duì)賬工作；
—配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢(xún)證函的確認(rèn)。
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1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來(lái)賬賬單的核對(duì);
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的.整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)總部各職能部門(mén)應(yīng)付賬款報(bào)表和賬齡分析工作;
2、負(fù)責(zé)總部各職能部門(mén)應(yīng)付賬款采購(gòu)發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;
3、負(fù)責(zé)管理用財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理分析、報(bào)告工作;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助三大報(bào)表的編制工作;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)登記和合同電子檔歸檔管理工作;
6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購(gòu)發(fā)票等原始憑證的.跟進(jìn)工作;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購(gòu)賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開(kāi)具、系統(tǒng)錄入和購(gòu)買(mǎi);
3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;
4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳，并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷(xiāo);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的`核對(duì)工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊(cè)；
2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷(xiāo)；
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表；
6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；
7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)公司人員報(bào)銷(xiāo)審核以及入賬
2.保證營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的.合理，跟蹤與預(yù)算的差異
3.每月采購(gòu)賬單與供應(yīng)商及時(shí)對(duì)賬
4.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。
5.進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證、整理、歸檔
6.審核采購(gòu)合同及發(fā)票管理原始資料歸檔7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理，跟進(jìn)付款周期8.負(fù)責(zé)尋找存貨成本差異，及存貨系統(tǒng)調(diào)整。 9.協(xié)助存貨盤(pán)點(diǎn)
10.每月采購(gòu)單價(jià)對(duì)比，捕捉異常成本，并及時(shí)反饋。
11.成本回沖，成本暫估，及AP日常賬務(wù)處理，完成AP與GL調(diào)節(jié)。
12.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的.成本核算，加強(qiáng)和實(shí)施成本控制，并進(jìn)行成本分析，為降低成本提供參考資料。
2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)貨品的付款資料制作、款項(xiàng)申請(qǐng)，與廠家核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)和付款業(yè)務(wù)明細(xì)賬單;
3、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部提交的采購(gòu)付款申請(qǐng)單據(jù)進(jìn)行審核，采購(gòu)入庫(kù)和付款業(yè)務(wù)明細(xì)對(duì)賬進(jìn)行復(fù)核;
4、負(fù)責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)付款資金計(jì)劃表;
6、每月對(duì)采購(gòu)付款，面輔料出入庫(kù)，銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;
7、必須要有會(huì)計(jì)證;
8、上級(jí)隨時(shí)安排的其他工作。
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